股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-039
腾达建设集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，
公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）
281,096,573 股，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民
币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币
889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕
33 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金余额共计 7,483.78 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存
放于募集资金账户的余额为 183.78 万元，用于暂时补充流动资金的
余额为 7,300.00 万元。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以
非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603
股，每股发行价为人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17
元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金余额共计 87,377.03 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存
放于募集资金账户的余额为 1,377.03 万元，用于暂时补充流动资金
的余额为 86,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会 2014
年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银
行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各
方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券
股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了
三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后
及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2021 年 6 月 30 日，协
议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关
职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件：1. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 1
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 88,911.89 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 81,510.14
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末 是否
募集资金 截至期末 项目达到 本报告 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺 投入进度 达到
承诺投资 累计投入金额 预定可使用 期实现 是否发生
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (%) 预计
总额 (2) 状态日期 的效益 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 效益
台州市内环 61,911.89 88.04
否 63,232.00 61,911.89 0 54,510.14 -7,401.75 2018 年 5 月 11 日 [注 3] [注 3] 否
南路 BT 项目 [注 1] [注 2]
补充永久性
否 27,000.00 27,000.00 27,000.00 - 27,000.00 - 100.00 - - - 否
流动资金
合 计 90,232.00 88,911.89 88,911.89 0 81,510.14 -7,401.75 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路 BT 项目预先投入的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金 3,722.09 万元。
经第九届董事会于 2020 年 7 月 17 日召开的第六次会议审议批准的 7,300.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部提前归还完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 第九届董事会于 2021 年 6 月 18 日召开的第十六次会议审议批准公司使用本次非公开发行股票中 7,300.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 7,300.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金
净额）
[注 2]项目实际已完工且已投入使用，截至本报告期末，尚有少量资金待决算后支付。
[注 3]截至本报告期末，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。
附件 2
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 252,087.19 本报告期投入募集资金总额 2,121.57
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 165,904.21
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 是否
截至期末 截至期末投入 本报告 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺 预定可使 达到
累计投入金额 进度(%) 期实现 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态 预计
(2) (4)＝(2)/(1) 的效益 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 日期 效益
台州腾达 197,087.19 56.27
无 200,000.00 197,087.19 2,121.57 110,904.21 -86,182.98 2021 年 5 月 [注 3] [注 3] 否
中心项目 [注 1] [注 2]
补充永久
性流动资 无 55,000.00 55,000.00 55,000.00 - 55,000.00 - 100.00 - - - 否
金
合 计 255,000.00 252,087.19 252,087.19 2,121.57 165,904.21 -86,182.98 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
3,272.30 万元。
经第九届董事会于 2020 年 3 月 13 日召开的第二次会议、于 2020 年 3 月 27 日召开的第三次会议分别审议批准的
24,000.00 万元及 10,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2021 年 3 月 3 日全部按期归还完毕；经第九
届董事会于 2020 年 7 月 17 日召开的第六次会议审议批准的 42,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2021
年 6 月 3 日全部提前归还完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年 7 月 29 日，经第九届董事会第七次会议审议批准，公司使用 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过十二个月；2021 年 3 月 16 日，经第九届董事会第十三次会议审议批准，公司使用 6,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月；2021 年 6 月 18 日，经第九届董事会第十六次会议审议批准，
公司使用本次非公开发行股票中 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 86,000.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由 200,000.00 万元调整为 197,087.19 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金
净额）
[注 2]项目主体已完工交付，截至本报告期末，有部分公共区域施工尚未完成。
[注 3]截至本报告期末，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。