关于江苏联环药业股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字(2016)00367 号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
江苏联环药业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核算 2015年期初占用 2015年度占用累 2015年度偿还 2015年期末占 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
公司的关联关 的会计科目 资金余额 计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因
应付账款 -43.41 240.57 240.57 -43.41 货款 经营性
江苏联环药业集团有限公司 控股股东
预付账款 - 321.82 321.82 - 货款 经营性
控股股东、实际控制人及其附
扬州通达化工医药设备厂 同一母公司 应付账款 -113.93 409.08 392.78 -97.63 货款 经营性
属企业
扬州华欧科技咨询有限公司 同一母公司 应付账款 -9.94 -9.94 货款 经营性
扬州联环电脑科技有限公司 同一母公司 应付账款 -11.16 65.91 65.78 -11.04 货款 经营性
小 计 -178.44 1,037.37 1,020.95 -162.02
关联自然人及其控制的法人 - - - -
小 计 - - - -
应付账款 -23.09 0.46 8.40 -31.04 货款 经营性
扬州扬大联环药业基因工程有限公司 联营企业
应收账款 17.95 35.38 46.14 7.19 货款 经营性
其他关联人及其附属企业 预付账款 - 1,099.45 365.25 734.20 货款 经营性
扬州联澳生物医药有限公司 联营企业
应付账款 -506.43 556.47 1,106.54 -1,056.51 货款 经营性
扬州联环药物工程研究中心有限公司 合营企业 预付账款 49.28 25.00 - 74.28 货款 经营性
小 计 -462.29 1,716.77 1,526.34 -271.87
应收账款 - 1,479.96 1,479.96 - 货款 经营性
扬州联环医药营销有限公司 子公司
应收账款 - 144.60 144.60 - 往来款 非经营性
扬州联环投资有限公司 子公司 其他应付款 -897.00 400.00 - -497.00 往来款 非经营性
上市公司的子公司及其附属企
扬州制药有限公司 子公司 应付账款 -241.35 2,158.56 2,077.61 -160.40 货款 经营性
业
江苏联环生物医药有限公司 子公司 其他应付款 -3,087.42 1,500.00 2,280.00 -3,867.42 往来款 非经营性
预付账款 - 100.00 40.00 60.00 货款 经营性
南京帝易医药科技有限公司 子公司
其他应收款 - 208.00 - 208.00 往来款 非经营性
小 计 -4,225.77 5,991.12 6,022.16 -4,256.82
总 计 -4,866.50 8,745.25 8,569.46 -4,690.71
公司法定代表人：姚兴田 主管会计机构负责人：姚兴田 会计机构负责人：王爱新