公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2019 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及
未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细
阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司共实现净利润
96,911,728.59 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，
按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 9,691,172.86 元；加年初未分配利润
673,277,450.19 元（含执行新金融工具准则期初调增 1,462,409.05 元），减去 2018
年 度 向 股 东 分 配 的 现 金 红 利 31,978,056.64 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
728,519,949.28 元。
公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为
1,598,902,832 股，以此计算合计派发现金红利 47,967,084.96 元（含税）。分配后未
分配利润余额 680,552,864.32 元结转下一年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 腾达建设 600512
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王士金 蒋祎颉
办公地址 上海市浦东新区向城路58号 上海市浦东新区向城路58号
11楼 11楼
电话 021-68406906 021-68406906
电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为
95.99%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自 2014
年以来未新增储备地块。建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的
收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：
市政公用工程施工总承包特级
建筑业企业资质证书（总承
1 建筑工程施工总承包壹级
包）
公路工程施工总承包壹级
桥梁工程专业承包壹级
建筑业企业资质证书（专业承 公路路面工程专业承包壹级
2
包） 公路路基工程专业承包壹级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
上述资质证书除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至 2021 年 2 月 3 日外，
其余资质证书有效期至 2021 年 3 月 4 日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向
建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服
务。主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分
布于华东区域，暂无海外业务。
1、经营模式：
公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式：单一施工模式和融资合同模
式。
单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包
服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者
其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中
标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程
施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），
项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完
工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保
金。
融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工
程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建
设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款
包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工
合同模式为 BT 模式和 PPP 业务模式；公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省
台州市。
2、主要业绩驱动因素：
建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投
资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转
下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水
平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、
房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程；此外工程业务模式也会
影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实
力直接制约自身承接工程业务的能力。
3、行业情况：
行业特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公
用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影
响。
行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是
建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。报告期内，建筑行业集中度进一
步加剧；除大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处
于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，两次非公开发行完
成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高。报告期内公司通过了高新技术企业认
定，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为公司
未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公
司健康持续发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上
2019年 2018年 年增减 2017年
(%)
总资产 10,244,697,333.01 11,237,889,088.81 -8.84 12,168,483,565.29
营业收入 4,367,956,951.29 3,513,251,186.57 24.33 3,589,647,117.81
归属于上市公 475,822,979.51 25,609,991.77 1,757.96 271,185,588.20
司股东的净利
润
归属于上市公 117,391,316.14 107,262,330.92 9.44 266,069,929.62
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归 属 于 上 市 公 4,685,437,170.21 4,291,287,143.62 9.18 4,742,234,970.97
司股东的净资
产
经 营 活 动 产 生 1,491,657,229.72 154,949,567.02 862.67 159,979,424.87
的现金流量净
额
基本每股收益 0.30 0.02 1,400 0.17
（元／股）
稀释每股收益 0.30 0.02 1,400 0.17
（元／股）
加权平均净资 10.64 0.52 增加 5.66
产收益率（%） 10.12个
百分点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 768,493,400.33 700,981,471.40 977,875,610.61 1,920,606,468.95
归属于上市公司
300,084,719.63 138,271,798.35 88,424,886.22 -50,958,424.69
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
84,664,756.23 26,870,201.23 110,656,486.52 -104,800,127.84
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
155,665,744.23 309,548,202.82 246,599,333.55 779,843,949.12
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 86,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 105,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限
股东名称 期末持股数 比例 结情况 股东
报告期内增减 售条件的
（全称） 量 (%) 股份 数 性质
股份数量
状态 量
叶林富 0 132,047,177 8.26 0 无 0 境内自然人
国通信托有限责任 52,748,375 52,748,375 3.30 0 无 0 其他
公司－国通信
托紫金 13 号集合
资金信托计划
叶洋友 0 33,079,360 2.07 0 无 0 境内自然人
金元顺安基金－农 0 29,394,457 1.84 0 无 0 其他
业银行－华能贵诚
信托－华能信
托腾达 2 号集合
资金信托计划
国华人寿保险股份 -15,989,000 27,770,511 1.74 0 无 0 其他
有限公司－分红三
号
叶小根 0 27,502,484 1.72 0 无 0 境内自然人
国通信托有限责任 27,500,000 27,500,000 1.72 0 无 0 其他
公司－国通信
托紫金 3 号集合
资金信托计划
叶立春 0 15,640,932 0.98 0 无 0 境内自然人
徐爽 416,000 15,444,298 0.97 0 无 0 境内自然人
黄荷玲 317,420 13,819,021 0.86 0 无 0 境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；
明 “国通信托有限责任公司－国通信托紫金 13 号集合资金
信托计划”与“国通信托有限责任公司－国通信托紫金 3
号集合资金信托计划”为徐爽实际控制。其他股东与公司实
际控制人不存在一致行动人的情况，公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
还本付息方 交易
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
式 场所
腾达建设集团 16 135092 2016-0 2021-0 300,000,000.00 6.30 债券募集说明书 上海
股份有限公司 沪腾 2-19 2-19 约定为每年付息 证券
非公开发行 达 一 次 , 到 期 一 次 交易
2016 年公司债 还本，最后一期 所
券（5 年期） 利息随本金的兑
付一起支付；经
2019 年第一次债
券持有人会议审
议通过,于 2019
年 11 月 28 日提
前偿还本金的
62.5% 并 支 付 相
应利息，剩余本
金按原募集说明
书条款偿还。
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于 2019 年 11 月 28 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司偿还
了 62.5%的本金，一并支付了 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 11 月 27 日期间全部 8 亿元
本金的应计利息，本金与利息共计 53,893.92 万元。
公司于 2020 年 2 月 19 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付了
2019 年 11 月 28 日至 2020 年 2 月 18 日期间利息 429.76 万元。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 17 日出具了本期债券
的《2019 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行人
主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%） 55.15 60.75 -5.60
EBITDA 全部债务比 0.72 0.09 700
利息保障倍数 5.68 0.39 1,356.41
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 4,367,956,951.29 元，比上年同期上升 24.33 %，
主要原因为市政工程项目施工收入增加较多；实现营业利润 751,372,001.20 元，比
上年同期增长 686.31%，主要原因为陕国投正灏 71 号扭亏为盈；实现归属于母公司所
有者权益的净利润 475,822,979.51 元，比上年同期上升 1757.96%，主要原因为陕国
投正灏 71 号盈利所致。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说
明。
√适用□不适用
本公司将云南腾达运通置业有限公司（以下简称云南置业公司）、浙江腾达建设
置业有限公司（以下简称浙江置业公司）、宜春市腾达置业有限公司（以下简称宜春
置业公司）、台州腾达汇房地产开发有限公司（以下简称台州腾达汇公司）、上海腾达
投资有限公司（以下简称腾达投资公司）和钱江四桥经营有限公司（以下简称钱江四
桥公司）等 22 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并
范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
2018 年 合 2019 年 合
序号 单位 关联关系
并范围 并范围
1 上海博佳贸易有限公司 全资子公司 合并 合并
2 上海腾达投资有限公司 全资子公司 合并 合并
3 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 全资子公司 合并 合并
4 上海汇业海运有限公司 全资子公司 合并 合并
5 杭州钱江四桥经营有限公司 全资子公司 合并 合并
6 台州市路桥至泽国至太平一级公路路 全资子公司 合并 合并
桥段项目投资有限公司
7 台州腾达汇房地产开发有限公司 全资子公司 合并 合并
8 浙江腾达建设置业有限公司 全资子公司 合并 合并
9 云南腾达运通置业有限公司 控股子公司 合并 合并
10 昆明腾达商业运营管理有限公司 控股子公司 合并 合并
11 宜春市腾达宜工置业有限公司 控股子公司 合并 合并
12 宜春市汇鑫置业有限公司 控股子公司 合并 合并
13 宜春市宜田房地产开发有限公司 控股子公司 合并 合并
14 Tengda Global Limited 全资子公司 合并 合并
15 宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司 全资子公司 合并 合并
16 宁波汇浩投资有限公司 全资子公司 合并 合并
17 宁波汇田投资有限公司 全资子公司 合并 合并
18 厦门信托—聚财 1 号 控股基金 未设立 合并
平潭岩山腾达投资管理合伙企业（有限
19 控股子企业 合并 合并
合伙）
20 陕国投-正灏 71 号 控股基金 合并 合并
21 台州市汇业投资有限公司 全资子公司 合并 合并
22 宁波景恒投资管理有限公司 全资子公司 合并 合并
