现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47504769 |
35826920 |
10141827 |
52276189 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1065541310 |
780770789 |
346765677 |
1639839700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
433914606 |
289855915 |
148163138 |
555247091 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472792793 |
332503095 |
199553428 |
667079134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129558450 |
96099169 |
37065546 |
135379915 |
| 经营活动现金流出小计 |
1126581759 |
779998467 |
420183846 |
1509007079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61040450 |
772322 |
-73418170 |
130832620 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186305 |
97289 |
75472 |
305302 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9800000 |
7300000 |
593841 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21314072 |
14565047 |
669314 |
34831593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90621830 |
59954181 |
30403526 |
130949152 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90621830 |
59954181 |
30403526 |
130949152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69307758 |
-45389134 |
-29734213 |
-96117559 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7347538 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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7347538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3543730 |
825390 |
80810 |
1478137 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59904475 |
57186135 |
1811320 |
57364556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59904475 |
-57186135 |
-1811320 |
-50017018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-324392 |
-351230 |
-258781 |
169345 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-190577075 |
-102154177 |
-105222483 |
-15132611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76196836 |
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168884064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42662084 |
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91632895 |
| 无形资产摊销 |
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3713857 |
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7207271 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-130444 |
-- |
2996555 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1217916 |
-- |
345735 |
| 财务费用 |
-- |
-2035832 |
-- |
-4470324 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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26455544 |
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-50010619 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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53647978 |
-- |
-13188333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46564467 |
-- |
-346378469 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150036096 |
-- |
227232229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1067550 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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772322 |
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130832620 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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424809849 |
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526964027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
526964027 |
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542096637 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102154177 |
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-15132611 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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509074 |
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1170154 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1015105986 |
744053892 |
336623850 |
1581367543 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2930554 |
889977 |
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6195968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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