股票代码：600512      股票简称：腾达建设      公告编号：临 2018-020



                   腾达建设集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要提示
     公司本次以部分闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流
       动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
       月，到期将归还至公司相应募集资金专户。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以
非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603
股，每股发行价为价人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17
元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 19 日经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验
资报告》（天健验[2016]382 号）。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募
集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


    二、募集资金投资项目的基本情况
    本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾
                                 1
达中心项目和补充流动资金：
序号            项目名称              预计总投资额      募集资金拟投入额
                                        （万元）            （万元）
1       台州腾达中心项目                      253,175             200,000
2       补充流动资金                           55,000               55,000
        合计                                  308,175             255,000
       台州腾达中心项目预计总投资 25.3 亿元，其中使用募投资金投
入 20 亿元，其余部分自筹投入。截止 2018 年 3 月 5 日，募集资金投
资项目已累计投入募集资金 21,630.96 万元，暂时性补充流动资金累
计为 85,000 万元，募集资金专户账户余额 91,348.97 万元（含账户利
息投入和支付结算手续费）。


       三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基本情况
       2016 年 9 月 27 日，公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将闲置募集资金
70,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017
年 9 月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的 70,000 万元全部归
还至募集资金专用账户。
       2016 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 45,000 万
元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月
26 日，公司已将上述用于补充流动资金的 45,000 万元全部归还至募
集资金专用账户。
       2017 年 3 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不
影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 50,000 万元用
                                  2
于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 5 日，
公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金
专用账户。
    2017 年 8 月 3 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（二）》，同意公司
在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 15,000 万
元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；2017 年 9 月 20 日，
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使
用的情况下，将该闲置募集资金 70,000 万元用于补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月。公司将根据工程进度按期归还上述募集资
金。


    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东
利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，
公司将部分暂时闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确
保募集资金投资项目的正常运行。
    公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置
募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。


                               3
    五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
    2018 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 80,000 万
元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议
批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用
途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。


    六、专项意见说明
    （一）保荐机构核查意见
    腾达建设本次使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金
投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，
符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。
    腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司
董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序
合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定的要求。
                               4
    综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无异议。
    （二）独立董事意见
    在不影响本次募集资金使用的情况下，公司使用该部分闲置募集
资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使
用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （三）监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项
目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存
在变相改变募集资金投向的情形。
    公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 80,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12 个月。


    七、备查文件
    1、第八届董事会第十五次会议决议；
                               5
   2、第八届监事会第十一次会议决议；
   3、独立董事独立意见；
   4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见。
   特此公告。


                            腾达建设集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 3 月 17 日




                            6