现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60536733 |
609121694 |
339033117 |
134109456 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
688817918 |
5115225625 |
3145269406 |
2379541823 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108788109 |
320535814 |
259968581 |
189524248 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1012316808 |
4050548817 |
2674890057 |
1730593269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
288999282 |
1026356663 |
415446755 |
334021396 |
| 经营活动现金流出小计 |
1561277220 |
6237909810 |
4152055365 |
2811240807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-872459303 |
-1122684185 |
-1006785959 |
-431698984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
1000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
320 |
47351760 |
4851760 |
26800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
690964 |
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| 投资活动现金流入小计 |
778366 |
655056335 |
610249956 |
533990473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11183528 |
6096220 |
4446011 |
2240743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11185328 |
19110820 |
17460611 |
15255343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10406962 |
635945515 |
592789346 |
518735129 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
399500000 |
2869500000 |
1724500000 |
1374500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68700000 |
1522420488 |
778057988 |
736567600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1668200000 |
8549301749 |
6675212788 |
3761067600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1796750000 |
7128979684 |
5292100000 |
3279250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
221935466 |
196240843 |
90736930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1963415671 |
8014278223 |
6037415740 |
3587820164 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-295215671 |
535023525 |
637797048 |
173247436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
990789 |
2407354 |
3676534 |
4831747 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1177091147 |
50692209 |
227476969 |
265115328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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430135993 |
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102094712 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86881102 |
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44796166 |
| 无形资产摊销 |
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5922269 |
-- |
2635140 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12485952 |
-- |
-7948873 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78298 |
-- |
68671 |
| 财务费用 |
-- |
254953166 |
-- |
88610150 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-53707043 |
-- |
4223207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1975343887 |
-- |
911489864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2275231110 |
-- |
-585720551 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1680178969 |
-- |
-969385351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-165858942 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1122684185 |
-- |
-431698984 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3410114699 |
-- |
3624537818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3359422490 |
-- |
3359422490 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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50692209 |
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265115328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8840209 |
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5200547 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
621855392 |
4321764055 |
2645660003 |
2130431196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6425793 |
184339876 |
160576286 |
115001170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
1000000 |
-- |
