贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李正华 董事 因公外出 朱强华
温烨 独立董事 因公外出 王强
崔玉明 独立董事 因公外出 王强
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向
江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 贵航股份
股票代码 600523
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈秀
联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层
电话 0851-3802670
传真 0851-3803931
电子信箱 ghgf-zqb@china.com
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 2,822,889,278.87 2,577,303,918.57 9.53
所有者权益（或股东权益） 1,538,716,952.23 1,485,742,127.63 3.57
归属于上市公司股东的每
5.3281 5.1446 3.57
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 137,210,736.94 95,539,801.43 43.62
利润总额 139,576,153.92 98,809,135.46 41.26
归属于上市公司股东的净
86,562,843.40 50,372,286.91 71.85
利润
归属于上市公司股东的扣
84,842,593.19 47,933,415.50 77.00
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.30 0.17 76.47
扣除非经常性损益后的基
0.29 0.17 70.59
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.30 0.17 76.47
加权平均净资产收益率(%) 5.68 3.55 增加 2.13 个百分点
经营活动产生的现金流量
-15,192,196.98 30,613,111.45 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.0526 0.1060 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -596,989.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
3,949,890.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 72,500.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -987,483.09
所得税影响额 -418,453.10
少数股东权益影响额（税后） -299,213.67
合计 1,720,250.21
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 137,577,824 47.64 -44,806,800 -44,806,800 92,771,024 32.12
1、国家持股
2、国有法人持股 137,577,824 47.64 -44,806,800 -44,806,800 92,771,024 32.12
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 151,215,976 52.36 44,806,800 44,806,800 196,022,776 67.88
1、人民币普通股 151,215,976 52.36 44,806,800 44,806,800 196,022,776 67.88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 288,793,800 100 0 0 288,793,800 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 23,531
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东 报告期内增
股东名称 比例 持股总数 售条件股 结的股份
性质 减
(%) 份数量 数量
国有
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 51.28 148,086,674 0 92,580,524 无
法人
国有
贵阳市工业投资（集团）有限公司 6.22 17,950,566 0 0 质押
法人
全国社保基金一一零组合 未知 1.89 5,450,000 0 0 无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 未知 1.36 3,933,014 509,740 0 无
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 未知 1.04 3,000,000 325,302 0 无
财通证券有限责任公司 未知 0.76 2,208,500 -2,571,500 0 无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投
未知 0.66 1,900,410 1,900,410 0 无
资基金
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券 未知 0.54 1,560,355 1,560,355 0 无
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投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 未知 0.52 1,499,922 1,499,922 0 无
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C
未知 0.48 1,400,000 1,400,000 0 无
－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类及数量
件股份的数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 55,506,150 人民币普通股 148,086,674
贵阳市工业投资（集团）有限公司 17,950,566 人民币普通股 17,950,566
全国社保基金一一零组合 5,450,000 人民币普通股 5,450,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 3,933,014 人民币普通股 3,933,014
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
财通证券有限责任公司 2,208,500 人民币普通股 2,208,500
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 1,900,410 人民币普通股 1,900,410
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 1,560,355 人民币普通股 1,560,355
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 1,499,922 人民币普通股 1,499,922
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
沪
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.4 募集资金使用情况
5.4.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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本报告期已使用募集资金总额 2,874.21
募集资金总额 31,400.69
已累计使用募集资金总额 24,207.01
是否变 拟投入 实际投入金 是否符合计划 预计
承诺项目 产生收益情况
更项目 金额 额 进度 收益
本项目已基本实施完成，公司的技术能力和生
产能力得到了大幅提升。本次技改项目完工 10
复合密封条生产 条橡胶密封条生产线（B10、B11、B12、B13、
否 10,135 9,084.35 否
线技术改造项目 B14、B15、B16、B17、B19、B20）和 1 条塑
料密封条生产线。新增产能橡胶密封条 3000
万米/年、塑料密封条 15-18 万米/年。
机加能力提升 20%；产品装配能力提高 15%；
航空飞行控制系
同时产品的试验能力和范围得到很大提高。项
统生产线技术改 否 5,895 2,926.45 否
目验收达产后，公司的生产能力将扩展到 400
造项目
架份左右的配套能力。
胀管机（含胀杆组件）、收口机、扩口机的投
入使用，使公司顺利通过了上海大众、一汽大
众公司两日试生产论证，获得了上海大众公司
全铝散热器生产 新增订货 2000 万元 ；散热性能风洞试验台的
否 4,910 1,943.78 否
线技术改造项目 投入使用，使全铝散热器系列产品的综合性能
检测工作能够独立自主地完成，产品可靠性有
了极大地保障，为全铝散热器的研发工作奠定
了坚实的基础。
本项目已基本实施完成，公司的产品研发能力
和质量保证能力得到了大幅提升，产品检测验
证手段进一步完善，适应规模生产的需要，促
汽车电子电器开
使提高市场的反应速度，并可达到国内同行业
关生产线技术改 否 4,491.5 4,283.24 否
的先进水平，带来了较好的经济效益。七条专
造项目
用流水线年产达到 105 万件电子电器开关的装
配能力，两条通用流水线年产达到 310 万件电
子电器开关的装配能力。
合计 / 25,431.5 18,237.82 / /
由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，
以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。
由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，
未达到计划进度和预计收益的说明（分具 以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。
体项目） 由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，
以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。
由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，
以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。
尚未使用的募集资金用途及去向 存在银行专用募集资金帐户
5.4.2 变更项目情况
□适用 √不适用
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5.5 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
徐州 贵 航 林 得动 力 机 报告期，公司已投资 1400 万元，持股 40%。徐州林得公司 2011 年 4 月
1,600 项目在建
械制造有限公司 27 日完成工商注册，注册资本 4000 万元，目前，已完成购地 93 亩。
合计 1,600 / /
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
0
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
0
的担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,500
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
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担保总额（A+B） 2,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.62
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
（C）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国航空工业集团所属公
32,968.55 4,378,992.85
司
中国贵州航空工业（集团）
-77,428.06 2,612,512.86
有限责任公司
控股子公司的参股公司 -31,659.05 5,223,433.71
中国贵州航空工业（集团）
780,647.15 898,268.70
有限责任公司所属公司
合计 -31,659.05 5,223,433.71 736,187.64 7,889,774.41
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
6.6.4√适用 □不适用
报告期所有
最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核算 股份
所持对象名称 者权益变动
本（元） （股） 权比例（%） 值（元） （元） 科目 来源
（元）
中航工业集团财
52,305,000.00 2.62 52,305,000.00 7,902,318.43 投资收益
务有限责任公司
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,805,862.32 400,700,918.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
应收票据 205,862,557.30 187,917,374.66
应收账款 659,560,478.90 486,561,734.58
预付款项 91,374,385.55 80,076,285.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 669,541.67 310,625.00
应收股利 15,740,042.34
其他应收款 48,227,919.71 15,722,577.62
买入返售金融资产
存货 556,045,138.60 527,863,199.93
一年内到期的非流动资产 535,881.87 1,071,306.75
其他流动资产 156,746.45
流动资产合计 1,931,821,808.26 1,700,380,768.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,766,609.33 128,606,174.64
投资性房地产 4,698,620.05 4,934,906.23
固定资产 545,691,187.94 552,441,011.23
在建工程 38,170,692.29 30,140,879.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,562,912.68 123,810,557.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,181,887.60 2,031,101.35
递延所得税资产 16,109,657.81 14,568,865.35
其他非流动资产 27,885,902.91 20,389,653.64
非流动资产合计 891,067,470.61 876,923,149.80
资产总计 2,822,889,278.87 2,577,303,918.57
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流动负债：
短期借款 225,904,219.04 180,680,580.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 120,991,860.69 79,095,761.29
应付账款 458,880,104.14 416,970,530.02
预收款项 29,022,125.80 29,003,466.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,607,095.70 35,567,159.94
应交税费 29,759,183.61 23,259,873.91
应付利息 390,868.42 191,041.39
应付股利 38,903,245.27 1,047,608.17
其他应付款 78,948,290.17 52,855,126.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,023,406,992.84 818,671,148.60
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 26,646,394.07 29,935,574.20
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,646,394.07 89,935,574.20
负债合计 1,110,053,386.91 908,606,722.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 901,560,715.47 898,760,715.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,975,825.11 91,975,825.11
一般风险准备
未分配利润 256,386,611.65 206,211,787.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,538,716,952.23 1,485,742,127.63
少数股东权益 174,118,939.73 182,955,068.14
所有者权益合计 1,712,835,891.96 1,668,697,195.77
负债和所有者权益总计 2,822,889,278.87 2,577,303,918.57
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,831,653.62 201,664,095.94
交易性金融资产 30,000,000.00
应收票据 89,445,041.94 92,971,251.21
应收账款 277,142,543.70 220,062,904.17
预付款项 36,930,329.96 29,332,780.21
应收利息 669,541.67 310,625.00
应收股利 17,297,965.63 19,218,075.18
其他应收款 59,688,993.25 31,240,361.08
存货 220,001,067.41 184,176,920.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,200,000.00 37,200,000.00
流动资产合计 960,207,137.18 816,177,013.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 648,072,699.00 630,076,850.29
投资性房地产 4,498,394.36 4,728,100.76
固定资产 224,755,019.43 223,579,161.35
在建工程 9,293,860.37 5,033,880.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,541,170.89 18,988,549.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 653,949.38
递延所得税资产 6,927,702.30 7,164,312.77
其他非流动资产
非流动资产合计 912,742,795.73 889,570,855.15
资产总计 1,872,949,932.91 1,705,747,868.85
流动负债：
短期借款 151,000,000.00 109,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 117,620,662.19 72,937,025.79
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
应付账款 192,296,181.03 166,281,137.21
预收款项 2,716,874.17 3,017,028.61
应付职工薪酬 14,642,399.05 13,944,843.98
应交税费 5,664,559.84 5,671,501.30
应付利息 180,868.42 102,401.25
应付股利 36,397,539.10 9,520.30
其他应付款 31,796,319.90 28,905,128.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 552,315,403.70 399,868,586.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 552,315,403.70 399,868,586.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,459,593.43 33,459,593.43
一般风险准备
未分配利润 83,012,833.87 68,257,586.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,320,634,529.21 1,305,879,282.25
负债和所有者权益（或股东
1,872,949,932.91 1,705,747,868.85
权益）总计
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,346,213,970.35 1,166,532,282.65
其中：营业收入 1,346,213,970.35 1,166,532,282.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,241,935,535.26 1,075,723,991.58
其中：营业成本 1,048,725,852.29 906,719,911.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,108,714.32 3,224,870.83
销售费用 61,046,142.88 59,053,618.04
管理费用 111,580,656.62 100,912,432.61
财务费用 4,175,875.82 3,713,893.69
资产减值损失 11,298,293.33 2,099,265.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,932,301.85 4,731,510.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,210,736.94 95,539,801.43
加：营业外收入 5,025,581.87 3,965,829.11
减：营业外支出 2,660,164.89 696,495.08
其中：非流动资产处置损失 920,599.54 363,884.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,576,153.92 98,809,135.46
减：所得税费用 24,288,627.03 24,148,421.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,287,526.89 74,660,713.57
归属于母公司所有者的净利润 86,562,843.40 50,372,286.91
少数股东损益 28,724,683.49 24,288,426.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.17
（二）稀释每股收益 0.30 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 115,287,526.89 74,660,713.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,562,843.40 50,372,286.91
归属于少数股东的综合收益总额 28,724,683.49 24,288,426.66
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 503,049,047.66 403,021,835.71
减：营业成本 398,298,412.24 305,851,872.06
营业税金及附加 1,585,998.23 1,514,219.06
销售费用 35,217,396.37 33,525,159.05
管理费用 47,098,014.51 38,552,337.86
财务费用 2,339,485.77 151,706.92
资产减值损失 -298,626.29 299,691.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,830,667.14 13,535,246.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,639,033.97 36,662,096.11
加：营业外收入 2,711,121.60 2,545,982.19
减：营业外支出 873,360.09 169,963.87
其中：非流动资产处置损失 258,878.36 26,551.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,476,795.48 39,038,114.43
减：所得税费用 3,333,529.72 3,785,182.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,143,265.76 35,252,932.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 51,143,265.76 35,252,932.38
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,040,745.15 1,209,278,127.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,564,997.79 438,922.97
收到其他与经营活动有关的现金 15,339,092.45 17,305,938.04
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 1,395,944,835.39 1,227,022,988.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,080,419,993.50 904,662,345.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,767,572.62 170,440,926.03
支付的各项税费 92,049,872.02 80,842,920.95
支付其他与经营活动有关的现金 50,899,594.23 40,463,684.26
经营活动现金流出小计 1,411,137,032.37 1,196,409,877.06
经营活动产生的现金流量净额 -15,192,196.98 30,613,111.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,529,969.82 14,163,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
144,312.80 348,774.45
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,674,282.62 14,511,774.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
65,869,108.47 45,128,855.30
现金
投资支付的现金 35,741,456.91 2,722,360.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,610,565.38 47,851,215.30
投资活动产生的现金流量净额 -83,936,282.76 -33,339,440.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,900,000.00 3,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,900,000.00 3,100,000.00
取得借款收到的现金 185,410,935.52 81,324,037.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,880,000.00 10,100,000.00
筹资活动现金流入小计 215,190,935.52 94,524,037.24
偿还债务支付的现金 139,429,099.19 85,222,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,732,142.88 26,969,069.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 45,722,381.70 13,154,685.53
支付其他与筹资活动有关的现金 1,588,587.36 1,356,191.33
筹资活动现金流出小计 193,749,829.43 113,547,860.83
筹资活动产生的现金流量净额 21,441,106.09 -19,023,823.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,307.27 -25,305.52
五、现金及现金等价物净增加额 -77,688,680.92 -21,775,458.51
加：期初现金及现金等价物余额 392,390,877.80 367,287,668.79
六、期末现金及现金等价物余额 314,702,196.88 345,512,210.28
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 535,028,241.61 410,704,010.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,504,565.14 3,074,331.28
经营活动现金流入小计 539,532,806.75 413,778,341.29
购买商品、接受劳务支付的现金 437,207,780.70 320,326,400.39
支付给职工以及为职工支付的现金 69,598,091.25 59,100,564.13
支付的各项税费 23,147,652.71 17,209,196.69
支付其他与经营活动有关的现金 40,597,409.09 22,704,875.31
经营活动现金流出小计 570,550,933.75 419,341,036.52
经营活动产生的现金流量净额 -31,018,127.00 -5,562,695.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,954,927.98 38,818,739.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125,412.80 97,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,080,340.78 38,916,239.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,208,571.93 24,700,314.24
投资支付的现金 41,200,000.00 1,722,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,000,000.00 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,408,571.93 36,422,674.24
投资活动产生的现金流量净额 -30,328,231.15 2,493,565.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00 31,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00 31,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,279,709.21 11,105,733.68
支付其他与筹资活动有关的现金 325,461.50
筹资活动现金流出小计 48,279,709.21 47,431,195.18
筹资活动产生的现金流量净额 37,720,290.79 -16,431,195.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,626,067.36 -19,500,324.73
加：期初现金及现金等价物余额 193,354,055.54 237,288,326.22
六、期末现金及现金等价物余额 169,727,988.18 217,788,001.49
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
第 15 页 共 20 页
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 备 险准备
一、上年年末余额 288,793,800.00 898,760,715.47 91,975,825.11 206,211,787.05 182,955,068.14 1,668,697,195.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 288,793,800.00 898,760,715.47 91,975,825.11 206,211,787.05 182,955,068.14 1,668,697,195.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”
2,800,000.00 50,174,824.60 -8,836,128.41 44,138,696.19
号填列）
（一）净利润 86,562,843.40 28,724,683.49 115,287,526.89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 86,562,843.40 28,724,683.49 115,287,526.89
（三）所有者投入和减少资本 2,800,000.00 9,629,188.10 12,429,188.10
1．所有者投入资本 11,800,000.00 11,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,800,000.00 -2,170,811.90 629,188.10
（四）利润分配 -36,388,018.80 -47,190,000.00 -83,578,018.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -36,388,018.80 -47,190,000.00 -83,578,018.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 288,793,800.00 901,560,715.47 91,975,825.11 256,386,611.65 174,118,939.73 1,712,835,891.96
第 16 页 共 20 页
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 137,544,554.87 147,260,835.08 1,542,152,950.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 137,544,554.87 147,260,835.08 1,542,152,950.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”
29,867,927.11 12,844,026.66 42,711,953.77
号填列）
（一）净利润 50,372,286.91 24,288,426.66 74,660,713.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 50,372,286.91 24,288,426.66 74,660,713.57
（三）所有者投入和减少资本 3,100,000.00 3,100,000.00
1．所有者投入资本 3,100,000.00 3,100,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,504,359.80 -14,544,400.00 -35,048,759.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,504,359.80 -14,544,400.00 -35,048,759.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 288,793,800.00 888,480,715.47 80,073,045.35 167,412,481.98 160,104,861.74 1,584,864,904.54
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
第 17 页 共 20 页
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 33,459,593.43 68,257,586.91 1,305,879,282.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 288,793,800.00 915,368,301.91 33,459,593.43 68,257,586.91 1,305,879,282.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,755,246.96 14,755,246.96
（一）净利润 51,143,265.76 51,143,265.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 51,143,265.76 51,143,265.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -36,388,018.80 -36,388,018.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -36,388,018.80 -36,388,018.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 33,459,593.43 83,012,833.87 1,320,634,529.21
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 41,150,827.63 1,266,869,743.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 41,150,827.63 1,266,869,743.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,748,572.58 14,748,572.58
（一）净利润 35,252,932.38 35,252,932.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 35,252,932.38 35,252,932.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,504,359.80 -20,504,359.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,504,359.80 -20,504,359.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 288,793,800.00 915,368,301.91 21,556,813.67 55,899,400.21 1,281,618,315.79
法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）本公司于 2010 年 4 月出资设立贵州贵航输送带有限公司，持有其 100%的股权。贵航输送带公司
于 2010 年 4 月 14 日取得企业法人营业执照，注册资本 2840 万元，实收资本 600 万元。出资金额已经
贵州同信会计师事务所出具（2010）同会验字第 014 号验资报告审验。本集团在 2010 年将贵航输送带
公司纳入合并范围。
（2）本公司于 2010 年 2 月与重庆坛锦橡塑有限公司、自然人周晋共同出资设立重庆红阳汽车密封件有
限公司。根据三方签订的合资协议书，本公司持有重庆红阳 40%的股权，重庆坛锦橡塑持有 35%的股
权，自然人周晋持有 25%的股权。重庆红阳于 2010 年 2 月 26 日取得企业法人营业执照，注册资本 300
万元。因本公司在重庆红阳董事会席位为 50%，且当董事会表决出现赞成和反对票数相同时，本公司
委派的董事长可增加一票表决权，故本集团在 2010 年将重庆红阳纳入合并范围。
（3）本公司下属子公司万江机电于 2010 年 4 月出资设立长春万江汽车零部件有限公司，持有其 100%
的股权。长春万江公司于 2010 年 4 月 20 日取得企业法人营业执照，注册资本 100 万元，实收资本 100
万元。出资金额已经吉林鸿铭会计师事务所出具吉鸿铭会所验字（2010）第 58 号验资报告审验。本集
团在 2010 年将长春万江公司纳入合并范围。
（4）本公司于 2011 年 4 月与上海涉林得液压件有限公司、自然人赵瑞新、刘桂兰、黎明杰共同出资设
立了徐州贵航林得动力机械制造有限公司，根据合资协议书，本公司持有其 40%的股权，上海涉林得
液压件有限公司持有 21%股权，赵瑞新持有 15%股权，刘桂兰持有 15%的股权、黎明杰持有 9%的股权，
徐州贵航林得动力机械制造有限公司于 2011 年 4 月 27 日取得法人营业执照，注册资本 4000 万元，实
收资本 2400 万元，
因本公司在徐州贵航林得动力机械制造有限公司董事会席位为 50%以上，故将其纳入合并范围。
（5）本公司持有上海红阳密封件有限公司 48%的股权， 因本公司在上海红阳董事会席位超过 50%，
故将其纳入合并范围。
（6）根据苏州华昌 2006 年 11 月 30 日第二届第一次董事会决议，持有苏州华昌 20%股权的又昌精机
株式会社同意将在苏州华昌的董事在董事会的决策权委托给贵航股份管理，由贵航股份代表又昌董事行
使在苏州华昌董事会中的相关管理权力，故将其纳入合并范围。
（7）本公司于 2010 年 2 月出资组建重庆红阳密封件有限公司并持有其 40%股权。因本公司在重庆红
阳董事会席位为 50%，且当董事会表决出现赞成和反对票数相同时，本公司委派的董事长可增加一票
表决权，故将其纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
徐州贵航林得动力机械制造有限公司 24,000,000.00
董事长：迟耀勇
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2011 年 8 月 23 日
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