2018 年第一季度报告
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
黑牡丹（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
都战平 董事 工作原因 马国平
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 22,491,149,800.85 22,082,315,159.23 22,082,315,159.23 1.85
归属于上市公司股东的净资产 7,822,882,641.69 7,766,219,019.06 7,766,219,019.06 0.73
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 98,902,166.59 -267,339,867.42 -267,800,743.70 136.99
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 1,186,916,872.19 1,659,921,145.98 1,659,465,860.44 -28.50
归属于上市公司股东的净利润 51,043,976.31 72,797,050.96 72,760,122.87 -29.88
归属于上市公司股东的扣除非
49,846,076.33 71,375,740.77 71,339,065.18 -30.16
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.66 0.95 0.95 下降 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 0.07 -28.57
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 0.07 -28.57
由于公司不同项目的结算周期有所差异，所以一季度受公司部分项目的结算周期影响，收入
确认及利润实现与去年同期相比有所下降；但根据公司每季度披露的房地产经营情况简报中的季
度签约金额数据，公司2017年全年签约金额比2016年同比增长39.57%（详见公司公告2006-012、
2016-030、2016-046、2017-001、2017-016、2017-025、2017-042及2018-001）。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 1,133.88 主要系本期固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
主要系摊销研发项目拨款，以
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 341,000.00
及职工创新补助资金
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,358,815.06
少数股东权益影响额（税后） -141,271.33
所得税影响额 -361,777.63
合计 1,197,899.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,033
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
常高新集团有限公司 522,662,086 49.92 78,616,352 质押 78,616,352 国有法人
昝圣达 110,062,893 10.51 110,062,893 质押 104,700,000 境内自然人
常州国有资产投资经营有限公司 96,458,412 9.21 0 无 0 国有法人
境内非国有
上海综艺控股有限公司 31,446,540 3.00 31,446,540 无 0
法人
杨廷栋 31,446,540 3.00 31,446,540 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 15,055,300 1.44 0 无 0 未知
王文学 9,101,290 0.87 0 无 0 境内自然人
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 8,301,298 0.79 0 无 0 未知
投资基金
曹德法 3,865,000 0.37 0 无 0 境内自然人
戈亚芳 3,700,000 0.35 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
常高新集团有限公司 444,045,734 人民币普通股 444,045,734
常州国有资产投资经营有限公司 96,458,412 人民币普通股 96,458,412
中央汇金资产管理有限责任公司 15,055,300 人民币普通股 15,055,300
王文学 9,101,290 人民币普通股 9,101,290
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置
8,301,298 人民币普通股 8,301,298
混合型发起式证券投资基金
曹德法 3,865,000 人民币普通股 3,865,000
戈亚芳 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
梅基清 3,360,000 人民币普通股 3,360,000
梁建慧 3,208,124 人民币普通股 3,208,124
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刘伟 3,057,500 人民币普通股 3,057,500
公司前十名股东中，第三大股东常州国有资产投资经营有限
公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，公司
第一大股东和第三大股东与其他股东不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人；公司第二大股东昝圣达为第四大股东上海综艺控
股有限公司的实际控制人，昝圣达与上海综艺控股有限公司
构成一致行动关系；公司未知其余股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内，资产负债发生的重大变化：
序号 报表项目 期末 期初 同比增减（%)
1 应收票据 61,008,266.77 420,758,070.07 -85.50%
2 其他流动资产 972,964,402.88 594,317,513.36 63.71%
3 商誉 2,300,000.00 不适用
4 预收款项 3,553,692,896.54 2,494,310,216.49 42.47%
5 应付职工薪酬 13,809,549.58 66,310,882.92 -79.17%
6 应交税费 173,588,691.94 457,612,206.33 -62.07%
变化说明:
1、 应收票据较年初数减少主要系将持有的应收票据支付工程材料款所致；
2、 其他流动资产较年初数增加主要系“北部新城”项目代垫成本增加所致；
3、 商誉较年初数增加主要系本期并购常州达辉建设有限公司所致；
4、 预收款项较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司和常州绿都房地产有限公司收
到预售款所致；
5、 应付职工薪酬较年初数减少主要系本期发放上期计提的职工薪酬所致；
6、 应交税费较年初数减少主要系支付上期末计提的应交增值税、应交企业所得税所致；
（2）报告期内，利润构成发生的重大变化：
序号 报表项目 本期 上期 同比增减（%)
1 营业成本 992,363,204.25 1,424,878,817.40 -30.35%
2 税金及附加 15,932,721.63 12,246,125.88 30.10%
3 财务费用 47,567,340.80 25,461,344.34 86.82%
4 资产减值损失 -4,381,211.40 -10,119.58 -43,194.40%
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5 资产处置收益 1,133.88 不适用
6 其他收益 341,000.00 不适用
7 营业外收入 1,389,718.68 2,031,979.90 -31.61%
8 营业外支出 30,903.62 187,133.20 -83.49%
9 所得税费用 10,750,195.93 35,298,740.91 -69.55%
变化说明：
1、 营业成本较上年同期减少主要系本期营业收入减少，对应结转的营业成本也同步减少；
2、 税金及附加较上年同期增加主要系本期计提的房产税及土地增值税增加所致；
3、 财务费用较上期增加主要系本期费用化利息支出增加所致；
4、 资产减值损失较上年同期减少主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司转回前期计提的车库减
值准备所致；
5、 资产处置收益较上年同期增加主要系本期将划分为持有待售非流动资产处置的利得和损失在
此新增科目下体现，不再体现在营业外收入和支出中；
6、 其他收益较上年同期增加主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助在此新增科目下体现，
不再体现在营业外收入中；
7、 营业外收入较上年同期减少主要系本期持有待售非流动资产处置的利得、与企业日常活动相
关的政府补助不在此科目体现；
8、 营业外支出较上年同期减少主要系本期划分为持有待售非流动资产处置的损失不在此科目体
现；
9、 所得税费用较上年同期减少主要系本期利润总额减少，导致所得税费用减少所致。
（3）报告期内，现金流量发生的重大变化：
序 同比增减
报表项目 本期 上期
号 （%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,054,013.50 949,799,318.63 143.21%
2 收到的税费返还 9,406,903.96 15,838,704.21 -40.61%
3 购买商品、接受劳务支付的现金 1,489,915,215.29 1,025,402,945.31 45.30%
4 支付的各项税费 375,633,659.04 92,444,010.95 306.34%
5 支付的其他与经营活动有关的现金 283,444,166.29 61,762,601.69 358.93%
6 收回投资所收到的现金 181,625,298.48 13,006,382.00 1,296.43%
7 取得投资收益所收到的现金 981,304.83 739,079.79 32.77%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8 150,000.00 1,475,458.00 -89.83%
产所收回的现金净额
9 收到的其他与投资活动有关的现金 146,100,000.00 不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10 4,391,662.59 13,264,140.18 -66.89%
产所支付的现金
11 投资所支付的现金 2,600,000.00 -100.00%
12 支付的其他与投资活动有关的现金 209,000,000.00 -100.00%
13 吸收投资所收到的现金 37,815,370.00 不适用
14 取得借款收到的现金 950,000,000.00 1,419,184,126.49 -33.06%
15 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 -100.00%
变化说明：
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系常州黑牡丹置业有限公司、常州绿都
房地产有限公司销售回款增加所致；
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2、 收到的税费返还较上年同期减少主要系上期收到土地增值税退税所致；
3、 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要系支付工程材料款较上期增加所致；
4、 支付的各项税费较上期增加主要系本期支付增值税及企业所得税较上期增加所致；
5、 支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加主要系“北部新城”项目代垫成本增加所致；
6、 收回投资所收到的现金较上期增加主要系本期理财资金赎回所致；
7、 取得投资收益所收到的现金较上期增加主要系本期收到理财资金收益所致；
8、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上期减少主要系本期处置固定
资产减少所致；
9、 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加主要系本期收回浙江港达置业有限公司
1.46亿借款所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少主要系本期购买固定
资产减少所致；
11、投资所支付的现金较上年同期减少主要系上期支付购买子公司黑牡丹集团进出口有限公司、
常州市大德纺织有限公司各5%股权收购款所致；
12、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少主要系上期子公司常州黑牡丹置业有限公
司为其联营企业浙江港达置业有限公司提供借款2.09亿所致；
13、吸收投资所收到的现金较上年同期增加主要系本期控股子公司收到少数股东投资款所致；
14、取得借款收到的现金较上年同期减少主要系银行借款减少所致；
15、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要系上期子公司常州市牡丹广景投资有
限公司向其少数股东支付往来款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 15 亿元人民币的非公开定向债务融资工具。
（1）公司于 2014 年 8 月 19 日发行了 2014 年度第一期定向工具，发行规模为人民币 2 亿元，
期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 7.30%。该期定向工具于 2017 年 8 月 21 日
到期兑付完毕。
（2）公司于 2015 年 2 月 12 日发行了 2015 年度第一期定向工具，发行规模为人民币 8 亿元，
期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 6.80%。该期定向工具于 2018 年 2 月 13 日
到期兑付完毕。
（3）公司于 2015 年 3 月 26 日发行了 2015 年度第二期定向工具，发行规模为人民币 5 亿元，
期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 6.00%。该期定向工具于 2015 年 9 月 23
日到期兑付完毕。
（4）公司于 2015 年 11 月 26 日发行了 2015 年度第三期定向工具，发行规模为人民币 5 亿元，
期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 5.80%。
2、经公司 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监
会申报了发行总额不超过人民币 17 亿元的公司债券发行申请文件。
（1）公司于 2014 年 10 月 29 日发行了 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第
一期），发行规模为人民币 8.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权，面值发行，票面利率为 5.40%。目前，公司已实施完毕本次回售，“13 牡丹
01”公司债券在上交所上市并交易的数量为 757,401 手（面值人民币 75,740.10 万元）。
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（2）公司于 2016 年 7 月 8 日发行了 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期），
发行规模为人民币 8.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权，面值发行，票面利率为 4.30%。
3、经公司 2014 年 9 月 4 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期限含权中期票据。
公司于 2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行规模为
人民币 2 亿元，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎
回时到期，单位面值为人民币 100 元，按面值平价发行，前 3 个计息年度的票面利率为 6.00%。
4、经公司 2015 年 11 月 28 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 9 亿元人民币的中期票据，公司已取得交易商协会的
接受注册通知书，将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
5、经公司 2015 年 9 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司向中国银行业
监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币 5 亿元的理财直接融资工具。
公司于 2016 年 5 月 26 日发行了 2016 年度第一期理财直接融资工具，发行规模为人民币 2
亿元，期限为 5 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 5.00%。
6、经公司 2017 年 8 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发
行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。2017 年 11 月，公司面向合格投资者非公开发
行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，已取得上交所出具的无异议函。公司将根据资金需求及
市场资金价格情况在有效期内择机发行。
7、经公司 2017 年 8 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司以境外全资
子公司作为发行主体发行境外债券，发行总额度不超过 1 亿元美元或其他等值货币。2017 年 10
月 24 日，公司全资子公司黑牡丹香港控股完成了境外债券的发行工作，发行规模为 1 亿美元，
期限为 3 年期，按债券面值的 100%平价发行，债券利率为 5.80%，发行款 1 亿美元已于 2017 年
10 月 25 日到账。
8、经公司 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券，交易商协会接收了公司的注册文
件，目前正在审核过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人 戈亚芳
日期 2018 年 4 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,116,849,709.98 2,959,626,815.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,008,266.77 420,758,070.07
应收账款 5,421,270,235.97 5,257,170,796.53
预付款项 493,937,556.03 554,768,861.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,846,467.08 17,997,404.59
应收股利 6,577,171.73 7,241,400.25
其他应收款 1,174,605,775.95 1,365,716,171.76
买入返售金融资产
存货 6,293,335,401.30 5,932,519,858.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 972,964,402.88 594,317,513.36
流动资产合计 17,558,394,987.69 17,110,116,892.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 901,992,269.52 916,789,469.83
持有至到期投资 40,700.00 40,700.00
长期应收款 123,809,026.00 123,809,026.00
长期股权投资 210,525,483.85 210,548,884.36
投资性房地产 467,580,342.88 487,003,228.74
固定资产 847,869,861.68 853,395,944.14
在建工程 11,214,271.32 9,022,985.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 29,811,607.70 30,258,127.79
开发支出
商誉 2,300,000.00
长期待摊费用 36,792,487.40 49,750,914.12
递延所得税资产 137,729,968.24 128,490,191.88
其他非流动资产 2,163,088,794.57 2,163,088,794.57
非流动资产合计 4,932,754,813.16 4,972,198,266.99
资产总计 22,491,149,800.85 22,082,315,159.23
流动负债：
短期借款 462,896,821.05 440,163,293.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 297,953,828.41 357,650,396.45
应付账款 804,907,132.88 1,083,372,866.99
预收款项 3,553,692,896.54 2,494,310,216.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,809,549.58 66,310,882.92
应交税费 173,588,691.94 457,612,206.33
应付利息 100,928,207.06 106,783,382.73
应付股利 610,959.53 659,529.68
其他应付款 324,327,500.78 314,573,983.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,583,413,405.00 1,743,594,545.24
其他流动负债 693,992,361.43 613,385,686.35
流动负债合计 8,010,121,354.20 7,678,416,989.78
非流动负债：
长期借款 3,311,006,010.00 3,301,687,480.39
应付债券 2,236,211,000.00 2,260,821,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,220,500.00 1,220,500.00
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 1,200,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债 168,431,289.16 169,169,552.71
其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动负债合计 6,218,068,799.16 6,234,498,533.10
负债合计 14,228,190,153.36 13,912,915,522.88
所有者权益
股本 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具 198,833,962.27 198,833,962.27
其中：优先股
永续债 198,833,962.27 198,833,962.27
资本公积 2,988,540,029.12 2,988,540,029.12
减：库存股
其他综合收益 509,936,251.44 504,316,605.12
专项储备
盈余公积 395,604,323.39 395,604,323.39
一般风险准备
未分配利润 2,682,873,050.47 2,631,829,074.16
归属于母公司所有者权益合计 7,822,882,641.69 7,766,219,019.06
少数股东权益 440,077,005.80 403,180,617.29
所有者权益合计 8,262,959,647.49 8,169,399,636.35
负债和所有者权益总计 22,491,149,800.85 22,082,315,159.23
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,652,259.92 67,870,511.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,115,169.15 8,148,105.71
预付款项 6,223,730.26 6,495,939.37
应收利息
应收股利 15,378,396.70 16,042,625.22
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2018 年第一季度报告
其他应收款 7,357,371,385.25 7,203,374,838.48
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,005,691.28 179,193,215.22
流动资产合计 7,418,746,632.56 7,481,125,235.35
非流动资产：
可供出售金融资产 805,921,029.00 809,091,230.83
持有至到期投资 40,700.00 40,700.00
长期应收款
长期股权投资 3,044,302,991.43 3,044,302,991.43
投资性房地产 16,501,575.56
固定资产 198,586,455.29 186,136,507.78
在建工程 4,696,667.76 4,696,667.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,106,334.32 27,370,145.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,015,804.88 1,172,458.48
递延所得税资产 3,030,832.24 3,030,832.24
其他非流动资产
非流动资产合计 4,084,700,814.92 4,092,343,109.97
资产总计 11,503,447,447.48 11,573,468,345.32
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,947,315.28 19,830,101.53
预收款项 425,504.02 459,368.73
应付职工薪酬 3,093,629.96 16,435,804.94
应交税费 5,571,866.27 2,591,218.44
应付利息 66,555,480.49 84,505,986.83
应付股利 554,428.87 602,999.02
其他应付款 9,520,867.10 8,618,792.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,070,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,524,669,091.99 1,683,044,272.28
非流动负债：
长期借款 1,795,000,000.00 1,715,000,000.00
应付债券 1,607,401,000.00 1,607,401,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 168,355,257.25 169,147,807.71
其他非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计 3,770,756,257.25 3,691,548,807.71
负债合计 5,295,425,349.24 5,374,593,079.99
所有者权益：
股本 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具 198,833,962.27 198,833,962.27
其中：优先股
永续债 198,833,962.27 198,833,962.27
资本公积 3,457,356,265.24 3,457,356,265.24
减：库存股
其他综合收益 505,065,771.75 507,443,423.12
专项储备
盈余公积 321,609,611.32 321,609,611.32
未分配利润 678,061,462.66 666,536,978.38
所有者权益合计 6,208,022,098.24 6,198,875,265.33
负债和所有者权益总计 11,503,447,447.48 11,573,468,345.32
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,186,916,872.19 1,659,921,145.98
其中：营业收入 1,186,916,872.19 1,659,921,145.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 1,129,265,416.18 1,536,388,309.85
其中：营业成本 992,363,204.25 1,424,878,817.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,932,721.63 12,246,125.88
销售费用 20,946,857.61 20,402,059.79
管理费用 56,836,503.29 53,410,082.02
财务费用 47,567,340.80 25,461,344.34
资产减值损失 -4,381,211.40 -10,119.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 934,109.23 752,168.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 934,109.23 40,877.10
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,133.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 341,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,927,699.12 124,285,004.72
加：营业外收入 1,389,718.68 2,031,979.90
减：营业外支出 30,903.62 187,133.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,286,514.18 126,129,851.42
减：所得税费用 10,750,195.93 35,298,740.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,536,318.25 90,831,110.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49,536,318.25 90,831,110.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,507,658.06 18,034,059.55
2.归属于母公司股东的净利润 51,043,976.31 72,797,050.96
六、其他综合收益的税后净额 968,571.04 34,234,792.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 715,628.00 33,719,119.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 715,628.00 33,719,119.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,476,425.00 30,531,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,192,053.00 3,188,119.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 252,943.04 515,672.63
七、综合收益总额 50,504,889.29 125,065,902.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,759,604.31 106,516,170.73
归属于少数股东的综合收益总额 -1,254,715.02 18,549,732.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,622,898.56 26,931,248.85
减：营业成本 17,257,081.18 26,425,558.24
税金及附加 1,259,320.28 1,051,279.72
销售费用 393,743.24
管理费用 8,928,249.04 7,799,761.17
财务费用 -24,190,221.24 -21,498,432.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 957,509.74 710,312.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 50,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,375,979.04 13,469,651.00
加：营业外收入 212,000.00
减：营业外支出 10,000.00 480.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,365,979.04 13,681,171.00
减：所得税费用 3,841,494.76
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2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,524,484.28 13,681,171.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
11,524,484.28 13,681,171.00
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,475,000.00 30,525,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,475,000.00 30,525,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,475,000.00 30,525,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,049,484.28 44,206,171.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,054,013.50 949,799,318.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
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2018 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,406,903.96 15,838,704.21
收到其他与经营活动有关的现金 37,894,250.05 44,854,129.99
经营活动现金流入小计 2,357,355,167.51 1,010,492,152.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,489,915,215.29 1,025,402,945.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,459,960.30 98,222,462.30
支付的各项税费 375,633,659.04 92,444,010.95
支付其他与经营活动有关的现金 283,444,166.29 61,762,601.69
经营活动现金流出小计 2,258,453,000.92 1,277,832,020.25
经营活动产生的现金流量净额 98,902,166.59 -267,339,867.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 181,625,098.48 13,006,382.00
取得投资收益收到的现金 981,304.83 739,079.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
150,000.00 1,475,458.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 146,100,000.00
投资活动现金流入小计 328,856,403.31 15,220,919.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,391,662.59 13,264,140.18
的现金
投资支付的现金 2,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 209,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,391,662.59 224,864,140.18
投资活动产生的现金流量净额 324,464,740.72 -209,643,220.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,815,370.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 950,000,000.00 1,419,184,126.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 987,815,370.00 1,419,184,126.49
偿还债务支付的现金 1,074,954,607.19 1,054,872,854.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,249,995.53 101,047,494.31
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2018 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,190,204,602.72 1,159,420,348.48
筹资活动产生的现金流量净额 -202,389,232.72 259,763,778.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,421,861.78 -844,416.07
五、现金及现金等价物净增加额 212,555,812.81 -218,063,725.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,580,418,540.81 2,221,042,405.72
六、期末现金及现金等价物余额 2,792,974,353.62 2,002,978,679.85
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,796.56 14,864,162.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,021,928.07 19,428,612.86
经营活动现金流入小计 20,076,724.63 34,292,775.76
购买商品、接受劳务支付的现金 16,992,612.76 27,083,762.36
支付给职工以及为职工支付的现金 17,882,240.95 8,873,193.15
支付的各项税费 2,606,423.15 1,592,844.50
支付其他与经营活动有关的现金 6,573,873.82 3,702,505.72
经营活动现金流出小计 44,055,150.68 41,252,305.73
经营活动产生的现金流量净额 -23,978,426.05 -6,959,529.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 981,304.83 738,100.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,981,304.83 738,100.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
64,550.00 17,831,522.00
的现金
投资支付的现金 2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,550.00 20,431,522.00
投资活动产生的现金流量净额 170,916,754.83 -19,693,421.51
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 850,000,000.00 1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,361,550,328.62 5,118,595,317.94
筹资活动现金流入小计 4,211,550,328.62 6,418,595,317.94
偿还债务支付的现金 900,000,000.00 980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,762,690.52 84,476,954.17
支付其他与筹资活动有关的现金 3,416,785,440.00 5,297,940,000.00
筹资活动现金流出小计 4,402,548,130.52 6,362,416,954.17
筹资活动产生的现金流量净额 -190,997,801.90 56,178,363.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,605.43 -7,887.86
五、现金及现金等价物净增加额 -44,120,078.55 29,517,524.43
加：期初现金及现金等价物余额 67,699,678.19 24,911,807.44
六、期末现金及现金等价物余额 23,579,599.64 54,429,331.87
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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