方大特钢科技股份有限公司                        2020 年第四次临时股东大会会议文件





                    方大特钢科技股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会会议文件


                                       
                                       
                                       




                                                               
                                       
                                       
                                       
                              2020 年 12 月 4 日




                                       
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                    方大特钢科技股份有限公司
                       （2020 年第四次临时股东大会文件）

                                  文件目录


         一、会议议程




         二、会议议案
         审议《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协
议的议案》




                                       
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               方大特钢科技股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会会议议程

    一、会议安排
    （一）会议时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9 时。
    （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区
冶金大道 475 号）。
    （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相
关人员。
    （四）会议主持：公司董事长徐志新。
    二、会议议程
    （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董
事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
    （二）会议主持人宣布会议开始。
    （三）宣读议案。
    （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东
代理人的提问。
    （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点
表决票。
    （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
    （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。




                              
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          方大特钢科技股份有限公司
    关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署
                相关协议的议案

各位股东：
         根据公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大炭素新材料
科技股份有限公司（以下简称方大炭素）就发行公司债券和向银
行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互
保金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），互保协议期限：
五年，担保方式：保证担保。
         一、关联方方大炭素基本情况
         （一）方大炭素成立于 1999 年 1 月，注册资本：380,597.0368
万元，注册地：甘肃省兰州市，经营范围：石墨及炭素新材料的
研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特
种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料
的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；石墨烯及
下游产品的研发、生产、销售、技术服务；经营本企业自产产品
及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。
         截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的方大炭素总资产
1,847,616.57 万元，净资产 1,586,744.75 万元，资产负债率为
14.12%。2019 年度方大炭素实现营业收入 675,090.52 万元，利
润总额 234,540.23 万元。
         截至 2020 年 9 月 30 日，方大炭素总资产 1,901,293.96 万
元，净资产 1,625,113.19 万元，资产负债率为 14.53%。2020 年



                                  
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1 月至 2020 年 9 月，方大炭素实现营业收入 260,038.43 万元，
利润总额 44,347.01 万元（数据未经审计）。
         （二）关联关系
         辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素控股股东，持有方大
炭素 40.05%股权。辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股
股东，辽宁方大集团实业有限公司持有公司控股股东江西方大钢
铁集团有限公司 100%股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持
有公司 44.47%股权。
         公司与关联方方大炭素的互相担保属于关联担保。
         二、互保协议书的主要内容
         （一）公司与方大炭素就发行公司债券和向银行申请综合授
信提供互保支持，互保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），
在此额度内可一次或分次使用。
         （二）互保综合授信期限 2 年，担保人承担保证责任的期间
最长不超过债券（或贷款）存续期及债券（或贷款）到期之日起
2 年。
         （三）互保协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通
过之日起生效，协议有效期 5 年，协议有效期内双方都有权向对
方要求提供担保，担保方式为保证担保，双方提供担保时，被担
保方必须同时提供反担保等风险控制措施。
         （四）互保协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，
总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证
责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因担
保协议的终止而终止。
         三、董事会意见
         本次公司与方大炭素互相提供担保事项，是为了满足企业长



                                 
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期融资需求，已履行合法程序，同时，方大炭素为 A 股主板上市
公司，资信状况良好，本次担保事项不影响公司持续经营能力，
不会损害上市公司权益。
    请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。



                                 2020 年 12 月 4 日