2020 年第一季度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶林富、杨九如，主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）
陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,635,562,925.67 10,244,697,333.01 -5.95
归属于上市公司股东的 4,658,164,263.90 4,685,437,170.21 -5.82
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 20,374,248.31 155,665,744.23 -86.91
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 690,145,946.96 768,493,400.33 -10.19
归属于上市公司股东的 -25,439,143.81 300,084,719.63 -108.48
净利润
归属于上市公司股东的 66,491,149.34 84,664,756.23 -21.47
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -0.55 7.41 减少 7.96 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.02 0.19 -110.53
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.19 -110.53
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 9,421,213.76
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -100,231,328.92 厦门信托—聚财 1 号购买证券市
套期保值业务外，持有交易性金融 场权益产品浮亏
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,655,829.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 120,686.46
所得税影响额 414,964.66
合计 -91,930,293.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 105,685
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
叶林富 132,047,177 8.26 0 无 0 境内自然人
国通信托有限责任公司
－国通信托紫金 13 号 52,748,375 3.30 0 无 0 其他
集合资金信托计划
叶洋友 33,079,360 2.07 0 无 0 境内自然人
金元顺安基金－农业银
行－华能贵诚信托－华
29,394,457 1.84 0 无 0 其他
能信托腾达 2 号集合
资金信托计划
国华人寿保险股份有限
27,770,511 1.74 0 无 0 其他
公司－分红三号
叶小根 27,502,484 1.72 0 无 0 境内自然人
国通信托有限责任公司
－国通信托紫金 3 号 27,500,000 1.72 0 无 0 其他
集合资金信托计划
叶立春 15,640,932 0.98 0 无 0 境内自然人
徐爽 15,444,298 0.97 0 无 0 境内自然人
黄荷玲 15,066,321 0.94 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
叶林富 132,047,177 人民币普通股 132,047,177
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国通信托有限责任公司－国通信托紫金 13
52,748,375 人民币普通股 52,748,375
号集合资金信托计划
叶洋友 33,079,360 人民币普通股 33,079,360
金元顺安基金－农业银行－华能贵诚信托－
29,394,457 人民币普通股 29,394,457
华能信托腾达 2 号集合资金信托计划
国华人寿保险股份有限公司－分红三号 27,770,511 人民币普通股 27,770,511
叶小根 27,502,484 人民币普通股 27,502,484
国通信托有限责任公司－国通信托紫金 3
27,500,000 人民币普通股 27,500,000
号集合资金信托计划
叶立春 15,640,932 人民币普通股 15,640,932
徐爽 15,444,298 人民币普通股 15,444,298
黄荷玲 15,066,321 人民币普通股 15,066,321
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配
偶；“国通信托有限责任公司－国通信托紫金 13 号集合
资金信托计划”与“国通信托有限责任公司－国通信
托紫金 3 号集合资金信托计划”为徐爽实际控制。其他
股东与公司实际控制人之间不存在一致行动关系；公司未
知其他股东之间是否存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
本期厦门信托---聚财 1 号
证券投资集合资金信托计划
货币资金 1,231,773,144.49 2,030,017,742.00 -39.32
增加持仓和集团归还银行借
款使货币资金减少
厦门信托---聚财 1 号证券
交易性金融资产 848,838,287.31 418,256,381.00 102.95 投资集合资金信托计划持仓
增加
收到房地产销售银行承兑汇
应收票据 1,331,631.37 -
票
收回 PPP 项目及其他施工项
应收账款（合同资产） 752,772,471.12 1,005,319,721.70 -25.12
目部分应收款
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预付账款 71,477,681.20 40,554,414.54 76.25 支付工程材料预付款增加
其他流动资产 277,702,636.25 416,411,732.06 -33.31 本期末国债逆回购减少
短期借款 200,461,837.42 545,709,496.87 -63.27 本期归还了部分银行借款
应付账款 1,061,221,956.98 1,575,034,461.02 -32.62 本期支付了前期工程材料款
预收账款（合同负债、
2,227,222,077.77 1,741,731,687.50 27.87 本期施工和房地产预收增加
其他流动负债）
应付职工薪酬 55,819,877.81 104,975,051.89 -46.83 期初发放了上年度考核奖
应交税费 9,007,330.25 77,982,274.50 -88.45 本期缴纳了各项税款
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
营业收入 690,145,946.96 768,493,400.33 -10.19 本期施工复工延迟
营业成本 612,285,093.51 693,166,744.56 -11.67 本期施工成本相应减少
本期银行借款余额降低使利
财务费用 14,718,094.28 44,213,868.14 -66.71
息支出减少
本期证券投资集合资金信托
-93,051,741.07 351,905,942.54 -126.44
计划持有权益性产品浮亏
公允价值变动收益
应收款项比上年同期末有所
信用减值损失 21,591,681.15 56,451,187.87 -61.75
上升，使减值损失冲回减少
营业外收入 45,996.85 585,037.34 -92.14 上年同期法院退回多收款项
上年同期房地产业务发生诉
营业外支出 1,705,855.50 4,620,157.92 -63.08
讼损失
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
经营活动产生的现金 20,374,248.31 155,665,744.23 -86.91 本期施工保证金净支付增加
流量净额
投资活动产生的现金 本期证券投资集合资金信托
-464,038,010.88 -864,523,192.06 46.32
流量净额 计划投资规模缩小
筹资活动产生的现金
-361,518,832.18 -113,539,832.23 -218.41 本期归还了部分银行借款
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 腾达建设集团股份有限公司
法定代表人 杨九如
日期 2020 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,231,773,144.49 2,030,017,742.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 848,838,287.31 418,256,381.00
衍生金融资产
应收票据 1,331,631.37
应收账款 666,257,714.07 1,005,319,721.70
应收款项融资
预付款项 71,477,681.20 40,554,414.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 199,584,900.26 227,366,916.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,320,663,746.52 3,080,809,571.86
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合同资产 86,514,757.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,702,636.25 416,411,732.06
流动资产合计 6,704,144,498.52 7,218,736,480.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 598,767,680.48 720,327,012.71
长期股权投资 1,222,127,695.18 1,166,821,520.18
其他权益工具投资 171,400,000.00 171,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 394,765,690.94 406,110,025.67
固定资产 277,927,707.47 279,995,658.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 216,787,216.85 226,352,144.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 621,415.91 689,878.64
递延所得税资产 49,021,020.32 54,264,613.64
其他非流动资产
非流动资产合计 2,931,418,427.15 3,025,960,853.00
资产总计 9,635,562,925.67 10,244,697,333.01
流动负债：
短期借款 200,461,837.42 545,709,496.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,061,221,956.98 1,575,034,461.02
预收款项 1,741,731,687.50
合同负债 2,043,323,007.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,819,877.81 104,975,051.89
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2020 年第一季度报告
应交税费 9,007,330.25 77,982,274.50
其他应付款 681,598,693.40 788,636,460.08
其中：应付利息 40,888,900.00 43,583,916.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 219,739,407.56 13,554,162.34
流动负债合计 4,271,172,110.54 4,847,623,594.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 302,893,200.00 302,465,800.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动负债合计 802,893,200.00 802,465,800.00
负债合计 5,074,065,310.54 5,650,089,394.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,252,542,785.40 2,252,542,785.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,625,179.92 8,458,942.42
盈余公积 159,194,317.29 159,194,317.29
一般风险准备
未分配利润 640,899,149.29 666,338,293.10
归属于母公司所有者权益（或股 4,658,164,263.90 4,685,437,170.21
东权益）合计
少数股东权益 -96,666,648.77 -90,829,231.40
所有者权益（或股东权益）合 4,561,497,615.13 4,594,607,938.81
计
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2020 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东 9,635,562,925.67 10,244,697,333.01
权益）总计
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 876,819,511.83 1,354,471,144.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 702,751,006.63 1,049,342,367.70
应收款项融资
预付款项 68,017,527.35 39,358,129.23
其他应收款 3,036,076,373.17 3,094,732,498.79
其中：应收利息
应收股利
存货 751,324,901.29 495,743,070.61
合同资产 86,514,757.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,007,097.23 1,333,530.49
流动资产合计 5,590,511,174.55 6,034,980,741.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,345,575,700.20 1,271,204,695.59
长期股权投资 947,621,130.70 950,318,131.73
其他权益工具投资 146,400,000.00 146,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 258,689,200.75 260,259,777.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
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2020 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 617,596.49 683,767.55
递延所得税资产 29,206,013.79 32,979,716.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,728,109,641.93 2,661,846,088.12
资产总计 8,318,620,816.48 8,696,826,829.72
流动负债：
短期借款 200,461,837.42 545,709,496.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 890,540,225.16 1,386,651,176.04
预收款项 477,687,721.05
合同负债 634,874,591.38
应付职工薪酬 55,150,162.47 100,044,323.12
应交税费 5,344,293.22 52,013,344.43
其他应付款 969,295,445.90 668,272,958.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92,616,341.11 13,180,873.64
流动负债合计 2,848,282,896.66 3,243,559,894.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 302,893,200.00 302,465,800.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,893,200.00 302,465,800.00
负债合计 3,151,176,096.66 3,546,025,694.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
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2020 年第一季度报告
永续债
资本公积 2,655,725,094.62 2,655,725,094.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,625,179.92 8,458,942.42
盈余公积 159,194,317.29 159,194,317.29
未分配利润 746,997,295.99 728,519,949.28
所有者权益（或股东权益）合 5,167,444,719.82 5,150,801,135.61
计
负债和所有者权益（或股东 8,318,620,816.48 8,696,826,829.72
权益）总计
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 690,145,946.96 768,493,400.33
其中：营业收入 690,145,946.96 768,493,400.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 699,027,702.06 797,840,206.60
其中：营业成本 612,285,093.51 693,166,744.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,399,175.22 4,096,563.46
销售费用 7,454,003.38 7,017,738.61
管理费用 28,036,380.20 32,063,783.17
研发费用 33,134,955.47 17,281,508.66
财务费用 14,718,094.28 44,213,868.14
其中：利息费用 16,518,832.18 66,005,930.84
利息收入 -2,020,357.09 -26,553,585.58
加：其他收益 4,841,213.76 1,767,650.25
投资收益（损失以“－”号填列） 56,938,489.04 62,464,368.08
13 / 25
2020 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,697,001.03 -6,541,434.38
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -93,051,741.07 351,905,942.54
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 21,591,681.155 56,451,187.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -276,761.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,562,112.22 442,965,580.81
加：营业外收入 45,996.85 585,037.34
减：营业外支出 1,705,855.50 4,620,157.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,221,970.87 438,930,460.23
减：所得税费用 9,063,274.60 12,535,073.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,285,245.47 426,395,386.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -29,285,245.47 426,395,386.31
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -25,439,143.81 300,084,719.63
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -3,846,101.66 126,310,666.68
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
14 / 25
2020 年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -29,285,245.47 426,395,386.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -25,439,143.81 300,084,719.63
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,846,101.66 126,310,666.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.19
定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 660,544,287.33 780,541,184.88
减：营业成本 594,043,338.93 712,411,438.35
税金及附加 1,971,271.91 2,798,242.82
销售费用
管理费用 23,805,307.18 27,026,709.55
研发费用 33,134,955.47 17,281,508.66
财务费用 7,873,800.21 24,885,070.21
其中：利息费用 8,977,051.57 63,183,056.89
利息收入 -1,151,647.76 -20,636,449.48
加：其他收益 200,688.51 1,767,650.25
投资收益（损失以“－”号填列） -2,697,001.03 -6,541,434.38
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,697,001.03 -6,541,434.38
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 25,158,015.41 41,886,449.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
15 / 25
2020 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填 -276,761.66
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,377,316.52 32,974,118.98
加：营业外收入 16,000.00 86,982.51
减：营业外支出 142,267.50 202,942.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,251,049.02 32,858,159.00
减：所得税费用 3,773,702.31 10,471,612.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,477,346.71 22,386,546.63
（一）持续经营净利润（净亏损以 18,477,346.71 22,386,546.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,477,346.71 22,386,546.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,584,596,031.95 1,554,940,570.26
16 / 25
2020 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,924,767.71 177,684,937.08
经营活动现金流入小计 1,676,520,799.66 1,732,625,507.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,133,830,127.31 1,190,101,850.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 325,923,683.72 249,118,403.48
支付的各项税费 82,266,730.90 50,744,839.62
支付其他与经营活动有关的现金 114,126,009.42 86,994,669.81
经营活动现金流出小计 1,656,146,551.35 1,576,959,763.11
经营活动产生的现金流量净额 20,374,248.31 155,665,744.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 253,331,359.51 813,080,809.51
取得投资收益收到的现金 174,256.74
处置固定资产、无形资产和其他长 919,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,020,357.09 26,553,585.58
投资活动现金流入小计 255,525,973.34 840,553,995.09
购建固定资产、无形资产和其他长 8,462,153.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 719,563,984.22 1,696,615,033.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 719,563,984.22 1,705,077,187.15
投资活动产生的现金流量净额 -464,038,010.88 -864,523,192.06
17 / 25
2020 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 27,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 719,000,000.00
偿还债务支付的现金 465,000,000.00 634,533,901.39
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,518,832.18 66,005,930.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 132,000,000.00
筹资活动现金流出小计 481,518,832.18 832,539,832.23
筹资活动产生的现金流量净额 -361,518,832.18 -113,539,832.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -805,182,594.75 -822,397,280.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,000,862,008.25 2,197,551,313.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,195,679,413.50 1,375,154,033.24
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,296,155.76 1,275,718,507.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,642,023.64 74,697,176.61
经营活动现金流入小计 1,364,938,179.40 1,350,415,684.11
购买商品、接受劳务支付的现金 925,649,742.08 1,085,363,769.37
支付给职工及为职工支付的现金 317,803,265.19 295,640,320.29
支付的各项税费 31,881,092.34 75,005,439.50
支付其他与经营活动有关的现金 18,499,972.09 18,533,426.01
经营活动现金流出小计 1,293,834,071.70 1,474,542,955.17
经营活动产生的现金流量净额 71,104,107.70 -124,127,271.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,833,300.00
取得投资收益收到的现金
18 / 25
2020 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 919,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,151,647.76 20,636,779.43
投资活动现金流入小计 1,151,647.76 27,389,679.43
购建固定资产、无形资产和其他长 8,402,057.66
期资产支付的现金
投资支付的现金 195,930,336.84 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,930,336.84 9,402,057.66
投资活动产生的现金流量净额 -194,778,689.08 17,987,621.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 660,000,000.00
偿还债务支付的现金 465,000,000.00 390,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,977,051.57 63,183,056.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 473,977,051.57 453,883,056.89
筹资活动产生的现金流量净额 -353,977,051.57 206,116,943.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -477,651,632.95 99,977,293.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,342,697,544.78 671,849,519.47
六、期末现金及现金等价物余额 865,045,911.83 771,826,813.29
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,030,017,742.00 2,030,017,742.00
结算备付金
19 / 25
2020 年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产 418,256,381.00 418,256,381.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,005,319,721.70 917,947,325.35 -87,372,396.35
应收款项融资
预付款项 40,554,414.54 40,554,414.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 227,366,916.85 227,366,916.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,080,809,571.86 3,080,809,571.86
合同资产 87,372,396.35 87,372,396.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,411,732.06 416,411,732.06
流动资产合计 7,218,736,480.01 7,218,736,480.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 720,327,012.71 720,327,012.71
长期股权投资 1,166,821,520.18 1,166,821,520.18
其他权益工具投资 171,400,000.00 171,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 406,110,025.67 406,110,025.67
固定资产 279,995,658.13 279,995,658.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 226,352,144.03 226,352,144.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 689,878.64 689,878.64
递延所得税资产 54,264,613.64 54,264,613.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,025,960,853.00 3,025,960,853.00
资产总计 10,244,697,333.01 10,244,697,333.01
20 / 25
2020 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 545,709,496.87 545,709,496.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,575,034,461.02 1,575,034,461.02
预收款项 1,741,731,687.50 -1,741,731,687.50
合同负债 1,597,918,979.35 1,597,918,979.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 104,975,051.89 104,975,051.89
应交税费 77,982,274.50 77,982,274.50
其他应付款 788,636,460.08 788,636,460.08
其中：应付利息 43,583,916.22 43,583,916.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,554,162.34 157,366,870.49 143,812,708.06
流动负债合计 4,847,623,594.20 4,847,623,594.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 302,465,800.00 302,465,800.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动负债合计 802,465,800.00 802,465,800.00
负债合计 5,650,089,394.20 5,650,089,394.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
21 / 25
2020 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,252,542,785.40 2,252,542,785.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,458,942.42 8,458,942.42
盈余公积 159,194,317.29 159,194,317.29
一般风险准备
未分配利润 666,338,293.10 666,338,293.10
归属于母公司所有者权益 4,685,437,170.21 4,685,437,170.21
（或股东权益）合计
少数股东权益 -90,829,231.40 -90,829,231.40
所有者权益（或股东权益） 4,594,607,938.81 4,594,607,938.81
合计
负债和所有者权益（或 10,244,697,333.01 10,244,697,333.01
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”)，根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2020 年年初
财务报表相关项目，具体包括：（1）对销售商品（如房产销售）或提供劳务（如工程施工项目）
形成的应收账款中，需要继续履行其他义务才能取得合同对价的部分，从“应收账款”重分类至
“合同资产”中；（2）将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至
“合同负债”和“其他流动负债”中。以上事项已调整 2020 年财务报表相关项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,354,471,144.78 1,354,471,144.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,049,342,367.70 961,969,971.35 -87,372,396.35
应收款项融资
预付款项 39,358,129.23 39,358,129.23
其他应收款 3,094,732,498.79 3,094,732,498.79
其中：应收利息
应收股利
存货 495,743,070.61 495,743,070.61
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2020 年第一季度报告
合同资产 87,372,396.35 87,372,396.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,333,530.49 1,333,530.49
流动资产合计 6,034,980,741.60 6,034,980,741.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,271,204,695.59 1,271,204,695.59
长期股权投资 950,318,131.73 950,318,131.73
其他权益工具投资 146,400,000.00 146,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 260,259,777.14 260,259,777.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 683,767.55 683,767.55
递延所得税资产 32,979,716.11 32,979,716.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,661,846,088.12 2,661,846,088.12
资产总计 8,696,826,829.72 8,696,826,829.72
流动负债：
短期借款 545,709,496.87 545,709,496.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,386,651,176.04 1,386,651,176.04
预收款项 477,687,721.05 -477,687,721.05
合同负债 438,245,615.64 438,245,615.64
应付职工薪酬 100,044,323.12 100,044,323.12
应交税费 52,013,344.43 52,013,344.43
其他应付款 668,272,958.96 668,272,958.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,180,873.64 52,622,979.05 39,442,105.41
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2020 年第一季度报告
流动负债合计 3,243,559,894.11 3,243,559,894.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 302,465,800.00 302,465,800.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,465,800.00 302,465,800.00
负债合计 3,546,025,694.11 3,546,025,694.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,655,725,094.62 2,655,725,094.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,458,942.42 8,458,942.42
盈余公积 159,194,317.29 159,194,317.29
未分配利润 728,519,949.28 728,519,949.28
所有者权益（或股东权益） 5,150,801,135.61 5,150,801,135.61
合计
负债和所有者权益（或股 8,696,826,829.72 8,696,826,829.72
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”)，根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2020 年年初
财务报表相关项目，具体包括：（1）对提供劳务（如工程施工项目）形成的应收账款中，需要继
续履行其他义务才能取得合同对价的部分，从“应收账款”重分类至“合同资产”中；（2）将已
收的合同价款超过已完成劳务的部分从预收账款重分类至“合同负债”和“其他流动负债”中。
以上事项已调整 2020 年财务报表相关项目。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
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2020 年第一季度报告
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”)，根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2020 年年初
财务报表相关项目，具体包括：（1）对销售商品（如房产销售）或提供劳务（如工程施工项目）
形成的应收账款中，需要继续履行其他义务才能取得合同对价的部分，从“应收账款”重分类至
“合同资产”中；（2）将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至
“合同负债”和“其他流动负债”中。以上事项已调整 2020 年财务报表相关项目。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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