贵州贵航汽车零部件股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 
　　龙文波董事因公外出未能出席董事会第十五次(正式)会议，书面委托张文儒董事代行其职责。 
　　目录 
　　第一节公司简介 
　　第二节会计数据和业务数据摘要 
　　第三节股东变动及股东情况 
　　第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第五节公司治理结构 
　　第六节股东大会情况简介 
　　第七节董事会报告 
　　第八节监事会报告 
　　第九节重要事项 
　　第十节财务报告 
　　第十一节备查文件目录 
　　第一节公司简介 
　　1、公司中文名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
　　公司英文名称： GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTSCO.,LTD 
　　2、公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道1 号 
　　公司办公地址：贵州省贵阳市新华路9 号乌江大厦14 层 
　　邮政编码： 550002 
　　3、公司法定代表人：张文儒 
　　4、公司董事会秘书：朱华斌 
　　公司证券事务代表：陈娅萍 
　　联系地址：贵州省贵阳市新华路9 号乌江大厦14 层 
　　电话：0851-5815780 
　　传真：0851-5870544 
　　电子信箱：ghql@public.gz.cn 
　　5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》 
　　中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券部 
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：贵航股份 
　　股票代码：600523 
　　7、其他： 
　　公司首次注册日期：1999 年12 月29 日 
　　公司营业执照注册号码：5200001205831 
　　税务登记号码：52011271430441-X 
　　公司聘请的会计师事务所 
　　名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 
　　办公地址：上海市陆家浜路1388 号三楼 
　　第二节会计数据和业务数据摘要 
　　一、公司本年度会计数据 
　　单位：人民币元 
指标数额备注 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　 25,009,269.55 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,103,223.52 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　 20,897,614.15 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　108,742,847.67 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　5,335,794.61 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　 27,793,012.05 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -988,451.87 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　 -1,795,290.63 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 29,759,025.51 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　275,598,049.00 
　　注：报告期内涉及的非经常性损益项目及金额： 单位：万元 
报告期内涉及的非经常性损益项目　　　　　　　2001 年　　　　　2000 年 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1910.23　　　　　3721.94 
减：补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128.20 
减：营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　-179.53　　　　　　 4.45 
减：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106.87 
减：贴息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750 
扣除非经营性损益后的净利润　　　　　　　　　2089.76　　　　　2732.02 
　　二、公司主要会计数据和财务指标 
　　单位：元 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　354,509,142.53 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,103,223.52 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108,827,022.25 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　570,982,099.84 
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.09 
每股收益(加权)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.13 
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　0.09 
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)　　　　　　　　　　　0.14 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.60 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.49 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　0.14 
净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.34% 
净资产收益率(%)(加权)　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.08% 
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　　　　 3.63% 
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)(加权)　　　　　　　　 8.78% 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前　　　　　 调整后 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　384,690,470.99　 384,690,470.99 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,219,413.65　　37,219,413.65 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　807,790,574.79　 807,790,574.79 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　226,341,895.44　 225,737,619.16 
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　 0.25 
每股收益(加权)　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　 0.25 
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)　　　　　　　　0.24　　　　　　 0.18 
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)　　　　　　　　0.24　　　　　　 0.18 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.51　　　　　　 1.51 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　1.39　　　　　　 1.39 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　0.40　　　　　　 0.40 
净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　16.35%　　　　　 16.49% 
净资产收益率(%)(加权)　　　　　　　　　　　　　　16.19%　　　　　 16.27% 
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　15.77%　　　　　 12.21% 
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)(加权)　　　　　15.60%　　　　　 12.04% 
　　三、利润表附表 
　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率(%)　　 每股收益(元) 利润 
　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均　　全面摊薄　加权平均 
2001 年 
主营业务利润　　　　　　　　　　 19.03%　　　46.02%　　　0.49　　　0.72 
营业利润　　　　　　　　　　　　　4.86%　　　11.76%　　　0.13　　　0.19 
净利润　　　　　　　　　　　　　　3.34%　　　 8.08%　　　0.09　　　0.13 
扣除非经常性损益后净利润　　　　　3.63%　　　 8.78%　　　0.09　　　0.14 
2000 年 
主营业务利润　　　　　　　　　　 54.91%　　　54.17%　　　0.83　　　0.83 
营业利润　　　　　　　　　　　　 20.64%　　　20.36%　　　0.31　　　0.31 
净利润　　　　　　　　　　　　　 16.49%　　　16.27%　　　0.25　　　0.25 
扣除非经常性损益后净利润　　　　 12.21%　　　12.04%　　　0.18　　　0.18 
　　四、报告期内股东权益变动情况 
项目　　　　　 股本　　　　　　　资本公积　　　　　　　 盈余公积 
合计　　　220,000,000.00　　　　334,266,552.21　　　　 4,215,889.38 
期初数　　150,000,000.00　　　　 73,725,295.05　　　　 2,370,118.92 
本期增加　 70,000,000.00　　　　260,541,257.16　　　　 1,845,770.46 
本期减少 
期末数　　220,000,000.00　　　　334,266,552.21　　　　 4,215,889.38 
变动原因　　　　发行A股　　　　　　 股本溢价　　　　　　 当年净利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提取 

项目　　　 法定公益金　　　　　 未分配利润　　　　　 股东权益 
合计　　　2,107,944.69　　　　 10,391,713.56　　　 570,982,099.84 
期初数　　1,185,059.46　　　　 -1,542,854.27　　　 225,737,619.16 
本期增加　　922,885.23　　　　 16,334,567.83　　　 349,644,480.68 
本期减少　　　　　　　　　　　　4,400,000.00　　　　 4,400,000.00 
期末数　　2,107,944.69　　　　 10,391,713.56　　　 570,982,099.84 
变动原因　当年净利润　　　　　　利润分配结　　　　 股本溢价和实 
　　　　　　　提取　　　　　　　　　余　　　　　　　　 现净利润 
　　注：未分配利润期初数与招股说明书中披露的-908,364.18 差异系会计差错更正：本公司之子公司华昌汽车电器有限公司系外商投资企业，补提了2000度职工奖励与福利基金计805,701.70 元，调整了2000 年度的利润分配项目，并因此调减了2000 年度少数股东损益201,425.42 元， 2001 年年初留存收益调减805,701.70 元，利润及利润分配表2001 年的年初未分配利润数调减了634,490.09 元。 
　　第三节股本变动及股东情况 
　　一、股本变动情况 
　　1、股份变动情况表(截止2001 年12 月31 日) 
　　单位：万股 
　　　　　　　　　　 本期变动　　　　　 增减(+，-) 本次变动 
　　　　　　　　　　 前　　　　 配股　 送股　公积金　 发行　其他　　小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　 1,5000.00 
其中： 
国家持有股份　　　　　2157.31 
境内法人持有股份　　 12842.69 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他　　 1,5000.00 
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　7000.00 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　 7000.00 
4、其他 
已上市流通股份合计 
三、股份总计　　　　1,5000.00　　　　　　　　　　　 7000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动 
　　　　　　　　　　　　　　　　 后 

一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　　　15000.00 
其中： 
国家持有股份　　　　　　　　　　　2157.31 
境内法人持有股份　　　　　　　　 12842.69 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他　　　　　　　　　15000.00 
未上市流通股份合计　　　　　　　　7000.00 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股　　　　　　　 7000.00 
4、其他 
已上市流通股份合计 
三、股份总计　　　　　　　　　　 22000.00 
　　2、股票发行与上市情况 
　　股票发行情况 
　　证券种类：A种股票 
　　发行日期：2001 年12 月12 日至12 月18 日 
　　发行价格：4.93 元 
　　发行数量：7000 万股 
　　上市日期：2001 年12 月27 日 
　　获准上市交易数量：7000 万股 
　　二、主要股东持股情况 
　　1、报告期末股东总数为42690 户 
　　2、10 大股东情况(截止2001 年12 月31 日) 
序号 股东名称　　　　　　　　　　　　　　 持股数　　　比例　　　 备注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (股) 
1　　 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 126415400　57.47%　　国有法人股 
2　　 贵阳市国有资产管理局　　　　　　　　21573100　 9.81%　　国家股 
3　　 贵阳新达机械厂　　　　　　　　　　　　670500　 0.30%　　法人股 
4　　 贵州海洋经济发展有限责任公司　　　　　670500　 0.30%　　法人股 
5　　 中国航空工业供销贵州公司　　　　　　　670500　 0.30%　　国有法人股 
6　　 丁志坚　　　　　　　　　　　　　　　　530000　 0.24%　　流通股 
7　　 通宝基金　　　　　　　　　　　　　　　510000　 0.23%　　流通股 
8　　 曲列锋　　　　　　　　　　　　　　　　420000　 0.19%　　流通股 
9　　 中信证券　　　　　　　　　　　　　　　334000　 0.15%　　流通股 
10　　李波　　　　　　　　　　　　　　　　　290000　 0.13%　　流通股 
　　[注]：前十名股东除中国贵州航空工业(集团)有限责任公司与中国航空工业供销贵州公司同属中国航空工业第一集团公司外，其他未发现存在任何关联关系。 
　　3、持股5%以上的法人股东： 
　　中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有本公司57.47%股份，为公司第一大股东，与本公司存在关联关系，所持股份为国有法人股。 
　　中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，注册地：贵阳市中华南路49 号；法定代表人：周万成； 注册资本：150760 万元人民币；经营范围：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。该公司的上级主管单位为中国航空工业第一集团公司。 
　　中国航空工业第一集团公司，注册地：北京市东城区交道口南大街67 号；法定代表人：刘高倬；注册资本：188 亿元人民币；经营范围：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设备等。 
　　贵阳市国有资产管理局持有本公司9.81%股份，所持股份为国家股。 
　　4、报告期内控股股东未发生变更。 
　　第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　一、董事、监事、高级管理人员情况 
姓名　　性别　　出生时间　 职务　　　　　　　　　　　　　　任期 
张文儒　 男　　 1946 年　 董事长　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
龙文波　 男　　 1960 年　 董事、总经理　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
程　奡　 男　　 1953 每　 董事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
常怀忠　 男　　 1956 年　 董事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
齐应刚　 男　　 1958 年　 董事　　　　　　　　　　 2000.07.19-2002.12.29 
黄中琦　 男　　 1962 年　 董事、副总经理　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
张雪松　 男　　 1964 年　 董事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
张　军　 男　　 1958 年　 董事　　　　　　　　　　 2001.01.20-2002.12.29 
区兆新　 男　　 1945 年　 董事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
李黔森　 男　　 1947 年　 董事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
袁声荣　 男　　 1941 年　 曾任董事、总经理　　　　 1999.12.29-2001.12.16 
彭斯奇　 男　　 1942 年　 曾任董事　　　　　　　　 1999.12.29-2001.01.20 
周万成　 男　　 1946 年　 监事会主席　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
王占平　 男　　 1946 年　 监事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
李正华　 男　　 1955 年　 监事　　　　　　　　　　 2000.07.19-2002.12.29 
田　谷　 男　　 1966 年　 监事　　　　　　　　　　 2000.07.19-2002.12.29 
陈庆平　 男　　 1960 年　 监事　　　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
吴奕淦　 男　　 1949 年　 监事　　　　　　　　　　 2000.11.17-2002.12.29 
胡　涛　 女　　 1970 年　 监事　　　　　　　　　　 2000.07.19-2002.12.29 
韩百川　 男　　 1943 年　 副总经理　　　　　　　　 1999.12.29-2002.12.29 
朱强华　 男　　 1963 年　 副总经理　　　　　　　　 2000.04.30-2002.12.29 
王英筑　 男　　 1960 年　 副总经理　　　　　　　　 2000.04.30-2002.12.29 
刘江毅　 男　　 1955 年　 董事会秘书、副总经理　　 2000.12.29-2002.12.29 
　　注： 
　　1、刘江毅先生所任董事会秘书职务的时间为：2000 年9 月20 日至2002 年3 月19日，2002 年3 月19 日另聘朱华斌先生任董事会秘书(见2002 年3 月22 日刊登在《上海证券报》的董事会决议公告)。 
　　2、2002 年4 月8 日，胡涛监事因被录取为国家公务员，按照《公司法》第五十八条的规定向公司监事会提交了辞职函。现公司监事会成员暂空缺一名。 
　　以上董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 
　　二、董事、监事在股东单位任职情况： 
　　董事长张文儒先生在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司任副总经理、董事，于2001 年12 月20 日辞去该职务。 
　　龙文波董事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业中国贵航集团永红机械厂任厂长，于2001 年12 月28 日辞去该职务。 
　　程奡董事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司任工会主席。 
　　常怀忠董事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的主管中国航空工业第一集团公司任资产部总师。 
　　齐应刚董事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业贵州红阳机械(集团)公司任董事长、党委书记。 
　　张雪松董事于2001 年6 月从本公司调本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业中国贵航集团西秀进出口公司任总经理。 
　　张军董事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业中国贵航集团永红机械厂任党委书记。 
　　区兆新董事在贵阳市属企业申一橡胶厂任厂长。 
　　监事会主席周万成先生在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司任董事长、党委书记。 
　　王占平监事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业中国贵航集团华阳电工厂任厂长。 
　　李正华监事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业贵州红阳机械(集团)公司任副董事长、总经理。 
　　田谷监事2001 年1 月调本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业贵州红阳机械(集团)公司任工会主席。 
　　陈庆平监事在本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的下属企业中国贵航集团永红机械厂任党委副书记兼纪委书记。 
　　吴奕淦监事在贵阳市属企业申一橡胶厂任党委书记。 
　　三、以上董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的共10 人，领取的年度薪酬总额为64.05 万元。其中：在1 至4 万元年度薪酬数额区间内3 人；在4至7 万元年度薪酬数额区间内2 人，在7 至10 万元年度薪酬数额区间内5 人。 
　　龙文波、程奡、常怀忠、齐应刚、张军、区兆新、周万成、王占平、陈庆平、李正华、田谷、吴奕淦不在公司领取薪酬，均在上述所任职单位领取；张雪松2001 年7-12 月在中国贵航集团西秀进出口公司领取薪酬。 
　　四、报告期内离任和聘任董事、监事和高级管理人员情况 
　　彭斯奇先生：原董事，因工作变动于2001 年1 月20 日辞去原任职。 
　　袁声荣先生：原董事、总经理，因退休于2001 年12 月28 日辞去原任职。 
　　此外，其他董事、监事、高级管理人员无离任情况。 
　　2001 年1 月20 日，公司股东大会聘请张军先生任公司董事。 
　　2001 年12 月28 日，公司董事会聘请龙文波先生任公司总经理。 
　　五、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况 
　　截止2001 年12 月31 日，公司共有在册员工2675 人。其中管理人员473人，占17.7 %；技术人员369 人，占13.8 %；财务、销售人员180 人，占6.7 %；生产及其他人员1917 人，占71.7%。在2675 人中，具有中专文化以下的1942人，占72.6%；大专及以上文化的733 人，占27.4%。退休人员40 人。 
　　第五节公司治理结构 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《总经理工作细则》，正在修定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息管理和披露制度》等。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年元月七日发布《上市公司治理准则》的规范性文件的要求。依据该准则要求，对照说明如下： 
　　一、关于股东与股东大会 
　　公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；控股股东行为规范，没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在职能、业务、人员、资产、财务等方面分开，独立于控股股东；公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。 
　　二、关于董事与董事会 
　　公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，并正在修订使之规范和完善；公司各位董事均能够忠实、勤勉、诚信地履行职责，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 
　　公司在报告期内尚未设立独立董事，将根据有关规定在2002 年6 月30 日前设立两名独立董事。 
　　三、关于监事和监事会 
　　公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》，并正在修订使之规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 
　　四、关于相关利益者 
　　公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 
　　五、关于信息披露与透明度 
　　公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 
　　公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力提高经济效益，切实维护中小股东的利益。 
　　第六节股东大会情况简介 
　　一、本年度共召开了五次股东大会。 
　 （一）2001 年第一次(临时)股东大会 
　　2001 年1 月20 日在贵阳市山林大酒店会议室召开了2001 年第一次临时股东大会。大会由董事长张文儒先生主持，出席会议的股东代表5 名，代表公司15000 万股份，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 
　　1、关于2000 年度利润分配方案的决议； 
　　2、关于同意股票发行后《公司章程》(草案)的决议； 
　　3、因工作需要彭斯奇先生不再担任董事职务，另聘张军先生为本公司董事。 
　　（二）2000 年度股东大会 
　　2001 年3 月21 日在贵阳市山林大酒店会议室召开了2000 年度股东大会，大会由董事长张文儒先生主持，出席会议的股东代表5 名，代表公司15000 万股份，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 
　　1、公司2000 年度董事会工作报告； 
　　2、公司2000 年度监事会工作报告； 
　　3、公司2000 年度财务决算报告； 
　　4、公司2001 年度财务预算报告； 
　　5、公司2001 年经营计划； 
　　6、《公司章程》修改提案。 
　　（三）2001 年第二次临时股东大会 
　　2001 年7 月26 日在公司总部会议室召开了2001 年第二次临时股东大会，大会由董事长张文儒先生主持，出席会议的股东代表5 名，代表公司15000 万股份，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了关于公司国有股减持并出售的决议。 
　　（四）2001 年第三次临时股东大会 
　　2001 年12 月3 日在公司总部会议室召开了2001 年第三次临时股东大会，大会由董事长张文儒先生主持，出席会议的股东代表5 名，代表公司15000 万股份，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 
　　1、关于调整募股资金投资项目的决议； 
　　2、关于授权董事会根据公司股票发行情况修改公司章程的决议。 
　　（五）2001 年第四次临时股东大会 
　　2001 年12 月16 日在公司总部会议室召开了2001 年第四次临时股东大会，大会由董事长张文儒先生主持，出席会议的股东代表5 名，代表公司15000 万股份，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票表决方式审议通过了关于袁声荣先生不再担任公司董事会董事职务的决议。 
　　二、选举、更换董事、监事情况 
　　报告期内，彭斯奇先生因工作变动、袁声荣先生因到退休年龄，先后不再担任公司董事职务，2001 年第一次临时股东大会选举张军先生担任公司董事。 
　　2001 年12 月16 日至今本公司董事会成员空缺一名。 
　　第七节董事会报告 
　　一、公司经营情况 
　　(一) 主营业务范围及经营情况 
　　1、公司的主营业务为：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。 
　　2、公司属汽车零部件制造业，是以汽车零部件生产为主业的生产企业，主营业务主要是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列产品的生产和销售。主要行业情况 
　　单位：万元 
类别　　　　　　　　　　　营业收入　　　营业成本　　 营业毛利 
汽车零部件制造业　　　　　 35450.91　　 24425.61　　 10874.28 
　　3、占公司主营业务收入10%以上产品的情况 
　　⑴营业收入及营业成本 
　　金额单位：万元 
产品　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　 营业　　　　 毛利率(%) 
　　　　　　　　　　　　　 2001　 年同比增长　　成本　　 2001年　2000 年 
密封条系列　　　　　　　 11018.71　　3.98%　　 6978.05　　 36.7　　 36.9 
空气滤清器、散热器系列　　7471.83　 18.82%　　 5489.28　　 26.5　　 25.1 
汽车锁匙总体、开关系列　 11585.41　-23.34%　　 8159.25　　 29.6　　 31.2 
汽车异型软管、传动带系列　4189.02　　1.58%　　 3392.01　　 19.1　　 21.2 
　　⑵ 销售情况： 
产品　　　　　　　　　　　　单位　　　 销售量　与上年同比增长　　市场占 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有率 

密封条系列　　　　　　　　 万米　　　　　1502　　　 10.77%　　　　36% 
空气滤清器、散热器系列　　 万台套　　　958227　　　112.89%　　　　25% 
汽车锁匙总体、开关系列　　 万台套　　　936834　　　-43.58%　　　　25% 
汽车异型软管、传动带系列　 万标件　　　　 775　　　 -9.46%　　　　　- 
　　注：上表中市场占有率为国内轿车市场占有率，根据《中国汽车动态信息网》等有关资料计算。 
　　⑶主要产品分地区销售情况 
地区　　　　　　单位　　　　　　 销售额　　　　 占总销售额比例(%) 
上海　　　　　　万元　　　　　 11112.59　　　　　　　 31.37 
吉林　　　　　　万元　　　　　　5359.69　　　　　　　 15.13 
重庆　　　　　　万元　　　　　　2348.62　　　　　　　　6.63 
湖北　　　　　　万元　　　　　　1958.96　　　　　　　　5.53 
江西　　　　　　万元　　　　　　1941.24　　　　　　　　5.48 
广东、广西　　　万元　　　　　　1169.00　　　　　　　　3.30 
安徽　　　　　　万元　　　　　　 981.25　　　　　　　　2.77 
南京　　　　　　万元　　　　　　 623.46　　　　　　　　1.76 
　　(二) 控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　1、主要控股公司情况 
　　a.贵州华昌汽车电器有限公司成立于1993 年12 月，注册资本2550 万元，本公司拥有其75%的股权。该公司主要开发、生产和销售各类汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品。经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，截止2001 年12 月31 日，该公司总资产为68,318,730.12 元，营业收入为78,713,160.02 元，净利润为8,555,766.26 元。 
　　b.上海永红虑清器厂成立于1992 年9 月，注册资本300 万元，2001 年更名为上海永红汽车零部件有限公司，本公司拥有其70%的股权。该公司主要经营轿车空气滤清器，滤芯，冲压件，塑料件，高能点火线圈，线束，线束端子等汽车零部件。经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，截止2001 年12 月31日，该公司总资产为72,942,812.94 元，营业收入为19,062,890.58 元，净利润为137,578.34 元。 
　　c.宁波经济技术开发区华甬电器公司成立于1990 年4 月，注册资本500 万元人民币，本公司拥有其60%的股权。该公司主要经营建筑电器、开关、灯具及相关的电器产品，电器产品测试，货物运输。经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，截止2001 年12 月31 日，该公司总资产为13,267,604.20 元，营业收入为5,578,655.91 元，净利润为128,427.53 元。 
　　2、参股公司情况 
　　a.北海银湾科技产业股份有限公司成立于1999 年9 月，注册资本3600 万元，本公司拥有其13.89%的股权。该公司主要经营数字化家庭网络信息系统技术、设备、产品的研制、开发、生产和销售。截止2001 年12 月31 日，该公司总资产为38,114,704.82 元，营业收入为90,978.07 元，净利润为-2,084,586.09 元。该财务数据未经审计。 
　　b.贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司：注册地为贵阳市，注册资本150万元，本公司投资40 万元，占注册资本的26.67%，为第一大股东。该公司经营汽车摩托车零部件、技术咨询、组织展销，金属锻铸件产品，紧固件，标准件，橡胶件制品，轮胎等的批发和零售。截至2001 年12 月31 日，该公司资产总额为5,946,176.43 元，营业收入为13,594,636.13 元，净利润88,189.70 元。该财务数据未经审计。 
　　2002 年3 月19 日，本公司董事会通过对贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司增资扩股的决议，拟将其注册资本由150 万元增加至650 万元，所新增的500万元由本公司投入，本次增资后，本公司共投入540 万元，占83.06%。(该事项已于2002 年3 月22 日在《上海证券报》公告)。 
　　c. 2001 年10 月上海永红汽车零部件有限公司与哈尔滨志阳汽车股份有限公司合资设立上海永红汽车电器有限公司，该公司主营汽车点火线圈，注册资本：1200 万元，其中上海永红汽车零部件有限公司本公司投资480 万元，占40%。该公司总资产为13,466,614.99 元，营业收入为157,982.90元，净利润为-341,966.37元。该财务数据未经审计。 
　　d. 2001 年5 月上海永红汽车零部件有限公司与陆建新合资设立上海事达铝制品有限公司，该公司主营铝制品，注册资本550 万元，其中上海永红汽车零部件有限公司投资250 万元，占45.46%。该公司总资产为8,671,160.48 元，营业收入为1,004,640.33 元，净利润为-491,643.89 元。该财务数据未经审计。 
　　(三) 主要供应商及客户情况 
　　2001 年公司主要供应商及客户未发生重大变化。 
　　1、向前五名供应商合计的采购金额为4070 万元，占全年采购总额的32.07%。 
　　2、向前五名客户销售额共计10689 万元，占公司全年销售总额的30.17 %。 
　　(四) 经营中出现的主要问题与困难及解决方案 
　　1、问题与困难 
　　⑴本公司是以汽车零部件为主要产品的生产企业，产品主要用于轿车，目前汽车消费市场竞争非常激烈，随着竞争的加剧和国内外市场的变化，产品价格可能出现一定的波动，将给本公司的经济效益带来影响。 
　　⑵加入世界贸易组织后,随着关税和非关税壁垒的取消，国产汽车零部件产品的价格优势将逐步削弱，对本公司的生产经营带来压力。因此，存在加入世界贸易组织的风险。 
　　⑶本公司是在贵航集团下属三家企业及一家市属企业资产重组的基础上组建而成，目前公司下属的四个分公司位于贵阳市，三个控股子公司分别位于贵阳市、上海市和宁波市，经营场所较为分散，人员组合时间短，四个分公司在具体产品、市场、管理、效益、企业文化、员工素质等方面都存在着一定的差异，还有个磨合的过程。并且，每家分公司都设有财务、供销和管理机构，增加了管理成本。经营场所分散，不便于公司业务的经营管理，一定程度上降低了管理效率，存在经营场所较为分散的风险。 
　　2、解决方案 
　　⑴强化企业管理，控制费用支出；加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；跟踪原材料及产品价格走向，保证一定的前瞻性，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；不断进行产品结构调整，通过加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以在行业内领先的高科技产品获得较好的利润；同时加大组织结构调整，对简单加工件由自产转为外购配套件，控制核心技术和关键零部件生产，强化市场营销；发挥一级供应商的零部件集成优势，实行规模经营，降低产品成本；此外，本公司将继续提高产品系统化配套，完善系统化、模块化供货方式，努力为主机厂降低开发和配套成本，从而形成本公司产品特有的竞争优势。 
　　⑵充分利用加入WTO 给我国汽车零部件工业带来的机遇，利用自身优势，采取以下对策积极应对加入WTO 带来的挑战。 
　　一是引进国外先进技术，提高产品的附加值和产品质量，增强产品的市场竞争力。提高产品开发能力和开发速度，加快产品的升级换代，改进生产工艺技术，生产出质量可靠、性能优良、价格合理的汽车零部件产品。 
　　二是利用国外厂商进入中国市场时生产本土化的趋势，与国外同行业先进的汽车零部件公司合资合作。目前本公司已开始同国外多家公司洽谈合资合作事宜。 
　　三是利用募股资金改扩建研究开发技术中心，改善研究开发条件，增加研究开发经费，培养研究开发队伍，提高公司的产品研究开发水平，缩小与国际先进水平的差距，形成汽车零部件产品的自主开发能力。 
　　四是大力开发人力资源，增强企业竞争的原动力。产品市场的竞争归根结底是人才的竞争。为此公司将建立一支对市场信息快速反应的营销队伍和强大的新产品研究开发队伍。 
　　五是采用现代高新技术和科学管理的手段和方法，更新观念，挖潜增效。充分利用国家产业政策，加快技术改造步伐和技术力量的储备。通过内部挖潜降低产品成本，向管理要效益。公司将苦练内功，节约挖潜，夯实基础，抵御加入WTO 带来的冲击。 
　　六是利用汽车厂家对零部件实行全球化采购的机遇，积极参与国际竞争。在增强自身防御能力的同时，积极应战，转变传统经营观念，建立先进的营销渠道，建立和逐步强化售后服务体系，努力扩大产品在国际市场的销售。根据国家经贸委对国内汽车零部件工业竞争力的分析，本公司的散热器、密封条、车锁等产品属于竞争力强的33 种零部件产品之列，滤清器等产品位于竞争力与国外接近或有潜在竞争优势的19 种产品之列，具备了参与国际竞争的实力。公司将利用部分产品价格低的优势作为突破口，增加产品出口，进入全球零部件配套行列。 
　　⑶本公司的主要经营场地在贵阳市，两个控股子公司分别在上海市和宁波市，针对分公司专业化生产的特点，本公司以建立现代企业制度为契机，加强制度和机构建设，进一步强化财务会计、市场开发与销售、新产品开发等工作的统一管理和协调；按照公司总体发展战略目标制定发展规划与具体实施计划，下达给各分公司，实行严格的指标考核制度，建立激励机制，确保公司发展战略目标的贯彻与实现。加强对分公司领导层的管理，红阳，华阳，永红三个分公司的总经理由股份公司的副经理担任，其财务、销售等关键部门的负责人由公司直接任命，统一管理，统一考核，在组织上保证了对分公司的有效管理；对于各控股子公司，公司在《财务及决策制度》中规定了对外投资管理办法，规定了对控股子公司股权的管理办法；公司通过向控股子公司派遣董事和高级管理人员来强化管理，保证公司的发展战略目标得以贯彻实施；公司将开发系统配套产品，通过系统配套产品的生产组织，加强各分公司控股子公司之间在产品上、技术上、工艺上的广泛合作，从而增强公司的凝聚力；此外，本公司将建立现代化的电脑网络管理系统，逐步实现全公司资金流、物流的即时监控、管理和统一调配，以保证公司的规范运作和整体运作效率的提高，减少管理风险。 
　　二、公司投资情况 
　　1、报告期内募集资金使用情况 
　　本公司7000 万股普通股根据2000 年度股东大会决议，计划在2001 年上半年发行，而实际发行时间在2001 年12 月12 日，募集资金32755.42 万元12 月18 日才到帐。公司为抓住市场机遇，从2000 年起已对募集资金投资项目进行了投入，截止2001 年12 月31 日共计投入募集资金4036 万元，占募集资金总额的12.3 %。尚未使用的募集资金均作为银行存款存在银行。 
　　单位：万元 
序 号　募股资金投资　　　　 投资额　 其中： 补　　 使用募　　　　项目 
　　　 项目名称　　　　　　　　　　　充流动资　　　集资金　　　　进度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 
1　　 轿车铝管带式散热器 
　　　“双加”技术改造项 
　　　目　　　　　　　　　　 13000　　　4100　　　　 3056　　　　23.5% 
2　　 汽车电子开关产品技 
　　　术改造　　　　　　　　　3900　　　1000　　　　　　- 
3　　　汽车密封条“双高一　　 4469　　　1489　　　　　350　　　　　 8% 
　　　优 ”技术改造 
4　　 中高档轿车玻璃导槽 
　　　密封条技术改造　　　　　3990　　　1000　　　　　　- 
5　　 汽车高能干式点火线 
　　　圈技术改造　　　　　　　1050　　　 245　　　　　　- 
6　　 轿车空气滤清器滤芯 
　　　技术改造　　　　　　　　 630　　　 280　　　　　630　　　　 100% 
7　　 中高档轿车车门外密 
　　　封条技术改造　　　　　　3760　　　 800　　　　　　- 
8　　 研究开发技术中心改 
　　　扩建项目　　　　　　　　2800　　　　 -　　　　　　- 
　　　小计　　　　　　　　　 33599　　　　　　　　　 4036 
　　报告期公司募集资金投资项目未变更。 
　　2、报告期内非募集资金投资情况 
　　a.本公司之控股子公司上海永红汽车零部件有限公司投资480 万元与哈尔滨志阳汽车股份有限公司合资设立上海永红汽车电器有限公司。 
　　b. 本公司之控股子公司上海永红汽车零部件有限公司投资250 万元与陆建新合资设立上海事达铝制品有限公司。 
　　三、公司财务状况 
　　单位：元 
项目　　　　　　　　 2001年　　　　　　　2000年　　　　　　 增减幅度 
总资产　　　 1,108,827,022.25　　　　807,790,547.79　　　　　 37.3% 
长期负债　　　 135,578,545.31　　　　208,026,924.57　　　　　-34.8% 
股东权益　　　 570,982,099.84　　　　226,3418,95.44　　　　　152.3% 
主营业务利润　 108,742,847.67　　　　123,957,270.29　　　　　-12.3% 
净利润　　　　　19,103,223.52　　　　 37,017,988.23　　　　　-48.4% 
　　公司财务状况变动的主要原因： 
　　（一）总资产增加的原因主要系募集资金到位所致。 
　　（二）长期负债减少的主要原因是偿还已到期银行借款。 
　　（三）股东权益增加的主要原因是发行A股、股本溢价及本年利润增加。 
　　（四）主营业务利润减少的主要原因是： 
　　1、各汽车生产厂为中国加入WTO 作准备，均不断降低其产品的销售价格，同时也要求零部件供应厂家降低为其配套的价格，2001 年度我公司销售价格平均下调了6%。如与上年同期相比，我公司密封条产品和空气滤清器、散热器系列产品的销售量在分别增长了10.77%和112%的同时，营业收入却未同比例增加，密封条产品只增长了3.98%，空气滤清器、散热器系列产品增长了18.82%，密封条产品的毛利率下降了0.2 个百分点，空气滤清器、散热器系列的毛利率只增加了1.43 个百分点。 
　　2、贵州华昌汽车电器有限公司生产的锁匙总体、开关系列产品由于其配套的老车型减产，而新开发的产品还未形成大批量，再加上降价的因素，其营业收入下降32.5%(2001 年为7871.31 万元、2000 年为11660.64 万元)，致使利润也大幅下降。 
　　（五）净利润减少的主要原因是： 
　　除上述原因外，重点技术改造项目贴息和政策性补贴的取消也是净利润减少的主要原因之一。 
　　2000 年红阳密封件公司、华阳电器公司因承担了国家重点技术改造项目，分别获得贷款贴息4,800,000.00 元和2,700,000.00 元，2000 年政策性补贴为1,282,006.22 元，合计8,782,006.22 元，扣除此因素2001 年实现净利润同比下降32.3%。 
　　上海万隆众天会计师事务所有限公司对公司本年度出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　四、因生产环境、宏观政策及法规的重大变化对公司财务状况及经营成果的影响 
　　中国加入WTO 对本公司的影响： 
　　1、汽车零部件企业将直接面临国际大公司的全面竞争。加入WTO 主要对本公司的技术和资金两个方面产生一定冲击。 
　　2、国外各汽车跨国公司(包括零部件公司)将会凭借其长期的国际市场营销经验和雄厚的资金实力，迅速在中国建立起完善的市场营销网络。而目前我们的市场营销水平与国外企业相比差距很大，对客户的服务意识、服务力度和服务经验都难以与国外厂商抗衡，难以适应加入WTO 以后激烈市场竞争的需要，并且这种差距很难在较短时期内缩短。 
　　3、加入WTO 对本公司电子类型的零部件有所影响 
　　汽车电子零部件具有技术密集、资金密集的特征，除少数技术含量低的电子零部件外，中国的汽车电子零部件，由于受电子元器件与原材料等发展落后的影响，在性能、质量、价格等方面与国外相比还存在很大差距。因此，加入WTO 后，对本公司汽车电子零部件产品产生冲击较大。 
　　五、2002 年公司经营计划 
　　2002 年生产经营目标是：实现销售收入40000 万元； 
　　为了实现公司2002 年的目标，重点要抓好以下几个方面的工作： 
　　1、继续做好公司的规范运作 
　　2002 年公司已公开发行股票并上市，公司将继续按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等一系列法规、政策规范公司运作。以树立“贵航股份”良好的社会公众形象。对两年来运行中存在的问题要采取积极有效的解决措施，使公司上下团结一致形成合力，共同关心企业，发展企业。 
　　2、大力开发产品、积极开拓市场、努力提高产品质量、降低成本、提升科学管理水平，以增强竞争力，取得较好的经济效益。 
　　3、2002 年公司经营计划指标分解落实到各分、子公司；加大对生产经营者的考核力度，正确处理责、权、利关系，力求考核指标的客观、科学、公正，建立完善对企业经营者的激励机制。 
　　4、经济全球化是不可回避的事实，要把自身放在国际背景下考虑生存与发展，积极主动参与国际市场的竞争，同时寻求与国际同行业知名大公司给予我们技术、产品等方面的支持即多层次、多领域、多方式的合资合作，逐步培育起我们的核心竞争力，发展我们的企业，做大做强我们的产品，更好的开拓国内外市场。因此今年务必做好国际经营工作，争取扩大外贸出口；与国际同行业知名大公司的合资合作有较大的突破，取得实质性的进展。 
　　5、加快管带式散热器和“双高一优”等项目的改造进度，尽快实现批量供货见效益。对拟投资改造项目要认真作好可行性研究，以经济效益的好坏决定项目的取舍，切实用好募集资金。 
　　6、努力做好资本运作工作，提高资金使用效率，重点是寻找有市场前景，具有一定规模当年即可实现收益并收益率较高的投资项目，使公司的业绩得以提高。 
　　7、尽快理顺各子公司的法人治理结构，理顺产权关系，规范其行为。以保证既定的投资收益得以实现。 
　　8、大力加强市场开发，尽快形成新的经济增长点。在巩固轿车、轻型车市场开发的同时，做好其他车型的开发工作，扩大市场份额。充分利用公司现有技术和设备，开展产品的延伸开发工作，拓展产品配套思路。 
　　9、改组销售公司，对售后服务市场的价格、标识、渠道等实施统一管理。 
　　六、董事会日常工作情况 
　　（一）报告期内公司董事会共召开了四次会议，会议情况和决议内容如下：1、2001 年1 月20 日在贵阳市山林大酒店召开了公司第一届董事会第八次会议(临时)，审议通过了2000 年度利润分配的预案，并提交股东大会决定。 
　　2、2001 年3 月5 日在贵阳市山林大酒店召开了公司第一届董事会第九次会议，审议通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了《公司2000 年度总经理工作报告》； 
　　（2）审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》； 
　　（3）审议通过了《公司2000 年度财务决算》； 
　　（4）审议通过了《公司2001 年度财务预算》； 
　　（5）审议通过了《公司2001 年度经营计划》； 
　　（6）审议通过了《公司内部机构调整方案的议案》； 
　　（7）审议通过了《轿车铝管带式散热器第二期技术改造项目的议案》； 
　　（8）一致同意将公司章程〈按《上市公司章程指引》修改〉提交股东大会审议。 
　　3、2001 年6 月25 日以通讯方式召开了公司第一届董事会第十次会议(临时)，通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司国有股减持并出售议案》，并提交股东大会决定； 
　　（2）审议通过了《关于公司增加提取四项资产减值准备的议案》。 
　　4、2001 年12 月28 日以通讯方式召开了公司第一届董事会第十一次会议(临时)，通过了如下决议： 
　　（1）袁声荣同志不再担任股份公司总经理； 
　　（2）聘请龙文波先生担任股份公司总经理。 
　　本次会议决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《上海证券报》上。 
　　（二）执行股东大会决议情况 
　　除2001 年第二次临时股东大会所作的国有股减持并出售的决议因财政部暂停实施而未执行外，报告期内股东大会的其他决议均认真执行了。 
　　对2000 年股东大会决定拟收购上海红阳密封件有限公司51%股权事宜，因双方在收购方案的细节上尚有分歧而未完成收购工作。现正在对有关事宜进行协商。(收购上海红阳密封件有限公司51%股权意向在招股说明书中已披露) 
　　七、利润分配预案 
　　本公司2001 年度实现的净利润，按规定提取法定公积金1,845,770.46 元，法定公益金922,885.23 元，加年初未分配利润-1,542,854.27 元，本年度可供全体股东分配的利润为14,791,713.56 元。 
　　本次利润分配预案为：以2001 年末总股本220000000 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金0.20 元(含税)，剩余利润10,391,713.56 元结转以后年度分配,2001 年不实施资本公积金转赠股本。此分配预案须提交2001 年度股东大会审议通过后实施。 
　　八、公司2002 年度预计利润分配政策 
　　预计2002 年度将至少进行一次利润分配。2002 年度实现的可供分配利润用于股利分配的比例不低于20%，2001 年度未分配利润用于2002 年股利分配的比例为20%-50%，拟以现金分配。预计2002 年度暂不使用公积金转增股本。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。以上政策实施时，需经股东大会审议通过后才能实施。 
　　九、其它重要事项 
　　公司无应披露而未披露的其它重要事项。 
　　公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》。 
　　第八节监事会报告 
　　一、监事会工作情况 
　　报告期内召开了两次监事会会议。 
　　1、2001 年3 月20 日召开了第一届监事会第三次会议，会议应到监事7 名，参加表决监事7 名。会议通过了以下决议： 
　　⑴审议通过了《2000年度监事会工作报告》； 
　　⑵监事会认为公司2000年度财务决算报告反映了公司的财务状况和经营成果；未发现违反国家有关法律、法规的情况。 
　　⑶审议通过了《2001 年公司财务预算》。 
　　2、2001 年9 月15 日召开了第一届监事会第四次会议，会议应到监事7 名，参加表决监事7 名。会议通过了以下决议： 
　　⑴审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司国有股减持并出售的议案》； 
　　⑵审议通过了《关于增加提取四项资产减值准备的议案》。 
　　从2001 年1 月1 日起，本公司按《企业会计制度》的要求，由原来提取“坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备”的四项资产减值准备，增加为提取“坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、委托贷款减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备”的八项资产减值准备。 
　　二、报告期内对公司运作及董事会工作的审查意见 
　　1、2001 年度公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。在报告期内公司不断地建立、健全规章制度，并按制度办事，公司经营决策符合程序。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果。上海万隆众天会计师事务所有限公司对公司2001 年度的财务状况出具了无保留意见的审计报告。 
　　3、报告期内,公司无内幕交易,关联交易公平合理,没有损害股东权益,没有造成公司财产流失。 
　　4、公司2001 年度的募集资金使用符合招股说明书所承诺的投资项目。 
　　5、报告期内公司无收购、出售资产情况，未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 
　　6、股东大会决议执行情况除2001 年第二次临时股东大会所作的国有股减持并出售的决议因财政部暂停实施而未执行外，报告期内股东大会的其他决议均按股东大会决议执行的。 
　　对2000 年股东大会决定拟收购上海红阳密封件有限公司51%股权事宜，因双方在收购方案的细节上尚有分歧而未完成收购工作。现正在对有关事宜进行协商。 
　　第九节重要事项 
　　一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　二、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未发生受监管部门处罚的情况。 
　　三、报告期内公司控股股东无变更；公司董事会无换届和半数以上成员变动；公司无解聘或新聘董事会秘书情况。 
　　报告期内公司原总经理袁声荣先生因退休，于2001 年12 月28 日辞去总经理职务。公司另聘龙文波先生任公司总经理。 
　　四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
　　五、重大关联交易事项 
　　1、关联方关系 
　　与本公司产生关联交易的关联方为本公司控股股东贵州航空工业(集团)有限责任公司的子公司中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、贵州红阳机械（集团）公司、中国贵州航空工业集团财务有限责任公司、中国贵航集团西秀进出口公司、上海贵航进出口公司以及第二大股东贵阳市国资局的下属企业贵州申一橡胶厂。 
　　2、关联公司交易事项 
　　⑴ 购货 
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　 2000年度 
交易方及交易事项 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　占购货总额%　　　 金额　　占购货总额% 
中国贵州永红机械有限 
责任公司 
---原材料*1　　　　　　　　　　　 --　　　　--　　1,045,645.00　　 0.44 
---劳务加工*2　　　　　 1,116,572.51　　　0.46　 10,519,827.76　　 4.37 
中国贵航集团华阳电 
工厂 
---原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,200.57　　 0.19 
合计　　　　　　　　　　1,116,572.51　　　0.46　 12,023,673.33　　 5.00 
　　*1 2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司购买原材料1,045,645.00元，主要为钢材、铝材和铜材，其中钢材价格为5.56 元/公斤，铝材和铜材价格为22.00 元/公斤，该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。交易价款的支付方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*2 2001 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司计付加工服务费1,116,572.51 元，主要加工服务内容为产品辅助工序加工和部分半成品加工等；加工工时价格分为军品和民品，军品工时价格为16 元/小时，加工工时为14,957.35 小时，加工费金额239,317.60 元，民品工时含税价格为8 元/小时，加工工时为128,298.53 小时，加工费金额为877,254.91 元。定价依据是：所加工产品及工序的复杂程度和行业的平均市场价格制定的关联交易协议。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司计付加工服务费10,519,827.76 元，主要加工服务内容为产品辅助工序加工和部分半成品加工等；工时价格为21.26 元/小时，加工工时为379,940.86 小时，加工费金额8,077,542.58 元，另外材料费为952,162.06 元、税金为1,490,123.12 元；定价依据是：所加工产品及工序的复杂程度和行业的平均市场价格。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*3 本公司与中国贵州永红机械有限责任公司之间的关联交易及其价格是依据双方于2001 年12 月19 日签订的“2001 年关联交易协议”及“补充关联交易协议”确定；相关劳动定额由委托方人力资源部制定，受托方认可；定额标准：民品以2000 年定额乘以70%，军品按定额执行。 
　　⑵销货 
　　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　　　　　　　 2000 年度 
企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　占销货总额%　　 金额　　　占销货总额% 
中国贵航集团永红机 
械厂 
---原材料*1　　　　　　　　80,771.42　　 0.02　　7,218,107.58　　　1.60 
---劳务加工*2　　　　　10,157,532.61　　 2.87　 23,482,961.79　　　5.22 
中国贵航集团华阳电 
工厂 
---原材料*3　　　　　　　 290,034.77　　 0.08　　　836,993.73　　　0.19 
——劳务加工*4　　　　　2,474,982.29　　 0.70　　　　　　　--　　　　-- 
贵州云雀汽车有限责 
任公司 
---产成品　　　　　　　　　　　　 --　　　 --　　　297,404.15　　　0.07 
合计　　　　　　　　　 13,003,321.09　　 3.67　 31,835,467.25　　　7.08 
　　*1 2001 年度、2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司销售原材料80,771.42 元、7,218,107.58 元，主要为铝材和化工品，其中铝材的交易价格为22.00 元/公斤，与向该厂调剂购入时的价格相同，该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*2 2001 年度本公司向中国贵州永红机械有限责任公司提供劳务取得收入10,157,532.61 元、，主要劳务内容为：军品及其他产品的辅助工序加工和部分半成品加工，加工工时价格分为军品和民品，军品工时价格为30.47 元/小时，加工工时为179,278.24 小时，加工费金额5,462,607.97 元。民品工时不含税价格为21 元/小时，加工工时为223,567.84 小时，加工费金额为4,694,924.64。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司提供劳务取得收入23,482,961.79 元，主要劳务内容为：军品及其他产品的辅助工序加工和部分半成品加工,工时价格为30.47 元/小时，付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*3 2001 年度、2000 年本公司向中国贵航集团华阳电工厂销售原材料290,034.77 元、836,993.73 元，主要为强聚碳酸脂,价格为38.00 元/公斤。该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。 
　　*4 2001 年度本公司向贵航集团华阳电工厂提供劳务2,474,982.29 元，劳务加工系向华阳电工厂提供的电镀加工、热处理等，针对不同的零件，有不同的工艺，主要加工螺钉、齿条、压平板等，压平板，镀sn,价格为0.255 元/个，螺钉、镀zn 价格为0.0066 元/个。该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　⑶其他重要关联交易事项 
　　a. 2001 年度、2000 年本公司向贵州申一橡胶厂计付设备租赁费832，928.64元、502,312.64 元，本公司向其租赁辅助生产设备43 台、租赁运输车辆13 辆；用途为产品辅助加工用及运输，租金分别为：辅助生产设备660,300.4 元/年，运输车辆172,628.24 元/年；定价依据为:根据此部分设备的原值、年折旧额确定租赁费用；付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　b. 2001 年度、2000 年本公司向贵州红阳机械（集团）公司计付设备租赁费240,000.00 元、240,000.00 元，本公司向其租赁设备的数量为121 台，用途为产品辅助加工用，价格为每月20,000 元，定价依据为：根据此部分设备的原值、年折旧额确定租赁费用； 
　　c. 2001 年度、2000 年本公司向贵州红阳机械（集团）公司计付房屋租赁费96,078.72 元、363,097.00 元，2001 年度房屋租赁数量为1000.82 ㎡，用途为产品辅助加工用，价格为每月8 元/㎡，定价依据为市场价格； 
　　d.根据与中国贵州航空工业集团财务有限责任公司签订的短期贷款合同, 截至2001 年12 月31 日止，本公司在财务公司的短期贷款余额为19,000,000.00 元，年利率为6.138%——6.435% ；截至2001 年12 月31 日止，本公司财务公司的银行存款余额为18,162,419.52 元，存款利率依照同期银行存款利率。 
　　e.2001 年度本公司通过上海贵航进出口公司进口真空灌转机等设备3,815,479.48 元，本公司已作为固定资产入帐,价格公允。 
　　f.根据本公司2001 年度与中国贵航集团西秀进出口公司签订的代理进出口合同，由中国贵航集团西秀进出口公司代本公司进口设备，设备价款为700,000.00英镑元,折合人民币8,407,805.00 元。为此事项，本公司已预付工程款7,540,000.00元，此款项本公司尚在在建工程核算。 
　　g.截至改制基准日1999 年12 月29 日，贵航集团永红机械厂帐面节余工资为5,470,000.00 元.原改制方案将该项节余工资全部留在贵州永红航空机械有限责任公司。2001 年3 月6 日贵州航空机械有限责任公司和贵航永红散热器公司签定代发工资协议，由贵航永红散热器公司代贵州航空机械有限责任公司将该等节余工资中的2,700,000.00 元发给相应职工。 
　　h. 本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司与该公司之联营公司上海胜泰经济发展有限公司（原为上海方泰资产管理公司）于2001 年12 月10 日达成协议，同意上海胜泰经济发展有限公司以安亭镇宝安路4919 号使用面积为27193 平方米的土地使用权及上述土地所依附的建筑面积为14459.70 平方米四栋钢混结构的厂房与办公楼作价15,000,000.00 元,其中10,000,000.00 元作为抵偿上海胜泰经济发展有限公司欠付上海永红汽车零部件有限公司的款项。截至2001 年12 月31 日止，上海永红汽车零部件有限公司已办理完上述资产产权过户。 
　　六、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 
　　七、报告期内公司聘请深圳同人会计师事务所为公司股票发行审计的会计师事务所，由于深圳同人会计师事务所因从业人数不足，未能通过年检，2002年2 月6 日公司董事会通过了另聘上海万隆众天会计师事务所有限公司负责公司的审计工作的决议，并提交股东大会决定。已于2002 年2 月8 日在《上海证券报》公告。 
　　八、其他重大合同及其履行情况 
　　1、重要合同 
　　2001 年本公司将从吉林化工股份有限公司、上海卡博特有限公司、上海浦秀工贸公司等单位购进原材料；2001 年本公司向上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、重庆长安汽车集团公司、第一汽车集团公司、江铃汽车集团公司、武汉神龙汽车公司等单位销售产品，供销双方签订了大额购销合同，对质量、价款、履行期限等事项进行了具体约定。 
　　2、有关关联交易合同 
　　2000 年1 月1 日股份公司与贵州申一橡胶厂签订了《贵州申一橡胶厂与贵州贵航汽车零部件股份有限公司有关生产经营、生活服务的协议》。该协议对房屋租赁、设备租赁、车辆租赁、生产与生活综合服务等关联交易进行了具体规定，对定价、结算、期限等进行了明确约定，协议有效期为十年。 
　　2001 年1 月9 日股份公司与永红厂签订的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与贵航集团永红机械厂有关生产经营、生活服务的协议》。该协议对房屋租赁、机器设备、车辆及运输服务、动力供应、设备大中修及维护、通讯及其它服务、生活服务等关联交易进行了具体约定，对关联交易的定价、结算、期限等进行了明确规定。2001 年12 月19 日对该协议部分条款作了修订，将本公司向永红公司提供的劳务加工工时费用由2000 年的30.47 元/小时，调整为军品30.47 元/小时、民品21 元/小时；将永红公司向本公司提供的劳务加工工时费用由2000 年的21.26 元/小时，调整为军品16 元/小时、民品8 元/小时，协议有效期为十年。 
　　2001 年1 月9 日股份公司与华阳厂签订的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与华阳电工厂有关生产经营、生活服务的协议》。该协议对厂房租赁、物资供应与运输、通用工具、专用工装、机械动力、设备维修、零件、工序及技术协作、其他服务等进行了具体明确的规定，双方对关联交易的定价、结算、期限等进行了约定，协议有效期为十年。2001 年1 月9 日股份公司与贵州红阳机械（集团）公司签订了《贵州红阳机械（集团）公司与贵州贵航汽车零部件股份有限公司有关生产经营、生活服务的协议》。该协议对用电用水的管理，费用分摊，房屋、设备的租赁数量、价格、结算、协议的终止与延期等其它事项进行了约定，协议有效期为十年。 
　　九、报告期内公司没有更改名称或股票简称。 
　　十、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 
　　十一、报告期内公司或持股5%以上的股东没有在指定的报纸或网站上披露承诺事项。 
　　第十节财务报告 
　　一、审计报告 
　　万会业字(2002)第479 号 
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 
　　我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表, 2001 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表, 2001 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001年度的经营成果和2001 年度的现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　上海万隆众天会计师事务所有限公司中国注册会计师：卫宗平 
　　中国上海中国注册会计师：张景生 
　　二零零二年三月二十五日 
　　二零零二年四月八日(附注十) 
　　二、财务报表(附后) 
　　三、会计报表附注(从审计报告中全文摘录) 
　　会计报表附注 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：人民币元 
　　一、公司简介 
　　本公司系经贵州省人民政府以黔府函(1999)220 号文批准，由中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、贵州红阳机械（集团）公司、贵州申一橡胶厂、中国航空工业供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限公司、贵阳新达机械厂共同发起设立的股份有限公司。本公司已于1999 年12 月29 日成立，并领取了注册号为5200001205831 的企业法人营业执照。公司的股东持股情况如下： 
股东　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股数　　　持股比例 
贵航集团　　　　　　　　　　　　　　 *1　　126,415,400　　 57.46% 
贵阳市国有资产管理局　　　　　　　　 *2　　 21,573,100　　　9.81% 
中国航空工业供销贵州公司　　　　　　　　　　　 670,500　　　0.30% 
贵州海洋经济发展有限公司　　　　　　　　　　　 670,500　　　0.30% 
贵阳新达机械厂　　　　　　　　　　　　　　　　 670,500　　　0.30% 
社会公众股　　　　　　　　　　　　　 *3　　 70,000,000　　 31.82% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 220,000,000　　100.00% 
　　*1 根据财政部财企（2000）第511 号文批准的股权设置方案，中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、贵州红阳机械（集团）公司投入到本公司的经营性净资产所折合的股份被界定为国有法人股，由贵航集团持有。贵航集团现持有本公司57.46%的股份，为本公司的第一大股东。 
　　*2 根据财政部财管字（1999）386 号文，贵州申一橡胶厂投入到本公司的经营性净资产所折合的股份被界定为国家股，由贵阳市国有资产管理局持有。 
　　*3 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]99 号文批准，本公司于2001 年12 月12 日向社会公众公开发行人民币普通股70,000,000.00 股，每股面值1.00 元, 每股发行价格为4.93 元,并于2001 年12 月27 日在上海交易所挂牌交易。 
　　本公司的经营范围：从事汽车、摩托车零部件的制造、销售；汽车（不含小轿车）、摩托车及二、三类机电产品的批零兼营；橡胶、塑料制品的制造、销售。 
　　本公司之分公司概况如下： 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司　　　 贵阳市 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司　　　 贵阳市 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司　　　　 贵阳市 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司重庆分公司　　　　　 重庆市 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司　　　　 贵阳市 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
永红散热器公司　　　　　　　　　 空气滤清器、散热器的制造与销售 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
红阳密封件公司　　　　　　　　　 密封条的制造与销售 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
申一橡胶公司　　　　　　　　　　 汽车异型软管、传动带等的制造与销售 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
重庆分公司　　　　　　　　　　　 汽车、摩托车零部件的制造与销售 
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
华阳电器公司　　　　　　　　　　 汽车锁芯、开关系列制造与销售 
　　二、主要会计政策 
　　1.会计制度 
　　本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 
　　2.合并会计报表的编制方法 
　　本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 
　　本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 
　　本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销，并计算少数股东权益和少数股东损益。 
　　少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。 
　　3.会计期间 
　　会计期间采用公历年度制,即自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 
　　4.记帐基础和计价原则 
　　本公司的记帐基础为权责发生制, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。 
　　5. 记帐本位币和外币业务核算方法 
　　本公司以人民币为记帐本位币，对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。决算日,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额已记入当年度损益。 
　　6.现金等价物的确定标准 
　　现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　7．短期投资核算方法 
　　本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息计价。持有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外），直接冲减短期投资帐面成本。处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 
　　决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益。 
　　8.坏帐核算方法 
　　本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后的无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。对需全额计提的坏帐准备，由总经理提出，董事会批准计提，必要时股东大会批准计提。 
　　坏帐损失核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，因本公司的主要销售客户相对集中，且信誉良好，故坏帐准备按决算日应收款项余额的5%计提, 对预计坏帐损失超过5%以上的应收款项，按可能发生的损失单独计提坏帐准备，并计入当年度损益。 
　　9.存货核算方法 
　　本公司的存货分为原材料、产成品等八大类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。 
　　低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。 
　　存货跌价准备的确认标准和计提方法：本公司存货跌价准备采用备抵法，期末存货以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。 
　　存货可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或者整理费用确定。 
　　存货的细节在附注五.6 中表述。 
　　10.长期投资核算方法 
　　(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价或折价,采用直线法于债券存续期内摊销。 
　　(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 
　　股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。自形成月份起分10 年平均摊销。 
　　本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资的帐面价值。 
　　决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备,在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。 
　　长期投资的细节在附注五.8、六.3 中表述。 
　　11.委托贷款核算方法 
　　委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 
　　期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。 
　　12.固定资产及其折旧 
　　(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上、使用期限超过二年的物品。 
　　(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。惟本公司设立时系根据经资产评估并经确认后的价值计入1999 年12 月31 日的固定资产帐目。 
　　(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下: 
类别　　　　　　　　　 预计使用年限(年)　　　 年折旧率 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　20～40　　　2.375%～4.75% 
机器设备　　　　　　　　　　　　 8～15　　　6.33%～11.88% 
运输设备　　　　　　　　　　　　 5～14　　　6.79%～19.00% 
电子设备及其他　　　　　　　　　 4～14　　　6.79%～23.75% 
　　固定资产减值准备：决算日，固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当年度（期）损益。 
　　固定资产及其折旧的细节在附注五.9 中表述。 
　　13.在建工程核算方法 
　　在建工程按实际成本计价。在建工程在达到预定可使用状态时,确认为固定资产。 
　　在建工程建造期间所发生的借款利息、汇兑损益及其相关费用符合资本化条件的计入在建工程成本。 
　　决算日，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备，并计入当年度（期）损益。 
　　在建工程的细节在五.10 中表述。 
　　14.无形资产计价和摊销方法 
　　无形资产按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下: 
　　(1)密封条A2B4 软件技术使用权，因合同没有规定受益年限，故自1996 年1 月起分10 年摊销。 
　　(2)密封条胶料配方及软件使用权,因合同没有规定受益年限，故自1993 年6 月起分10 年摊销。 
　　(3)空气滤清器生产技术使用权, 因合同没有规定受益年限，故自1995 年1月起分10 年摊销。 
　　(4)锁芯系列生产技术使用权, 因合同没有规定受益年限，故自1994 年1月起分10 年摊销。 
　　(5)土地使用权，根据土地使用权证规定的使用期限，自2000 年1 月1 日起分50 年摊销。 
　　决算日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备，并计入当年度（期）损益。 
　　无形资产的细节在附注五.11 中表述。 
　　15. 长期待摊费用核算方法 
　　本公司的长期待摊费用是指本公司改组设立时发生的费用及本公司之子公司筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 
　　16.借款费用的会计处理方法 
　　为生产经营而借入的资金所发生的利息等借款费用，属于生产经营期间的，计入财务费用；属于筹建期间的，计入开办费用。 
　　为购建固定资产而借入资金所发生的利息等借款费用，属于固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入有关固定资产的购建成本，属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。 
　　17.预计负债的确认原则 
　　若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 
　　（1）该义务是企业承担的现实义务； 
　　（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 
　　（3）该义务的金额能可靠地计量。 
　　预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 
　　18.收入实现的确认 
　　产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 
　　提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。 
　　19．补贴收入的确认 
　　本公司的补贴收入在按照国家有关规定合法取得，且实际收到补贴款时确认收入的实现。 
　　20.利润分配 
　　本公司正式成立后，将根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程按以下顺序进行利润分配： 
　　（1）弥补以前年度亏损 
　　（2）提取法定盈余公积金10% 
　　（3）提取法定公益金5-10% 
　　（4）提取任意盈余公积金是否提取及提取比例由股东大会确定 
　　（5）向股东分配普通股股利 
　　21.主要会计政策、会计估计的变更事项说明 
　　根据财政部财会[2001]17 号文《关于印发<贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定>的通知》的有关规定，并经本公司董事会决议批准，自2001 年1 月1 日起作如下会计政策的变更： 
　　（1）期末固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备； 
　　（2）期末在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备； 
　　（3）期末无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备 
　　（4）开办费原从开始正式经营月份起分5 年摊销，现改为于开始生产经 
　　营当月起一次性计入开始生产经营当期的损益。 
　　上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的以前年度数据，均已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数计1,068,663.74 元系开办费摊销方法变更的累积影响数，均调整计入2000 年度损益。因此调减了2001 年年初留存收益1,068,663.74 元。利润及利润分配表2001 年的年初未分配利润数调减了908,364.18 元。 
　　22.会计差错更正 
　　本公司之子公司华昌汽车电器有限公司系外商投资企业，补提了2000 度职工奖励与福利基金计805,701.70 元，调整了2000 年度的利润分配项目，并因此调减了2000 年度少数股东损益201,425.42 元， 2001 年年初留存收益调减805,701.70 元，利润及利润分配表2001 年的年初未分配利润数调减了634,490.09 元。 
　　三、税项 
　　(1) 本公司主要适用的税种和税率 
税种　　　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　　　　　 税率 
增值税　　　　　　　　　 销售收入　　　　　　　　　　　　　　　17% 
营业税　　　　　　　　　 运输服务、租金收入等　　　　　　　 3%、5% 
城市维护建设税　　　　　 应纳增值税及营业税额　　　　　　　　　 7% 
企业所得税　　　　　　　 应纳税所得额　　　　　　　　　　　　　15% 
　　本公司企业所得税采用应付税款法核算。 
　　税项的细节在附注五.17 中表述。 
　　(2) 优惠税率及批文 
　　根据贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会筑高新委字（1999）009 号文及贵州省科委黔科复（2000）2 号文，本公司符合高新技术企业认定条件，获准在贵阳国家高新技术产业开发区设立，按照国家有关文件规定，本公司正式成立后企业所得税将减按15%的税率缴纳，因此，本公司2000 年度及2001 年度企业所得税按15%的所得税率计算列示。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　1、截至2001 年12 月31 日止,本公司拥有50%以上权益的子公司概况如下: 
公司名称　　　　　注册地点　　　注册成立日期　　　 注册资本　拥有权益 
贵州华昌汽车电器 
有限公司　　　　　　贵阳市　　　1993.12.18　　　25,500,000.00　　75% 

宁波经济技术开发 
区华甬电器公司　　　宁波市　　　1990.04.16　　　 5,000,000.00　　60% 

*上海永红汽车零 
部件有限公司　　　　上海市　　　1992.09.30　　　 3,000,000.00　　70% 

公司名称　　　　　　 主营业务　　　　　　　初始投资额　　　 投资期限 
贵州华昌汽车电器 
有限公司　　　　 生产、销售汽车锁、汽　　19,125,000.00　　　1993.12.18- 
　　　　　　　　 车组合开关等电器产品　　　　　　　　　　　 2013.12.17 
宁波经济技术开发 
区华甬电器公司　 汽车电器、开关、灯具　　 3,000,000.00　　　1990.04.16- 
　　　　　　　　 及相关电器产品　　　　　　　　　　　　　　 2005.04.15 
*上海永红汽车零 
部件有限公司　　 汽车配件、机电产品等　　 2,100,000.00　　　　长期 
　　*原为上海永红滤清器厂,该公司名称于2001 年变更为上海永红汽车零部件有限公司。 
　　上述子公司的会计报表均已纳入合并范围。 
　　2、截至2001 年12 月31 日止,本公司拥有50%以下权益的联营公司概况如下: 
公司名称　　　　　 注册地点　 注册成立日期　　注册资本　　　　拥有权益 
北海银湾科技产　　　北海市　　 1999.09.21　　36,000,000.00　　　13.89% 
业股份有限公司 
贵州贵航三阳汽配　　贵阳市　　 1998.05.06　　 1,500,000.00　　　26.67% 
销售有限责任公司 

公司名称　　　　　 主营业务　　　　　　　　　　　初始投资额 
北海银湾科技产　　 智能化住宅小区和住宅　　　　 5,000,000.00 
业股份有限公司　　 社区网络系统开发等。 
贵州贵航三阳汽配　 汽车、摩托车零部件等　　　　　 400,000.00 
销售有限责任公司　 产品的批发、零售 
　　3、截至2001 年12 月31 日止, 本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司拥有50%以下权益的联营公司概况如下: 
公司名称　　　　注册地点　 注册成立日期　　　 注册资本　　 拥有权益 
上海永红汽车电　上海市　　　2001.09.29　?2,000,000.00　　　40.00% 
气有限公司*1 
上海事达铝制品　上海市　　　2001.05.15　　 5,500,000.00　　　45.00% 
有限公司*2 

公司名称　　　　　　 主营业务　　　　　　　　　　　　初始投资额 
上海永红汽车电　　 汽车、摩托车零部件等　　　　　　4,800,000.00 
气有限公司*1　　　 产品的生产、销售 
上海事达铝制品　　 铝制品、封条的生产和销售　　　　2,475,000.00 
有限公司*2 
　　五、合并会计报表主要项目注释 
　　1.货币资金 
　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　2000-12-31 
现金　　　　　　　　　　　　360,011.00　　　　　 245,601.11 
银行存款　　　　　　　　344,753,211.39　　　　69,195,922.26 
其他货币资金　　　　　　　　276,505.03　　　　　 350,155.05 
合计　　　　　　　　　　345,389,727.42　　　　69,791,678.42 
　　2001 年12 月31 日货币资金余额较2000 年末数增长394.89%,主要系公司于2001 年12 月18 日收到向社会公开发行人民币普通股募集资金所致。 
　　2001 年12 月31 日银行存款中，有1,000,000.00 元定期存款，已质押用于银行借款;另有1,470,000.00 元活期存款,已作为公司出具的银行承兑汇票保证金。 
2.应收票据 
　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　 2000-12-31 
银行承兑汇票　　　　　　4,330,000.00　　　　　 5,700,782.59 
　　截至2001 年12 月31 日止，持有本公司5%以上股份的股东无本项欠款。 
　　3.应收帐款 
　　应收帐款的帐龄分析列示如下: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　 2000-12-31 
帐龄　　　　　　　 金额　　 占该帐项金额　 坏账准备　　　坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　　　 108,974,208.78　　69.74　 5,448,710.44　　　5.00 
1-2年　　　　　15,410,508.84　　 9.86　　 770,525.44　　　5.00 
2-3年　　　　　 9,700,307.60　　 6.21　　 485,015.38　　　5.00 
3年以上　　　　22,166,929.02　　14.19　 4,680,742.66　　 21.12 
合计　　　　　156,251,954.24　 100.00　11,384,993.92　　　7.29 

帐龄　　　　　　　　金额　　 占该帐项金额　 坏账准备　　　坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　 的百分比(%)　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　　　 127,261,433.85　　75.37　　6,363,071.69　　　5.00 
1-2年　　　　　15,805,898.85　　 9.36　　　790,294.94　　　5.00 
2-3年　　　　　10,199,501.18　　 6.04　　　509,975.06　　　5.00 
3年以上　　　　15,588,200.70　　 9.23　　4,316,299.72　　 27.69 
合计　　　　　168,855,034.58　　　100　 11,979,641.41　　　7.09 
　　帐龄超过3 年的应收帐款主要由众多的小客户组成，少数余额较大的欠款金额均在100 万元左右，因欠款单位还款进度较慢，故帐龄偏长，目前正在加紧催收和清理。对欠款金额3 年以上的部分应收帐款，因债务人财务状况恶化，估计该等款项难以收回的，本公司已全额提取坏帐准备。 
　　上述款项均系应收销货款及应收劳务费，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐项前五名欠款金额合计33,917,090.81 元，占应收帐款年末余额的比例为21.71%。 
　　4.预付帐款 
　　预付帐款的帐龄分析列示如下: 
　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　 2000-12-31 
帐龄　　　　　　　　金额　　　占该帐项　　　　金额　　　占该帐项 
　　　　　　　　　　　　　　　金额%　　　　　　　　　　 金额% 
1年以内　　　　12,301,425.94　　 86.29　 9,499,249.86　　 59.11 
1-2年　　　　　 1,487,643.98　　 10.44　 5,577,253.58　　 34.71 
2-3年　　　　　　 414,399.99　　　2.91　　 237,485.85　　　1.48 
3 年以上　　　　　 51,838.05　　　0.36　　 756,214.61　　　4.70 
合计　　　　　 14,255,307.96　　100.00　16,070,203.90　　100.00 
　　上述款项均系预付材料款,持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 
　　2001 年12 月31 日预付帐款余额较2000 年末数减少11.29%，主要系原材料陆续到货，预付货款降低所致。 
　　5.其他应收款 
　　其他应收款的帐龄分析列示如下: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
帐龄　　　　　　　　 金额　　占该帐项金额　　 坏账准备　　　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　 的百分比(%)　　　　　　　　　　　 备比例(%) 
1年以内　　　46,679,489.40　　 79.06%　　2,333,974.47　　　　　 5.00 
1-2年　　　　 8,318,026.76　　 14.09%　　　415,901.34　　　　　 5.00 
2-3年　　　　 3,049,384.46　　　5.16%　　　152,469.22　　　　　 5.00 
3年以上　　　　 995,844.56　　　1.69%　　　368,821.033　　　　　7.04 
合计　　　　 59,042,745.18　　100.00%　　3,271,166.06　　　　　 5.54 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000-12-31 
帐龄　　　　　　　　金额　　占该帐项金额　　 坏账准备　　　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　　　 备比例(%) 
1年以内　　　36,333,708.34　　　87.64　　1,675,817.13　　　　　 4.61 
1-2年　　　　 1,349,172.41　　　 3.25　　　 67,458.62　　　　　 5.00 
2-3年　　　　 2,996,945.93　　　 7.23　　　149,847.30　　　　　 5.00 
3年以上　　　　 776,831.70　　　 1.88　　　 38,841.59　　　　　 5.00 
合计　　　　 41,456,658.38　　 100.00　　1,931,964.64　　　　　 4.66 
　　2001 年12 月31 日的其他应收款余额较2000 年期末数增加42.42%，主要系本公司与关联方往来增加所致。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐项前五名欠款金额合计53,485,339.62 元占本帐户年末余额的比例为90.59%。 
　　本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司与该公司之股东上海胜泰经济发展有限公司（原为上海方泰资产管理公司）于2001 年12 月10 日达成协议，同意上海胜泰经济发展有限公司以安亭镇宝安路4919 号使用面积为27193 平方米的土地使用权及上述土地所依附的建筑面积为14459.70 平方米四栋钢混结构的厂房与办公楼作价15,000,000.00 元,其中10,000,000.00 元作为抵偿上海胜泰经济发展有限公司欠付上海永红汽车零部件有限公司的款项。截至2001 年12月31 日止，上海永红汽车零部件有限公司已办理完上述资产产权过户。 
　　截至2001 年12 月31 日止，公司应收贵航集团794,544.25 元,系本公司存放于贵航集团财务结算中心款项. 
　　6.存货 
　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　　　2000-12-31 
　　　　　　　　　 金额　　　 跌价准备　　　　　 金额　　　　　 跌价准备 
原材料　　　 39,489,479.48　　　　　　 --　　40,222,873.85　　　　　　 -- 
低值易耗品　　7,906,150.14　　　　　　 --　　 4,102,544.14　　　　　　 -- 
包装物　　　　　185,556.15　　　　　　 --　　　 202,057.53　　　　　　 -- 
委托加工材料　1,198,468.59　　　　　　 --　　　 605,367.80　　　　　　 -- 
外购商品　　　6,131,095.32　　　　　　 --　　 4,857,510.64　　　　　　 -- 
在途材料　　　　824,637.18　　　　　　 --　　 5,829,062.02　　　　　　 -- 
在制品　　　 13,893,362.98　　　　　　 --　　15,375,688.32　　　　　　 -- 
产成品　　　 80,681,796.98　 1,060,512.16　　79,031,508.77　 1,060,512.16 
合计　　　　150,310,546.82　 1,060,512.16　 150,226,613.07　 1,060,512.16 
　　截至2001 年12 月31 日止，公司的存货中有4,753,600.00 元的产成品用于本公司向有关银行借款的抵押，该等抵押借款的金额为2,500,000.00 元。 
　　7.待摊费用 
项目　　　　　　 2001-1-1　　　 本期增加　　　本期减少　　2001-12-31 
养路修理费　　　　　　--　　　217,453.38　　139,836.63　　 77,616.75 
烟囱维修费　　　　　　--　　　125,000.00　　 10,500.00　　114,500.00 
其他　　　　　109,335.00　　　146,328.55　　232,927.76　　 22,735.79 
合计　　　　　109,335.00　　　488,781.93　　383,264.39　　214,852.54 
　　8.长期股权投资 
　　　　　　　　　　　　　　 2001-1-1 
项目　　　　　　　　　　金额　　　　 减值准备　　　　　本期增加 
其他股权投资　　　 5,385,663.13　　　　 --　　　　　 7,298,517.55 
股权投资差额　　　 7,876,680.88　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 
合计　　　　　　　13,262,344.01　　　　 --　　　　　 7,298,517.55 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
项目　　　　　　　　　 本期增加　　　　 金额　　　　　减值准备 
其他股权投资　　　　 136,782.55　　 12,547,398.13　　　　　 -- 
股权投资差额　　　　 875,186.87　　　7,001,494.01　　　　　 -- 
合计　　　　　　　 1,011,969.42　　 19,548,892.14　　　　　 -- 
　　截至2001 年12 月31 日止，因本公司投资的单位经营正常,无导致长期投资金额低于帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。 
　　2001 年12 月31 日长期股权投资余额较2000 年末数增加47.40%，主要系本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司于2001 年投资两家联营公司所致。 
　　本公司的投资变现无重大限制。 
　　(1)本公司按成本法核算的其他股权投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
被投资单位名称　　　　　　　　　投资期限　 注册资本　　　　　　投资金额 
北海银湾科技产业股份有限公司　　长期　　　36,000,000.00　　　5,000,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
被投资单位名称　　　　　　　　占被投资公司　　　　　减值准备 
　　　　　　　　　　　　　　　注册资本的% 
北海银湾科技产业股份有限公司　13.89　　　　　　　　　　-- 
　　(2)本公司按权益法核算的其他股权投资 
被投资单位名称　　　　投资　　　　　 投资本金　　　 占被投资公司注 
　　　　　　　　　　　期限　　　　　　　　　　　　　册资本的% 
上海永红汽车电气 
有限公司*1　　　　　　长期　　　　4,800,000.00　　　 40.00% 
上海事达铝制品有 
限公司*1　　　　　　　长期　　　　2,475,000.00　　　 45.00% 
贵州贵航三阳汽配 
销售有限责任公司　　　长期　　　　　400,000.00　　　 26.67% 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
被投资单位名称　　　　　　　年末按权益法调整所有者权益 
　　　　　　　　　　　 年初余额　　　 本期增减额　　　　　年末余额 
上海永红汽车电气 
有限公司*1　　　　　　　　　--　　　 (136,782.55)　　　 4,663,217.45 
上海事达铝制品有 
限公司*1　　　　　　　　　　--　　　　　　　　 --　　　 2,475,000.00 
贵州贵航三阳汽配 
销售有限责任公司　　385,663.13　　　　　23,517.55　　　　 409,180.68 
　　*1 系本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司于2001 年投资成立的联营公司,详情见附注四。 
　　(3)股权投资差额系本公司1999 年12 月29 日成立时, 本公司的初始投资成本与应享有子公司的所有者权益份额之间的差额,具体列示如下: 
被投资单位名称　　　　　　　　　　 原始发生额　　　　 2001-1-1　摊销期限 
贵州华昌汽车电器有限公司　　　　 8,102,524.28　　　7,292,271.85　　10年 
宁波经济技术开发区华甬电器公司　　 878,536.28　　　　790,682.65　　10年 
上海永红汽车零部件有限公司　　　　(229,192.91)　　　(206,273.62)　 10年 
合计　　　　　　　　　　　　　　 8,751,867.65　　　7,876,680.88 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　本期摊销　　　 2001-12-31 
贵州华昌汽车电器有限公司　　　　　 810,252.48　　　6,482,019.37 
宁波经济技术开发区华甬电器公司　　　87,853.68　　　　702,828.97 
上海永红汽车零部件有限公司　　　　 (22,919.29)　　　(183,354.33) 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 875,186.87　　　7,001,494.01 
　　9.固定资产及累计折旧 
　　　　　　　　　　　　　 2001-1-1　　　　　　　　本年增加 
固定资产原价: 
房屋及建筑物　　　　　 122,464,493.00　　　　　 29,709,841.07 
机器设备　　　　　　　 315,927,777.96　　　　　　8,631,750.92 
运输工具　　　　　　　　11,180,933.26　　　　　　2,735,948.59 
电子设备及其他　　　　　61,026,329.73　　　　　　7,203,097.52 
　　　　　　　　　　　 510,599,533.95　　　　　 48,280,638.10 
累计折旧: 
房屋及建筑物　　　　　　24,843,348.87　　　　　　4,402,521.91 
机器设备　　　　　　　 137,504,375.90　　　　　 23,159,894.28 
运输工具　　　　　　　　 5,710,629.83　　　　　　1,475,110.20 
电子设备及其他　　　　　13,295,957.40　　　　　　6,768,149.29 
　　　　　　　　　　　 181,354,312.00　　　　　 35,805,675.68 
固定资产净值　　　　　 329,245,221.95 

　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　　 2001-12-31 
固定资产原价: 
房屋及建筑物　　　　　　　 865,486.10　　　　　151,308,847.97 
机器设备　　　　　　　　 2,801,668.02　　　　　321,757,860.86 
运输工具　　　　　　　　 1,095,003.50　　　　　 12,821,878.35 
电子设备及其他　　　　　 1,343,451.11　　　　　 66,885,976.14 
　　　　　　　　　　　　 6,105,608.73　　　　　552,774,563.32 
累计折旧: 
房屋及建筑物　　　　　　　 180,321.49　　　　　 29,065,549.29 
机器设备　　　　　　　　　 798,914.11　　　　　159,865,356.07 
运输工具　　　　　　　　　 530,525.63　　　　　　6,655,214.40 
电子设备及其他　　　　　　 433,906.74　　　　　 19,630,199.95 
　　　　　　　　　　　　 1,943,667.97　　　　　215,216,319.71 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 337,558,243.61 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司计有原值为99,255,800.04 元的固定资产用于本公司向有关银行借款的抵押，该等抵押借款的金额为11,250,000.00 元。 
　　本期新增固定资产中有15,000,000.00 元的房屋建筑物，系由本公司之子公司上海永红汽车零部件有限责任公司通过债务重组取得,详情见五.5；另有10,602,497.53 元，系由在建工程转入，详见五.10。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司的固定资产没有发生重大需要计提减值准备的情况。 
　　10.在建工程 
工程名称　　　　　　 预算金额　工程投入占　　2001-1-1　　　　本期增加 
　　　　　　　　　　 (万元)　　预算比例(%) 
房屋装修工程　　　　　　　 --　　　　--　　3,554,865.42　　 6,639,893.89 
轿车软管散热器生产线　　 1300　　 65.39　　　　　　　--　　 8,503,239.12 
双高一优工程　　　　　　 2980　　　7.39　　　　　　　--　　 2,203,000.00 
双加工程　　　　　　　　　 --　　　　--　　1,005,954.72　　　　　　　 -- 
其他　　　　　　　　　　　 --　　　　--　　　894,273.89　　 3,988,905.24 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,455,094.03　　21,335,038.25 

工程名称　　　　　　　本期转入固定资产　　　 其他减少　　　　 2001-12-31 

房屋装修工程　　　　　　　8,721,755.89　　　　 --　　　　　 1,473,003.42 
轿车软管散热器生产线　　　　　　　　--　　　　 --　　　　　 8,503,239.12 
双高一优工程　　　　　　　　　　　　--　　　　 --　　　　　 2,203,000.00 
双加工程　　　　　　　　　　　　　　--　　　　 --　　　　　 1,005,954.72 
其他　　　　　　　　　　　1,880,741.64　　　　 --　　　　　 3,002,437.49 
合计　　　　　　　　　　 10,602,497.53　　　　 --　　　　　16,187,634.75 

工程名称　　　　　　　　　　　 其中:资　　　资金 
　　　　　　　　　　　　　　　本化利息　　　来源 
房屋装修工程　　　　　　　　　　　　--　　　 自筹 
轿车软管散热器生产线　　　　　　　　--　　　 上市募集资金 
双高一优工程　　　　　　　　　　　　--　　　 上市募集资金 
双加工程　　　　　　　　　　　　　　--　　　 自筹 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　 自筹 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
　　2001 年12 月31 日在建工程余额较2000 年末数增加了196.75%,主要系增加的轿车软管散热器生产线所致。 
　　本期增加和已转固定资产的房屋装修工程中含有资本化利息409,964.83元。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司的在建工程没有发生重大需要计提减值准备的情况。 
　　11.无形资产 
项目　　　　　　　　　　　　　　 原始金额　　　　2001-1-1　　　 本期增加 
密封条A2B4 软件技术使用权*1　3,725,892.37　　1,862,946.34　　　　　 -- 
密封条胶料配方及软件使用权　　 663,623.76　　　132,724.57　　　　　 -- 
空气滤清器生产技术*2　　　　 1,250,000.00　　　499,999.76　　　　　 -- 
锁芯系列生产技术*2　　　　　 1,910,000.00　　　604,833.06　　　　　 -- 
土地使用权　　　　　　　　　19,884,212.00　 19,487,223.34 
其他1　　　　　　　　　　　　　　6,000.00　　　　　　　--　　16,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　27,449,728.13　 22,587,727.07　　16,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期摊销　　　　　　　2001-12-31 
密封条A2B4 软件技术使用权*1　　　　372,589.22　　　　　 1,490,357.12 
密封条胶料配方及软件使用权　　　　　66,362.38　　　　　　　66,362.19 
空气滤清器生产技术*2　　　　　　　 125,000.04　　　　　　 374,999.72 
锁芯系列生产技术*2　　　　　　　　 191,000.04　　　　　　 413,833.02 
土地使用权　　　　　　　　　　　　 396,985.66　　　　　19,090,237.68 
其他1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　16,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　 1,151,937.34　　　　　21,451,789.73 
　　*1 密封条A2B4 软件技术使用权和密封条胶料配方及软件使用权系本公司的原发起人从国外有关厂商购入并在改制时投入本公司的。 
　　*2 空气滤清器生产技术及锁芯系列生产技术分别系本公司的控股子公司上海永红汽车零部件有限公司和贵州华昌汽车电器有限公司的无形资产。两项生产技术系本公司的原发起人与上述两家子公司的合营方合资时，投入到该两家子公司的生产技术作价入股金额。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司的无形资产没有发生重大需要计提减值准备的情况。 
　　12.短期借款 
借款类别　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　 2000-12-31 
银行借款　　　　　　　　　　　233,527,670.00　　 211,657,740.00 
其中:抵押*1　　　　　　　　　　13,750,000.00　　　61,100,000.00 
质押*2　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00　　　　　　　　 -- 
信用　　　　　　　　　　　　　201,277,670.00　　　　　　　　 -- 
担保　　　　　　　　　　　　　 17,500,000.00　　 150,557,740.00 
合计　　　　　　　　　　　　　233,527,670.00　　 211,657,740.00 
　　短期借款的抵押物系本公司的房屋、机器设备及库存商品。借款中人民币借款224,300,000.00 元，美元借款1,100,000.00 美元,折合人民币9,097,670.00 元。 
　　13.应付票据 
　　应付票据2001 年12 月31 日的余额为10,350,000.00 元，明细列示如下： 
票据种类　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　　　2000-12-31 
银行承兑汇票　　　 10,350,000.00　　　　　　　　　　 6,850,000.00 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐户余额中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 
　　14.应付帐款 
　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　　2000-12-31 
帐龄　　　　　　　　金额　　占该帐项金额的(%)　金额　　　 占该帐项金额(%) 
1年以内　　　　54,247,418.77　　　89.05　　 42,014,221.39　　　　80.68 
1-2年　　　　　 1,725,857.86　　　 2.83　　　7,622,105.80　　　　14.64 
2-3年　　　　　 4,061,739.52　　　 6.67　　　　558,735.58　　　　 1.07 
3 年以上　　　　　883,645.99　　　 1.45　　　1,882,716.00　　　　 3.61 
合计　　　　　 60,918,662.14　　 100.00　　 52,077,778.77　　　 100.00 
　　应付帐款均系应付材料采购款，其中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 
　　本帐户余额中帐龄超过3 年的款项均为小额欠款，因供货方的产品质量问题未解决而未支付，或因为单据不完整而未清偿。 
　　15.预收帐款 
　　预收帐款帐龄分析列示如下： 
　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　 2000-12-31 
帐龄　　　　　　 金额　占该帐项金额的(%)　　金额　　　占该帐项金额(%) 
1 年以内　2,240,046.88　　　　82.77　　 1,801,193.41　　 82.04 
1-2 年　　　 77,564.55　　　　 2.87　　　　 9,942.51　　　0.45 
2-3 年　　　 94,365.30　　　　 3.48　　　　51,624.65　　　2.35 
3 年以上　　294,533.35　　　　10.88　　　 332,805.35　　 15.16 
合计　　　2,706,510.08　　　 100.00　　 2,195,565.92　　100.00 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐户余额中无应付持本公司5%以上股份股东款项。 
　　16.应付工资 
　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　2000-12-31 
职工效益奖金　　　　　　8,858,461.08　　　　　 9,099,048.16 
　　本期支付的工资中含有2,700,000.00 元的拨付工资,详情见七.(2).C(g) 
　　17.应交税金 
　　　　　　　　2001-12-31　　　　　2000-12-31　　　　　　　 税率 
增值税　　　　12,066,062.21　　　 13,352,739.38　　　　　　　　 17% 
城市维护建设税　 124,348.07　　　　　139,608.21　　　　　　　　　7% 
代扣个人所得税　 (94,861.56)　　　　　30,322.50　　　　超额累进税率 
营业税　　　　　　14,597.13　　　　　 54,794.60　　　　　　　 3%,5% 
所得税　　　　 6,038,445.34　　　　4,250,194.63　　　　　　　　 15% 
合计　　　　　18,148,591.19　　　 17,827,659.32 
　　18.其他应交款 
　　　　　　　　　　计缴标准　　　　　2001-12-31　　　　　 2000-12-31 
教育费附加流转税的3%　　　　　　　 55,873.80　　　　　　　 13,073.14 
其他　　　　　　　　　　　　　　 (151,618.38)　　　　　　　 5,035.87 
合计　　　　　　　　　　　　　　　(95,744.58)　　　　　　　18,109.01 
　　19.其他应付款 
　　(1) 其他应付款帐龄分析列示如下： 
　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　　　　 2000-12-31 
帐龄　　　　　　　金额　　 占该帐项金额(%)　　　 金额　　 占该帐项金额(%) 
1年以内　　 24,592,494.81　　　 67.56　　　 20,499,995.20　　　 80.22 
1-2年　　　 10,634,330.98　　　 29.21　　　　1,470,648.36　　　　5.75 
2-3年　　　　　296,641.58　　　　0.82　　　　1,057,533.31　　　　4.14 
3 年以上　　　 877,269.75　　　　2.41　　　　2,526,410.81　　　　9.89 
合计　　　　36,400,737.12　　　100.00　　　 25,554,587.68　　　100.00 
　　本帐户余额中帐龄超过3 年的应付款系欠职工的住房保证金，按合同规定尚未到归还期。 
　　2001 年12 月31 日其他应付款余额较2000 年末数增加了42.44%,主要系公司欠付中介机构上市费用所致。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐户余额中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 
　　20.预提费用 
项目　　　 预提原因　　　　　2001-12-31　　　　　　2000-12-31 
水电费　 提取未支付　　　　　132,046.15　　　　　　560,928.73 
利息支出 提取未支付　　　　　 27,321.52　　　　　　690,850.10 
租赁费　 提取未支付　　　　　528,000.70　　　　　　　　　　-- 
运输费　 提取未支付　　　　　230,000.20　　　　　　　　　　-- 
修理费　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　789,669.98 
其他　　 提取未支付　　　　　343,736.48　　　　　　239,674.16 
合计　　　　　　　　　　　 1,261,105.05　　　　　2,281,122.97 
　　2001 年12 月31 日预提费用余额较2000 年末数减少44.72%,主要系本期支付修理费所致。 
　　21.一年内到期的长期负债 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
贷款银行　　　　　　　　　　　　　　借款日　　　　　　　还款日　 年利率 
中国工商银行贵州省贵阳市小河支行　　1996.3.11　　　 2002.5.10　　 6.21% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996.6.4　　　　2002.10.23　 6.435% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998.8.13　　　 2002.8.12　　6.375% 
中国工商银行贵州省贵阳市贵溪支行　　1996.9.28　　　 2002.9.27　　 6.21% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996.10.30　　　2002.10.24　　6.21% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998.10.30　　　2002.10.29　　6.03% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997.6.16　　　 2002.6.15　　 6.03% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997.6.27　　　 2002.6.27　　 6.03% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997.9.19　　　 2002.8.18　　 6.03% 
中国农行嘉定支行　　　　　　　　　　2000.4.29　　　 2002.6.25　　 7.67% 
合计 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
贷款银行　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　借款条件 
中国工商银行贵州省贵阳市小河支行　　　10,000,000.00　　　信用 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00　　　信用 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,500,000.00　　　担保 
中国工商银行贵州省贵阳市贵溪支行　　　15,000,000.00　　　担保 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,000,000.00　　　担保 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,000,000.00　　　担保 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　担保 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　担保 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　担保 
中国农行嘉定支行　　　　　　　　　　　 2,500,000.00　　　担保 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 110,000,000.00 
　　22.长期借款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
借款单位　　　　　　　　　币种　　　 折合人民币　　　 金额借款期限 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　RMB　　　3,000,000.00　　 2000.6.30至2003.5.25 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　RMB　　　4,000,000.00　　 2000.6.30至2004.5.25 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　RMB　　　3,000,000.00　　 2000.6.30至2005.5.25 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　RMB　　　2,200,000.00　　 2000.4.29至2003.4.28 
中国工商银行贵州省 
贵阳市小河支行　　　　　　RMB　　　3,000,000.00　　　1999.8.1至2003.8.18 
中国工商银行贵州省 
贵阳市小河支行　　　　　　RMB　　　4,500,000.00　　 1994.4.22至2004.4.21 
中国银行贵州省分行*　　　 USD　　　5,878,545.31　　 1995.8.15至2013.8.15 
合计　　　　　　　　　　　　　　　25,578,545.31 

借款单位　　　　　　　　　 年利率　　　 借款条件 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　7.79076%　　　担保 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　7.79076%　　　担保 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　7.79076%　　　担保 
中国农业银行上海市嘉 
定支行方泰所　　　　　　　7.67448%　　　担保 
中国工商银行贵州省 
贵阳市小河支行　　　　　　5.27625%　　　担保 
中国工商银行贵州省 
贵阳市小河支行　　　　　　5.27625%　　　担保 
中国银行贵州省分行*　　　　　 0.5%　外国政府贷款 
合计 
　　*该项借款本金为711,979.70 美元，年末按美元对人民币汇率1：8.26 折合计人民币5,878,545.31 元。 
　　23．股本 
　　经贵州省人民政府以黔府函(1999)220 号文批准，本公司由贵航集团、中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、贵州红阳机械（集团）公司、贵州申一橡胶厂、中国航空工业供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限公司、贵阳新达机械厂共同发起设立，本公司的四家发起人——中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、贵州红阳机械（集团）公司及贵阳市国有资产管理局以其经财政部以财评字（1999）562 号文确认的评估后经营性净资产计218,725,295.05 元连同其余四家发起人股东投入的货币资金5,000,000.00 元,按1:0.6705 的折股比例折合为150,000,000.00股,折余净资产计73,725,295.05 元作为股本溢价计入资本公积。上述股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第022 号验资报告验资在案。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]99 号文批准，本公司于2001年12 月12 日向社会公众公开发行人民币普通股70,000,000.00 股，每股面值1.00 元, 每股发行价格为4.93 元，社会公众缴付的股款计人民币345,100,000.00元，及发行股票冻结申购资金利息19,404,471.75 元，扣除券商承销佣金、上市推荐费及其他上市费用33,963,214.59 元后共计330,541,257.16 元，其中转入股本70,000,000.00 元,转入资本公积260,541,257.16 元。上述事项业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[2001]第025 号验资报告验证在案。截至2001年12 月31 日止，本公司实收股本为220,000,000.00 元。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司股本增减变动详情列示如下： 
　　本年增减变动 
　　　　　　　　　　　　　 2001-1-1　　　发起人投入　　　　公众股发行 
一、上市未流通股份 
1.发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　　 21,573,100.00　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 
境内法人持有股份　　　128,426,900.00　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 
上市未流通股份合计　　150,000,000.00　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　　　　　　--　　　　　 --　　　　70,000,000.00 
已上市流通股份合计　　　　　　　　--　　　　　 --　　　　70,000,000.00 
三、股份总额　　　　　150,000,000.00　　　　　 --　　　　70,000,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
一、上市未流通股份 
1.发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　21,573,100.00 
境内法人持有股份　　　　　　　　　　--　　　　　　　　 128,426,900.00 
上市未流通股份合计　　　　　　　　　--　　　　　　　　 150,000,000.00 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　 70,000,000.00　　　　　　　　　70,000,000.00 
已上市流通股份合计　　　 70,000,000.00　　　　　　　　　70,000,000.00 
三、股份总额　　　　　　 70,000,000.00　　　　　　　　 220,000,000.00 
　　24.资本公积 
项目　　　　　 2001-1-1　　　本年增加　　　 本年减少　　　　　2001-12-31 
股本溢价*1　73,725,295.05　260,541,257.16　　 --　　　　　334,266,552.21 
　　详情见附注五.23。 
　　25.盈余公积 
项目　　　　　　　 2001-1-1　　　本年增加　　　 本年减少　　　2001-12-31 
法定盈余公积　　2,370,118.92　　1,845,770.46　　　--　　　　4,215,889.38 
公益金　　　　　1,185,059.46　　　922,885.23　　　--　　　　2,107,944.69 
合计　　　　　　3,555,178.38　　2,768,655.69　　　--　　　　6,323,834.07 
　　盈余公积年初数业已进行了追溯调整，详情见附注二.21及二.22。 
　　26.未分配利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,542,854.27） * 
本期合并净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,103,223.52 
利润分配 
其中：1.提取法定盈余公积*3　　　　　　　　　　　　1,845,770.46 
2.提取法定公益金*3　　　　　　　　　　　　　　　　　922,885.23 
3.提取职工奖励及福利基金-- 
分配给发起人的利润-- 
应付普通股股利*3　　　　　　　　　　　　　　　　　4,400,000.00 
期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,391,713.56 
　　*1 年初未分配利润业已进行了追溯调整，详情见附注二.21 及二.22。 
　　*2 根据本公司第三次股东大会决议，本公司的未分配利润由发行新股后新老股东共同享有。 
　　*3 根据公司2002 年4 月8 日的董事会决议,本公司对2001 年度实现的净利润进行分配，详见十.3。 
　　27、主营业务收入和主营业务成本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
业务类别　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　 成本 
锁芯及开关　　　　　115,854,100.80　　　　　 81,592,481.05 
密封条　　　　　　　110,187,062.82　　　　　 69,780,457.29 
散热器　　　　　　　 74,718,264.87　　　　　 54,892,756.23 
汽车软管　　　　　　 41,890,171.50　　　　　 33,920,094.71 
加工费收入　　　　　 11,859,542.54　　　　　　4,070,293.81 
　　　　　　　　　　354,509,142.53　　　　　244,256,083.09 

　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
业务类别　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　 成本 
锁芯及开关　　　　　151,121,580.31　　　　　103,898,045.25 
密封条　　　　　　　105,966,266.86　　　　　 66,867,553.48 
散热器　　　　　　　 62,881,424.08　　　　　 47,117,759.04 
汽车软管　　　　　　 41,238,237.95　　　　　 32,493,614.83 
加工费收入　　　　　 23,482,961.79　　　　　　9,015,820.77 
　　　　　　　　　　384,690,470.99　　　　　259,392,793.37 
　　公司2001 年前五名客户销售收入合计178,841,153.72 元,占公司2001 年度总收入的50.45%。 
　　28.主营业务税金及附加 
　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
城建税　　　　　　　　　　　　 815,142.83　　　　　　912,298.53 
教育费附加　　　　　　　　　　 664,162.14　　　　　　385,329.73 
营业税　　　　　　　　　　　　　30,906.80　　　　　　　　　　-- 
副食品调节基金　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 42,779.07 
　　　　　　　　　　　　　　 1,510,211.77　　　　　1,340,407.33 
　　29.其他业务利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　成本　　　　　　　 利润 
材料销售及外协加工　　　 7,859,129.30　　　5,096,656.18　　 2,762,473.12 
租金　　　　　　　　　　 1,884,470.41　　　　　　　　--　　 1,884,470.41 
其他　　　　　　　　　　　 727,832.61　　　　 38,981.53　　　 688,851.08 
　　　　　　　　　　　　10,471,432.32　　　5,135,637.71　　 5,335,794.61 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年度 
　　　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　成本　　　　　　　 利润 
材料销售及外协加工　　　 5,916,627.06　　3,836,940.80　　　 2,079,686.26 
租金　　　　　　　　　　 1,350,652.53　　　　　　　--　　　 1,350,652.53 
其他　　　　　　　　　　　 731,205.56　　　 39,162.18　　　　 692,043.38 
　　　　　　　　　　　　 7,998,485.15 ??,876,102.98　　　 4,122,382.17 
　　30.财务费用 
　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　　　　 2000 年度 
利息支出　　　　　　　　25,679,376.59　　　　　 25,640,873.14 
减:利息收入　　　　　　　　440,667.58　　　　　 7,807,728.07* 
金融机构手续费　　　　　　　63,560.88　　　　　　　127,002.88 
其他　　　　　　　　　　　 213,276.27　　　　　　　 37,546.40 
　　　　　　　　　　　　25,515,546.16　　　　　 17,997,694.35 
　　*根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会公布的国经贸投资[1999]886 号文、[2000]536 号文，本公司之分公司红阳密封件公司、华阳电器公司因承担了国家重点技术改造项目，分别获得贷款贴息4,800,000.00 元和2,700,000.00 元,上述款项已在2000 年度收讫并计入利息收入。 
　　31.投资收益 
　　　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　　 2000 年度 
股权投资差额摊销　　　　　(875,186.87)　　　　(875,186.77) 
联营公司权益法调整数　　　(113,265.00)　　　　（14,336.87） 
　　　　　　　　　　　　　(988,451.87)　　　　(889,523.64) 
　　（1）1999 年12 月29 日本公司成立时, 本公司按资产评估结果调帐后的长期投资帐面余额与应占子公司帐面净资产份额的差额,作为股权投资差额,按10年摊销,2001 年度摊销详情列示如下: 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　投资差额　　摊销期限　　　2001年度 
贵州华昌汽车电器有限公司　　　　8,102,524.28　　　　10年　　 810,252.48 
宁波经济技术开发区华甬电器公司　　878,536.28　　　　10年　　　87,853.68 
上海永红汽车零部件有限公司　　　 (229,192.91)　　　 10年　　 (22,919.29) 
　　　　　　　　　　　　　　　　8,751,867.65　　　　　　　　 875,186.87 
　　（2）2000 年9 月29 日，本公司对贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司投资400,000.00 元，占该公司注册资本的26.67%,本年度按照权益法调整投资收益23,517.55 元;本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司投资的上海永红汽车电气有限公司2001 年的净利润为-341,956.37 元,按照40%股权比例,公司2001 年的按权益法核算的投资收益为-136,782.55 元。 
　　（3）本公司投资收益收回无重大限制。 
　　32.补贴收入 
　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　　　 2000 年度 
税款返还　　　　　　　　　--　　　　　　 1,191,506.22 
财政补贴　　　　　　　　　--　　　　　　　　90,500.00 
　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　 1,282,006.22 
　　2000 年度补贴收入主要系本公司出口散热器和汽车密封条产品返还的增值税收入。 
　　33.营业外收入 
　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　 2000 年度 
固定资产清理收益　　　　　　　　21,907.42　　　　 16,841.65 
无法支付的应付款　　　　　　　　　　　 --　　　　695,407.10 
罚款收入　　　　　　　　　　　　78,300.00　　　　179,023.58 
其他1　　　　　　　　　　　　　 48,098.92　　　　143,718.51 
　　　　　　　　　　　　　　　 248,306.34　　　1,034,990.84 
　　34.营业外支出 
　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　 2000 年度 
处理固定资产损失　　　　　　　 196,418.28　　　　512,788.71 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　10,700.00　　　　　5,200.00 
罚款支出　　　　　　　　　　　 190,197.62　　　　　9,494.64 
债务重组损失*　　　　　　　　1,151,658.58　　　　　-- 
其他　　　　　　　　　　　　　 494,622.49　　　　459,023.83 
　　　　　　　　　　　　　　 2,043,596.97　　　　986,507.18 
　　本公司2001 年度对从债务人取得的抵债车辆等资产，以折价方式抵偿公司所欠债务，2001 年度公司因资产折价产生的损失共计1,151,658.58 元。本期营业外支出较2000 年度增加108%，主要系公司当期发生了较大的债 
　　务重组损失所致。35.所得税 
　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　2000 年度 
所得税　　　　　　　　　　　 3,773,304.74　　6,098,867.19 
　　如附注四所述，本公司2000 年度及2001 年度所得税按15%的所得税率计算列示。 
　　36.少数股东权益 
股东名称　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　2000-12-31 
韩国新昌电机株式会社　　　　　　　 11,867,050.60　　 12,835,056.10 
上海胜泰经济发展有限公司　　　　　　　851,596.72　　　　802,238.93 
中国航空工业第一集团公司　　　　　　1,269,830.14　　　1,244,135.64 
宁波经济技术开发区进出口公司　　　　1,269,830.14　　　1,244,135.64 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,258,307.60　　 16,125,566.31 
　　37.支付的其他与经营活动有关的现金 
帐项　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　 2001 年度 
管理费用　　　　 保险费、办公费、差旅费　　　　　　　8,883,855.63 
营业费用　　　　 运输费、包装费　　　　　　　　　　　7,495,897.11 
其他应收款　　　 差旅费、暂借款　　　　　　　　　　 12,861,350.55 
其他应付款　　　 押金、仓储费、暂借款　　　　　　　 14,837,709.18 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,078,812.47 
　　六、母公司会计报表主要项目注释 
　　1. 应收帐款 
　　应收帐款的帐龄分析列示如下: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
帐龄　　　　　　　金额　　　　占该帐项金额　　　　坏账准备　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　　 100,795,723.46　　　　70.24　　　　5,039,786.16　　　 5.00 
1-2年　　　　14,367,991.00　　　　10.01　　　　　718,399.55　　　 5.00 
2-3年　　　　 8,152,452.01　　　　 5.68　　　　　407,622.60　　　 5.00 
3年以上　　　20,190,890.06　　　　14.07　　　　4,837,570.40　　　23.96 
　　　　　　143,507,056.53　　　 100.00　　　 11,003,378.71　　　 7.67 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000-12-31 
帐龄　　　　　　　金额　　　　占该帐项金额　　　　坏账准备　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　　 112,640,068.51　　　　74.55　　　 5,632,003.43　　　 5.00 
1-2年　　　　15,666,760.59　　　　10.37　　　　 783,338.03　　　 5.00 
2-3年　　　　 9,487,864.44　　　　 6.28　　　　 474,393.22　　　 5.00 
3年以上　　　13,292,698.92　　　　 8.8　　　　4,201,525.49　　　31.61 
　　　　　　151,087,392.46　　　 100.00　　　11,091,260.17　　　 7.34 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐项前五名欠款金额合计33,223,614.03 元,占应收帐款年末余额的为23.15%。 
　　2. 其他应收款 
帐龄　　　　　　　金额　　　　占该帐项金额　　　　坏账准备　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　　54,089,406.07　　　　83.07　　　　　2,704,470.30　　　 5.00 
1-2年　　　 7,968,978.16　　　　12.24　　　　　　398,448.91　　　 5.00 
2-3年　　　 2,141,812.53　　　　 3.29　　　　　　107,090.63　　　 5.00 
3年以上　　　 912,771.17　　　　 1.40　　　　　　190,156.17　　　20.83 
　　　　　 65,112,967.93　　　 100.00　　　　　3,400,166.01　　　 5.22 

帐龄　　　　　　　金额　　　　占该帐项金额　　　　坏账准备　　 坏帐准 
　　　　　　　　　　　　　　　的百分比(%)　　　　　　　　　　　备比例(%) 
1年以内　 31,900,282.28　　　　　　86.16　　　1,454,144.96　　　4.56 
1-2年　　　1,349,172.41　　　　　　 3.64　　　　 67,458.62　　　5.00 
2-3年　　　2,996,945.93　　　　　　 8.10　　　　149,847.30　　　5.00 
3年以上　　　776,831.70　　　　　　 2.10　　　　 38,841.59　　　5.00 
　　　　　37,023,232.32　　　　　 100.00　　　1,710,292.47　　　4.62 
　　2001 年12 月31 日的其他应收款余额较2000 年期末数增加75.87%，主要系本公司与关联方往来增加所致。 
　　截至2001 年12 月31 日止，本帐项前五名欠款金额合计51,454,444.09 元,占其他应收款年末余额的79.02%。 
　　截至2001 年12 月31 日止，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 
　　3、长期投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-1-1 
项目　　　　　　　　　　金额　　　减值准备　　　　 本期增加 
其他股权投资　　　 57,371,810.07　　 --　　　　　 6,288,235.15 
其中:股权投资差额　 7,876,680.88　　 --　　　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
项目　　　　　　　　　 本期减少　　　　金额　　　　　减值准备 
其他股权投资　　　 9,851,669.32　　　53,808,375.90　　-- 
其中:股权投资差额　　875,186.87　　　 7,001,494.01　　-- 
　　(1) 本公司按成本法核算的其他股权投资： 

被投资单位名称　　　　　　投资期限　　　 注册资本 

北海银湾科技产业股份 
有限公司　　　　　　　　　　长期　　　 36,000,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 
被投资单位名称　　　　　　　 投资金额　　　　　占被投资公司 减值准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本的% 
北海银湾科技产业股份 
有限公司　　　　　　　　(2)5,000,000.00　　　　　　13.89%　　　 -- 
　　本公司按权益法核算的其他股权投资 
2001 年度 

被投资单位名称　　　　 投资期限　　　　　初始投资　　占被投资公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本的% 
贵州华昌汽车电器有　 1993.12.18 
限公司　　　　　　　 2012.12.17　　　 19,125,000.00　　　75.00 
宁波经济技术开发区　 1990.04.16 
华甬电器公司　　　　 2005.04.15　　　　3,000,000.00　　　60.00 
上海永红汽车零部件　　　　 长期　　　　2,100,000.00　　　70.00 
有限公司 
贵州贵航三阳汽配销 
售有限责任公司　　　　　　 长期　　　　　400,000.00　　　26.67 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,625,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末按权益法 
被投资单位名称　　　　 年初数　　　　　　　　 调整所有者权益 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增减额　　　 年末余额 
贵州华昌汽车电器有 
限公司　　　　　　　 45,797,440.16　　(3,714,269.02)　 42,083,171.14 
宁波经济技术开发区 
华甬电器公司　　　　　4,523,089.56　　　 (10,770.16)　　4,512,319.40 
上海永红汽车零部件　　1,665,617.22　　　 138,087.46　　 1,803,704.68 
有限公司 
贵州贵航三阳汽配销 
售有限责任公司　　　　　385,663.13　　　　23,517.55　　　 409,180.68 
　　　　　　　　　　 52,371,810.07　　(3,563,434.17)　 48,808,375.90 
　　4、投资收益 
项目 
股权投资收益　　　贵州华昌汽车电器有限公司 
（权益法）　　　　宁波经济技术开发区华甬电器公司 
　　　　　　　　　上海永红汽车零部件有限公司 
　　　　　　　　　贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司 
股权投资差额摊销　贵州华昌汽车电器有限公司 
　　　　　　　　　宁波经济技术开发区华甬电器公司 
　　　　　　　　　上海永红汽车零部件有限公司 


项目　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　　　　　2000 年度 
股权投资收益　　　　　　 6,095,983.46　　　　　　10,876,972.97 
（权益法）　　　　　　　　　77,083.52　　　　　　　(111,845.55) 
　　　　　　　　　　　　　 115,168.17　　　　　　　 373,541.27 
　　　　　　　　　　　　　　23,517.55　　　　　　　 (14,336.87) 
股权投资差额摊销　　　　　(810,252.48)　　　　　　 (810,252.43) 
　　　　　　　　　　　　　 (87,853.68)　　　　　　　 (87,853.63) 
　　　　　　　　　　　　　　22,919.29　　　　　　　　22,919.29 
　　　　　　　　　　　　 5,436,565.83　　　　　　10,249,145.05 
　　5、主营业务收入和主营业务成本 
业务类别　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　收入　　　　　 成本　　　　　　收入　　　　　　成本 
锁芯及开关　31,562,284.87　 20,805,182.22　 34,515,295.62　19,431,813.52 
密封条　　 110,187,062.82　 69,780,457.29　105,966,266.86　66,867,553.48 
散热器　　　58,805,691.58　 45,766,077.39　 49,774,791.51　40,532,521.23 
汽车软管　　41,890,171.50　 33,920,094.71　 41,238,237.95　32,493,614.83 
加工费　　　11,859,542.54　　4,070,293.81　 23,482,961.79　 9,015,820.77 
　　　　　 254,304,753.31　174,342,105.42　254,977,553.73 168,341,323.83 
　　七、关联方关系及其交易 
　　(1)关联方关系: 
　　A.存在控制关系的关联方 
企业名称　　注册地址　　　　　主营业务　　　　 与本企业关系 
贵航集团　　贵阳市航空、汽车机械、电子产品　　　控股股东 

企业名称　　　经济性质或类型　　法定代表人 
贵航集团　　　国有企业　　　　　 周万成 
　　B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　 2000-12-31 
贵航集团　　　　　1,507,600,000.00　　　　　　　　1,507,600,000.00 
　　C.存在控制关系的关联方所拥有的权益及其变化 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 2000-12-31 
股东名称　　　　　　金额　　　　　　 %　　　　　 金额　　　　 % 
贵航集团　　　　328,143,412.77　　57.46　　 191,654,645.35　　84.27 
　　D.不存在控制关系的关联方关系的性质 
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系 
中国贵州永红机械有限责任公司　　　　　本公司控股股东的子公司 
中国贵航集团华阳电工厂　　　　　　　　本公司控股股东的子公司 
贵州红阳机械（集团）公司　　　　　　　本公司控股股东的子公司 
贵州云雀汽车有限责任公司　　　　　　　本公司控股股东的子公司 
中国贵州航空工业集团财务有限责任公司　本公司控股股东的子公司 
中国贵航集团西秀进出口公司　　　　　　本公司控股股东的子公司 
上海贵航进出口公司　　　　　　　　　　本公司控股股东的子公司 
上海永红汽车电气有限公司　　　　　　　本公司联营企业 
上海事达铝制品有限公司　　　　　　　　本公司联营企业 
贵州申一橡胶厂　　　　　　　　　　　　本公司股东的下属企业 
　　(2)关联公司交易事项 
　　A.购货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
交易方及交易事项　　　　　　　　　 金额　　 占购货　　 金额　　　 占购货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额%　　　　　　　　 总额% 
中国贵州永红机械有限责任公司 
---原材料*1　　　　　　　　　　　　　　 --　　 --　 1,045,645.00　 0.44 
---劳务加工*2　　　　　　　　 1,116,572.51　 0.46　10,519,827.76　 4.37 
中国贵航集团华阳电工厂 
---原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,200.57　 0.19 
　　　　　　　　　　　　　　　1,116,572.51　 0.46　12,023,673.33　 5.00 
　　*1 2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司购买原材料1,045,645.00元，主要为钢材、铝材和铜材，其中钢材价格为5.56 元/公斤，铝材和铜材价格为22.00 元/公斤，该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。交易价款的支付方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*2 2001 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司计付加工服务费1,116,572.51 元，主要加工服务内容为产品辅助工序加工和部分半成品加工等；加工工时价格分为军品和民品，军品工时价格为16 元/小时，加工工时为14,957.35 小时，加工费金额239,317.60 元，民品工时含税价格为8 元/小时，加工工时为128,298.53 小时，加工费金额为877,254.91 元。定价依据是：所加工产品及工序的复杂程度和行业的平均市场价格制定的关联交易协议。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司计付加工服务费10,519,827.76 元，主要加工服务内容为产品辅助工序加工和部分半成品加工等；工时价格为21.26 元/小时，加工工时为379,940.86 小时，加工费金额8,077,542.58 元，另外材料费为952,162.06 元、税金为1,490,123.12 元；定价依据是：所加工产品及工序的复杂程度和行业的平均市场价格。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*3 本公司与中国贵州永红机械有限责任公司之间的关联交易及其价格是依据双方于2001 年12 月19 日签订的“2001 年关联交易协议”及“补充关联交易协议”确定；相关劳动定额由委托方人力资源部制定，受托方认可；定额标准：民品以2000 年定额乘以70%，军品按定额执行。 
　　B.销货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
企业名称　　　　　　　　　　　　金额　　 占销货　　　金额　　　　 占销货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额%　　　　　　　　　　总额% 
中国贵州永红机械有限责任公司 
---原材料*1　　　　　　　　　　 80,771.42　　0.02　　7,218,107.58　 1.60 
---劳务加工*2　　　　　　　 10,157,532.61　　2.87　 23,482,961.79　 5.22 
中国贵航集团华阳电工厂 
---原材料*3　　　　　　　　　　290,034.77　　0.08　　　836,993.73　 0.19 
——劳务加工*4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,474,982.29　 0.70 
贵州云雀汽车有限责任公司 
---产成品　　　　　　　　　　　　　　　--　　　--　　　297,404.15　 0.07 
　　　　　　　　　　　　　　13,003,321.09　　3.67　 31,835,467.25　 7.08 
　　*1 2001 年度、2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司销售原材料80,771.42 元、7,218,107.58 元，主要为铝材和化工品，其中铝材的交易价格为22.00 元/公斤，与向该厂调剂购入时的价格相同，该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*2 2001 年度本公司向中国贵州永红机械有限责任公司提供劳务取得收入10,157,532.61 元、，主要劳务内容为：军品及其他产品的辅助工序加工和部分半成品加工，加工工时价格分为军品和民品，军品工时价格为30.47 元/小时，加工工时为179,278.24 小时，加工费金额5,462,607.97 元。民品工时不含税价格为21 元/小时，加工工时为223,567.84 小时，加工费金额为4,694,924.64。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　2000 年本公司向中国贵州永红机械有限责任公司提供劳务取得收入23,482,961.79 元，主要劳务内容为：军品及其他产品的辅助工序加工和部分半成品加工,工时价格为30.47 元/小时，付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　*3 2001 年度、2000 年本公司向中国贵航集团华阳电工厂销售原材料290,034.77 元、836,993.73 元，主要为强聚碳酸脂,价格为38.00 元/公斤。该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。 
　　*4 2001 年度本公司向贵航集团华阳电工厂提供劳务2,474,982.29 元，劳务加工系向华阳电工厂提供的电镀加工、热处理等，针对不同的零件，有不同的工艺，主要加工螺钉、齿条、压平板等，压平板，镀sn,价格为0.255 元/个，螺钉、镀zn 价格为0.0066 元/个。该等交易的价格系交易双方参照市场价格确定。付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　C.其他重要关联交易事项 
　　a. 2001 年度、2000 年本公司向贵州申一橡胶厂计付设备租赁费832，928.64元、502,312.64 元，本公司向其租赁辅助生产设备43 台、租赁运输车辆13 辆；用途为产品辅助加工用及运输，租金分别为：辅助生产设备660,300.4 元/年，运输车辆172,628.24 元/年；定价依据为:根据此部分设备的原值、年折旧额确定租赁费用；付款方式为：先按双方相互提供的交易额抵帐，差额以现金支付，按月结帐。 
　　b. 2001 年度、2000 年本公司向贵州红阳机械（集团）公司计付设备租赁费240,000.00 元、240,000.00 元，本公司向其租赁设备的数量为121 台，用途为产品辅助加工用，价格为每月20,000 元，定价依据为：根据此部分设备的原值、年折旧额确定租赁费用； 
　　c. 2001 年度、2000 年本公司向贵州红阳机械（集团）公司计付房屋租赁费96,078.72 元、363,097.00 元，2001 年度房屋租赁数量为1000.82 ㎡，用途为产品辅助加工用，价格为每月8 元/㎡，定价依据为市场价格； 
　　d.根据与中国贵州航空工业集团财务有限责任公司签订的短期贷款合同, 截至2001 年12 月31 日止，本公司在财务公司的短期贷款余额为19,000,000.00 元，年利率为6.138%——6.435% ；截至2001 年12 月31 日止，本公司财务公司的银行存款余额为18,162,419.52 元，存款利率依照同期银行存款利率。 
　　e.2001 年度本公司通过上海贵航进出口公司进口真空灌转机等设备3,815,479.48 元，本公司已作为固定资产入帐,价格公允。 
　　f.根据本公司2001 年度与中国贵航集团西秀进出口公司签订的代理进出口合同，由中国贵航集团西秀进出口公司代本公司进口设备，设备价款为700,000.00英镑元,折合人民币8,407,805.00 元。为此事项，本公司已预付工程款7,540,000.00元，此款项本公司尚在在建工程核算。 
　　g.截至改制基准日1999 年12 月29 日，贵航集团永红机械厂帐面节余工资为5,470,000.00 元.原改制方案将该项节余工资全部留在贵州永红航空机械有限责任公司。2001 年3 月6 日贵州航空机械有限责任公司和贵航永红散热器公司签定代发工资协议，由贵航永红散热器公司代贵州航空机械有限责任公司将该等节余工资中的2,700,000.00 元发给相应职工。 
　　h. 本公司之子公司上海永红汽车零部件有限公司与该公司之联营公司上海胜泰经济发展有限公司（原为上海方泰资产管理公司）于2001 年12 月10 日达成协议，同意上海胜泰经济发展有限公司以安亭镇宝安路4919 号使用面积为27193 平方米的土地使用权及上述土地所依附的建筑面积为14459.70 平方米四栋钢混结构的厂房与办公楼作价15,000,000.00 元,其中10,000,000.00 元作为抵偿上海胜泰经济发展有限公司欠付上海永红汽车零部件有限公司的款项。截至2001 年12 月31 日止，上海永红汽车零部件有限公司已办理完上述资产产权过户。 
　　(2) 关联方应收、应付款项余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　 2000-12-31 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　金额 
应收帐款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　 8,146,083.83　　　　　　　　 -- 
其他应收款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　18,289,470.63　　　　　　　　 -- 
贵州红阳机械（集团）公司　　　 9,483,129.57　　　 7,663,094.43 
贵州申一橡胶厂　　　　　　　　15,341,046.39　　　 3,556,399.81 
贵航集团　　　　　　　　　　　　 794,544.25　　　　　　　　 -- 
中国贵航集团华阳电工厂　　　　　　　　　 --　　　 1,229,864.78 
预付帐款 
其中： 
中国贵航集团西秀进出口公司　　　 520,106.52　　　　　　　　 -- 
其他应付款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　　　　　　 --　　　 7,257,026.28 
中国贵航集团华阳电工厂　　　　　 484,706.30　　　　　　　　 -- 
上海永红汽车电气有限公司　　　 3,734,942.46　　　　　　　　 -- 
预收帐款 
其中： 
中国贵航集团西秀进出口公司　　　 353,563.76　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 占全部应收（付）款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 项余额的比重（%） 
企业名称　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　2000-12-31 
应收帐款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　　　5.21　　　　　　　　　　　-- 
其他应收款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　　 30.98　　　　　　　　　　　-- 
贵州红阳机械（集团）公司　　　　 16.06　　　　　　　　　 18.48 
贵州申一橡胶厂　　　　　　　　　 25.98　　　　　　　　　　8.58 
贵航集团　　　　　　　　　　　　　1.35　　　　　　　　　　　-- 
中国贵航集团华阳电工厂　　　　　　0.00　　　　　　　　　　2.97 
预付帐款 
其中： 
中国贵航集团西秀进出口公司　　　　3.65　　　　　　　　　　　-- 
其他应付款 
其中: 
中国贵州永红机械有限责任公司　　　　--　　　　　　　　　 28.40 
中国贵航集团华阳电工厂　　　　　　1.33　　　　　　　　　　　-- 
上海永红汽车电气有限公司　　　　 10.26　　　　　　　　　　　-- 
预收帐款 
其中： 
中国贵航集团西秀进出口公司　　　 13.06　　　　　　　　　　　-- 
　　八、承诺事项 
　　截至2001 年12 月31 日止，除募集资金运用项目外本公司概无其他重大已批准并签约或已批准未签约的资本性支出。 
　　九、或有事项 
　　截至2001 年12 月31 日止，本公司未有任何重大未披露之或有事项。 
　　十、资产负债表日后事项 
　　1、本公司第一届董事会第十四次会议决议通过，本公司拟向贵州航空工业集团财务有限责任公司投资5000 万元，占其注册资本的比例为16.67%。本公司已于2002 年3 月19 日与贵州航空工业集团财务公司签订投资协议书。 
　　2、公司第一届董事会第十四次会议决议通过，本公司拟向贵州贵航三阳汽配销售有限公司增资扩股。贵州贵航三阳汽配销售有限公司将注册资本由150 万元增加至650 万元，其增加的500 万元全部由本公司投入，其他股东的出资不变。 
　　3、根据公司2002年4 月8 日的董事会决议,本公司2001年度实现的净利润,分别按10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金，以公司2001 年12 月31 日220,000,000 股本为基数，每10 股派发现金股利0.20 元(含税),其余利润待以后年度分配，该方案尚须提交股东大会决议通过，本公司已就上述事项对2001 年度会计报表进行了调整。 
　　第十一节备查文件目录 
　　一、有董事长亲笔签名的2001 年度报告正本； 
　　二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 
　　三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的2001 年度审计报告 
　　原件； 
　　四、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
　　董事会 
　　董事长：张文儒 
　　二ОО二年四月八日 
　　合并资产负债表 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　　　　　单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　2001-12-31　2000-12-31 
资产 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　五.1　　　　　　345,389,727.42　 69,791,678.42 
应收票据　　　　　　　　　五.2　　　　　　　4,330,000.00　　5,700,782.59 
应收帐款　　　　　　　　　二.8、五.3　　　144,866,960.32　156,875,393.17 
其他应收款　　　　　　　　二.8、五.5　　　 55,771,579.12　 39,524,693.74 
预付帐款　　　　　　　　　五.4　　　　　　 14,255,307.96　 16,070,203.90 
存货　　　　　　　　　　　二.9、五.6　　　149,250,034.66　149,166,100.91 
待摊费用　　　　　　　　　五.7　　　　　　　　214,852.54　　　109,335.00 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　2,000.00　　　　　　　-- 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　714,080,462.02　437,238,187.73 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　二.10、五.8　　　19,548,892.14　 13,262,344.01 
长期债权投资　　　　　　　-- 2,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　 19,548,892.14　 13,264,344.01 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　二.12、五.9　　 552,774,563.32　510,599,533.95 
减:累计折旧　　　　　　　 二.12、五.9　　 215,216,319.71　181,354,312.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　337,558,243.61　329,245,221.95 
减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　-- 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　337,558,243.61　329,245,221.95 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 
在建工程　　　　　　　　　二.13、五.10　　 16,187,634.75　　5,455,094.03 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　353,745,878.36　334,700,315.98 
无形及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　二.14、五.11　　 21,451,789.73　 22,587,727.07 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 
无形及其他资产合计　　　　　　　　　　　　 21,451,789.73　 22,587,727.07 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　1,108,827,022.25　807,790,574.79 
　　合并资产负债表(续) 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　2001-12-31　　　 2000-12-31 
负债及股东权益 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　 五.12　　　　 233,527,670.00 211,657,740.00 
应付票据　　　　　　　　　　 五.13　　　　　10,350,000.00　 6,850,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　 五.14　　　　　60,918,662.14　52,077,778.77 
预收帐款　　　　　　　　　　 五.15　　　　　 2,706,510.08　 2,195,565.92 
应付工资　　　　　　　　　　 五.16　　　　　 8,858,461.08　 9,099,048.16 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　10,532,077.42　 9,455,689.51 
应交税金　　　　　　　　 三、五.17　　　　　18,148,591.19　17,827,659.32 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,400,000.00　20,883,163.41 
其他应交款　　　　　　　　　 五.18　　　　　　 (95,744.58)　　 18,109.01 
其他应付款　　　　　　　　　 五.19　　　　　36,400,737.12　25,554,587.68 
预提费用　　　　　　　　　　 五.20　　　　　 1,261,105.05　 2,281,122.97 
一年内到期的长期负债　　　　 五.21　　　　 110,000,000.00　50,000,000.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 497,008,069.50 407,900,464.75 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　 五.22　　　　　25,578,545.31 158,026,924.57 
住房周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 -- 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　25,578,545.31 158,026,924.57 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 522,586,614.81 565,927,389.32 
少数股东权益　　　　　　　　 五.36　　　　　15,258,307.60　16,125,566.31 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　 五.23　　　　 220,000,000.00 150,000,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　 五.24　　　　 334,266,552.21　73,725,295.05 
盈余公积　　　　　　　　　　 五.25　　　　　 6,323,834.07　 3,555,178.38 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　2,107,944.69　 1,185,059.46 
未分配利润　　　　　　　　　 五.26　　　　　10,391,713.56　(1,542,854.27) 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　 570,982,099.84 225,737,619.16 
负债及股东权益总计　　　　　　　　　　　 1,108,827,022.25 807,790,574.79 
(所附注释系合并会计报表的组成部分) 
法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 
　　合并利润及利润分配表 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　2001年度　　　　　 2000年度 
一、主营业务收入　　　 二.18、五.27　 354,509,142.53　　　384,690,470.99 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　244,256,083.09　　　259,392,793.37 
主营业务税金及附加　　　　　　五.28　　 1,510,211.77　　　　1,340,407.33 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　108,742,847.67　　　123,957,270.29 
加： 其他业务利润　　　　　　 五.29　　 5,335,794.61　　　　4,122,382.17 
减: 营业费用　　　　　　　　　　　　　 21,578,752.36　　　 19,970,029.38 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 39,191,331.71　　　 43,523,431.05 
财务费用　　　　　　　 二.16、五.30　　25,515,546.16　　　 17,997,694.35 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 27,793,012.05　　　 46,588,497.68 
加：投资收益　　　　　　　　　五.31　　　(988,451.87)　　　　(889,523.64) 
补贴收入　　　　　　　 二.19、五.32　　　　　　　 --　　　　1,282,006.22 
营业外收入　　　　　　　　　　五.33　　　 248,306.34　　　　1,034,990.84 
减：营业外支出　　　　　　　　五.34　　 2,043,596.97　　　　　986,507.18 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 25,009,269.55　　　 47,029,463.92 
减：所得税　　　　　　　　　　五.35　　 3,773,304.74　　　　6,098,867.19 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　2,132,741.29　　　　3,711,183.08 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 19,103,223.52　　　 37,219,413.65 
加：年初未分配利润　　 二.20、五.26　　(1,542,854.27)　　 (13,518,224.43) 
六、可供分配的利润1　　　　　　　　　　 7,560,369.25　　　 23,701,189.22 
减：提取法定盈余公积　　　　　五.26　　 1,845,770.46　　　　2,370,118.92 
提取法定公益金　　　　　　　　五.26　　　 922,885.23　　　　1,185,059.46 
提取职工奖励与福利基金　　　　五.26　　　　　　　 --　　　　　805,701.70 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 14,791,713.56　　　 19,340,309.14 
减：应付普通股股利　　　　　　五.26　　 4,400,000.00　　　 20,883,163.41 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 10,391,713.56　　　 (1,542,854.27) 
　　补充资料: 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　 --　　　　　　　　　-- 
2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　-- 
3、会计政策变更增加(或减少)利润　　　　　　　　　 --　　　 (1,068,663.74) 
4、会计估计变更增加(或减少)利润　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　-- 
5、债务重组收益(损失)　　　　　　　　　(1,151,658.58)　　　　　　　　 -- 
6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　7,500,000.00 
(所附注释系合并会计报表的组成部分) 
　　合并利润表附表 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率　　　　　每股收益 
　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄 加权平均　　全面摊薄　　加权平均 
2001年度 
主营业务利润　　　　　　　　　19.03%　　 46.02%　　　0.49　　　　 0.72 
营业利润　　　　　　　　　　　 4.86%　　 11.76%　　　0.13　　　　 0.19 
净利润　　　　　　　　　　　　 3.34%　　　8.08%　　　0.09　　　　 0.13 
扣除非经常性损益后的净利润　　 3.63%　　　8.78%　　　0.09　　　　 0.14 
2000 年 
主营业务利润　　　　　　　　　54.91%　　 54.17%　　　0.83　　　　 0.83 
营业利润　　　　　　　　　　　20.64%　　 20.36%　　　0.31　　　　 0.31 
净利润　　　　　　　　　　　　16.49%　　 16.27%　　　0.25　　　　 0.25 
扣除非经常性损益后的净利润　　12.21%　　 12.04%　　　0.18　　　　 0.18 
　　1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 
　　全面摊薄净资产收益率=报告期年度利润÷报告期年12 月31 日净资产 
　　全面摊薄每股收益=报告期年度利润÷报告期年12 月31 日股份总数 
　　2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： 
　　ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0) 
　　其中：P 为报告期年度利润；NP 为报告期年度净利润；E0 为报告期年1 月1 日净资产；Ei 为报告期年度发行新股或债转股等新增的净资产；Ej 为报告期年度回购或现金分红等减少的净资产；M0 为报告期年度月份12 个月；Mi 为新增净资产下月起至报告期年12 月的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年12 月的月份数。 
　　3、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： 
　　EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0) 
　　P 为报告期年度利润；S0 为报告期年1 月1 日股份总数； S1 为报告期年度因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期年度发行新股或债转股等新增股份数；Sj 为报告期年度回购或缩股等减少的股份数；M0 为报告期年度月份12 个月；Mi 为新增股份下月起至报告期年12 月的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年12 月的月份数。 
　　4、扣除非经常性损益后的净利润=净利润-补贴收入-营业外收入+营业外支出-交易价格显失公允的关联交易导致的损益-处理下属部门、被投资单位股权损益-资产置换损益-政策有效期短于3年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴-比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数-流动资产盘盈、盘亏损益-支付或收取的资金占用费-委托投资损益-其他非经常性损益项目 
　　合并现金流量表 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　 2001年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　389,241,240.48 
收到的其他税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　650,076.94 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　3,649,940.87 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　393,541,258.29 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　228,792,706.35 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 53,811,239.77 
支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,099,474.19 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　五.37　　　　44,078,812.47 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363,782,232.78 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 29,759,025.51 
二、投资活动产生的现金流量： 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　　143,300.00 
收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143,300.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 21,164,999.81 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,964,200.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,129,199.81 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(24,985,899.81) 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345,100,000.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256,152,346.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 19,414,332.60 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620,666,678.60 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306,803,899.26 
分配股利、利润或支付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 26,414,154.01 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 16,605,238.94 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　349,823,292.21 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　270,843,386.39 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　(18,463.09) 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　275,598,049.00 
　　 合并现金流量表（续） 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　　　　 单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　2001年度 
补充资料（附注）： 
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　-- 
2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,103,223.52 
加:少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,132,741.29 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 744,553.93 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,833,061.68 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,151,937.34 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　 383,264.39 
预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　(1,020,017.92) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 211,496.07 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,515,546.16 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 988,451.87 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 (83,933.75) 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　 1,061,901.35 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　 (55,263,200.42) 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　29,759,025.51 
3、现金及现金等价物净增加情况： 
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　 345,389,727.42 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　69,791,678.42 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 275,598,049.00 
(所附注释系合并会计报表的组成部分) 
　　法定代表人：　　　　　　财务负责人：　　　　　会计主管： 

　　资产减值准备明细表(合并) 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001-1-1　　 本期增加数 
一、坏帐准备合计　　　　　　 13,911,606.05　1,339,201.42 
其中：应收账款　　　　　　　 11,979,641.41　　　　　　-- 
其他应收款　　　　　　　　　　1,931,964.64　1,339,201.42 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　--　　　　　　-- 
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
三、存货跌价准备合计　　　　　1,060,512.16　　　　　　-- 
其中：库存商品　　　　　　　　1,060,512.16　　　　　　-- 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　--　　　　　　-- 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　--　　　　　　-- 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　--　　　　　　-- 

项目　　　　　　　　　　　　 本期转回数　　　　2001-12-31 
一、坏帐准备合计　　　　　 594,647.49　　 14,656,159.98 
其中：应收账款　　　　　　 594,647.49　　 11,384,993.92 
其他应收款　　　　　　　　　　　　 --　　　3,271,166.06 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　 --　　　　　　　　-- 
其中：股票投资　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
债券投资　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　 --　　　1,060,512.16 
其中：库存商品　　　　　　　　　　 --　　　1,060,512.16 
原材料　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
四、长期投资减值准备合计　　　　　 --　　　　　　　　-- 
其中：长期股权投资　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
长期债权投资　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
五、固定资产减值准备合计　　　　　 --　　　　　　　　-- 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
机器设备　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
六、无形资产减值准备　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
其中：专利权　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
商标权　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
七、在建工程减值准备　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　 -- 
　　法定代表人：　　　　财务负责人：　　　　　　 会计主管： 

　　股东权益增减变动表 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　 2000-12-31 
一、股本： 
年初余额　　　　　　　　150,000,000.00　　　　 150,000,000.00 
本年增加数　　　　　　　 70,000,000.00　　　　　　　　　　 -- 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 -- 
年末余额　　　　　　　　220,000,000.00　　　　 150,000,000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　 73,725,295.05　　　　　73,725,295.05 
本年增加数　　　　　　　260,541,257.16　　　　　　　　　　 -- 
其中：拨款转入　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 -- 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 -- 
年末余额　　　　　　　　334,266,552.21　　　　　73,725,295.05 
三、法定和任意盈余公积： 
年初余额　　　　　　　　　2,370,118.92　　　　　　　　　　 -- 
本年增加数　　　　　　　　1,845,770.46　　　　　 2,370,118.92 
其中：从净利润中提取数　　1,845,770.46　　　　　 2,370,118.92 
其中：法定盈余公积　　　　1,845,770.46　　　　　 2,370,118.92 
任意盈余公积　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　-- 
法定公益金转入数　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　-- 
本年减少数　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　-- 
年末余额　　　　　　　　　4,215,889.38　　　　　 2,370,118.92 
其中：法定盈余公积　　　　4,215,889.38　　　　　 2,370,118.92 
四、法定公益金 
年初余额　　　　　　　　　1,185,059.46　　　　　　　　　　 -- 
本年增加数　　　　　　　　　922,885.23　　　　　 1,185,059.46 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　 1,185,059.46 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 -- 
年末余额　　　　　　　　　2,107,944.69　　　　　 1,185,059.46 
五、未分配利润 
年初未分配利润　　　　　 (1,542,854.27)　　　　(13,518,224.43) 
本年净利润　　　　　　　 19,103,223.52　　　　　37,219,413.65 
本年利润分配　　　　　　　7,168,655.69　　　　　25,244,043.49 
年末未分配利润　　　　　 10,391,713.56　　　　　(1,542,854.27) 
　　法定代表人：　　　　　财务负责人：　　　　会计主管： 
　　资产负债表（母公司） 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　2001-12-31　　　 2000-12-31 
　　资产 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　 330,058,434.76　　54,631,023.18 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,380,000.00　　 5,650,782.59 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
应收帐款　　　　　　　　　　　 六.1　　　132,503,677.82　 139,996,132.29 
其他应收款　　　　　　　　　　 六.2　　　 61,712,801.92　　35,312,939.85 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　10,757,142.19　　 5,174,824.90 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,285,147.80　 104,558,553.70 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,235.79　　　　10,820.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 643,834,440.28　 345,335,076.51 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　 六.3　　　 53,808,375.90　　57,371,810.07 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　53,808,375.90　　57,371,810.07 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　 466,682,789.04　 459,402,806.22 
减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　193,850,180.52　 163,705,590.48 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 272,832,608.52　 295,697,215.74 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 272,832,608.52　 295,697,215.74 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　15,575,409.38　　 1,347,877.31 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 288,408,017.90　 297,045,093.05 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　20,612,031.99　　21,447,969.25 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 -- 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　20,612,031.99　　21,447,969.25 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 1,006,662,866.07　 721,199,948.88 
　　资产负债表（母公司）(续) 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　2001-12-31　　　　2000-12-31 
负债及股东权益 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　201,950,000.00　　　190,680,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 10,350,000.00　　　　6,850,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 42,814,353.69　　　 39,670,793.48 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　1,768,728.86　　　　1,979,630.40 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　6,245,056.59　　　　7,361,761.25 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　9,187,182.38　　　　9,324,397.67 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　4,400,000.00　　　 20,883,163.41 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 17,346,306.51　　　 14,086,518.11 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　(95,744.58)　　　　 (95,175.57) 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 20,305,795.46　　　 12,347,372.74 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　163,546.15　　　　1,234,428.73 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　107,500,000.00　　　 50,000,000.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　421,935,225.06　　　354,322,890.22 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 13,378,545.31　　　140,126,924.57 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　-- 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 13,378,545.31　　　140,126,924.57 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　435,313,770.37　　　494,449,814.79 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　220,000,000.00　　　150,000,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　334,266,552.21　　　 73,725,295.05 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　6,323,834.07　　　　3,555,178.38 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　 2,107,944.69　　　　1,185,059.46 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 10,758,709.42　　　　 (530,339.34) 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　571,349,095.70　　　226,750,134.09 
负债及股东权益总计　　　　　　　　　1,006,662,866.07　　　721,199,948.88 
(所附注释系会计报表的组成部分) 
　　法定代表人：　　 财务负责人：　　 会计主管： 
　　利润及利润分配表（母公司） 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　 2001年度　　　2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　 六.5　 254,304,753.31　　　　254,977,553.73 
减:主营业务成本　　　　　　　六.5　 174,342,105.42　　　　168,341,323.83 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　1,425,854.55　　　　　1,314,891.13 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　 78,536,793.34　　　　 85,321,338.77 
加:其他业务利润　　　　　　　　　　　 5,417,178.10　　　　　4,732,566.18 
营业费用　　　　　　　　　　　　　　 14,107,008.60　　　　 12,419,816.95 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 29,123,928.83　　　　 32,528,059.79 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　 23,710,288.64　　　　 16,444,127.07 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　 17,012,745.37　　　　 28,661,901.14 
加:投资收益　　　　　　　　　六.4　　 5,436,565.83　　　　 10,249,145.05 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　998,506.22 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　232,208.33　　　　　　912,350.63 
减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 1,867,849.62　　　　　　866,034.80 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　 20,813,669.91　　　　 39,955,868.24 
减:所得税　　　　　　　　　　　　　　 2,355,965.46　　　　　3,314,582.52 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　 18,457,704.45　　　　 36,641,285.72 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　(530,339.34)　　　 (12,733,283.27) 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　 17,927,365.11　　　　 23,908,002.45 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　 1,845,770.46　　　　　2,370,118.92 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　922,885.23　　　　　1,185,059.46 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　 15,158,709.42　　　　 20,352,824.07 
减: 提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　4,400,000.00　　　　 20,883,163.41 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　 10,758,709.42　　　　　 (530,339.34) 
补充资料: 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 
2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 
3、会计政策变更增加(或减少)利润　　　　　　　　 --　　　　 (1,068,663.74) 
4、会计估计变更增加(或减少)利润　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 
5、债务重组收益(损失)　　　　　　　　(1,151,658.58)　　　　　　　　　 -- 
6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　7,500,000.00 
　　(所附注释系会计报表的组成部分) 
　　法定代表人：　　财务负责人：　　 会计主管： 
　　现金流量表（母公司） 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　2001年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 273,918,158.75 
收到的其他税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,714,822.50 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 275,632,981.25 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 154,398,596.82 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　43,648,370.88 
支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,817,837.69 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　45,887,673.54 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 265,752,478.93 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 9,880,502.32 
二、投资活动产生的现金流量： 
分得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　 106,300.00 
收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,106,300.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 8,227,514.36 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,327,514.36 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　(221,214.36) 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 345,100,000.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,030,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　19,414,332.60 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 579,544,332.60 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 273,008,379.26 
分配股利、利润或支付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　24,162,590.78 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　16,605,238.94 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,776,208.98 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 265,768,123.62 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 275,427,411.58 
　　现金流量表（母公司）（续） 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　 2001年 
补充资料（附注）： 
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,457,704.45 
加: 计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　1,601,992.08 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,385,245.08 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　835,937.23 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 (126,415.79) 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　 (1,070,882.58) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失　　　　　　　　 70,441.38 
(减：收益) 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,710,288.64 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5,436,565.83) 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 (2,726,594.10) 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　(19,014,476.22) 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　(36,806,172.02) 
其他　 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　9,880,502.32 
3、现金及现金等价物净增加情况： 
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　330,058,434.76 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　 54,631,023.18 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　275,427,411.58 
　　法定代表人：　　 财务负责人：　　 会计主管： 
　　资产减值准备明细表(母公司) 
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　2001-1-1　　 本期增加数　 本期转回数 
一、坏帐准备合计　　　　 12,801,552.64　1,689,873.54　　87,881.46 
其中：应收账款　　　　　 11,091,260.17　　　　　　--　　87,881.46 
其他应收款　　　　　　　　1,710,292.47　1,689,873.54　　　　　 -- 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
其中：股票投资　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
债券投资　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
三、存货跌价准备合计　　　1,060,512.16　　　　　　--　　　　　 -- 
其中：库存商品　　　　　　1,060,512.16　　　　　　--　　　　　 -- 
原材料　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
四、长期投资减值准备合计　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
其中：长期股权投资　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
长期债权投资　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
五、固定资产减值准备合计　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
机器设备　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
六、无形资产减值准备　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
其中：专利权　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
商标权　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
七、在建工程减值准备　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　 --　　　　　　 --　　　　　 -- 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　　14,403,544.72 
其中：应收账款　　　　　　　　　　　11,003,378.71 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 3,400,166.01 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　 -- 
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　 1,060,512.16 
其中：库存商品　　　　　　　　　　　 1,060,512.16 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　 -- 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 -- 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　 -- 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　 -- 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 -- 
其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　 -- 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　 -- 
　　法定代表人：　　　　 财务负责人：　　　　　 会计主管：