现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11910083 |
32528429 |
31632433 |
14726703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
656872880 |
2341878198 |
1816743542 |
1282702296 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57814438 |
178729418 |
142412893 |
99441785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
372094980 |
1190180456 |
941440152 |
718299426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209284326 |
771388817 |
566937830 |
389346521 |
| 经营活动现金流出小计 |
709968744 |
2331112426 |
1792699439 |
1310160135 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53095864 |
10765772 |
24044103 |
-27457839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2868 |
6195 |
700 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2868 |
22012747 |
700 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81421409 |
184845346 |
135919447 |
116044533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
194255050 |
206845346 |
135919447 |
116044533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194252182 |
-184832598 |
-135918747 |
-116044533 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
519387620 |
847979093 |
533012809 |
349400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000000 |
5000000 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
534387620 |
852979093 |
533012809 |
349400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224597283 |
673485810 |
418710809 |
270000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15216027 |
13983830 |
13891088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231799958 |
743037129 |
480020126 |
325733378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
302587662 |
109941964 |
52992684 |
23666622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
199398 |
628725 |
103517 |
19062 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55439014 |
-63496137 |
-58778444 |
-119816687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106414745 |
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72681080 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50341329 |
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24775533 |
| 无形资产摊销 |
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9434676 |
-- |
4725782 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-35029139 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
112394 |
-- |
57752 |
| 财务费用 |
-- |
24322403 |
-- |
11902805 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9119038 |
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3962856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134268447 |
-- |
-58978554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60135504 |
-- |
-61132479 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23342889 |
-- |
-28319282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10765772 |
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-27457839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
186693885 |
-- |
130373335 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
250190023 |
-- |
250190023 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63496137 |
-- |
-119816687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1421895 |
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732536 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
644962797 |
2309204334 |
1784918498 |
1267975593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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145435 |
192611 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22000000 |
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