证券代码：600523 证券简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币
本报告期末比上年
上年度期末
本报告期末 度期末增减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产(元) 2,036,037,946.70 1,733,210,089.80 1,105,123,929.85 17.47 84.24
所有者权益（或股东权益）(元) 1,228,192,636.90 894,711,336.34 510,050,475.93 37.27 140.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.25 3.10 2.38 37.10 78.57
比上年同期增减(%)
年初至报告期期末
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,906,988.36 147.02 179.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 147.02 179.35
年初至报告期 本报告期比上年同期增减(%)
报告期
期末 调整后 调整前
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,512,466.28 19,512,466.28 62.86 263.80
基本每股收益(元) 0.07 0.07 68.73 250.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.04 0.04 -3.66 71.05
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 68.73 250.00
全面摊薄净资产收益率(%) 1.59 1.59 增加0.25百分点 增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
0.87 0.87 减少0.44百分点 减少0.10个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 360,209.81
债务重组损益 135,654.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,287,292.96
所得税影响 -16,969.02
合计 8,766,188.64
注：1、“调整后”是指按照新企业会计准则将因资产置换及非公开发行进入本公司的三家企业纳入合并范围，对上年同期财务数据进行调整；“调整前”是指公司对上年同期披露的财务报表数据。
2、涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股东的股东权益，涉及利润的数据及及指标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
贵阳市国有资产投资管理公司 10,699,350人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 5,010,717人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 2,828,830人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,899,887人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 1,576,145人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 999,989人民币普通股
丁大州 958,930人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 800,000人民币普通股
陈坚 640,338人民币普通股
中国农业银行贵州省分行营业部 576,630人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
同比增减
项目 期末余额 年初余额 变动原因
幅度(%)
报告期内公司非公开发行股份,募集资金净额
货币资金 431,947,273.18 144,827,666.66 198.25
为3.14亿元
报告期内,华阳电器公司对华科公司的厂房租
投资性房地产 6,069,849.08 3,662,025.03 65.75
赁做为投资性房地产
在建工程 6,171,216.73 3,666,066.07 68.33 报告期内,子公司修建厂房及购置设备的增加
报告期内，公司向其他机构投资者非公开发行
实收资本（股本） 288,793,800.00 258,793,800.00 11.59
3000万股股份
未分配利润 16,292,513.09 -3,219,953.19 - 公司报告期内实现的净利润弥补完前期的亏损
财务费用 3,404,533.36 4,967,001.90 -31.46 银行贷款减少
报告期内的营业总收入的增加幅度大于营业总
营业利润 15,660,706.23 13,003,007.17 20.44
成本的增加幅度
净利润 22,516,207.08 12,710,196.70 77.15 营业利润增加、营业外收入增加
经营活动产生的
13,906,988.36 -29,578,745.79 - 营业收入增加及收到的税收返还
现金流量净额
上年同期公司收回的交易性金融资产298万
投资活动产生的
-9,646,542.02 -5,885,809.99 63.89 元,及万江公司收到对贵航财务的投资及注销
现金流量净额
实业公司共284万元
筹资活动产生的
282,859,140.18 -8,295,185.02 - 报告期内非公开发行募集资金
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司2007年非公开发行方案于2007年11月23日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2007年12月19日获得中国证监会《关于核准贵州贵航汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]491号）核准。
（2）2007年12月28日，贵航集团收到中国证监会《关于核准豁免中国贵州航空工业（集团）有限责任公司要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司股份义务的批复》（证监公司字[2007]232号），核准豁免贵航集团认购不超过4,480.68万股贵航股份本次非公开发行的股份，合计持有不超过贵航股份14,792.56万股（占本次发行完成后总股本的57.16%）股份而应履行的要约收购义务。
（3）根据证监会有关规定本公司非公开发行中的资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行过程分开进行。此次非公开发行贵航集团以资产认购本公司股份4,480.68万股，其他机构投资者以现金认购3000万股。此次非公开发行后公司的总股本为288,793,800股。
公司目前的股权结构情况如下：
股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
一、有限售流通股 185,528,848 64.25
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 148,086,674 51.28
贵阳市国有资产投资管理公司 7,251,216 2.51
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 5,000,000 1.73
北京瑞丰投资管理有限公司 4,000,000 1.39
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,000,000 1.04
河南瑞贝卡控股有限责任公司 3,000,000 1.04
斯坦福大学 3,000,000 1.04
首创证券有限责任公司 3,000,000 1.04
北京盈泰房地产开发有限公司 3,000,000 1.04
汉盛证券投资基金 3,000,000 1.04
交通银行－汉兴证券投资基金 3,000,000 1.04
中国航空工业供销贵州公司 190,500 0.06
二、无限售流通股 103,264,952 35.75
三、股份总数 288,793,800 100.00
注：报告期内，上海百联投资管理公司和中国农业银行贵州省分行营业部分别归还了贵航集团在本公司股改中为其垫付的93,870股和67,200股。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）股改承诺及履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股
东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转
中国贵州航空工业
让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证
（集团）有限责任 无违反承诺行为
券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个
公司
月内不超过5%，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的30%
划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。
在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来5年每年的分红不 报告期内的未分
低于当年实现的可分配利润的50%。 配利润为负
在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份
已兑现承诺
注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。
自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；十二个月
贵阳市国有资产投 后，通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该公司股份总数的比
无违反承诺行为
资管理公司 例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）资产置换时所作承诺及履行情况
承诺事项 承诺履行情况
为保证与贵航集团进行资产置换完成后本公司经营的独立性，保护本公司及股东的合法权
益，贵航集团向本公司出具了承诺函：“贵航集团将保证与贵航股份做到人员独立、资产独立
完整、业务独立、财务独立、机构独立”
为了避免或减少将来可能产生的与本公司之间的关联交易，保障本公司及股东的权益，贵
航集团向本公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：“不利用自身对贵航股份第一
大股东的地位及控制性影响谋求贵航股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利 无违反承诺行为
用自身对贵航股份第一大股东的地位及控制性影响谋求与贵航股份达成交易的优先权利；不以
低于市场价格的条件与贵航股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害贵航股份利益的行
为；作为贵航股份的控股股东今后将努力减少、避免与贵航股份的关联交易，对于贵航股份产
业调整、业务发展进程中无法避免的关联交易，本公司及其关联单位将严格遵循公平市价的原
则，确保贵航股份及全体股东的权益不受侵害。”
（3）发行时所作承诺
承诺事项 承诺履行情况
在参与认购公司的非公开发行股票后，为避免同业竞争贵航集团承诺：只要贵航集团仍直
接或间接对贵航股份拥有控制权或重大影响，则不会直接从事任何与贵航股份或未来所从事的
相同或相似的业务；将避免除贵航股份外的其他全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的
其他公司从事任何与贵航股份目前或未来所从事的相同或相似的业务；如贵航集团除贵航股份
外的其他全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在未来与贵航股份
产生同业竞争，贵航集团将采取向贵航股份或第三方转让该公司的股权、资产或业务等方法解
无违反承诺行为
决该问题。
在参与认购公司的非公开发行股票后，为规范关联交易贵航集团承诺：同资产置换时所作
关于规范关联交易的承诺。
在参与认购公司的非公开发行股票后，根据《上市公司收购管理办法》第62条第（三）项
相关规定，贵航集团作出特别承诺：自贵航股份本次非公开发行股票完成之日起三年内，贵航
集团不转让持有的贵航股份的股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人：迟耀勇
2008年3月31日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,947,273.18 144,827,666.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,823,025.57 91,337,667.63
应收账款 302,988,004.72 318,082,244.48
预付款项 46,540,954.62 34,654,254.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,572,269.80 19,645,350.25
买入返售金融资产
存货 352,905,308.59 332,447,656.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,252,776,836.48 940,994,840.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,543,073.26 129,843,073.26
投资性房地产 6,069,849.08 3,662,025.03
固定资产 492,066,924.40 505,501,319.31
在建工程 6,171,216.73 3,666,066.07
工程物资
固定资产清理 293,955.64 333,324.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,030,910.99 128,927,442.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,099,664.00 3,296,483.00
递延所得税资产 16,985,516.12 16,985,516.12
其他非流动资产
非流动资产合计 783,261,110.22 792,215,249.76
资产总计 2,036,037,946.70 1,733,210,089.80
流动负债：
短期借款 241,723,150.00 257,014,090.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,256,055.39 36,729,203.50
应付账款 225,208,606.16 218,162,250.03
预收款项 15,031,088.97 16,940,223.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,546,022.27 38,133,368.86
应交税费 16,615,616.09 21,255,977.96
应付利息 537,941.25 537,941.25
应付股利 37,280,132.86 45,146,218.95
其他应付款 30,572,486.83 43,220,366.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 644,771,099.82 677,139,639.90
非流动负债：
长期借款 7,810,000.00 7,810,000.00
应付债券
长期应付款 3,463,139.15 3,745,786.44
专项应付款 41,473,512.66 43,335,946.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 520,000.00 700,000.00
非流动负债合计 53,266,651.81 55,591,732.84
负债合计 698,037,751.63 732,731,372.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 258,793,800.00
资本公积 915,447,139.56 631,478,305.28
减：库存股
盈余公积 7,659,184.25 7,659,184.25
一般风险准备
未分配利润 16,292,513.08 -3,219,953.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,228,192,636.89 894,711,336.34
少数股东权益 109,807,558.18 105,767,380.72
所有者权益合计 1,338,000,195.07 1,000,478,717.06
负债和所有者总计 2,036,037,946.70 1,733,210,089.80
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 326,344,780.24 40,916,209.08
交易性金融资产
应收票据 48,326,664.87 40,339,749.40
应收账款 124,840,281.99 136,333,479.29
预付款项 17,439,508.19 14,511,566.60
应收利息
应收股利 200,000.00 200,000.00
其他应收款 14,456,994.15 7,646,810.72
存货 129,398,786.72 114,656,667.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 661,007,016.16 354,604,483.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 609,064,164.81 609,064,164.81
投资性房地产 5,991,486.16 3,582,116.00
固定资产 168,416,976.77 174,698,440.88
在建工程 1,639,173.09 578,246.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,308,215.96 18,443,707.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,907,015.31 9,907,015.31
其他非流动资产
非流动资产合计 813,327,032.10 816,273,691.42
资产总计 1,474,334,048.26 1,170,878,174.46
流动负债：
短期借款 117,000,000.00 134,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,126,055.39 33,599,203.50
应付账款 88,931,005.23 81,289,817.35
预收款项 1,148,383.63 1,496,060.55
应付职工薪酬 9,808,591.12 9,443,248.16
应交税费 3,772,861.99 6,142,710.54
应付利息 537,941.25 537,941.25
应付股利
其他应付款 16,679,824.29 23,535,571.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 274,004,662.90 290,044,552.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,463,139.15 3,745,786.44
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 520,000.00 700,000.00
非流动负债合计 3,983,139.15 4,445,786.44
负债合计 277,987,802.05 294,490,338.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,793,800.00 258,793,800.00
资本公积 908,339,917.86 624,333,027.86
减：库存股
盈余公积 7,659,184.25 7,659,184.25
未分配利润 -8,446,655.90 -14,398,176.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,196,346,246.21 876,387,835.49
负债和所有者（或股东权益）合计 1,474,334,048.26 1,170,878,174.46
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 308,916,321.67 290,949,774.49
其中：营业收入 308,916,321.67 290,949,774.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,255,615.44 278,369,574.15
其中：营业成本 241,514,073.90 225,623,916.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 909,791.78 824,257.66
销售费用 15,813,650.51 16,915,162.77
管理费用 31,613,565.89 30,071,325.00
财务费用 3,404,533.36 4,967,001.90
资产减值损失 -32,089.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 422,806.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,660,706.23 13,003,007.17
加：营业外收入 9,059,052.82 1,067,916.00
减：营业外支出 275,895.16 242,075.72
其中：非流动资产处置净损失 76,373.23 74,952.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,443,863.89 13,828,847.45
减：所得税费用 1,927,656.81 1,118,650.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,516,207.08 12,710,196.70
归属于母公司所有者的净利润 19,512,466.28 11,980,772.33
少数股东损益 3,003,740.80 729,424.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 110,851,313.27 110,089,349.10
减：营业成本 84,739,446.98 82,948,268.96
营业税金及附加 477,430.85 520,751.78
销售费用 8,115,195.71 9,445,904.80
管理费用 11,415,175.11 11,056,024.12
财务费用 2,189,277.11 2,912,688.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 803,131.48 624,190.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,717,918.99 3,829,901.74
加：营业外收入 1,277,808.97 712,156.00
减：营业外支出 44,207.24 69,447.52
其中：非流动资产处置净损失 32,189.16 56,171.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,951,520.72 4,472,610.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,951,520.72 4,472,610.22
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江
4.3 合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,652,050.77 271,327,417.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,169,577.83 327,774.85
收到其他与经营活动有关的现金 9,267,934.28 767,146.97
经营活动现金流入小计 366,089,562.88 272,422,338.88
购买商品、接受劳务支付的现金 223,753,479.77 209,980,314.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,067,529.51 44,357,496.04
支付的各项税费 23,335,049.67 14,721,138.14
支付其他与经营活动有关的现金 50,026,515.57 32,942,135.99
经营活动现金流出小计 352,182,574.52 302,001,084.67
经营活动产生的现金流量净额 13,906,988.36 -29,578,745.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,821,141.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197,500.00 1,013,190.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197,500.00 6,834,332.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,844,042.02 12,645,190.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,952.12
投资活动现金流出小计 9,844,042.02 12,720,142.94
投资活动产生的现金流量净额 -9,646,542.02 -5,885,809.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 314,006,890.00 90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00 54,609,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 828,452.51 2,607,160.24
筹资活动现金流入小计 343,835,342.51 57,306,360.24
偿还债务支付的现金 44,290,940.00 52,929,315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,923,178.46 11,656,302.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,762,083.87 1,015,927.27
筹资活动现金流出小计 60,976,202.33 65,601,545.26
筹资活动产生的现金流量净额 282,859,140.18 -8,295,185.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 287,119,586.52 -43,759,740.80
加：期初现金及现金等价物余额 144,827,666.66 129,281,051.62
六、期末现金及现金等价物余额 431,947,253.18 85,521,310.82
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,443,297.13 105,997,714.20
收到的税费返还 220,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,246,440.16 525,061.99
经营活动现金流入小计 138,689,737.29 106,742,776.19
购买商品、接受劳务支付的现金 88,929,426.96 72,425,696.43
支付给职工以及为职工支付的现金 18,701,735.14 17,421,408.90
支付的各项税费 8,162,895.74 6,036,964.17
支付其他与经营活动有关的现金 29,766,998.18 13,020,346.56
经营活动现金流出小计 145,561,056.02 108,904,416.06
经营活动产生的现金流量净额 -6,871,318.73 -2,161,639.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,980,562.75
取得投资收益收到的现金 803,131.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00 624,190.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 831,131.48 3,604,753.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,619,477.77 1,715,301.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,171.12
投资活动现金流出小计 2,619,477.77 1,771,472.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,788,346.29 1,833,281.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 314,006,890.00
取得借款收到的现金 14,000,000.00 42,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 328,006,890.00 42,280,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 41,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,918,673.82 2,971,599.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,918,673.82 44,741,599.29
筹资活动产生的现金流量净额 294,088,216.18 -2,461,599.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 285,428,551.16 -2,789,957.56
加：期初现金及现金等价物余额 40,916,209.08 28,875,178.19
六、期末现金及现金等价物余额 326,344,760.24 26,085,220.63
公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江