现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
494669100 |
436138437 |
225980008 |
1760828921 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3114355613 |
2408034851 |
1002806549 |
6397351246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254538237 |
187508371 |
116808536 |
313959408 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1910298960 |
1430988308 |
1078234841 |
3007975869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
764803504 |
646181671 |
266025508 |
2057576473 |
| 经营活动现金流出小计 |
3637838723 |
2900653958 |
1948463645 |
5835438556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-523483110 |
-492619107 |
-945657096 |
561912691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8193872 |
8150000 |
8150000 |
4608899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
750770 |
750770 |
750000 |
3920904 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
351818881 |
915962756 |
710109322 |
2012768968 |
| 投资活动现金流入小计 |
435911173 |
969351977 |
762795922 |
2088868079 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181404279 |
98907062 |
24179794 |
128323579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
406865000 |
767065000 |
707065000 |
1737324758 |
| 投资活动现金流出小计 |
592449279 |
869772062 |
735044794 |
1866399008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156538106 |
99579915 |
27751128 |
222469071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2574000000 |
1894500000 |
1704500000 |
2467500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106760626 |
68540626 |
50000000 |
74100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3680760626 |
1963040626 |
1754500000 |
6459600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4019760876 |
2239252981 |
1456878847 |
6537093939 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86591330 |
181632626 |
2076288 |
150579515 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4467319057 |
2593516718 |
1566566005 |
7555581231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-786558430 |
-630476092 |
187933995 |
-1095981231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3061675 |
-3406529 |
23233 |
4419848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1469641321 |
-1026921812 |
-729948740 |
-307179621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71163527 |
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311541233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38800053 |
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83003690 |
| 无形资产摊销 |
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5186850 |
-- |
4874651 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-249747 |
-- |
-36271 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80077 |
-- |
46316 |
| 财务费用 |
-- |
-30424275 |
-- |
206192581 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-79005352 |
-- |
-114204855 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
350291070 |
-- |
232998770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-192949140 |
-- |
129168136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-874709057 |
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-1065157635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5223727 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-492619107 |
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561912691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2076013265 |
-- |
3102935077 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3102935077 |
-- |
3410114699 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1026921812 |
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-307179621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3180908 |
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7971375 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2499457230 |
1867383055 |
701831001 |
4481952154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
120229282 |
104513360 |
74995540 |
154570171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8193872 |
8150000 |
8150000 |
4608899 |
