2016 年第三季度报告
公司代码：600527 公司简称：江南高纤
江苏江南高纤股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶 冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建
根保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,679,365,353.28 1,769,973,942.94 -5.12
归属于上市公司 1,609,148,033.70 1,670,320,656.90 -3.66
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -10,278,099.01 41,244,670.32 -124.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 788,834,368.22 1,062,828,588.16 -25.78
归属于上市公司 11,322,974.49 8,283,964.56 36.69
股东的净利润
归属于上市公司 8,072,890.16 6,498,215.69 24.23
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.69 0.48 增加 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0141 0.0103 36.89
（元/股）
稀释每股收益 0.0141 0.0103 36.89
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但 1,313,782.41 3,823,250.81
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 505.79
外收入和支出
所得税影响额 -197,067.36 -573,614.07
少数股东权益影响额（税后） 10.34 -58.20
合计 1,116,725.39 3,250,084.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 72,430
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
陶国平 94,884,448 11.83 无 境内自然人
陶冶 32,600,000 4.06 无 境内自然人
夏志良 32,295,532 4.03 无 境内自然人
盛冬生 15,967,110 1.99 未知 境内自然人
周永康 15,905,796 1.98 未知 境内自然人
苏州市相城区 11,782,882 1.47 11,782,882 境内非国有
黄埭镇集体资 质押 法人
产经营公司
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横华国际资产 8,000,000 1.00 未知
管理有限公司 未知
－客户资金
太平人寿保险 7,100,000 0.89 未知
有限公司－分 未知
红－团险分红
中国人寿保险 5,822,572 0.73 未知
股份有限公司
－分红－个人 未知
分红－005L－
FH002 沪
海通证券股份 5,138,103 0.64 未知
有限公司客户
未知
信用交易担保
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
陶国平 94,884,448 人民币普通股 94,884,448
陶冶 32,600,000 人民币普通股 32,600,000
夏志良 32,295,532 人民币普通股 32,295,532
盛冬生 15,967,110 人民币普通股 15,967,110
周永康 15,905,796 人民币普通股 15,905,796
苏州市相城区黄埭镇集体 11,782,882 11,782,882
人民币普通股
资产经营公司
横华国际资产管理有限公 8,000,000 8,000,000
人民币普通股
司－客户资金
太平人寿保险有限公司－ 7,100,000 7,100,000
人民币普通股
分红－团险分红
中国人寿保险股份有限公 5,822,572 5,822,572
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
005L－FH002 沪
海通证券股份有限公司客 5,138,103 5,138,103
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系，为一
行动的说明 致行动人，陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系；未知其它股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科目 期末数 期初数 变动原因
（%）
预付原料款及工程
预付款项 92,809,235.13 32,100,255.82 189.12
款所致
收回定期存款利息
应收利息 805,457.34 -100.00
所致
其他应收款 1,168.50 23,258.00 -94.98 个人借支减少所致
参股公司永隆小贷
长期股权投资 40,824,433.82 77,023,498.09 -47.00
亏损所致
预付工程项目款转
在建工程 47,243,591.33 34,382,116.49 37.41
出所致
预付长期资产减少
其他非流动资产 6,114,880.68 9,228,860.68 -33.74
所致
应付原材料货款减
应付账款 21,184,624.53 36,199,355.69 -41.48
少所致
留抵增值税税额减
应交税费 -2,905,448.53 -7,975,776.69 -63.57
少所致
工程保证金及预提
其他应付款 5,576,363.09 2,305,727.37 141.85
费用增加所致
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
化工贸易、涤纶毛
营业收入 788,834,368.22 1,062,828,588.16 -25.78 条、复合短纤维营业
收入同比下降所致
化工贸易、涤纶毛
营业成本 701,451,965.71 953,504,423.86 -26.43 条、复合短纤维营业
成本同比下降所致
利息收入同比增加
财务费用 -2,886,659.94 -2,314,112.61 24.74
所致
计提应收账款坏账
资产减值损失 90,388.12 -48,802.42 -285.21
准备增加所致
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参股公司亏损同比
投资收益 -21,859,064.27 -36,311,188.40 -39.80
减少所致
缴纳所得税费用所
所得税费用 6,164,204.51 14,969,641.70 -58.82
致
销售商品、提供劳务
经营活动产生的
-10,278,099.01 41,244,670.32 -124.92 收到的现金同比减
现金流量净额
少所致
购建固定资产及投
投资活动产生的
-12,610,124.99 7,072,592.58 -278.30 资支付的现金同比
现金流量净额
增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 371,731,098.03 485,841,377.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,219,756.72 138,789,354.19
应收账款 19,634,171.67 17,869,908.74
预付款项 92,809,235.13 32,100,255.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 805,457.34
应收股利
其他应收款 1,168.50 23,258.00
买入返售金融资产
存货 348,484,445.66 318,270,406.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 983,879,875.71 993,700,018.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,961,535.00 9,322,075.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,824,433.82 77,023,498.09
投资性房地产
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固定资产 555,075,793.62 608,304,622.63
在建工程 47,243,591.33 34,382,116.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,595,815.61 35,299,731.62
开发支出
商誉 1,504,296.51 1,504,296.51
长期待摊费用
递延所得税资产 1,165,131.00 1,208,723.72
其他非流动资产 6,114,880.68 9,228,860.68
非流动资产合计 695,485,477.57 776,273,924.74
资产总计 1,679,365,353.28 1,769,973,942.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,184,624.53 36,199,355.69
预收款项 28,257,639.72 22,990,174.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,222,624.28 1,418,992.36
应交税费 -2,905,448.53 -7,975,776.69
应付利息
应付股利
其他应付款 5,576,363.09 2,305,727.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,335,803.09 54,938,473.52
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,881,516.49 17,338,160.29
其他非流动负债
非流动负债合计 16,881,516.49 17,338,160.29
负债合计 70,217,319.58 72,276,633.81
所有者权益
股本 802,089,390.00 802,089,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,419,509.96 128,420,603.55
减：库存股
其他综合收益 2,230,174.75 2,536,633.75
专项储备
盈余公积 114,493,604.61 114,493,604.61
一般风险准备
未分配利润 561,915,354.38 622,780,424.99
归属于母公司所有者权益合计 1,609,148,033.70 1,670,320,656.90
少数股东权益 27,376,652.23
所有者权益合计 1,609,148,033.70 1,697,697,309.13
负债和所有者权益总计 1,679,365,353.28 1,769,973,942.94
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,989,762.89 389,306,281.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,967,658.06 75,435,003.49
应收账款 19,433,367.78 17,824,643.84
预付款项 92,809,235.13 32,100,255.82
应收利息 719,901.78
应收股利
其他应收款 1,168.50 123,258.00
存货 329,160,690.74 318,270,406.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 868,361,883.10 833,779,751.08
非流动资产：
可供出售金融资产 8,961,535.00 9,322,075.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,179,816.53 115,523,498.09
投资性房地产
固定资产 552,762,617.96 604,853,473.29
在建工程 47,243,591.33 34,382,116.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,595,815.61 35,299,731.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,162,488.84 1,207,888.33
其他非流动资产 6,114,880.68 9,228,860.68
非流动资产合计 747,020,745.95 809,817,643.50
资产总计 1,615,382,629.05 1,643,597,394.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2016 年第三季度报告
应付票据
应付账款 21,005,308.54 36,146,611.85
预收款项 28,256,773.94 22,989,309.01
应付职工薪酬 136,675.81 136,675.81
应交税费 -3,514.42 -8,508,403.09
应付利息
应付股利
其他应付款 5,572,000.00 2,301,364.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,967,243.87 53,065,557.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,881,516.49 17,338,160.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,881,516.49 17,338,160.29
负债合计 71,848,760.36 70,403,718.15
所有者权益：
股本 802,089,390.00 802,089,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,419,509.96 128,420,603.55
减：库存股
其他综合收益 2,230,174.75 2,536,633.75
专项储备
盈余公积 110,888,347.31 110,888,347.31
未分配利润 499,906,446.67 529,258,701.82
所有者权益合计 1,543,533,868.69 1,573,193,676.43
负债和所有者权益总计 1,615,382,629.05 1,643,597,394.58
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 302,194,288.92 361,705,248.81 788,834,368.22 1,062,828,588.16
其中：营业收入 302,194,288.92 361,705,248.81 788,834,368.22 1,062,828,588.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 282,204,942.92 342,169,560.10 753,256,314.88 1,005,188,165.53
其中：营业成本 264,422,425.19 325,651,554.87 701,451,965.71 953,504,423.86
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 246,050.24 473,742.25 1,597,960.24 1,672,980.01
附加
销售费用 2,539,703.63 1,781,936.08 6,001,720.81 5,626,969.14
管理费用 16,331,324.36 15,663,327.11 47,000,939.94 46,746,707.55
财务费用 -893,001.42 -1,505,904.69 -2,886,659.94 -2,314,112.61
资产减值损 -441,559.08 104,904.48 90,388.12 -48,802.42
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -13,850,361.97 -14,048,752.81 -21,859,064.27 -36,311,188.40
失以“－”号填列）
其中：对联营 -13,850,361.97 -14,048,752.81 -21,859,064.27 -36,311,188.40
企业和合营企业的
投资收益
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汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 6,138,984.03 5,486,935.90 13,718,989.07 21,329,234.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,313,782.41 335,705.97 3,823,756.60 2,101,000.69
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 7,452,766.44 5,822,641.87 17,542,745.67 23,430,234.92
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 3,209,649.30 5,007,965.07 6,164,204.51 14,969,641.70
五、净利润（净亏损 4,243,117.14 814,676.80 11,378,541.16 8,460,593.22
以“－”号填列）
归属于母公司所 4,243,117.14 774,113.54 11,322,974.49 8,283,964.56
有者的净利润
少数股东损益 40,563.26 55,566.67 176,628.66
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
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2016 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,243,117.14 814,676.80 11,378,541.16 8,460,593.22
归属于母公司所 4,243,117.14 774,113.54 11,322,974.49 8,283,964.56
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 40,563.26 55,566.67 176,628.66
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0053 0.0010 0.0141 0.0103
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0053 0.0010 0.0141 0.0103
益(元/股)
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 263,041,996.70 335,415,406.45 721,387,520.21 983,565,813.75
减：营业成本 225,933,366.15 300,096,302.26 635,422,923.85 876,344,888.90
营业税金及附 194,972.52 453,288.60 1,508,376.44 1,604,971.48
加
销售费用 2,213,079.03 1,563,224.58 5,378,337.91 5,051,877.54
管理费用 15,761,047.18 15,417,197.71 46,057,346.46 46,088,938.34
财务费用 -583,116.51 -1,392,390.87 -2,246,941.67 -1,689,544.42
资产减值损失 -450,195.63 106,700.21 83,161.02 -47,243.60
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -13,850,361.97 -14,048,752.81 9,871,444.31 -35,968,503.84
以“－”号填列）
其中：对联营企 -45,580,870.55 -14,048,752.81 -21,859,064.27 -35,968,503.84
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 6,122,481.99 5,122,331.15 45,055,760.51 20,243,421.67
“－”号填列）
加：营业外收入 1,313,782.41 335,705.97 3,823,250.81 2,100,565.59
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 7,436,264.40 5,458,037.12 48,879,011.32 22,343,987.26
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,192,993.95 4,916,813.86 6,043,221.37 14,612,408.62
四、净利润（净亏损以 4,243,270.45 541,223.26 42,835,789.95 7,731,578.64
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
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2016 年第三季度报告
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,243,270.45 541,223.26 42,835,789.95 7,731,578.64
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0053 0.0007 0.0534 0.0096
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0053 0.0007 0.0534 0.0096
益(元/股)
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 940,886,408.44 1,253,609,857.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,969,602.44
收到其他与经营活动有关的现金 15,238,114.57 10,288,502.05
经营活动现金流入小计 960,094,125.45 1,263,898,359.94
购买商品、接受劳务支付的现金 901,811,080.44 1,101,595,407.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,234,159.70 28,980,808.34
支付的各项税费 30,485,559.81 53,389,967.83
支付其他与经营活动有关的现金 7,841,424.51 38,687,506.11
经营活动现金流出小计 970,372,224.46 1,222,653,689.62
经营活动产生的现金流量净额 -10,278,099.01 41,244,670.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,340,000.00 7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 14,340,000.00 7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,093,648.69 127,407.42
产支付的现金
投资支付的现金 16,856,476.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,950,124.99 127,407.42
投资活动产生的现金流量净额 -12,610,124.99 7,072,592.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,764,881.29 72,302,273.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、 10,576,836.19 114,228.19
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,764,881.29 72,302,273.29
筹资活动产生的现金流量净额 -82,764,881.29 -72,302,273.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,653,105.29 -23,985,010.39
加：期初现金及现金等价物余额 461,483,616.53 374,053,021.97
六、期末现金及现金等价物余额 355,830,511.24 350,068,011.58
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,818,517.51 1,058,992,491.71
收到的税费返还 3,969,602.44
收到其他与经营活动有关的现金 14,568,927.37 9,533,208.13
经营活动现金流入小计 824,357,047.32 1,068,525,699.84
购买商品、接受劳务支付的现金 768,563,697.96 875,375,059.07
支付给职工以及为职工支付的现金 25,655,807.29 25,976,592.32
支付的各项税费 29,157,953.98 51,200,599.00
支付其他与经营活动有关的现金 7,771,271.05 38,577,606.63
经营活动现金流出小计 831,148,730.28 991,129,857.02
经营活动产生的现金流量净额 -6,791,682.96 77,395,842.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,070,508.58 7,542,684.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,070,508.58 7,542,684.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,093,648.69 127,407.42
产支付的现金
投资支付的现金 16,856,476.30
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,950,124.99 127,407.42
投资活动产生的现金流量净额 19,120,383.59 7,415,277.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,188,045.10 72,188,045.10
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2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,188,045.10 72,188,045.10
筹资活动产生的现金流量净额 -72,188,045.10 -72,188,045.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,859,344.47 12,623,074.86
加：期初现金及现金等价物余额 364,948,520.57 279,496,062.15
六、期末现金及现金等价物余额 305,089,176.10 292,119,137.01
法定代表人：陶 冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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