600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2014 年第一季度报告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
600523
2014 年第一季度报告
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周 军 董 事 因公出差 蒋 涛
毛卫民 独立董事 因公出差 宋 蓉
1.3
公司负责人姓名 张晓军
主管会计工作负责人姓名 殷雪灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙冬云
公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,454,526,732.06 3,223,906,911.15 7.15
归属于上市公司股东的净
1,758,715,645.95 1,748,058,418.45 0.61
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量
-103,564,909.94 -60,351,687.44 不适用
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 615,627,143.51 504,222,250.29 22.09
归属于上市公司股东的净
9,610,452.57 9,520,163.97 0.95
利润
归属于上市公司股东的扣
9,576,145.78 9,607,069.37 -0.32
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.55 0.57 减少 0.02 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -402,435.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
446,129.83
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
128,886.14
出
所得税影响额 -45,601.50
少数股东权益影响额（税后） -92,672.16
合计 34,306.79
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,795
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
股份数量
(%) 量
中国贵州航空工业（集团）有
国有法人 46.28 133,656,674 0 无 0
限责任公司
贵阳市工业投资（集团）有限
国有法人 6.22 17,950,566 0 无 0
公司
中国银行股份有限公司－嘉实
未知 1.44 4,155,962 0 无 0
研究精选股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券
未知 0.62 1,797,637 0 无 0
投资基金
境内自然
杨为民 0.35 1,000,000 0 无 0
人
海通证券股份有限公司客户信
未知 0.34 974,056 0 无 0
用交易担保证券账户
境内自然
陈海利 0.23 677,400 0 质押 677,400
人
中信证券（浙江）有限责任公
未知 0.22 640,344 0 无 0
司客户信用交易担保证券账户
境内自然
徐正平 0.21 610,646 0 无 0
人
境内自然
邹福强 0.21 600,000 0 无 0
人
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
人民币普通
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 133,656,674 133,656,674
股
人民币普通
贵阳市工业投资（集团）有限公司 17,950,566 17,950,566
股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股 人民币普通
4,155,962 4,155,962
票型证券投资基金 股
人民币普通
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,797,637 1,797,637
股
人民币普通
杨为民 1,000,000 1,000,000
股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 人民币普通
974,056 974,056
证券账户 股
人民币普通
陈海利 677,400 677,400
股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交 人民币普通
640,344 640,344
易担保证券账户 股
人民币普通
徐正平 610,646 610,646
股
人民币普通
邹福强 600,000 600,000
股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动
项目 年末数（元） 年初数（元） 幅度 变动原因
（%）
主要原因是：上年度存入资金监管
其他流动资产 351,386.95 55,153,263.20 -99.36 户的股权转让款 55,000,000.00 元本
期已支付。
主要原因是:本期将预付园区建设
在建工程 96,618,040.22 42,485,545.79 127.41
款转在建工程．
短期借款 402,000,000.00 292,000,000.00 37.67 主要原因是本部银行借款增加．
主要原因是合并范围增加导致应付
应付职工薪酬 29,038,719.64 21,369,648.83 35.89
职工薪酬增加．
主要原因是本期采购商品增加，留
应交税费 5,507,902.85 15,066,811.89 -63.44
抵税额增加．
主要原因是少数股东股利尚未支
应付股利 5,816,145.99 1,614,137.73 260.33
付．
主要原因是下属子公司华科电镀，
专项储备 4,066,101.22 3,087,913.72 31.68
万江机电本期计提专项储备．
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主要原因是合并范围变化增加了少
少数股东权益 209,890,628.39 130,991,628.74 60.23
数股东权益
主要原因是个别分子公司上期补缴
营业税金及附加 1,997,436.45 3,366,541.06 -40.67
出口免抵退增值税附加税金。
主要原因是本期计提的坏账准备及
资产减值损失 189,994.13 1,670,530.14 -88.63
存货跌价准备减少．
所得税费用 2,559,995.38 1,503,936.38 70.22 主要原因是本期利润增加．
经营活动产生的 主要原因是：1、本期采购支出增加。
-103,564,909.94 -60,351,687.44
现金流量净额 2、本期支付厂房房租。
投资活动产生的 主要原因是：本期支付购建固定资
-50,117,355.49 -14,888,560.67
现金流量净额 产款增加。
筹资活动产生的 主要原因是：本期新增子公司，取
153,160,898.34 -695,289.74
现金流量净额 得少数股东投资；银行借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司四届董事会第九次会议审议通过《关于收购贵阳华旭科技开发有限
公司股权的议案》。公司以现金收购王念先生持有的贵阳华旭科技开发有限公司 51%
的股权。2014 年 1 月本公司外派的董事长、副总经理、财务负责人正式进驻华旭科
技，本公司实际控制华旭科技的财务和经营，股权转让款已经支付完毕。本公司自
2014 年 1 月 1 日合并华旭科技。
（2） 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于收购北京大起空调有
限公司股权的议案》。公司拟以现金收购李景子、黄详渊持有的北京大起 75%的股
权。 2014 年 1 月 8 日本公司外派的董事长、副总经理、财务负责人正式进驻北京大
起，实质控制北京大起的生产经营活动。2014 年 3 月支付股权转让款。本公司自 2014
年 1 月 1 日合并北京大起。
（3）经公司四届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立子公司收购河北
鸿图汽车零部件有限公司汽车密封条业务及资产的议案》。公司投资设立河北贵航鸿
图汽车零部件有限公司，持有股权比例为 51%；现金出资于 2014 年 1 月到位，本
公司自 2014 年 1 月 1 日将该企业纳入合并范围。
（4）公司 2014 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，拟实施股票期权
激励计划（以下简称"激励计划"）。详见上海证券交易所网站 2014 年 2 月 28 日刊登
的相关公告。该股票期权激励计划尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核同意
并报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人:张晓军
2014 年 4 月 22 日
四、 附录
合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 416,682,846.43 417,723,908.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 359,437,317.20 332,062,033.68
应收账款 722,007,944.41 709,748,981.64
预付款项 68,703,653.61 93,093,938.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,845,178.31 22,714,121.14
买入返售金融资产
存货 654,557,788.51 526,201,736.10
一年内到期的非流动资产 237,339.13 315,548.81
其他流动资产 351,386.95 55,153,263.20
流动资产合计 2,248,823,454.55 2,157,013,531.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,639,069.28 248,429,467.60
投资性房地产 16,863,488.56 17,272,884.07
固定资产 644,018,490.39 582,730,885.61
在建工程 96,618,040.22 42,485,545.79
工程物资
固定资产清理 84,076.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,350,926.37 146,490,279.01
开发支出 449,300.53
商誉 841,998.45
长期待摊费用 1,917,173.77 1,559,780.73
递延所得税资产 17,593,181.84 14,691,831.26
其他非流动资产 21,327,531.69 13,232,705.83
非流动资产合计 1,205,703,277.51 1,066,893,379.90
资产总计 3,454,526,732.06 3,223,906,911.15
流动负债：
短期借款 402,000,000.00 292,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 163,558,339.58 158,659,575.03
应付账款 518,272,274.22 503,157,480.52
预收款项 17,888,135.76 16,613,970.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,038,719.64 21,369,648.83
应交税费 5,507,902.85 15,066,811.89
应付利息 6,174,671.24 6,548,004.58
应付股利 5,816,145.99 1,614,137.73
其他应付款 50,502,286.92 43,927,440.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,258,758,476.20 1,118,957,069.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 199,142,387.60 199,142,387.60
长期应付款 763,818.00
专项应付款 13,441,410.67 14,411,625.69
预计负债
递延所得税负债 619,712.51
其他非流动负债 13,194,652.74 12,345,781.07
非流动负债合计 227,161,981.52 225,899,794.36
负债合计 1,485,920,457.72 1,344,856,863.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 917,602,892.46 917,534,305.03
减：库存股
专项储备 4,066,101.22 3,087,913.72
盈余公积 144,764,891.99 144,764,891.99
一般风险准备
未分配利润 403,487,960.28 393,877,507.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,758,715,645.95 1,748,058,418.45
合计
少数股东权益 209,890,628.39 130,991,628.74
所有者权益合计 1,968,606,274.34 1,879,050,047.19
负债和所有者权益总计 3,454,526,732.06 3,223,906,911.15
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
1
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,826,458.01 275,223,117.19
交易性金融资产
应收票据 206,267,083.16 178,383,612.13
应收账款 199,886,015.20 255,569,269.50
预付款项 19,980,539.47 66,110,527.13
应收利息
应收股利 36,316,167.81 34,180,167.81
其他应收款 96,633,325.29 97,235,304.24
存货 258,983,204.56 225,111,788.95
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 53,711,154.89 106,202,589.92
流动资产合计 1,153,603,948.39 1,238,016,376.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 911,503,569.91 780,672,252.45
投资性房地产 6,869,715.56 7,014,273.80
固定资产 218,511,160.05 221,782,926.46
在建工程 55,664,528.04 4,488,093.33
工程物资
固定资产清理 365,492.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,459,466.45 17,704,482.13
开发支出 449,300.53
商誉
长期待摊费用 1,105,392.59 1,205,237.72
递延所得税资产 7,821,261.57 7,862,280.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,219,749,887.50 1,040,729,546.29
资产总计 2,373,353,835.89 2,278,745,923.16
流动负债：
短期借款 363,000,000.00 253,000,000.00
2
交易性金融负债
应付票据 120,535,657.98 117,288,992.95
应付账款 178,667,794.06 191,499,418.92
预收款项 3,607,948.85 5,029,740.90
应付职工薪酬 13,153,655.58 14,260,908.80
应交税费 276,886.53 2,846,299.31
应付利息 6,149,671.24 6,486,337.91
应付股利
其他应付款 20,952,239.14 27,357,081.80
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 706,343,853.38 617,768,780.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 199,142,387.60 199,142,387.60
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,113,333.33 3,221,933.33
非流动负债合计 203,255,720.93 202,364,320.93
负债合计 909,599,574.31 820,133,101.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,248,660.31 86,248,660.31
一般风险准备
未分配利润 173,343,499.36 168,202,059.42
所有者权益（或股东权益）
1,463,754,261.58 1,458,612,821.64
合计
负债和所有者权益
2,373,353,835.89 2,278,745,923.16
（或股东权益）总计
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
3
合并利润表 2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 615,627,143.51 504,222,250.29
其中：营业收入 615,627,143.51 504,222,250.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 613,633,779.37 502,665,112.25
其中：营业成本 503,234,489.28 404,371,408.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,997,436.45 3,366,541.06
销售费用 29,866,650.49 25,082,017.26
管理费用 73,867,163.58 64,296,065.51
财务费用 4,478,045.44 3,878,549.93
资产减值损失 189,994.13 1,670,530.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,209,601.68 11,304,512.81
其中：对联营企业和合营企业
12,209,601.68 11,304,512.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,202,965.82 12,861,650.85
加：营业外收入 1,143,490.52 947,895.59
减：营业外支出 970,910.07 1,043,549.21
其中：非流动资产处置损失 480,732.10 616,158.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,375,546.27 12,765,997.23
列）
减：所得税费用 2,559,995.38 1,503,936.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,815,550.89 11,262,060.85
归属于母公司所有者的净利润 9,610,452.57 9,520,163.97
少数股东损益 2,205,098.32 1,741,896.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,815,550.89 11,262,060.85
归属于母公司所有者的综合收益
9,610,452.57 9,520,163.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,205,098.32 1,741,896.88
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
4
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 227,097,770.05 188,998,548.29
减：营业成本 185,829,980.35 151,413,393.69
营业税金及附加 886,764.98 2,178,700.67
销售费用 16,495,799.01 14,266,427.84
管理费用 29,787,095.60 29,745,841.00
财务费用 3,506,289.77 2,256,252.70
资产减值损失 -214,292.55 49,645.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14,147,317.46 11,559,403.69
填列）
其中：对联营企业和合营
12,011,317.46 11,559,403.69
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,953,450.35 647,690.67
加：营业外收入 473,468.22 447,200.85
减：营业外支出 244,459.80 13,156.52
其中：非流动资产处置损失 12,020.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,182,458.77 1,081,735.00
填列）
减：所得税费用 41,018.83 8,452.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,141,439.94 1,073,282.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,141,439.94 1,073,282.44
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 675,147,529.84 566,920,797.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,673,890.49 10,367,149.33
经营活动现金流入小计 681,821,420.33 577,287,947.07
购买商品、接受劳务支付的现金 575,722,138.42 470,736,186.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,674,924.52 117,045,165.96
支付的各项税费 34,575,462.53 31,552,858.13
支付其他与经营活动有关的现金 34,413,804.80 18,305,424.09
经营活动现金流出小计 785,386,330.27 637,639,634.51
经营活动产生的现金流量净额 -103,564,909.94 -60,351,687.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
29,052.00 128,950.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
6
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,622,783.63
投资活动现金流入小计 8,651,835.63 128,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长
57,986,548.12 15,017,510.67
期资产支付的现金
投资支付的现金 782,643.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,769,191.12 15,017,510.67
投资活动产生的现金流量净额 -50,117,355.49 -14,888,560.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,934,485.15
其中：子公司吸收少数股东投资收
58,934,485.15
到的现金
取得借款收到的现金 133,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,152,800.00
筹资活动现金流入小计 191,934,485.15 26,152,800.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,547,570.20 1,668,718.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,226,016.61 2,179,370.80
筹资活动现金流出小计 38,773,586.81 26,848,089.74
筹资活动产生的现金流量净额 153,160,898.34 -695,289.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -521,367.09 -75,935,537.85
加：期初现金及现金等价物余额 411,805,069.57 375,167,414.44
六、期末现金及现金等价物余额 411,283,702.48 299,231,876.59
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
7
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 280,131,263.23 238,818,390.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,873,601.91 2,097,500.89
经营活动现金流入小计 283,004,865.14 240,915,891.04
购买商品、接受劳务支付的现金 229,070,991.55 192,111,039.75
支付给职工以及为职工支付的现金 58,700,008.00 47,591,607.20
支付的各项税费 12,045,537.86 12,767,890.49
支付其他与经营活动有关的现金 12,701,619.42 12,054,039.17
经营活动现金流出小计 312,518,156.83 264,524,576.61
经营活动产生的现金流量净额 -29,513,291.69 -23,608,685.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,436.00 12,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,005,436.00 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,840,612.81 2,997,602.09
付的现金
投资支付的现金 61,982,643.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00
投资活动现金流出小计 69,323,255.81 2,997,602.09
投资活动产生的现金流量净额 -68,317,819.81 -2,985,602.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 118,000,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,045,852.67 646,475.01
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 13,045,852.67 8,746,475.01
筹资活动产生的现金流量净额 104,954,147.33 -746,475.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,123,035.83 -27,340,762.67
加：期初现金及现金等价物余额 269,304,278.23 219,716,725.78
六、期末现金及现金等价物余额 276,427,314.06 192,375,963.11
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云
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