现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
501964654 |
34404704 |
36574400 |
229692126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3242198087 |
1890296362 |
1516332537 |
4340698411 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
552538325 |
466056880 |
281399489 |
582103963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2770626160 |
1780089449 |
771226103 |
3546707213 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218730855 |
109985662 |
423942753 |
279562622 |
| 经营活动现金流出小计 |
3615272623 |
2410212075 |
1510238744 |
4525912781 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-373074536 |
-519915714 |
6093793 |
-185214370 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
427949006 |
427949006 |
526272129 |
1360608867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1123536 |
321275 |
757907 |
3164740 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19798820 |
14113579 |
7343903 |
78852109 |
| 投资活动现金流入小计 |
510368329 |
443109848 |
534373939 |
1503373646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15793477 |
1775131 |
4058235 |
94011166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4781145 |
| 投资活动现金流出小计 |
15793477 |
1775131 |
4058235 |
642289882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
494574852 |
441334718 |
530315704 |
861083764 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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26666834 |
| 偿还债务所支付的现金 |
401400000 |
397400000 |
397400000 |
450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
503810453 |
| 筹资活动现金流出小计 |
435645997 |
431645997 |
449674792 |
557788533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-435645997 |
-431645997 |
-449674792 |
-531121699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-314145681 |
-510226993 |
86734706 |
144747695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107741629 |
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35398699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20941099 |
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67074433 |
| 无形资产摊销 |
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20109382 |
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38651060 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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74881 |
-- |
-1904332 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10734 |
| 财务费用 |
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-- |
51561608 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-76458649 |
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-188419141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-407908436 |
-- |
-349721668 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31804374 |
-- |
-339725932 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-214306655 |
-- |
274032699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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129621303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-519915714 |
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-185214370 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2005431319 |
-- |
2515658312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2515658312 |
-- |
2370910617 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-510226993 |
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144747695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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975778 |
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1568543 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2740233433 |
1855891658 |
1479758137 |
4101328466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
9677820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
427949006 |
427949006 |
526272129 |
1360608867 |
