股票代码:600523



贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料




 （1）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；


 （2）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；




             会议召开时间：2011 年 9 月 8 日




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议案一



         关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案


各位股东：
       根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第四十四次会议决议，现
将《关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案》提交本次股东大会审议。
       2009 年 9 月中航工业财务公司向公司下属华阳电工有限公司、上海红阳密
封件公司、上海永红公司汽车零部件有限公司分别提供 2000 万元 5 年期借款
（2014 年 8 月到期），借款由大股东贵航集团提供担保。由于中航工业专业化整
合，根据实际需要，该借款担保已转由中航工业通用飞机公司（以下称通飞公司）
提供。按通飞公司要求，公司需为其提供该项业务反担保。
       请各位股东审议。


                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                           二〇一一年八月二十三日



议案二



   关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案


各位股东：
       根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第四十四次会议决议，现
将《关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案》提交本次股东大会审
议。
       根据企业实际需要，为提高公司资金使用效率，减少公司总体财务费用支出，
现拟授权公司总部向下属子公司通过中航财务有限责任公司贵阳分公司提供委
                                      2
托借款，用于补充流动资金。总额不超过 10000 万元，具体分解如下。

   单   位        持股比例（%）   委托额度（万元）                备   注
  华阳电工             100                6200          包括置换银行贷款 5000 万元
  红阳机械             100                2280          包括置换银行贷款 1280 万元
  贵州华昌             75                 600
  橡六申一             60                 920
             合   计                      10000
    对下属控股子公司借款的管理按下列程序：（1）子公司向总部借款由公司财
务部审核、总经理办公会通过；（2）借款利率按中国人民银行公布的现行基准利
率执行；（3）对非全资子公司，由该子公司的股东会形成决议提供资产抵押后；
（4）公司财务部负责借款使用的监督检查，款项的归还、利息费用的清收。
    公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实
际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关
规定，上述事项构成关联交易，产生的委托货款手续费按中国人民银行相关规定
执行优惠费率，手续费不高于贷款金额的 1.2‰。
    中航工业集团财务有限责任公司，法定代表人：刘宏；注册资本：贰拾亿元
人民币；注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号；主要经营业务：对成员
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；．办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资财务；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承
销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资； 除股票二级市场投资以外
的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷； 中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
    中航工业集团财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业，公司利用
自有资金委托贷款业务能够提高公司资金使用效率，增加收益。
    本议案有效期至本年度股东大会召开之前。
    请各位股东审议。


                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                                  二〇一一年八月二十三日
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