关于腾达建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：腾达建设集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息 原因
联关系 目 余额 发生金额 金余额
含利息) (如有)
现控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来累计发 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 生金额（不 的利息 原因
系 目 余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
大股东及其附属企业 经营性往来
上市公司的子公司及其附 云南腾达运通
控股子公司 其他应收款 157,602.72 157,602.72 资金垫付 非经营性往来
属企业 置业有限公司
上市公司的子公司及其附 上海腾达投资
控股子公司 其他应收款 81,051.94 43,710.00 124,761.94 资金垫付 非经营性往来
属企业 有限公司
上市公司的子公司及其附 杭州钱江四桥
控股子公司 其他应收款 8,164.21 0.11 4,300.00 3,864.32 资金垫付 非经营性往来
属企业 经营有限公司
上市公司的子公司及其附 浙江腾达建设
控股子公司 其他应收款 1,082.01 27,200.00 27,235.99 1,046.02 资金垫付 非经营性往来
属企业 置业有限公司
上市公司的子公司及其附 宜春市汇鑫置
控股子公司 其他应收款 3,008.71 8,241.29 11,250.00 资金垫付 非经营性往来
属企业 业有限公司
上市公司的子公司及其附 宁波汇浩投资 控股子公司 其他应收款 40,700.00 40,700.00 资金垫付 非经营性往来
属企业 有限公司
昆明腾达商业
运营管理有限 控股子公司 其他应收款 600.00 600.00 资金垫付 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 公司
属企业 台州腾达汇房
募集资金
地产开发有限 控股子公司 长期应收款 35,000.34 116,681.81 151,682.15 非经营性往来
拨付
公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 327,209.93 195,833.21 360,530.08 162,513.06 / /