2019 年第三季度报告
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
黑牡丹(集团)股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 29,588,075,623.71 27,197,633,838.36 8.79
归属于上市公司股东的净资产 8,255,633,092.31 7,817,803,152.49 5.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 3,113,265,076.04 2,170,476,493.45 43.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,105,878,151.00 2,906,581,658.71 110.07
归属于上市公司股东的净利润 640,518,276.68 113,848,682.01 462.60
归属于上市公司股东的扣除非经
637,895,886.95 47,030,528.69 1,256.34
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.90 1.44 增加 6.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.61 0.11 454.55
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.11 454.55
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系本期确认固定
非流动资产处置损益 -17,019.16 -241,712.29
资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要为本期摊销研发
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 416,226.92 2,889,548.13 项目拨款、收到的各类
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 奖励、补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666,074.09 972,330.29
少数股东权益影响额（税后） -103,003.92 -229,963.51
所得税影响额 -237,980.80 -767,812.90
合计 724,297.13 2,622,389.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,639
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
常高新集团有限公司 522,662,086 49.92 0 质押 78,616,352 国有法人
常州国有资产投资经营
96,458,412 9.21 0 无 0 国有法人
有限公司
昝圣达 84,946,695 8.11 0 质押 76,700,000 境内自然人
黑牡丹（集团）股份有限
32,123,599 3.07 0 无 0 其他
公司回购专用证券账户
杨廷栋 27,087,690 2.59 0 无 0 境内自然人
徐长江 20,665,600 1.97 0 无 0 境内自然人
上海综艺控股有限公司 15,723,365 1.50 0 无 0 境内非国有法人
中央汇金资产管理有限
15,055,300 1.44 0 无 0 未知
责任公司
中国证券金融股份有限
8,301,298 0.79 0 无 0 未知
公司
高春晨 4,177,000 0.40 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
常高新集团有限公司 522,662,086 人民币普通股 522,662,086
常州国有资产投资经营有限公司 96,458,412 人民币普通股 96,458,412
昝圣达 84,946,695 人民币普通股 84,946,695
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黑牡丹（集团）股份有限公司回购专用证券账户 32,123,599 人民币普通股 32,123,599
杨廷栋 27,087,690 人民币普通股 27,087,690
徐长江 20,665,600 人民币普通股 20,665,600
上海综艺控股有限公司 15,723,365 人民币普通股 15,723,365
中央汇金资产管理有限责任公司 15,055,300 人民币普通股 15,055,300
中国证券金融股份有限公司 8,301,298 人民币普通股 8,301,298
高春晨 4,177,000 人民币普通股 4,177,000
公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营有限
公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，二者
形成一致行动关系，公司第一大股东和第二大股东与其他股
东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法（2014
上述股东关联关系或一致行动的说明
年修订）》规定的一致行动人；公司第三大股东昝圣达为第
七大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人，昝圣达与上
海综艺控股有限公司构成一致行动关系；公司未知其余股东
之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：公司第十一大股东为戈亚芳，期末持股数量为 3,700,000 股，占公司总股本的比例为 0.35%，
全部为无限售条件流通股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内，资产负债发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
同比增减
序号 报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
（%)
本期末较上年末增加主要系本期房地产
销售回款增加、发行公司债券收到发行
1 货币资金 4,982,236,710.33 3,092,272,784.52 61.12
款及收回北部新城等项目暂付款综合所
致；
本期末较上年末减少主要系本期将所持
2 应收票据 20,970,058.52 53,004,979.68 -60.44
应收票据支付材料采购款所致；
本期末较上年末增加主要系本期预付货
3 预付款项 893,928,004.29 540,849,281.96 65.28
款增加所致；
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本期末较上年末增加主要系为提高资金
使用效率，所控股的房地产子公司将沉
淀资金对股东按照持股比例有偿借款，
从而导致合并报表层面公司与少数股东
4 其他应收款 3,075,848,041.01 2,101,130,164.33 46.39
往来款增加，本期公司向房地产参股公
司按持股比例提供有偿借款，以及根据
政府文件要求由第三方托管部分预售商
品房资金增加综合所致；
5 债权投资 40,700.00 不适用 本期末较上年末变动主要系本期公司执
行新金融工具准则，对金融资产进行重
持有至到期投
6 40,700.00 -100.00 分类，将持有至到期投资列报调整至债
资
权投资科目核算所致；
可供出售金融 本期末较上年末变动主要系本期公司执
7 715,855,447.13 -100.00
资产 行新金融工具准则，对金融资产进行了
其他权益工具 重分类，将可供出售金融资产-可供出售
8 743,004,087.16 不适用 权益工具（公允价值计量部分）列报调
投资
整至其他权益工具投资科目核算、将可
供出售金融资产-可供出售权益工具（成
其他非流动金 本法计量部分）列报调整至其他非流动
9 58,409,900.00 不适用 金融资产科目核算以及公司所持有的江
融资产
苏银行股票期末公允价值增加综合所
致；
本期末较上年末增加主要系子公司黑牡
10 在建工程 24,378,506.65 12,870,854.14 89.41 丹纺织有限公司期末处于安装调试阶段
的设备增加所致；
本期末较上年末增加主要系本期根据房
递延所得税资
11 438,706,723.25 295,696,533.93 48.36 地产项目收入结转情况预提土地增值
产
税，并确认相应的递延所得税资产所致；
本期末较上年末增加主要系本期负债结
12 短期借款 1,408,000,000.00 460,000,000.00 206.09
构变动，短期银行借款增加所致；
本期末较上年末减少主要系银行承兑汇
13 应付票据 226,249,833.53 480,649,571.11 -52.93
票到期承兑支付所致；
本期末较上年末增加主要系本期房地产
14 预收款项 7,611,344,510.83 5,651,121,883.17 34.69 子公司销售情况较好，收到的预售房款
增加所致；
本期末较上年末减少主要系本期发放上
15 应付职工薪酬 29,875,073.74 95,610,488.45 -68.75
年末计提的职工薪酬所致；
本期末较上年末减少主要系本期支付上
16 应交税费 242,524,807.21 749,177,242.16 -67.63 年末计提的应交增值税、应交企业所得
税等所致；
本期末较上年末增加主要系本期公司控
17 其他应付款 856,889,380.96 262,380,506.75 226.58 股子公司收到少数股东往来款、本期计
提的应付债券利息增加综合所致；
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一年内到期的 本期末较上年末减少主要系一年内到期
18 1,574,242,145.64 3,528,946,616.80 -55.39
非流动负债 的长期借款到期偿还所致。
（2）报告期内，利润构成发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
同比增减
序号 报表项目 本期 上年同期 变动原因
（%)
较上年同期增加主要系本期部分商品房
1 营业收入 6,105,878,151.00 2,906,581,658.71 110.07 项目竣工交付，结转商品房销售收入所
致；
较上年同期增加主要系营业收入增加，
2 营业成本 3,549,728,461.12 2,404,459,529.97 47.63
相应成本结转增加所致；
较上年同期增加主要系本期商品房项目
3 税金及附加 699,525,517.39 38,894,511.86 1698.52 根据竣工交付情况预提土地增值税增加
所致；
较上年同期增加主要系本期费用化利息
4 财务费用 50,281,523.79 21,810,695.14 130.54 支出增加、利息收入减少及汇兑损失减
少综合所致；
较上年同期增加主要系本期收到与企业
5 其他收益 2,389,548.13 1,446,600.00 65.18 日常经营活动相关的政府补助增加所
致；
较上年同期增加主要系本期公司持有江
6 投资收益 39,470,414.57 26,778,213.13 47.40
苏银行股票的现金分红增加所致；
较上年同期增加主要系本期公司首次执
行新金融工具准则，根据相关规定，将
7 信用减值损失 3,404,579.87 不适用
应收账款及其他应收款的坏账损失列报
调整至信用减值损失科目核算所致；
较上年同期增加主要系本期公司首次执
行新金融工具准则，根据相关规定，将
应收账款及其他应收款的坏账损失列报
调整至信用减值损失科目核算，以及上
8 资产减值损失 -4,108,585.10 -9,721,625.37 57.74 年同期将所持有的集盛星泰（北京）科
技有限公司的股权按净资产作价投资浙
江中车新能源科技有限公司，计提可供
出售金融资产减值准备，而本期未发生
综合所致；
较上年同期增加主要系本期固定资产处
9 资产处置收益 -241,712.29 -689,598.76 64.95
置损失减少所致；
较上年同期减少主要系本期收到与企业
10 营业外收入 2,179,081.85 3,535,198.55 -38.36
日常活动无关的政府补助减少所致；
较上年同期减少主要系本期对外捐赠减
11 营业外支出 706,751.56 6,824,142.33 -89.64
少所致；
12 所得税费用 407,841,137.00 74,893,695.70 444.56 较上年同期增加主要系本期利润总额增
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加，所得税费用相应增加所致。
（3）报告期内，现金流量发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
同比增减
序号 报表项目 本期 上年同期 变动原因
（%)
较上年同期增加主要系本期收到出
1 收到的税费返还 45,060,209.23 28,111,471.51 60.29
口退税增加所致；
收到其他与经营 较上年同期增加主要系本期收到北
2 682,132,492.38 410,849,781.98 66.03
活动有关的现金 部新城暂付款所致；
较上年同期增加主要系本期支付的
3 支付的各项税费 1,337,054,636.09 835,458,231.79 60.04 企业所得税及增值税较上年同期增
加所致；
收回投资所产生 较上年同期减少主要系上年同期理
4 313,386,322.47 -100.00
的现金 财资金赎回，本期未发生所致；
处置固定资产、无
形资产和其他长 较上年同期增加主要系本期处置固
5 999,915.00 324,000.00 208.62
期资产收回的现 定资产现金流入增加所致；
金净额
较上年同期减少主要系上年同期子
公司常州黑牡丹置业有限公司在控
收到其他与投资
6 250,000,000.00 -100.00 股浙江港达置业有限公司前收回
活动有关的现金
2.50亿元有偿借款，本期未发生所
致；
较上年同期增加主要系本期对外投
7 投资支付的现金 63,000,000.00 30,180,000.00 108.75
资增加所致；
较上年同期增加主要系上年同期新
取得子公司及其 增控股子公司浙江港达置业有限公
8 他营业单位支付 -22,842,508.88 100.00 司，合并范围内所增加的该控股公
的现金净额 司账面现金大于支付的投资款，而
本期未发生所致；
支付其他与投资 较上年同期增加主要系本期支付购
9 2,000,000.00 不适用
活动有关的现金 买委托理财款所致；
较上年同期减少主要系本期控股子
吸收投资收到的
10 74,730,000.00 267,833,565.36 -72.10 公司收到少数股东投资款减少所
现金
致；
取得借款收到的 较上年同期增加主要系本期收到银
11 1,993,053,483.93 1,470,637,385.66 35.52
现金 行借款增加所致；
发行债券收到的 较上年同期增加主要系本期发行公
12 1,000,000,000.00 不适用
现金 司债券所致；
较上年同期增加主要系本期控股子
收到其他与筹资
13 810,648,537.80 53,900,000.00 1403.99 公司收到其少数股东往来款增加所
活动有关的现金
致；
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偿还债务支付的 较上年同期增加主要系本期偿还银
14 3,307,566,256.04 1,766,306,587.41 87.26
现金 行借款及公司债券增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证券监督
管理委员会申报了发行总额不超过人民币17亿元的公司债券发行申请文件。
（1） 公司于2014年10月29日发行了“2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一
期）”，发行规模为人民币8.50亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权，面值发行，票面利率为5.40%。2017年10月30日，该债券回售已实施完毕，“13
牡丹01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为757,401手（总面值75,740.10万元）。
（2） 公司于2016年7月8日发行了“2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）”，
发行规模为8.50亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，
面值发行，票面利率为4.30%。2019年7月8日，该债券回售已实施完毕，“13牡丹02”公司债券在
上海证券交易所上市并交易的数量为235,707手（总面值23,570.70万元）。
2、经公司2015年9月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司申请注册发行规模
不超过人民币5亿元的理财直接融资工具。
公司于2016年5月26日发行了2016年度第一期理财直接融资工具，发行规模为2亿元，期限为5
年，单位面值为人民币100元，发行利率为5.00%，发行款人民币2亿元已于2016年5月27日到账。
3、经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的短期融资券。
公司于2018年11月1日-2018年11月2日发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司2018年度第一期
短期融资券”，发行规模为人民币5亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，按面值平价发
行，票面利率为4.68%，发行款人民币5亿元已于2018年11月5日到账。
该短期融资券尚有5亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效
期内择机发行。
4、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行总
额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。
公司于2018年11月12日-2018年11月13日发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行2018
年公司债券（第一期）”，发行规模为人民币5亿元，期限为2年，每张面值为人民币100元，按面
值平价发行，票面利率为5.64%，发行款人民币5亿元已于2018年11月14日到账。
5、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司以境外全资子公
司作为发行主体发行境外债券，发行总额度不超过1亿美元或其他等值货币。
2017年10月24日，公司全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司完成了境外债券的发行工作，
发行规模为1亿美元，期限为3年期，按债券面值的100%平价发行，债券利率为5.80%，发行款1亿
美元已于2017年10月25日到账。
6、经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向合格投资者公
开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。
公司于2019年9月23日-2019年9月24日发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行2019 年
公司债券（第一期）”，发行规模为人民币10亿元，期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为
5.18%，发行款人民币10亿元已于2019年9月24日到账。
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7、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据。
2019年9月10日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司注册人民币10亿元中期票据，公司
将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
8、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券。
2019年9月10日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司注册人民币15亿元超短期融资券，
公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
9、经公司2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，公司拟实施股份回购，
用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不低于人民
币1亿元、不超过人民币3亿元。2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（以下简称“回购方案”），并于2018年11月1日首次实施了回购。2019年3月6
日，公司召开了八届七次董事会会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案
的议案》。为确保公司回购股份方案符合新修订及发布的法律法规有关规定和要求，公司对回购
股份方案的部分内容进行了调整，包括对回购股份的目的进一步明确，并对拟回购金额区间及回
购股份实施期限进行调整。调整后，公司回购股份全部用于实施股权激励计划（若公司未能或未
全部实施上述用途，未使用的回购股份将予以注销并相应减少注册资本）；回购资金总额不低于
人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元；回购期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》之日起12个月内（详见公司公告2019-009、2019-010）。
2019年7月13日，因公司2018年年度权益分派实施及连续停牌事项触发回购方案中相关条款，根据
相关规定，分别相应调整了回购股份价格上限、顺延了回购股份实施期限（即，回购股份实施期
限届满日由2019年9月12日顺延至2019年9月27日），并披露了《关于2018年年度权益分派实施后
调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限暨回购股份顺延实施的公告》（详见公司公告
2019-048）。
截至2019年9月27日，公司回购实施期限届满，公司已按披露的回购方案完成回购。公司通过
集中竞价交易方式实际已累计回购公司股份32,123,599股，占公司总股本的3.0679%，回购最高价
格人民币6.69元/股，回购最低价格人民币5.48元/股，回购均价人民币6.17元/股，使用资金总额
人民币198,155,661.42元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司所回购的股份将在《关于股份
回购实施结果公告》披露之日起3年内（即2019年10月8日至2022年10月7日）全部用于实施股权激
励计划（若上述已回购股份在上述期间内未能或未能全部用于上述用途，未使用的已回购股份部
分将依法予以注销并相应减少注册资本）（详见公司公告2019-072）。
10、2018年5月21日，公司与香港联合交易所上市公司上海大生农业金融科技股份有限公司、
南通路桥工程有限公司签署了《投资框架协议》（以下简称“原协议”），并分别于2018年7月4
日、2018年9月5日、2018年11月7日、2018年12月12日和2019年1月14日签署了《<投资框架协议>
之补充协议》（以下合称“补充协议”）。2019年2月20日，公司发布了《关于投资框架协议终止
的公告》，尽管自原协议及补充协议签署以来，包括公司在内的交易各方积极推进国内和香港法
律法规框架体系下的尽职调查、审计、评估等工作，并就交易协议的主要商业条款达成初步意向；
但鉴于交易对方未获得香港联合交易所的事前认可，经交易各方审慎考虑，决定原协议及补充协
议到期终止，交易各方均不会因协议终止而承担违约责任，同时未来交易各方不排除寻求法律法
规允许的其他途径进行合作，但目前具体的时间和计划安排尚未确定，仍存在不确定性（详见公
司公告2019-006）。
11、公司因筹划以支付现金、发行股份及可转换公司债券相结合的方式购买深圳市艾特网能
技术有限公司100%的股权并募集配套资金事项，公司股票于2019年6月19日至2019年7月2日期间停
牌（共计停牌10个交易日）。
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2019 年第三季度报告
2019年7月2日，公司召开八届九次董事会会议，审议通过了《关于<黑牡丹（集团）股份有限
公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相
关议案，并于2019年7月3日披露了《黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换
公司债券购买资产并募集配套资金预案》以下简称“预案”）及相关公告（详见公司公告2019-043）；
同日，公司与交易各方签署了附生效条件的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技
术有限公司全体股东之支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产协议》以及《黑牡丹（集
团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司主要股东之利润补偿协议》，待后续尽职调查、
审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并提交股东
大会审议，上述协议部分条款及生效条件等将根据重组报告书进行相应调整。
截至目前，公司仍在积极组织并有序推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等
相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估，编制重组报告书及相关文件等各项工作。
上述交易尚需提交公司董事会会议、股东大会审议，并经有权监管机构批准或核准后方可正式实
施，能否通过批准或核准以及获得批准或核准的时间尚存在一定不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
基于公司2019年大部分房地产项目结算期集中在第二、三季度,经公司初步测算，预计2019
年实现归属于上市公司股东的净利润与上年相比将增长20%左右。具体财务数据以公司披露的2019
年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。
公司名称 黑牡丹(集团)股份有限公司
法定代表人 戈亚芳
日期 2019 年 10 月 24 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,982,236,710.33 3,092,272,784.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,970,058.52 53,004,979.68
应收账款 4,332,378,959.21 5,246,661,771.94
应收款项融资
预付款项 893,928,004.29 540,849,281.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,075,848,041.01 2,101,130,164.33
其中：应收利息 124,207,890.47 88,099,177.97
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,819,519,403.42 10,641,552,899.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,094,282,846.00 1,214,478,693.50
流动资产合计 25,219,164,022.78 22,889,950,575.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 40,700.00
可供出售金融资产 715,855,447.13
其他债权投资
持有至到期投资 40,700.00
长期应收款 63,423,506.53 77,757,306.53
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2019 年第三季度报告
长期股权投资 260,201,857.92 206,681,813.10
其他权益工具投资 743,004,087.16
其他非流动金融资产 58,409,900.00
投资性房地产 524,459,541.58 524,085,722.22
固定资产 761,750,579.74 798,011,204.42
在建工程 24,378,506.65 12,870,854.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,573,513.70 34,463,899.89
开发支出
商誉 26,425,462.42 26,425,462.42
长期待摊费用 18,530,701.54 25,311,359.29
递延所得税资产 438,706,723.25 295,696,533.93
其他非流动资产 1,415,006,520.44 1,590,482,959.92
非流动资产合计 4,368,911,600.93 4,307,683,262.99
资产总计 29,588,075,623.71 27,197,633,838.36
流动负债：
短期借款 1,408,000,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 226,249,833.53 480,649,571.11
应付账款 756,261,408.04 925,125,828.56
预收款项 7,611,344,510.83 5,651,121,883.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,875,073.74 95,610,488.45
应交税费 242,524,807.21 749,177,242.16
其他应付款 856,889,380.97 262,380,506.75
其中：应付利息 127,488,806.05 62,771,072.93
应付股利 806,833.02 766,849.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,574,242,145.64 3,528,946,616.80
其他流动负债 2,756,488,972.71 2,395,656,642.43
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 15,461,876,132.67 14,548,668,779.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,669,427,582.42 1,640,662,773.00
应付债券 2,442,997,000.00 2,036,320,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,334,844.64 1,334,844.64
预计负债
递延收益
递延所得税负债 154,034,812.51 133,145,177.50
其他非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计 4,467,794,239.57 4,011,462,795.14
负债合计 19,929,670,372.24 18,560,131,574.57
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,987,373,991.39 2,987,373,991.39
减：库存股 198,184,502.05 132,347,536.80
其他综合收益 450,046,791.49 387,142,084.63
专项储备
盈余公积 414,750,711.31 414,750,711.31
一般风险准备
未分配利润 3,554,551,075.17 3,113,788,876.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
8,255,633,092.31 7,817,803,152.49
计
少数股东权益 1,402,772,159.16 819,699,111.30
所有者权益（或股东权益）合计 9,658,405,251.47 8,637,502,263.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,588,075,623.71 27,197,633,838.36
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 528,222,321.31 38,639,775.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,090,050.00 8,090,050.00
应收款项融资
预付款项 4,269,364.27 3,419,129.98
其他应收款 6,508,509,344.28 7,353,756,616.99
其中：应收利息
应收股利 35,015,899.37 21,380,794.62
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,288,928.32 6,447,739.24
流动资产合计 7,052,380,008.18 7,410,353,311.49
非流动资产：
债权投资 40,700.00
可供出售金融资产 657,347,547.13
其他债权投资
持有至到期投资 40,700.00
长期应收款
长期股权投资 3,049,302,991.43 3,049,302,991.43
其他权益工具投资 742,900,187.16
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,029,486.69 15,660,381.92
固定资产 173,979,688.09 171,258,593.43
在建工程 7,627,818.11 6,132,711.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,948,383.69 26,447,658.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 442,165.95 933,558.03
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 319,460.99 319,460.99
其他非流动资产
非流动资产合计 4,015,590,882.11 3,927,443,603.22
资产总计 11,067,970,890.29 11,337,796,914.71
流动负债：
短期借款 1,010,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,631,434.26 18,133,212.35
预收款项 478,225.42 464,138.17
应付职工薪酬 1,666,497.60 16,680,690.60
应交税费 3,008,444.36 1,601,679.08
其他应付款 103,998,218.35 53,807,956.32
其中：应付利息 92,818,796.93 42,248,068.10
应付股利 750,302.36 710,319.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 912,401,000.00 2,277,401,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 2,547,183,819.99 3,128,088,676.52
非流动负债：
长期借款 590,000,000.00 745,000,000.00
应付债券 1,735,707,000.00 1,350,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 152,100,046.81 131,211,886.80
其他非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计 2,677,807,046.81 2,426,211,886.80
负债合计 5,224,990,866.80 5,554,300,563.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,456,190,227.51 3,456,190,227.51
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2019 年第三季度报告
减：库存股 198,184,502.05 132,347,536.80
其他综合收益 456,300,140.35 393,635,660.33
专项储备
盈余公积 340,755,999.24 340,755,999.24
未分配利润 740,823,133.44 678,166,976.11
所有者权益（或股东权益）合计 5,842,980,023.49 5,783,496,351.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,067,970,890.29 11,337,796,914.71
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,808,437,406.19 886,208,659.02 6,105,878,151.00 2,906,581,658.71
其中：营业收入 2,808,437,406.19 886,208,659.02 6,105,878,151.00 2,906,581,658.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,971,939,633.15 792,808,158.99 4,591,903,500.13 2,732,266,908.44
其中：营业成本 1,509,016,375.98 690,862,900.27 3,549,728,461.12 2,404,459,529.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 380,906,818.32 12,542,448.55 699,525,517.39 38,894,511.86
销售费用 41,308,056.63 34,158,345.76 113,313,473.52 94,003,116.93
管理费用 52,342,738.28 49,108,720.53 150,432,233.09 143,932,093.20
研发费用 8,966,146.21 10,624,526.99 28,622,291.22 29,166,961.34
财务费用 -20,600,502.27 -4,488,783.11 50,281,523.79 21,810,695.14
其中：利息费用 14,512,575.83 22,731,898.62 119,361,920.03 90,475,344.37
利息收入 49,175,417.83 50,935,392.80 93,003,928.31 113,310,175.97
加：其他收益 416,226.92 400,000.00 2,389,548.13 1,446,600.00
投资收益（损失以
-177,214.11 4,008,803.12 39,470,414.57 26,778,213.13
“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,727,583.84 104,886.30 520,044.84 -137,038.12
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
信用减值损失（损
77,344.00 3,404,579.87
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-17,963,810.28 -4,108,585.10 -9,721,625.37
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-66,664.73 -449,487.13 -241,712.29 -689,598.76
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
836,747,465.12 79,396,005.74 1,554,888,896.05 192,128,339.27
号填列）
加：营业外收入 1,041,777.80 1,348,815.95 2,179,081.85 3,535,198.55
减：营业外支出 326,058.14 77,561.32 706,751.56 6,824,142.33
四、利润总额（亏损总额
837,463,184.78 80,667,260.37 1,556,361,226.34 188,839,395.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 202,390,082.34 42,393,910.73 407,841,137.00 74,893,695.70
五、净利润（净亏损以
635,073,102.44 38,273,349.64 1,148,520,089.34 113,945,699.79
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 635,073,102.44 38,273,349.64 1,148,520,089.34 113,945,699.79
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 361,230,578.36 19,326,166.42 640,518,276.68 113,848,682.01
“-”号填列）
2.少数股东损益
273,842,524.08 18,947,183.22 508,001,812.66 97,017.78
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
-43,716,979.06 5,204,137.17 63,039,383.28 -73,651,363.24
净额
归属母公司所有者的其
-43,795,797.40 5,478,022.02 62,904,706.86 -73,638,305.32
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
-43,923,506.51 62,668,905.02
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-43,923,506.51 62,668,905.02
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 127,709.11 5,478,022.02 235,801.84 -73,638,305.32
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2019 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
7,125,000.00 -73,430,775.00
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
127,709.11 -1,646,977.98 235,801.84 -207,530.32
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
78,818.34 -273,884.85 134,676.42 -13,057.92
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 591,356,123.38 43,477,486.81 1,211,559,472.62 40,294,336.55
归属于母公司所有者的
317,434,780.96 24,804,188.44 703,422,983.54 40,210,376.69
综合收益总额
归属于少数股东的综合
273,921,342.42 18,673,298.37 508,136,489.08 83,959.86
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.35 0.02 0.61 0.11
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.35 0.02 0.61 0.11
/股)
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,323,285.04 17,708,014.60 42,723,979.68 52,210,081.14
减：营业成本 14,110,889.52 17,584,099.07 42,059,269.29 51,498,551.87
税金及附加 1,198,202.88 1,147,444.21 3,608,858.47 3,589,889.53
销售费用
管理费用 14,081,561.80 9,915,834.21 32,079,540.72 26,801,438.27
研发费用
财务费用 -19,923,425.86 -22,288,921.31 -57,929,201.32 -71,320,267.00
其中：利息费用 2,862,573.23 543,815.63 8,392,258.43 2,465,787.04
利息收入 22,604,081.94 22,784,805.52 67,594,433.35 75,373,041.79
加：其他收益 60,000.00
投资收益（损失以“－”
12,687,953.24 6,896,303.70 250,087,953.24 169,907,638.12
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-106,904.61
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-281,642.90
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
17,544,009.94 18,245,862.12 272,946,561.15 211,266,463.69
号填列）
加：营业外收入 500.00 116,731.14 50,500.00
减：营业外支出 20,562.80 2,784.00 108,900.05 85,147.62
三、利润总额（亏损总额以“－”
17,523,447.14 18,243,578.12 272,954,392.24 211,231,816.07
号填列）
减：所得税费用 1,135,585.56 5,112,276.10 10,542,156.44 11,438,258.72
四、净利润（净亏损以“－”
16,387,861.58 13,131,302.02 262,412,235.80 199,793,557.35
号填列）
（一）持续经营净利润（净
16,387,861.58 13,131,302.02 262,412,235.80 199,793,557.35
亏损以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -43,920,881.51 4,125,000.00 62,664,480.02 -73,425,000.00
（一）不能重分类进损益的
-43,920,881.51 62,664,480.02
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-43,920,881.51 62,664,480.02
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
4,125,000.00 -73,425,000.00
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
4,125,000.00 -73,425,000.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -27,533,019.93 17,256,302.02 325,076,715.82 126,368,557.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,974,320,270.68 7,666,792,637.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 45,060,209.23 28,111,471.51
收到其他与经营活动有关的现金 682,132,492.38 410,849,781.98
经营活动现金流入小计 9,701,512,972.29 8,105,753,890.78
购买商品、接受劳务支付的现金 4,568,550,046.19 4,347,565,571.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 303,314,991.24 255,860,291.45
支付的各项税费 1,337,054,636.09 835,458,231.79
支付其他与经营活动有关的现金 379,328,222.73 496,393,302.51
经营活动现金流出小计 6,588,247,896.25 5,935,277,397.33
经营活动产生的现金流量净额 3,113,265,076.04 2,170,476,493.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 313,386,322.47
取得投资收益收到的现金 38,948,062.83 42,642,657.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
999,915.00 324,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00
投资活动现金流入小计 39,947,977.83 606,352,980.32
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,786,580.30 10,506,940.97
产支付的现金
投资支付的现金 63,000,000.00 30,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
-22,842,508.88
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 73,786,580.30 17,844,432.09
投资活动产生的现金流量净额 -33,838,602.47 588,508,548.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,730,000.00 267,833,565.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
74,730,000.00 267,833,565.36
现金
取得借款收到的现金 1,993,053,483.93 1,470,637,385.66
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 810,648,537.80 53,900,000.00
筹资活动现金流入小计 3,878,432,021.73 1,792,370,951.02
偿还债务支付的现金 3,307,566,256.04 1,766,306,587.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,198,675.84 471,470,902.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,096,409,565.25 1,120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,871,174,497.13 3,357,777,490.31
筹资活动产生的现金流量净额 -992,742,475.40 -1,565,406,539.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,144,878.98 -15,886,693.17
五、现金及现金等价物净增加额 2,119,828,877.15 1,177,691,809.22
加：期初现金及现金等价物余额 2,593,937,200.66 2,580,418,540.81
六、期末现金及现金等价物余额 4,713,766,077.81 3,758,110,350.03
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,563.76
收到的税费返还 73,287.94 985,819.99
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2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 49,916,043.20 60,613,903.38
经营活动现金流入小计 49,989,331.14 61,661,287.13
购买商品、接受劳务支付的现金 41,459,691.91 53,468,893.28
支付给职工及为职工支付的现金 30,003,840.43 29,877,988.96
支付的各项税费 15,936,657.29 14,497,437.97
支付其他与经营活动有关的现金 21,339,916.32 17,307,199.19
经营活动现金流出小计 108,740,105.95 115,151,519.40
经营活动产生的现金流量净额 -58,750,774.81 -53,490,232.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 237,400,000.11 165,405,615.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,400,000.11 335,405,615.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,572,817.00 628,739.05
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,572,817.00 5,628,739.05
投资活动产生的现金流量净额 233,827,183.11 329,776,876.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 930,000,000.00 1,180,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,075,905,128.74 9,478,446,760.87
筹资活动现金流入小计 12,005,905,128.74 10,658,446,760.87
偿还债务支付的现金 2,314,324,328.94 1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 339,004,968.75 365,754,469.06
支付其他与筹资活动有关的现金 9,037,983,857.25 9,463,675,440.00
筹资活动现金流出小计 11,691,313,154.94 10,959,429,909.06
筹资活动产生的现金流量净额 314,591,973.80 -300,983,148.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86,227.62 45,492.30
五、现金及现金等价物净增加额 489,582,154.48 -24,651,011.26
加：期初现金及现金等价物余额 38,468,421.92 67,699,678.19
六、期末现金及现金等价物余额 528,050,576.40 43,048,666.93
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,092,272,784.52 3,092,272,784.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,004,979.68 53,004,979.68
应收账款 5,246,661,771.94 5,246,661,771.94
应收款项融资
预付款项 540,849,281.96 540,849,281.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,101,130,164.33 2,101,130,164.33
其中：应收利息 88,099,177.97 88,099,177.97
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,641,552,899.44 10,641,552,899.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,214,478,693.50 1,214,478,693.50
流动资产合计 22,889,950,575.37 22,889,950,575.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 40,700.00 40,700.00
可供出售金融资产 715,855,447.13 -715,855,447.13
其他债权投资
持有至到期投资 40,700.00 -40,700.00
长期应收款 77,757,306.53 77,757,306.53
长期股权投资 206,681,813.10 206,681,813.10
其他权益工具投资 657,445,547.13 657,445,547.13
其他非流动金融资产 58,409,900.00 58,409,900.00
投资性房地产 524,085,722.22 524,085,722.22
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2019 年第三季度报告
固定资产 798,011,204.42 798,011,204.42
在建工程 12,870,854.14 12,870,854.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,463,899.89 34,463,899.89
开发支出
商誉 26,425,462.42 26,425,462.42
长期待摊费用 25,311,359.29 25,311,359.29
递延所得税资产 295,696,533.93 295,696,533.93
其他非流动资产 1,590,482,959.92 1,590,482,959.92
非流动资产合计 4,307,683,262.99 4,307,683,262.99
资产总计 27,197,633,838.36 27,197,633,838.36
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 480,649,571.11 480,649,571.11
应付账款 925,125,828.56 925,125,828.56
预收款项 5,651,121,883.17 5,651,121,883.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 95,610,488.45 95,610,488.45
应交税费 749,177,242.16 749,177,242.16
其他应付款 262,380,506.75 262,380,506.75
其中：应付利息 62,771,072.93 62,771,072.93
应付股利 766,849.66 766,849.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,528,946,616.80 3,528,946,616.80
其他流动负债 2,395,656,642.43 2,395,656,642.43
流动负债合计 14,548,668,779.43 14,548,668,779.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,640,662,773.00 1,640,662,773.00
应付债券 2,036,320,000.00 2,036,320,000.00
27 / 31
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,334,844.64 1,334,844.64
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,145,177.50 133,145,177.50
其他非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计 4,011,462,795.14 4,011,462,795.14
负债合计 18,560,131,574.57 18,560,131,574.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,987,373,991.39 2,987,373,991.39
减：库存股 132,347,536.80 132,347,536.80
其他综合收益 387,142,084.63 387,142,084.63
专项储备
盈余公积 414,750,711.31 414,750,711.31
一般风险准备
未分配利润 3,113,788,876.96 3,113,788,876.96
归属于母公司所有者权益（或
7,817,803,152.49 7,817,803,152.49
股东权益）合计
少数股东权益 819,699,111.30 819,699,111.30
所有者权益（或股东权益）
8,637,502,263.79 8,637,502,263.79
合计
负债和所有者权益（或股
27,197,633,838.36 27,197,633,838.36
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金
融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本
公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1）
将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2）将可供出售
金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3）可供出售金融资产-可供出售权益工
具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于
其他非流动金融资产科目；4）减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，
本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款
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2019 年第三季度报告
项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计
提相关的前期比较数据。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 38,639,775.28 38,639,775.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,090,050.00 8,090,050.00
应收款项融资
预付款项 3,419,129.98 3,419,129.98
其他应收款 7,353,756,616.99 7,353,756,616.99
其中：应收利息
应收股利 21,380,794.62 21,380,794.62
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,447,739.24 6,447,739.24
流动资产合计 7,410,353,311.49 7,410,353,311.49
非流动资产：
债权投资 40,700.00 40,700.00
可供出售金融资产 657,347,547.13 -657,347,547.13
其他债权投资
持有至到期投资 40,700.00 -40,700.00
长期应收款
长期股权投资 3,049,302,991.43 3,049,302,991.43
其他权益工具投资 657,347,547.13 657,347,547.13
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,660,381.92 15,660,381.92
固定资产 171,258,593.43 171,258,593.43
在建工程 6,132,711.89 6,132,711.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,447,658.40 26,447,658.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 933,558.03 933,558.03
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 319,460.99 319,460.99
其他非流动资产
非流动资产合计 3,927,443,603.22 3,927,443,603.22
资产总计 11,337,796,914.71 11,337,796,914.71
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,133,212.35 18,133,212.35
预收款项 464,138.17 464,138.17
应付职工薪酬 16,680,690.60 16,680,690.60
应交税费 1,601,679.08 1,601,679.08
其他应付款 53,807,956.32 53,807,956.32
其中：应付利息 42,248,068.10 42,248,068.10
应付股利 710,319.00 710,319.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,277,401,000.00 2,277,401,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,128,088,676.52 3,128,088,676.52
非流动负债：
长期借款 745,000,000.00 745,000,000.00
应付债券 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 131,211,886.80 131,211,886.80
其他非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计 2,426,211,886.80 2,426,211,886.80
负债合计 5,554,300,563.32 5,554,300,563.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,456,190,227.51 3,456,190,227.51
减：库存股 132,347,536.80 132,347,536.80
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2019 年第三季度报告
其他综合收益 393,635,660.33 393,635,660.33
专项储备
盈余公积 340,755,999.24 340,755,999.24
未分配利润 678,166,976.11 678,166,976.11
所有者权益（或股东权益）
5,783,496,351.39 5,783,496,351.39
合计
负债和所有者权益（或
11,337,796,914.71 11,337,796,914.71
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金
融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本
公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1）
将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2）将可供出售
金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3）可供出售金融资产-可供出售权益工
具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于
其他非流动金融资产科目；4）减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，
本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款
项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计
提相关的前期比较数据。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金
融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公
司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1）将
持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2）将可供出售金
融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3）可供出售金融资产-可供出售权益工具
（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其
他非流动金融资产科目；4）减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本
公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项
未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计提
相关的前期比较数据。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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