2018 年第一季度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶林富、杨九如，主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）
陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,829,803,885.29 11,006,186,038.79 -1.60
归属于上市公司 4,586,089,020.04 4,742,234,970.97 -3.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -295,882,259.23 -223,152,825.03 -32.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 594,635,649.74 667,238,330.25 -10.88
归属于上市公司 -137,208,224.72 35,449,322.27 -487.05
股东的净利润
归属于上市公司 -137,801,994.87 36,592,796.73 -476.58
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.94 0.76 减少 3.7 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.09 0.02 -550.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.09 0.02 -550.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 650,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 130,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 11,629.71
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 69.66
所得税影响额 -197,929.22
合计 593,770.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,443
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
叶林富 132,047,177 8.26 61,503,417 无 境内自然人
长安基金－浦发银行 113,895,216 7.12 0 其他
－博石资产管理股份 无
有限公司
金元顺安基金－农业 77,361,407 4.84 0 其他
银行－华能贵诚信托
无
－华能信托腾达 2 号
集合资金信托计划
北信瑞丰基金－浙商 75,510,907 4.72 0 其他
银行－华能贵诚信托
无
－华能信托腾达 3 号
集合资金信托计划
国华人寿保险股份有 43,759,511 2.74 0 其他
无
限公司－分红三号
云南国际信托有限公 34,078,950 2.13 0 其他
司－云信－弘瑞 20 号 无
集合资金信托计划
叶洋友 33,079,360 2.07 0 无 境内自然人
渤海国际信托股份有 31,978,000 2.00 0 其他
限公司－浦发茗天证 无
券投资单一资金信托
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衢州禾腾投资合伙企 31,978,000 2.00 0 其他
无
业（有限合伙）
渤海国际信托股份有 31,970,000 2.00 0 其他
限公司－浦发银河证 无
券投资单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
长安基金－浦发银行－博石资产管理 113,895,216 113,895,216
人民币普通股
股份有限公司
金元顺安基金－农业银行－华能贵诚 77,361,407 77,361,407
信托－华能信托腾达 2 号集合资金 人民币普通股
信托计划
北信瑞丰基金－浙商银行－华能贵诚 75,510,907 75,510,907
信托－华能信托腾达 3 号集合资金 人民币普通股
信托计划
叶林富 70,543,760 人民币普通股 70,543,760
国华人寿保险股份有限公司－分红三 43,759,511 43,759,511
人民币普通股
号
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 34,078,950 34,078,950
人民币普通股
20 号集合资金信托计划
叶洋友 33,079,360 人民币普通股 33,079,360
渤海国际信托股份有限公司－浦发茗 31,978,000 31,978,000
人民币普通股
天证券投资单一资金信托
衢州禾腾投资合伙企业（有限合伙） 31,978,000 人民币普通股 31,978,000
渤海国际信托股份有限公司－浦发银 31,970,000 31,970,000
人民币普通股
河证券投资单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父
子关系；云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 20 号集合
资金信托计划持有的 34,078,950 股股份为徐爽实际控
制，叶林富与徐爽系夫妻关系。其他股东之间不存在关联
关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项 变动幅度
目 期末数 期初数 （%） 变动原因说明
应收票据
3,050,000.00 5,150,000.00 -40.78 部分银行承兑汇票收兑
预付账款
54,070,450.71 34,389,974.60 57.23 预付工程材料款
其他应收款
326,138,376.25 245,979,069.81 32.59 支付工程押金保证金等增加
其他流动资产
87,782,153.03 33,969,484.88 158.41 预交、待抵扣税金增加
其他非流动资
产 163,097,350.06 78,274,236.10 108.37 本期预付浦东御河科创中心办公房
预收账款
547,061,149.34 326,120,010.61 67.75 预收工程款增加
应付职工薪酬
13,616,213.47 129,150,365.41 -89.46 本期发放了上年考核奖
应交税费
102,416,743.98 169,243,013.98 -39.49 本期已缴付税费增加
应付利息
51,748,496.22 88,799,275.49 -41.72 本期实际支付利息增加
其他流动负债
40,429,714.82 1,467,650.25 2,654.72 待转销项税额增加
长期借款 -
200,000,000.00 借入银行长期借款
递延所得税负
债 458,948.95 5,770,002.63 -92.05 景林瑞达私募基金浮盈减少
其他综合收益
10,398,601.67 26,331,762.72 -60.51 景林瑞达私募基金浮盈减少
少数股东权益
171,594,181.86 248,340,734.96 -30.90 主要为陕国投正灏 71 号浮亏
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
销售费用 本期房地产销售费用略有增加
3,732,467.39 2,209,393.32 68.94
主要为陕国投正灏 71 号运营费用
管理费用
46,091,690.53 20,763,072.09 121.99 增加
财务费用
13,301,185.97 7,173,764.08 85.41 本期银行借款增加，利息支出增加
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报告期应收款项下降，减少了坏账
-19,276,471.67
资产减值损失 -8,667,007.02 -570.92 准备计提
公允价值变动
-
收益 -214,423,814.37 陕国投正灏 71 号浮亏
主要为陕国投正灏 71 号部分权益
投资收益 -29,758,230.04 -1,508,511.59 1,872.69 品种交易亏损
-
资产处置收益 650,000.00 本期出售资产收益
营业外收入 142,561.25 50,080.16 184.67 本期收到财政扶持资金增加
营业外支出 931.54 1,541,340.24 -99.94 上期捐公益捐赠支出较多
现金流量表项 变动幅度
目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
经营活动产生
的现金流量净 本期支付工程材料科、保证金、工
-295,882,259.23 -223,152,825.03 -32.59
额 资、税款增加
投资活动产生
的现金流量净
-267,737,753.87 -147,374,134.49 -81.67
额 本期对外投资和支付购房款增加
筹资活动产生
的现金流量净
313,498,994.62 -385,867,000.00 181.25
额 本期向银行借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2017年8月3日召开的公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，公司拟与台州市交通
运输局共同设立项目公司，投资建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政
配套 PPP 项目（详见公司公告临2017-034号）。
该项目公司已于2018年3月完成工商注册登记手续，取得营业执照，经核准的公司名称为台州
汇鑫海城路投资有限公司。
2、经2018年2月2日召开的工商第八届董事会第十四次（临时）会议及2018年2月23日召开的公司
2018年第一次临时股东大会审议通过，公司拟变更经营范围，增加“园林绿化工程设计、施工、
绿化养护”，并修订《公司章程》相应条款（详见公司公告临2018-009、2018-015）。
目前该事项已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。
3、报告期内，公司全资孙公司宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司已在中国证券投资基金业协会
登记为私募基金管理人，机构登记编码：P1067729。
4、报告期内，公司与独立第三方签署股权转让协议，转让标的为公司所持有的上海中车城市交通
建设投资有限公司27%股权，转让价格为该部分股权所对应的2017年度末经审计的净资产值。截至
本报告披露日，公司已收到全部转让价款，相关股权变更手续正在办理之中。
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5、公司2015年非公开发行股份中47,231,772股股份已于2018年3月12日上市流通，详见公司公告
临2018-016。至此，公司2015年非公开发行股份已经全部上市流通。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 腾达建设集团股份有限公司
法定代表人 杨九如
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,799,872,362.47 2,033,398,884.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,687,223,003.99 1,809,236,330.90
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,050,000.00 5,150,000.00
应收账款 802,253,250.46 1,044,999,585.93
预付款项 54,070,450.71 34,389,974.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 326,138,376.25 245,979,069.81
买入返售金融资产
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存货 3,144,843,749.78 3,014,309,336.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,782,153.03 33,969,484.88
流动资产合计 7,905,233,346.69 8,221,432,667.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 476,065,521.72 471,725,010.52
持有至到期投资
长期应收款 1,181,456,933.00 1,181,456,933.00
长期股权投资 437,151,104.55 367,342,384.66
投资性房地产 155,334,535.61 157,477,756.30
固定资产 156,710,329.28 157,677,594.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,260,541.33 302,825,017.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,146,964.97 1,213,136.03
递延所得税资产 60,347,258.08 66,761,303.24
其他非流动资产 163,097,350.06 78,274,236.10
非流动资产合计 2,924,570,538.60 2,784,753,371.71
资产总计 10,829,803,885.29 11,006,186,038.79
流动负债：
短期借款 872,750,000.00 722,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,090,716,226.63 1,505,348,151.59
预收款项 547,061,149.34 326,120,010.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,616,213.47 129,150,365.41
应交税费 102,416,743.98 169,243,013.98
应付利息 51,748,496.22 88,799,275.49
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应付股利
其他应付款 752,923,189.98 666,961,862.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,429,714.82 1,467,650.25
流动负债合计 3,471,661,734.44 3,609,840,330.23
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 458,948.95 5,770,002.63
其他非流动负债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
非流动负债合计 2,600,458,948.95 2,405,770,002.63
负债合计 6,072,120,683.39 6,015,610,332.86
所有者权益
股本 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,574,742,539.57 2,574,742,539.57
减：库存股
其他综合收益 10,398,601.67 26,331,762.72
专项储备 27,613,521.07 30,618,086.23
盈余公积 142,204,857.67 142,204,857.67
一般风险准备
未分配利润 232,226,668.06 369,434,892.78
归属于母公司所有者权益合计 4,586,089,020.04 4,742,234,970.97
少数股东权益 171,594,181.86 248,340,734.96
所有者权益合计 4,757,683,201.90 4,990,575,705.93
负债和所有者权益总计 10,829,803,885.29 11,006,186,038.79
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,099,423,230.24 1,339,780,927.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 950,271,277.77 1,211,146,607.25
预付款项 33,013,865.34 27,269,648.95
应收利息
应收股利
其他应收款 3,376,054,815.73 3,134,963,114.11
存货 513,424,259.81 379,028,809.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,304,616.6 33,984.48
流动资产合计 5,999,492,065.49 6,092,223,091.33
非流动资产：
可供出售金融资产 146,400,000.00 147,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,398,966,520.39 1,355,166,520.39
长期股权投资 1,095,868,483.98 1,019,996,673.92
投资性房地产
固定资产 134,753,098.43 135,056,394.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,146,964.97 1,213,136.03
递延所得税资产 37,365,173.11 41,682,565.07
其他非流动资产 163,097,350.06 78,274,236.10
非流动资产合计 2,977,597,590.94 2,779,089,526.04
资产总计 8,977,089,656.43 8,871,312,617.37
流动负债：
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短期借款 829,000,000.00 679,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 973,420,912.12 1,420,757,514.08
预收款项 547,615,992.37 230,675,011.29
应付职工薪酬 12,624,579.38 125,712,415.08
应交税费 74,785,114.59 160,242,209.21
应付利息 8,164,580.00 45,215,359.27
应付股利
其他应付款 356,234,457.84 300,241,227.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,069,543.61 1,467,650.25
流动负债合计 2,841,915,179.91 2,963,311,386.81
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000,000.00 800,000,000.00
负债合计 3,841,915,179.91 3,763,311,386.81
所有者权益：
股本 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,655,704,717.26 2,655,704,717.26
减：库存股
其他综合收益 9,021,754.83 9,021,754.83
专项储备 27,613,521.07 30,618,086.23
盈余公积 142,204,857.67 142,204,857.67
未分配利润 701,726,793.69 671,548,982.57
所有者权益合计 5,135,174,476.52 5,108,001,230.56
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 8,977,089,656.43 8,871,312,617.37
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 594,635,649.74 667,238,330.25
其中：营业收入 594,635,649.74 667,238,330.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 574,617,275.89 614,239,780.07
其中：营业成本 527,134,438.18 589,667,366.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,633,965.49 3,093,191.03
销售费用 3,732,467.39 2,209,393.32
管理费用 46,091,690.53 20,763,072.09
财务费用 13,301,185.97 7,173,764.08
资产减值损失 -19,276,471.67 -8,667,007.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -214,423,814.37
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -29,758,230.04 -1,508,511.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,128,189.94 -1,508,511.59
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 650,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -223,513,670.56 51,490,038.59
加：营业外收入 142,561.25 50,080.16
减：营业外支出 931.54 1,541,340.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -223,372,040.85 49,998,778.51
减：所得税费用 15,632,736.97 16,864,108.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -239,004,777.82 33,134,669.87
（一）按经营持续性分类
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -239,004,777.82 33,134,669.87
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -101,796,553.10 -2,314,652.40
2.归属于母公司股东的净利润 -137,208,224.72 35,449,322.27
六、其他综合收益的税后净额 -13,859,903.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -13,859,903.29
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -13,859,903.29
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -13,859,903.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -252,864,681.10 33,134,669.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -151,068,128.00 35,449,322.27
归属于少数股东的综合收益总额 -101,796,553.10 -2,314,652.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.09 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.09 0.02
定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 565,142,345.49 629,515,118.52
减：营业成本 505,507,259.77 555,474,794.40
税金及附加 2,880,749.32 2,329,762.62
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2018 年第一季度报告
销售费用
管理费用 15,365,782.41 18,463,029.69
财务费用 13,709,348.06 7,239,987.87
资产减值损失 -17,269,567.84 -2,229,845.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,128,189.94 -1,508,511.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,128,189.94 -1,508,511.59
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 650,000.00
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,470,583.83 46,728,877.92
加：营业外收入 142,560.98 50,000.16
减：营业外支出 1,541,340.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,613,144.81 45,237,537.84
减：所得税费用 11,435,333.69 11,686,512.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,177,811.12 33,551,025.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 30,177,811.12 33,551,025.48
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,177,811.12 33,551,025.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,712,660.48 872,332,699.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,439,441.53 46,351,846.80
经营活动现金流入小计 1,134,152,102.01 918,684,546.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,331,752.69 711,957,201.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 231,490,310.88 278,171,822.23
支付的各项税费 55,917,757.27 53,495,096.95
支付其他与经营活动有关的现金 107,294,540.40 98,213,251.32
经营活动现金流出小计 1,430,034,361.24 1,141,837,371.76
经营活动产生的现金流量净额 -295,882,259.23 -223,152,825.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,800,155.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,202,030.25 4,992,333.51
投资活动现金流入小计 6,002,185.80 4,992,333.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 77,325,128.00 81,468.00
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 196,410,487.46 152,285,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,324.21
投资活动现金流出小计 273,739,939.67 152,366,468.00
投资活动产生的现金流量净额 -267,737,753.87 -147,374,134.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 25,050,000.00
现金
取得借款收到的现金 759,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 784,050,000.00
偿还债务支付的现金 409,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,551,005.38 61,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,667,000.00
筹资活动现金流出小计 470,551,005.38 385,867,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 313,498,994.62 -385,867,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -250,121,018.48 -756,393,959.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,004,748,205.21 2,108,191,703.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,754,627,186.73 1,351,797,743.93
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 923,639,114.93 787,864,019.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 113,473,279.87 43,516,995.63
经营活动现金流入小计 1,037,112,394.80 831,381,015.34
购买商品、接受劳务支付的现金 969,993,562.69 661,711,279.21
支付给职工以及为职工支付的现金 226,328,595.55 274,356,707.73
支付的各项税费 43,776,140.35 46,796,279.22
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2018 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 174,389,953.40 183,895,338.98
经营活动现金流出小计 1,414,488,251.99 1,166,759,605.14
经营活动产生的现金流量净额 -377,375,857.19 -335,378,589.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,800,155.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,068,460.99 4,907,880.60
投资活动现金流入小计 5,868,616.54 4,907,880.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 77,299,451.00 45,868.00
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 76,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,299,451.00 76,385,868.00
投资活动产生的现金流量净额 -151,430,834.46 -71,477,987.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 759,000,000.00
偿还债务支付的现金 409,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,551,005.38 61,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 124,667,000.00
筹资活动现金流出小计 470,551,005.38 385,867,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 288,448,994.62 -385,867,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,357,697.03 -792,723,577.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,336,280,927.27 2,001,151,587.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,095,923,230.24 1,208,428,010.58
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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