现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31632433 |
14726703 |
11313549 |
23874573 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1816743542 |
1282702296 |
604224820 |
2356201227 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142412893 |
99441785 |
53240067 |
170361825 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
941440152 |
718299426 |
312254338 |
1209056916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
566937830 |
389346521 |
202844147 |
645399582 |
| 经营活动现金流出小计 |
1792699439 |
1310160135 |
622108376 |
2195499432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24044103 |
-27457839 |
-17883556 |
160701795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2001318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
700 |
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26477000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
700 |
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28479116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135919447 |
116044533 |
34576430 |
200665481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
135919447 |
116044533 |
34576430 |
213172997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135918747 |
-116044533 |
-34576430 |
-184693882 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
533012809 |
349400000 |
159700000 |
698075000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
21744000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
533012809 |
349400000 |
159700000 |
719819000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
418710809 |
270000000 |
153480000 |
630050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13983830 |
13891088 |
-- |
70191514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
480020126 |
325733378 |
158812899 |
754916867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52992684 |
23666622 |
887101 |
-35097867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
103517 |
19062 |
19062 |
232222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58778444 |
-119816687 |
-51553822 |
-58857732 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72681080 |
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151340324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24775533 |
-- |
47053008 |
| 无形资产摊销 |
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4725782 |
-- |
8741074 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-8885606 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57752 |
-- |
993568 |
| 财务费用 |
-- |
11902805 |
-- |
26456179 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3962856 |
-- |
-186939 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58978554 |
-- |
-38612093 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61132479 |
-- |
-47395299 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28319282 |
-- |
20356210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4241726 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27457839 |
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160701795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130373335 |
-- |
250190023 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
250190023 |
-- |
309047754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-119816687 |
-- |
-58857732 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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732536 |
-- |
1465071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1784918498 |
1267975593 |
592911272 |
2332302607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
192611 |
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24048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2001318 |
