现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197618642 |
79175135 |
60536733 |
609121694 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2170518827 |
1230147684 |
688817918 |
5115225625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249434878 |
181733436 |
108788109 |
320535814 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2049736899 |
1583844840 |
1012316808 |
4050548817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
652276336 |
341860480 |
288999282 |
1026356663 |
| 经营活动现金流出小计 |
3396702059 |
2499002993 |
1561277220 |
6237909810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1226183232 |
-1268855309 |
-872459303 |
-1122684185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66801 |
1650 |
320 |
47351760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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690964 |
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| 投资活动现金流入小计 |
67659349 |
67570959 |
778366 |
655056335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110056036 |
33727666 |
11183528 |
6096220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110056036 |
33727666 |
11185328 |
19110820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42396687 |
33843292 |
-10406962 |
635945515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1878537722 |
1124500000 |
399500000 |
2869500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110060759 |
87900000 |
68700000 |
1522420488 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5196598481 |
4120400000 |
1668200000 |
8549301749 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4203414683 |
3888302064 |
1796750000 |
7128979684 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115880370 |
11748000 |
8000000 |
221935466 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4811530401 |
4098634939 |
1963415671 |
8014278223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
385068080 |
21765061 |
-295215671 |
535023525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2224512 |
5113067 |
990789 |
2407354 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-881287327 |
-1208133888 |
-1177091147 |
50692209 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44250306 |
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430135993 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44727268 |
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86881102 |
| 无形资产摊销 |
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2106484 |
-- |
5922269 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10969 |
-- |
-12485952 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26569 |
-- |
78298 |
| 财务费用 |
-- |
-66894736 |
-- |
254953166 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-63336527 |
-- |
-53707043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-222075402 |
-- |
1975343887 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-449787169 |
-- |
-2275231110 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-715176600 |
-- |
-1680178969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-165858942 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1268855309 |
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-1122684185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2201980810 |
-- |
3410114699 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3410114699 |
-- |
3359422490 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1208133888 |
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50692209 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3786702 |
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8840209 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1858596770 |
1076831153 |
621855392 |
4321764055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
114303414 |
74141396 |
6425793 |
184339876 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
