2020 年第一季度报告
公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐海滨、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,042,191,732.29 3,166,411,051.06 -3.92%
归属于上市公司股东的净资产 2,543,557,377.48 2,542,151,936.42 0.06%
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -72,557,189.34 9,435,407.12 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 421,898,935.12 519,080,368.68 -18.72%
归属于上市公司股东的净利润 772,198.82 5,746,033.11 -86.56%
归属于上市公司股东的扣除非 -2,514,023.42 4,458,576.87 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.03 0.25 减少 0.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0019 0.01 -81%
稀释每股收益（元/股） 0.0019 0.01 -81%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,070,007.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,252,031.11
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 2,565,826.58
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,118,660.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 493.92
所得税影响额 -580,783.06
合计 3,286,222.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16678
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况 股东性质
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
中国航空汽车系统控股有限公司 149,623,188 37.01 0 无 国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责
37,524,155 9.28 0 无 国有法人
任公司
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贵阳市工商产业投资集团有限公司 25,234,177 6.24 0 质押 4,400,000 国有法人
金世旗国际控股股份有限公司 6,850,988 1.69 0 无 其他
张迎宾 2,567,067 0.63 0 无 境内自然人
张丽萍 2,230,888 0.55 0 无 境内自然人
张涛 2,149,449 0.53 无 境内自然人
廖勇祥 2,100,000 0.52 0 无 境内自然人
王蕾 1,670,000 0.41 0 无 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－华夏
中证央企结构调整交易型开放式指 1,446,460 0.36 0 无 其他
数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
中国航空汽车系统控股有限公司 149,623,188 人民币普通股 149,623,188
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 37,524,155 人民币普通股 37,524,155
贵阳市工商产业投资集团有限公司 25,234,177 人民币普通股 25,234,177
金世旗国际控股股份有限公司 6,850,988 人民币普通股 6,850,988
张迎宾 2,567,067 人民币普通股 2,567,067
张丽萍 2,230,888 人民币普通股 2,230,888
张涛 2,149,449 人民币普通股 2,149,449
廖勇祥 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
王蕾 1,670,000 人民币普通股 1,670,000
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结
1,446,460 人民币普通股 1,446,460
构调整交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实
际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东
之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 年末数/本期数 年初数/同期数 变动比例（%） 变动原因
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其他流动资产 5,512,471.65 3,379,220.14 63.13% 应交税金重分类
应付帐款 231,041,407.94 350,134,922.36 -34.01% 受宏观形势和疫情影响，
订单减少，采购相应减少。
应交税费 1,453,732.59 17,736,190.81 -91.80% 营业收入下降，应交税费
减少。
长期应付款 8,664,678.89 4,472,406.79 93.74% 专项科研费支出增加
专项储备 5,775,765.49 4,242,099.59 36.15% 各单位计提的安全生产费
财务费用 -2,150,218.39 -1,151,067.66 不适用 存款利息收入增加
公允价值变动净 2,565,826.58 0 100% 根据金融工具准则，确认
收益 公允价值变动收益。
信用减值损失 -906,000.18 -2,181,918.78 不适用 准则列报格式调整。本期
计提坏账准备减少。
资产减值损失 -299,623.54 -1,390,140.99 不适用 计提存货跌价准备减少
投资收益 -48,508.79 -132,589.92 不适用 参股企业亏损减少。
资产处置收益 -1,070,007.00 3,274,135.43 不适用 本期处置资产损失
其他收益 1,252,031.11 535,986.11 133.59% 本期政府补助增加
营业外支出 948,946.40 704,895.21 34.62% 本期捐赠支出增加
利润总额 1,671,696.18 9,594,189.59 -82.58% 本期营业收入、处置资产
损失增加所致。
净利润 80,419.03 7,321,718.88 -98.90% 本期利润减少
经营活动产生的 -72,557,189.34 9,435,407.12 不适用 受疫情影响，销售、回款
现金流量净额 减少，但对供应商保持正
常付款。
筹资活动产生的 -150,902.78 -50,613.33 不适用 本年支付少数股东股利增
现金流量净额 加。
今年一季度汽车市场大幅下滑，公司主要子公司万江机电、永红散热器、红阳密封条等汽车
零部件业务出现 28%的下滑，面对困难，公司拟采取以下措施：
1、以贵阳万江航空机电有限公司为试点，开展网上和全员销售雨刮器活动，建立“微信
商城”开展雨刮器的直销，欢迎投资者在网上采购“贵万江”牌雨刮，同时也希望能成为“贵
万江”雨刮的直销代理。
2、拟与中小股东进行交流，欢迎中小股东到三地企业（天津、上海、贵阳）实地参观、考察，
为公司发展献计献策。
在做好生产经营的同时，公司积极履行社会责任。
面对疫情，公司不论是在人力上、技术上、物资上都积极投入，攻克难关，为抗击疫情做出
了应有的贡献，获得了上级和当地政府的高度认可，具体如下：
1、向贵州贫困县紫云县捐赠 10 台医用防护服封条机。
2、所属华阳电器分公司赶制江铃福特负压救护车的汽车组合开关。
3、公司派出 5 名技术人员组成维修小组，对省内口罩生产企业的生产设备进行维修。
4、所属子公司华阳电工公司完成 3 套医用护目镜模具研发和生产；万江机电公司完成 50 台
医用防护服封条机的研发生产、交付。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州贵航汽车零部件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 唐海滨
日期 2020 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 417,750,659.79 510,514,535.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 303,175,611.84 300,609,785.26
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 588,765,530.59 617,449,727.61
应收款项融资 262,152,998.25 238,873,237.62
预付款项 17,532,499.41 19,109,288.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,671,550.76 7,782,230.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 399,629,002.38 417,911,622.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,768,842.40 12,768,842.40
其他流动资产 5,512,471.65 3,379,220.14
流动资产合计 2,014,959,167.07 2,128,398,491.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 118,407,115.34 118,407,115.34
长期股权投资 9,875,355.97 9,923,864.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,321,123.21 28,450,314.00
固定资产 621,933,189.24 640,593,022.44
在建工程 87,236,013.69 82,242,579.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 109,390,895.94 110,500,598.90
开发支出
商誉 460,038.82 460,038.82
长期待摊费用 7,029,757.97 6,748,012.52
递延所得税资产 10,566,895.58 10,946,404.55
其他非流动资产 30,012,179.46 29,740,609.53
非流动资产合计 1,027,232,565.22 1,038,012,560.03
资产总计 3,042,191,732.29 3,166,411,051.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,847,095.23 6,912,456.02
应付账款 231,041,407.94 350,134,922.36
预收款项 8,146,816.91 8,892,863.56
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,713,278.86 10,313,584.79
应交税费 1,453,732.59 17,736,190.81
其他应付款 60,196,670.75 55,474,142.28
其中：应付利息
应付股利 2,027,739.07 2,177,739.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,399,002.28 449,464,159.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,664,678.89 4,472,406.79
长期应付职工薪酬
预计负债 456,898.42 456,898.42
递延收益 9,052,755.34 8,112,849.94
递延所得税负债 1,491,081.81 1,491,081.81
其他非流动负债
非流动负债合计 19,665,414.46 14,533,236.96
负债合计 339,064,416.74 463,997,396.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 404,311,320.00 404,311,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,484,630.97 820,484,630.97
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减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,775,765.49 4,242,099.59
盈余公积 232,327,190.80 232,327,190.80
一般风险准备
未分配利润 1,080,658,470.22 1,080,786,695.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,543,557,377.48 2,542,151,936.42
少数股东权益 159,569,938.07 160,261,717.86
所有者权益（或股东权益）合计 2,703,127,315.55 2,702,413,654.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,042,191,732.29 3,166,411,051.06
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 194,759,734.12 185,563,682.74
交易性金融资产 174,348,686.00 171,445,682.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款 121,424,528.62 161,818,124.78
应收款项融资 64,544,857.75 77,549,082.41
预付款项 4,440,296.47 4,548,688.91
其他应收款 11,020,781.44 9,961,355.66
其中：应收利息
应收股利 8,244,055.47 8,244,055.47
存货 126,789,970.32 120,034,593.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,768,842.40 12,768,842.40
其他流动资产 2,748,068.28 13,416,672.60
流动资产合计 712,845,765.40 757,106,724.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 118,407,115.34 118,407,115.34
长期股权投资 716,941,630.10 716,941,630.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 8,527,139.70 4,156,802.36
固定资产 228,298,329.96 242,157,494.58
在建工程 4,848,921.52 4,304,402.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,588,003.55 14,877,841.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,561,792.03 1,585,722.87
递延所得税资产 5,607,308.63 5,377,816.41
其他非流动资产 7,496,402.15 5,105,354.78
非流动资产合计 1,106,276,642.98 1,112,914,180.31
资产总计 1,819,122,408.38 1,870,020,905.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,745,864.50 126,356,088.01
预收款项 1,831,452.10 2,235,120.20
合同负债
应付职工薪酬 3,951,242.63 3,890,042.44
应交税费 -341,775.35 2,638,873.67
其他应付款 35,818,099.93 34,439,667.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,004,883.81 169,559,791.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,152,632.46 6,179,663.58
递延所得税负债 1,491,081.81 1,491,081.81
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其他非流动负债
非流动负债合计 8,643,714.27 7,670,745.39
负债合计 133,648,598.08 177,230,537.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 404,311,320.00 404,311,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,850,781.91 799,850,781.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 978,139.61 633,884.13
盈余公积 173,810,959.12 173,810,959.12
未分配利润 306,522,609.66 314,183,422.86
所有者权益（或股东权益）合计 1,685,473,810.30 1,692,790,368.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,819,122,408.38 1,870,020,905.22
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 421,898,935.12 519,080,368.68
其中：营业收入 421,898,935.12 519,080,368.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 422,839,617.81 511,050,230.14
其中：营业成本 331,832,886.40 401,044,013.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,120,163.78 3,584,375.08
销售费用 17,191,497.86 22,882,194.59
管理费用 53,834,487.06 59,853,338.55
研发费用 19,010,801.10 24,837,376.25
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2020 年第一季度报告
财务费用 -2,150,218.39 -1,151,067.66
其中：利息费用 3,806.25
利息收入 2,150,218.39 1,737,234.08
加：其他收益 1,252,031.11 535,986.11
投资收益（损失以“－”号填列） -48,508.79 -132,589.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -132,589.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,565,826.58
信用减值损失（损失以“-”号填列） -906,000.18 -2,181,918.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -299,623.54 -1,390,140.99
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,070,007.00 3,274,135.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 553,035.49 8,135,610.39
加：营业外收入 2,067,607.09 2,163,474.41
减：营业外支出 948,946.40 704,895.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,671,696.18 9,594,189.59
减：所得税费用 1,591,277.15 2,272,470.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,419.03 7,321,718.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 80,419.03 7,321,718.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 772,198.82 5,746,033.11
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -691,779.79 1,575,685.77
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80,419.03 7,321,718.88
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2020 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 772,198.82 5,746,033.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -691,779.79 1,575,685.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 128,999,156.79 177,376,800.59
减：营业成本 103,172,029.90 144,795,492.88
税金及附加 1,363,864.56 1,628,927.77
销售费用 9,254,754.31 11,102,443.15
管理费用 21,002,018.05 21,111,343.38
研发费用 4,819,718.03 8,525,012.53
财务费用 -994,561.55 -775,823.63
其中：利息费用
利息收入 994,561.55 659,161.64
加：其他收益 727,031.12 474,001.12
投资收益（损失以“－”号填列） -42,589.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,903,003.83
信用减值损失（损失以“-”号填列） -613,136.73 -370,971.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） -551,082.15
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,074,163.70 -32,106.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,227,014.14 -8,982,262.29
加：营业外收入 637,905.31 1,251,814.57
减：营业外支出 301,196.59 327,263.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,890,305.42 -8,057,710.74
减：所得税费用 -229,492.22 -582,308.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,660,813.20 -7,475,401.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -7,660,813.20 -7,475,401.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2020 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,660,813.20 -7,475,401.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季
度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,841,475.64 541,991,636.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 167,106.17 254,780.14
收到其他与经营活动有关的现金 14,834,531.11 12,109,018.28
经营活动现金流入小计 431,843,112.92 554,355,435.41
购买商品、接受劳务支付的现金 292,187,774.69 316,346,151.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2020 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 150,461,456.74 164,355,885.13
支付的各项税费 31,486,698.12 30,373,901.05
支付其他与经营活动有关的现金 30,264,372.71 33,844,091.01
经营活动现金流出小计 504,400,302.26 544,920,028.29
经营活动产生的现金流量净额 -72,557,189.34 9,435,407.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,495,647.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 216,908.82 3,584,408.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,908.82 59,080,056.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,667,255.43 28,406,896.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,667,255.43 28,406,896.21
投资活动产生的现金流量净额 -19,450,346.61 30,673,160.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,902.78 50,613.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,902.78 50,613.33
筹资活动产生的现金流量净额 -150,902.78 -50,613.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,529.47 -862,794.22
五、现金及现金等价物净增加额 -92,152,909.26 39,195,159.96
加：期初现金及现金等价物余额 505,993,257.05 403,909,782.70
六、期末现金及现金等价物余额 413,840,347.79 443,104,942.66
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
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2020 年第一季度报告
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,212,166.98 187,639,413.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,695,092.78 4,202,803.05
经营活动现金流入小计 146,907,259.76 191,842,216.88
购买商品、接受劳务支付的现金 82,129,303.43 100,916,157.49
支付给职工及为职工支付的现金 49,628,865.59 65,126,615.57
支付的各项税费 9,890,719.86 9,564,446.69
支付其他与经营活动有关的现金 441,327.75 6,592,451.65
经营活动现金流出小计 142,090,216.63 182,199,671.40
经营活动产生的现金流量净额 4,817,043.13 9,642,545.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,495,647.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43,923.00 112,950.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,650,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,693,923.00 65,608,597.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,314,914.75 5,786,467.09
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,314,914.75 19,786,467.09
投资活动产生的现金流量净额 4,379,008.25 45,822,130.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,196,051.38 55,464,676.02
加：期初现金及现金等价物余额 185,563,682.74 204,256,935.86
六、期末现金及现金等价物余额 194,759,734.12 259,721,611.88
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2020 年第一季度报告
法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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