2017 年第一季度报告
公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 20
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
2 / 20
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）黎明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,716,253,790.10 3,780,466,787.27 -1.70
归属于上市公司 2,126,505,893.68 2,093,138,179.42 1.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 28,403,381.33 15,589,624.58 82.19
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 915,733,508.42 721,135,695.73 26.98
归属于上市公司 32,943,157.20 17,668,757.13 86.45
股东的净利润
归属于上市公司 33,753,322.37 15,402,267.48 119.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.56 0.89 增加 0.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.06 83.33
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.06 83.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
3 / 20
2017 年第一季度报告
非流动资产处置损益 -1,944,657.56
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 290,682.61
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 695,936.12
4 / 20
2017 年第一季度报告
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 47,396.68
所得税影响额 100,476.98
合计 -810,165.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,895
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国航空汽车系统控股 106,873, 37.01 国有法人
无
有限公司 706
中国贵州航空工业（集 26,802,9 9.28 国有法人
无
团）有限责任公司 68
贵阳市工业投资（集团） 18,950,5 6.56 8,970,000 国有法人
质押
有限公司 66
中国工商银行股份有限 6,599,77 2.29 其他
公司－华商新锐产业灵 6
未知
活配置混合型证券投资
基金
金世旗国际控股股份有 6,183,56 2.14 其他
未知
限公司 3
中国建设银行股份有限 3,727,09 1.29 其他
公司－富国中证军工指 8 未知
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限 3,576,06 1.24 其他
公司－华商主题精选混 0 未知
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限 3,199,98 1.11 其他
公司－华商未来主题混 7 未知
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限 1,770,47 0.61 其他
公司－华商动态阿尔法 7
未知
灵活配置混合型证券投
资基金
白红红 1,315,85 0.46 其他
未知
4
前十名无限售条件股东持股情况
5 / 20
2017 年第一季度报告
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国航空汽车系统控股有限公司 106,873,706 人民币普通股 106,873,706
中国贵州航空工业（集团）有限责任 26,802,968 26,802,968
人民币普通股
公司
贵阳市工业投资（集团）有限公司 18,950,566 人民币普通股 18,950,566
中国工商银行股份有限公司－华商 6,599,776 6,599,776
新锐产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
金世旗国际控股股份有限公司 6,183,563 人民币普通股 6,183,563
中国建设银行股份有限公司－富国 3,727,098 3,727,098
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商 3,576,060 3,576,060
人民币普通股
主题精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商 3,199,987 3,199,987
人民币普通股
未来主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商 1,770,477 1,770,477
动态阿尔法灵活配置混合型证券投 人民币普通股
资基金
白红红 1,315,854 人民币普通股 1,315,854
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人
明 的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关
系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 年末数/本期数 年初数/同期数 变动比例 变动原因
（%）
以公允价值计量且其 3,336,096.00 -100 主要是本期收回股票投资。
变动计入损益的金融
资产
应收利息 30,327.40 -100 主要是本期收到年底计提的
定期存款利息。
6 / 20
2017 年第一季度报告
应收股利 12,250,000.00 -100 主要是本期收到苏州瑞延公
司股利。
在建工程 39,433,557.12 60,099,531.41 -34.39 主要是本期在建工程转固。
开发支出 3,809,961.18 2,638,395.26 44.4 主要是子公司研发投入增
加。
长期待摊费用 17,096,787.08 10,295,394.11 66.06 主要是厂房装修及房租费用
增加。
应交税费 19,983,581.96 31,953,741.62 -37.46 主要是本期支付上期的应交
税费。
应付利息 54,756.12 114,602.11 -52.22 主要是本期支付年底计提的
利息。
税金及附加 7,284,286.41 2,635,939.83 176.34 主要是营业收入增加，支付
的各项税费增加。
财务费用 1,064,995.57 4,305,919.13 -75.27 主要是带息负债同比减少。
资产减值损失 214,891.04 3,253,915.71 -93.4 主要是本期计提的存货跌价
损失减少。
投资收益 -10,901,849.14 -1,211,597.72 799.79 主要是参股公司苏州瑞延公
司盈利能力下降。
营业外收入 2,397,157.26 8,212,261.73 -70.81 主要是本期政府补助收入减
少。
利润总额 43,389,739.69 27,082,762.30 60.21 主要是公司营业收入增加，
同时成本费用率降低。
归属于母公司所有者 32,943,157.20 17,668,757.13 86.45 主要原因是：分公司及全资
的净利润 子公司盈利能力增加。
收到的税费返还 11,748.71 -100 主要是本期无税收返还。
收回投资收到的现金 3,148,089.67 主要是本期收回股票投资。
取得投资收益收到的 12,250,000.00 主要是本期收到苏州瑞延公
现金 司股利。
购建固定资产、无形资 33,359,944.39 21,400,042.53 55.89 主要是公司所属企业的固定
产和其他长期资产支 资产投入。
付的现金
支付其他与投资活动 5,373,303.11 主要是所属子公司定期存
有关的现金 款。
收到其他与筹资活动 50,000.00 153,132,086.58 -99.97 主要是上期收到贵阳市市政
有关的现金 规划拨款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、按照国务院国资委 “瘦身健体、提质增效”专项治理工作要求，公司对长期亏损、低效、
无效的长期投资进行清理，具体进展情况如下：
7 / 20
2017 年第一季度报告
（1）2014 年 8 月 22 日公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对贵州橡六申一
橡胶有限公司进行清算注销的议案》，同意依法对全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司实
施清算注销。截止本公告日，相关工作正在进行。
（2）2014 年 10 月 15 日公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对贵州贵航汽车
零部件股份有限公司申一橡胶公司清算注销及职工安置的议案》，截止公告日清算相关工作正在
进行中。
（3）2015 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让上海能环
20%股权的议案》。截止公告日，正在备案审核中。
（4）2016 年 4 月 24 日公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京大起空调有
限公司与天津贵航红阳密封件有限公司合并重组的议案》，截止公告日该项工作正在进行中。
（5）2016 年 8 月 19 日公司第五届董事会第四次会议决定对所属 12 家企业进行清理（详见公
司在上交所网站发布的公告，公告号 2016-017），截止公告日项目进展如下：
贵州贵航汽车零部件销售公司已完成备案，已于 2017 年 2 月 13 日在北京产权交易所公开挂
牌，截止本公告日，已签订交易合同；
贵阳华旭科技开发有限公司已完成备案，已于 2017 年 3 月 13 日在北京产权交易所公开挂牌，
截止本公告日，已签订交易合同；
贵州贵航输送带有限公司已完成备案，已于 2017 年 3 月 22 日在北京产权交易所公开挂牌，
待交易；
徐州贵航林得动力机械制造有限公司正在备案审核中；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司正在进行清算相关工作；
贵阳华科电镀有限公司已完成备案，待挂牌交易；
重庆红阳汽车密封件有限公司正在备案审核中；
长春万江汽车零部件有限公司正在备案审核中；
贵州万铠盛电机有限公司正在备案审核中；
贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂正在进行清算工作；
贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司正在进行清算工作；
贵州红阳宾馆有限公司正开展审计评估工作。
（7）2016 年 12 月 27 日公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让公司持有的
河北鸿图汽车零部件有限公司 51%股权的议案》，截止公告日该项工作正在备案审核中。
8 / 20
2017 年第一季度报告
2、2015年7月15日公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在证券公司开立
账户并拟投资300万元购买相关A股流通股票的议案》，公司购买了中航机电股票182,400股，于2017
年2月23日出售。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州贵航汽车零部件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张晓军
日期 2017 年 4 月 28 日
9 / 20
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,453,078.58 470,111,963.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 3,336,096.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 440,999,214.30 456,739,738.94
应收账款 997,312,985.66 950,861,443.35
预付款项 65,220,487.62 51,866,341.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 30,327.40
应收股利 12,250,000.00
其他应收款 24,034,513.64 19,939,146.04
买入返售金融资产
存货 620,415,497.61 649,430,031.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,060,505.27 12,425,087.85
流动资产合计 2,607,496,282.68 2,626,990,175.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,816,307.06 109,978,799.78
投资性房地产 15,526,200.08 15,816,763.25
固定资产 625,886,508.16 640,029,538.57
在建工程 39,433,557.12 60,099,531.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
10 / 20
2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 120,812,192.26 143,976,319.06
开发支出 3,809,961.18 2,638,395.26
商誉 1,221,254.87 1,221,254.87
长期待摊费用 17,096,787.08 10,295,394.11
递延所得税资产 10,838,802.12 10,696,506.32
其他非流动资产 51,949,815.99 50,357,987.98
非流动资产合计 1,108,757,507.42 1,153,476,612.11
资产总计 3,716,253,790.10 3,780,466,787.27
流动负债：
短期借款 128,000,000.00 128,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 193,363,709.58 198,393,712.63
应付账款 712,898,499.24 777,429,052.47
预收款项 20,785,944.50 21,060,562.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,147,586.46 23,558,522.41
应交税费 19,983,581.96 31,953,741.62
应付利息 54,756.12 114,602.11
应付股利 7,953,002.18 9,041,392.98
其他应付款 245,386,104.91 248,400,918.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,358,573,184.95 1,437,952,504.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
11 / 20
2017 年第一季度报告
专项应付款 7,215,910.07 7,485,766.67
预计负债
递延收益 9,163,102.80 9,453,785.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,379,012.87 16,939,552.08
负债合计 1,374,952,197.82 1,454,892,057.02
所有者权益
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 931,323,276.77 931,323,276.77
减：库存股
其他综合收益 -2,797,583.35 -2,797,583.35
专项储备 4,094,889.66 3,670,332.60
盈余公积 194,081,504.52 194,081,504.52
一般风险准备
未分配利润 711,010,006.08 678,066,848.88
归属于母公司所有者权益合计 2,126,505,893.68 2,093,138,179.42
少数股东权益 214,795,698.60 232,436,550.83
所有者权益合计 2,341,301,592.28 2,325,574,730.25
负债和所有者权益总计 3,716,253,790.10 3,780,466,787.27
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 242,289,067.68 232,163,943.53
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,336,096.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 218,500,191.91 238,845,534.97
应收账款 277,997,582.09 253,348,998.33
预付款项 14,680,175.63 15,512,281.30
应收利息
应收股利 46,862,029.48 59,112,029.48
12 / 20
2017 年第一季度报告
其他应收款 21,881,828.54 12,283,825.15
存货 196,487,227.70 200,650,196.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,508,951.68 7,927,934.50
流动资产合计 1,026,207,054.71 1,023,180,840.18
非流动资产：
可供出售金融资产 65,500,000.00 65,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 912,367,722.14 921,269,390.92
投资性房地产 3,404,927.87 3,499,925.48
固定资产 194,927,232.34 199,150,436.74
在建工程 8,056,935.80 6,917,038.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,063,704.10 14,147,395.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,394,046.90 5,733,572.55
递延所得税资产 7,896,212.61 7,742,334.81
其他非流动资产 16,308,477.00 18,289,335.10
非流动资产合计 1,227,919,258.76 1,242,249,429.30
资产总计 2,254,126,313.47 2,265,430,269.48
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 119,085,151.95 125,354,573.09
应付账款 250,201,496.32 268,721,691.09
预收款项 7,214,815.27 3,221,702.72
应付职工薪酬 8,834,487.15 7,159,117.43
应交税费 9,750,350.09 12,334,958.14
应付利息 57,395.83
应付股利
其他应付款 164,755,204.75 163,093,954.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
13 / 20
2017 年第一季度报告
流动负债合计 609,841,505.53 629,943,392.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,121,218.17 8,403,837.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,121,218.17 8,403,837.29
负债合计 617,962,723.70 638,347,229.92
所有者权益：
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
减：库存股
其他综合收益 -2,797,583.35 -2,797,583.35
专项储备 372,665.28 478,517.44
盈余公积 135,565,272.84 135,565,272.84
未分配利润 298,861,133.09 289,674,730.72
所有者权益合计 1,636,163,589.77 1,627,083,039.56
负债和所有者权益总计 2,254,126,313.47 2,265,430,269.48
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 915,733,508.42 721,135,695.73
其中：营业收入 915,733,508.42 721,135,695.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14 / 20
2017 年第一季度报告
二、营业总成本 860,483,880.75 698,240,791.95
其中：营业成本 721,098,563.30 560,599,079.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,284,286.41 2,635,939.83
销售费用 34,209,815.98 37,333,757.40
管理费用 96,611,328.45 90,112,179.98
财务费用 1,064,995.57 4,305,919.13
资产减值损失 214,891.04 3,253,915.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,901,849.14 -1,211,597.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -10,901,849.14 -1,211,597.72
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,347,778.53 21,683,306.06
加：营业外收入 2,397,157.26 8,212,261.73
其中：非流动资产处置利得 620,439.08 127,887.10
减：营业外支出 3,355,196.10 2,812,805.49
其中：非流动资产处置损失 2,565,096.64 1,890,222.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,389,739.69 27,082,762.30
减：所得税费用 6,276,360.57 5,734,576.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,113,379.12 21,348,185.62
归属于母公司所有者的净利润 32,943,157.20 17,668,757.13
少数股东损益 4,170,221.92 3,679,428.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
15 / 20
2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,113,379.12 21,348,185.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,943,157.20 17,668,757.13
归属于少数股东的综合收益总额 4,170,221.92 3,679,428.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.06
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 319,506,529.10 267,856,630.84
减：营业成本 242,169,573.13 205,923,858.82
税金及附加 2,407,244.84 1,128,984.76
销售费用 20,795,605.57 16,119,350.48
管理费用 34,816,747.28 37,392,316.52
财务费用 300,013.30 3,141,577.48
资产减值损失 -63,165.43 -3,377,644.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,089,675.11 -1,120,134.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -9,089,675.11 -1,120,134.09
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,990,835.30 6,408,053.48
加：营业外收入 404,480.82 3,340,946.11
其中：非流动资产处置利得 29,890.31
减：营业外支出 1,362,791.55 1,763,678.13
其中：非流动资产处置损失 1,348,456.26 1,449,859.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,032,524.57 7,985,321.46
减：所得税费用 -153,877.80 1,813,136.71
16 / 20
2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,186,402.37 6,172,184.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,186,402.37 6,172,184.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 873,409,765.45 797,559,332.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
17 / 20
2017 年第一季度报告
收到的税费返还 11,748.71
收到其他与经营活动有关的现金 13,762,213.90 17,874,089.75
经营活动现金流入小计 887,171,979.35 815,445,170.93
购买商品、接受劳务支付的现金 569,036,459.16 531,703,305.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,730,425.28 177,788,906.52
支付的各项税费 64,775,607.97 54,984,034.33
支付其他与经营活动有关的现金 44,226,105.61 35,379,300.24
经营活动现金流出小计 858,768,598.02 799,855,546.35
经营活动产生的现金流量净额 28,403,381.33 15,589,624.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,148,089.67
取得投资收益收到的现金 12,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 111,640.00 140,903.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,509,729.67 140,903.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,359,944.39 21,400,042.53
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,373,303.11
投资活动现金流出小计 38,733,247.50 21,400,042.53
投资活动产生的现金流量净额 -23,223,517.83 -21,259,138.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 153,132,086.58
筹资活动现金流入小计 10,050,000.00 163,132,086.58
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,471,642.36 6,002,416.26
18 / 20
2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,699,454.69 2,424,331.11
筹资活动现金流出小计 16,171,097.05 186,426,747.37
筹资活动产生的现金流量净额 -6,121,097.05 -23,294,660.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,237.44 -423.56
五、现金及现金等价物净增加额 -897,996.11 -28,964,598.60
加：期初现金及现金等价物余额 407,851,740.86 449,002,046.07
六、期末现金及现金等价物余额 406,953,744.75 420,037,447.47
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,057,275.17 315,770,243.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,468,402.56 7,330,890.22
经营活动现金流入小计 345,525,677.73 323,101,133.55
购买商品、接受劳务支付的现金 212,731,292.98 207,396,900.83
支付给职工以及为职工支付的现金 75,077,346.36 75,079,604.12
支付的各项税费 20,573,557.91 18,302,254.73
支付其他与经营活动有关的现金 18,376,782.84 12,659,486.15
经营活动现金流出小计 326,758,980.09 313,438,245.83
经营活动产生的现金流量净额 18,766,697.64 9,662,887.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,148,089.67
取得投资收益收到的现金 12,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 440.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,398,529.67 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,066,813.12 4,571,051.35
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
19 / 20
2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,066,813.12 4,571,051.35
投资活动产生的现金流量净额 6,331,716.55 -1,571,051.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 151,982,086.58
筹资活动现金流入小计 151,982,086.58
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 568,156.79 5,049,536.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 568,156.79 155,049,536.81
筹资活动产生的现金流量净额 -568,156.79 -3,067,450.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,530,257.40 5,024,386.14
加：期初现金及现金等价物余额 191,968,032.10 188,964,710.78
六、期末现金及现金等价物余额 216,498,289.50 193,989,096.92
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20