2018 年第一季度报告
公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张晓军 董事长 出差 唐海滨
1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）黎明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,551,402,205.48 3,658,589,143.27 -2.93%
归属于上市公司 2,254,650,682.80 2,241,785,141.04 0.57%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 346,613.58 28,403,381.33 -98.78%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 671,973,757.20 915,733,508.42 -26.62%
归属于上市公司 11,449,090.17 32,943,157.20 -65.25%
股东的净利润
归属于上市公司 10,251,508.44 33,753,322.37 -69.63%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.51 1.56 减少 1.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.11 -63.64%
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.11 -63.64%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -439,295.78
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,516,677.92
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 597,456.02
项目
少数股东权益影响额（税后） -147,016.55
所得税影响额 -330,239.88
合计 1,197,581.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,420
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
中国航空汽车系统控股有 106,873,706 37.01 0 0 国有法人
无
限公司
中国贵州航空工业（集团） 26,802,968 9.28 0 0 国有法人
无
有限责任公司
贵阳市工业投资（集团）有 18,950,566 6.56 0 0 国有法人
无
限公司
金世旗国际控股股份有限 6,183,563 2.14 0 0 其他
无
公司
中国工商银行股份有限公 4,849,776 1.68 0 0 其他
司－华商新锐产业灵活配 无
置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公 1,691,060 0.59 0 0 其他
司－华商主题精选混合型 无
证券投资基金
英大保险资管－工商银行 1,500,000 0.52 0 0 其他
－英大资产－泰和资产管 无
理产品
张根昌 1,351,200 0.47 0 无 0 境内自然人
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中国平安财产保险股份有 1,221,502 0.42 0 0 其他
限公司－传统－普通保险 无
产品
高爱春 1,000,000 0.35 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中国航空汽车系统控股有限公司 106,873,706 人民币普通股 106,873,706
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 26,802,968 人民币普通股 26,802,968
贵阳市工业投资（集团）有限公司 18,950,566 人民币普通股 18,950,566
金世旗国际控股股份有限公司 6,183,563 人民币普通股 6,183,563
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产 4,849,776 4,849,776
人民币普通股
业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精 1,691,060 1,691,060
人民币普通股
选混合型证券投资基金
英大保险资管－工商银行－英大资产－泰 1,500,000 1,500,000
人民币普通股
和资产管理产品
张根昌 1,351,200 人民币普通股 1,351,200
中国平安财产保险股份有限公司－传统－ 1,221,502 1,221,502
人民币普通股
普通保险产品
高爱春 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实
际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东
之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 年末数/本期数 年初数/同期数 变动比例 变动原因
（%）
应交税费 21,424,743.50 48,620,852.78 -55.94% 主要原因是：销售收入下降，应
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交税费减少。
专项储备 5,095,116.87 3,678,665.28 38.50% 主要原因是：分子公司计提安全
生产费。
税金及附加 3,252,537.49 7,284,286.41 -55.35% 主要原因是：销售收入下降，相
关税费减少。
财务费用 -63,296.05 1,064,995.57 不适用 主要原因是：公司无带息负债。
资产减值损失 1,745,126.70 214,891.04 712.10% 主要原因是：计提的坏账准备增
加。
投资收益 -86,574.54 -10,901,849.14 主要原因是：去年同期苏州瑞延
亏损，公司按比例确认的亏损额。
营业外收入 6,421,683.50 2,397,157.26 167.89% 主要原因是：本期核销长期无法
支付款项增加。
营业外支出 1,385,092.29 3,355,196.10 -58.72% 主要原因是：固定资产处置损失
减少。
利润总额 18,797,893.97 43,389,739.69 -56.68% 主要原因是：本期收入下降。
收到其他与经 25,267,885.44 13,762,213.90 83.60% 主要原因是：本期万江机电收到
营活动有关的 科研拨款。
现金
经营活动产生 346,613.58 28,403,381.33 -98.78% 主要原因是：本期销售收入下降,
的现金流量净 回款减少。
额
收回投资收到 3,148,089.67 -100.00% 主要原因是：去年同期收回股票
的现金 投资。
取得投资收益 12,250,000.00 -100.00% 主要原因是：去年同期收到苏州
收到的现金 瑞延公司股利。
支付其他与投 5,373,303.11 -100.00% 主要原因是：今年子公司无定期
资活动有关的 存款支出。
现金
取得借款收到 10,000,000.00 -100.00% 主要原因是：华阳电工公司去年
的现金 同期有 1000 万短期贷款，本年无
借款。
偿还债务支付 10,000,000.00 -100.00% 主要原因是：华阳电工去年同期
的现金 归还 1000 万贷款。
分配股利、利 50,000.00 2,471,642.36 -97.98% 主要原因是：带息负债减少，利
润或偿付利息 息支出减少。
支付的现金
公司一季度经营情况较上年同期有所下降，主要是：一、公司实施“瘦身健体 提质增效”工
作，突出主业经营，对低效、无效非主营业务严格控制；二、部份主机用户价格未定，造成交付
产品无法及时结算；三、部份主机用户为控制其库存，改变交货、结算节奏。
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针对面临的问题，公司及时召开一季度经济运行分析会，所属各单位对本单位面临的市场，
以及新品开发、研发进行认真分析，制定措施；会后，公司副总经理亲自带队走访客户，就订单、
新品研发等事宜进行沟通、协调。目前，公司所属单位分别在上汽大众、上汽大通、一汽大众、
北汽、上汽五菱、广汽等客户拿到新产品；同时公司将继续加大“降本增效”工作力度，以提高
公司盈利能力。预计公司二季度经营形势会有所好转，三、四季度会有较大提高。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2016 年 8 月 19 日本公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于清理公司
长期投资的议案》，即对销售公司、重庆红阳、红阳宾馆、输送带公司、华旭科技、华科电镀、
徐州林得和贵州万铠盛电机有限公司（以下简称“万铠盛”）等 8 家公司的长期股权投资进行公开转
让；对长春万江汽车零部件有限公司（以下简称“长春万江”）、海口红阳、红阳机械南方航空橡塑
件制品厂（以下简称“南方制品厂”）和贵州华昌海口分公司等 4 家公司（含分公司）进行注销。2017
年完成销售公司、华旭科技和万铠盛的转让，长春万江、海口红阳、南方制品厂和贵州华昌海口
分公司等 4 家公司（含分公司）完成工商注销，其余 5 家公司的相关清理工作正在进行中。
（2）2016 年 12 月 27 日本公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让公司
持有的河北贵航鸿图汽车零部件有限公司 51%股权的议案》。决定放弃对贵航鸿图增资扩股，并
拟通过公开挂牌方式转让持有的全部股权。本公司 2017 年 12 月与受让方签订了产权交易合同，
后续股权转让支付及工商登记变更等相关工作正在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州贵航汽车零部件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张晓军
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,965,136.66 441,997,784.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 295,311,773.70 358,779,182.53
应收账款 915,186,386.54 982,412,569.27
预付款项 41,600,610.86 34,355,891.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,329.16 1,329.16
其他应收款 18,929,004.10 14,948,514.30
买入返售金融资产
存货 543,220,952.58 471,723,494.72
持有待售资产 182,046,734.03 178,843,639.43
一年内到期的非流动资产 9,822,186.46 9,822,186.46
其他流动资产 7,736,235.69 7,770,707.21
流动资产合计 2,403,820,349.78 2,500,655,298.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50
持有至到期投资
长期应收款 127,782,367.97 127,782,367.97
长期股权投资 20,316,448.69 20,403,023.23
投资性房地产 14,377,551.27 14,663,258.06
固定资产 643,077,952.62 620,903,768.98
在建工程 58,778,073.58 80,363,910.97
工程物资
固定资产清理 15,826.62 -
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 118,383,876.53 118,722,447.56
开发支出
商誉 460,038.82 460,038.82
长期待摊费用 14,346,677.16 15,211,620.37
递延所得税资产 12,424,388.62 12,340,220.47
其他非流动资产 29,252,532.32 38,717,067.01
非流动资产合计 1,147,581,855.70 1,157,933,844.94
资产总计 3,551,402,205.48 3,658,589,143.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,941,807.70 132,556,877.28
应付账款 618,333,395.52 687,855,312.20
预收款项 9,970,860.25 10,914,332.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,801,504.97 23,764,060.53
应交税费 21,424,743.50 48,620,852.78
应付利息
应付股利 3,078,377.94 3,208,598.68
其他应付款 216,339,289.42 217,450,637.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 62,105,188.45 59,264,019.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,060,995,167.75 1,183,634,690.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 4,329,514.44 3,997,114.08
预计负债
递延收益 8,943,225.42 9,438,678.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,272,739.86 13,435,792.11
负债合计 1,074,267,907.61 1,197,070,483.00
所有者权益
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 936,002,150.97 936,002,150.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,095,116.87 3,678,665.28
盈余公积 216,895,344.08 216,895,344.08
一般风险准备
未分配利润 807,864,270.88 796,415,180.71
归属于母公司所有者权益合计 2,254,650,682.80 2,241,785,141.04
少数股东权益 222,483,615.07 219,733,519.23
所有者权益合计 2,477,134,297.87 2,461,518,660.27
负债和所有者权益总计 3,551,402,205.48 3,658,589,143.27
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,278,007.08 202,215,282.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,545,106.23 178,292,591.84
应收账款 266,435,922.79 280,538,629.59
预付款项 11,037,999.08 9,395,110.48
应收利息
应收股利 49,218,493.68 49,218,493.68
其他应收款 8,566,375.49 7,425,121.76
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存货 194,437,350.29 150,532,622.21
持有待售资产 55,495,600.00 55,495,600.00
一年内到期的非流动资产 9,822,186.46 9,822,186.46
其他流动资产 16,304,665.13 15,352,406.79
流动资产合计 925,141,706.23 958,288,045.26
非流动资产：
可供出售金融资产 65,500,000.00 65,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 127,782,367.97 127,782,367.97
长期股权投资 744,528,773.12 744,528,773.12
投资性房地产 3,037,716.77 3,128,682.53
固定资产 235,745,126.23 217,898,761.52
在建工程 19,742,459.18 37,428,104.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,827,938.97 14,467,520.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,597,401.61 5,671,502.18
递延所得税资产 7,360,382.38 7,580,704.98
其他非流动资产 13,793,498.58 15,246,118.33
非流动资产合计 1,237,915,664.81 1,239,232,535.43
资产总计 2,163,057,371.04 2,197,520,580.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,597,122.24 63,812,167.51
应付账款 230,463,826.70 238,958,874.92
预收款项 1,253,528.39 2,431,240.73
应付职工薪酬 7,657,609.81 7,590,366.19
应交税费 10,108,554.31 23,196,008.79
应付利息
应付股利
其他应付款 163,918,596.88 170,156,586.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 477,999,238.33 506,145,244.41
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,933,594.69 8,420,983.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,933,594.69 8,420,983.81
负债合计 485,932,833.02 514,566,228.22
所有者权益：
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,184,894.32 501,577.97
盈余公积 158,379,112.40 158,379,112.40
未分配利润 313,398,429.39 319,911,560.19
所有者权益合计 1,677,124,538.02 1,682,954,352.47
负债和所有者权益总计 2,163,057,371.04 2,197,520,580.69
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 671,973,757.20 915,733,508.42
其中：营业收入 671,973,757.20 915,733,508.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,203,262.04 860,483,880.75
其中：营业成本 526,735,569.92 721,098,563.30
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,252,537.49 7,284,286.41
销售费用 38,027,647.99 34,209,815.98
管理费用 89,505,675.99 96,611,328.45
财务费用 -63,296.05 1,064,995.57
资产减值损失 1,745,126.70 214,891.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -86,574.54 -10,901,849.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -86,574.54 -10,901,849.14
资产处置收益（损失以“－”号填列） -439,295.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,516,677.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,761,302.76 44,347,778.53
加：营业外收入 6,421,683.50 2,397,157.26
减：营业外支出 1,385,092.29 3,355,196.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,797,893.97 43,389,739.69
减：所得税费用 4,598,707.96 6,276,360.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,199,186.01 37,113,379.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,199,186.01 37,113,379.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,750,095.84 4,170,221.92
2.归属于母公司股东的净利润 11,449,090.17 32,943,157.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,199,186.01 37,113,379.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,449,090.17 32,943,157.20
归属于少数股东的综合收益总额 2,750,095.84 4,170,221.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.11
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 191,320,633.13 319,506,529.10
减：营业成本 151,317,838.14 242,169,573.13
税金及附加 931,647.61 2,407,244.84
销售费用 19,825,245.19 20,795,605.57
管理费用 30,720,459.70 34,816,747.28
财务费用 -492,457.74 300,013.30
资产减值损失 -289,917.45 -63,165.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,089,675.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,089,675.11
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,320.70
其他收益 1,187,389.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,508,113.90 9,990,835.30
加：营业外收入 3,595,864.36 404,480.82
减：营业外支出 380,558.66 1,362,791.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,292,808.20 9,032,524.57
减：所得税费用 220,322.60 -153,877.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,513,130.80 9,186,402.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,513,130.80 9,186,402.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,513,130.80 9,186,402.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 804,876,758.00 873,409,765.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 25,267,885.44 13,762,213.90
经营活动现金流入小计 830,144,643.44 887,171,979.35
购买商品、接受劳务支付的现金 549,025,561.45 569,036,459.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2018 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,524,902.12 180,730,425.28
支付的各项税费 48,103,101.33 64,775,607.97
支付其他与经营活动有关的现金 53,144,464.96 44,226,105.61
经营活动现金流出小计 829,798,029.86 858,768,598.02
经营活动产生的现金流量净额 346,613.58 28,403,381.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,148,089.67
取得投资收益收到的现金 12,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31,821.00 111,640.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,821.00 15,509,729.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,680,122.89 33,359,944.39
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,373,303.11
投资活动现金流出小计 27,680,122.89 38,733,247.50
投资活动产生的现金流量净额 -27,648,301.89 -23,223,517.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 50,000.00
筹资活动现金流入小计 - 10,050,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,000.00 2,471,642.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 3,699,454.69
筹资活动现金流出小计 50,000.00
16,171,097.05
筹资活动产生的现金流量净额 -50,000.00
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2018 年第一季度报告
-6,121,097.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,278.08
43,237.44
五、现金及现金等价物净增加额 -27,347,410.23 -897,996.11
加：期初现金及现金等价物余额 401,714,354.60 407,851,740.86
六、期末现金及现金等价物余额 374,366,944.37 406,953,744.75
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,785,715.28 342,057,275.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 5,663,305.76 3,468,402.56
金
经营活动现金流入小计 287,449,021.04 345,525,677.73
购买商品、接受劳务支付的现金 191,492,302.59 212,731,292.98
支付给职工以及为职工支付的 70,882,012.45 75,077,346.36
现金
支付的各项税费 17,738,758.70 20,573,557.91
支付其他与经营活动有关的现 9,592,390.52 18,376,782.84
金
经营活动现金流出小计 289,705,464.26 326,758,980.09
经营活动产生的现金流量净额 -2,256,443.22 18,766,697.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,148,089.67
取得投资收益收到的现金 12,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 23,000.00 440
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,023,000.00 15,398,529.67
购建固定资产、无形资产和其他 7,746,900.80 9,066,813.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 17,746,900.80 9,066,813.12
投资活动产生的现金流量净额 -7,723,900.80 6,331,716.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 - 568,156.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 568,156.79
筹资活动产生的现金流量净额 -568,156.79
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,980,344.02 24,530,257.40
加：期初现金及现金等价物余额 182,137,194.93 191,968,032.10
六、期末现金及现金等价物余额 172,156,850.91 216,498,289.50
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：黎明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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