2018 年第三季度报告
公司代码：600527 公司简称：江南高纤
江苏江南高纤股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,493,380,789.81 2,568,303,313.73 -2.92
归属于上市公司股东的净
2,393,724,034.69 2,485,180,080.99 -3.68
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -44.42
44,427,339.90 79,933,990.97
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 981,742,920.33 996,252,799.80 -1.46
归属于上市公司股东的净
53,128,252.95 34,668,392.83 53.25
利润
归属于上市公司股东的扣
52,188,552.48 34,054,434.35 53.25
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.13 增加 0.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0368 0.0240 53.33
稀释每股收益（元/股） 0.0368 0.0240 53.33
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 583,785.1 1,070,214.30
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,554.07
所得税影响额 -87,567.76 -166,067.90
合计 496,217.34 939,700.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,173
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
陶国平 382,326,672 26.49 240,000,000 质押 232,326,600 境内自然人
陶冶 48,900,000 3.39 质押 48,900,000 境内自然人
夏志良 46,961,298 3.25 无 境内自然人
盛冬生 23,949,000 1.66 无 境内自然人
周永康 23,858,694 1.65 无 境内自然人
华商基金－建设 19,500,000 1.35 其他
银行－中国人寿
－中国人寿保险 无
委托华商基金中
证全指组合
应一城 18,944,518 1.31 无 境内自然人
苏州市相城区黄 17,674,323 1.22 境内非国有
埭镇集体资产经 无 法人
营公司
陆金妹 6,882,700 0.48 无 境内自然人
中国银行股份有 6,057,700 0.42 其他
限公司－华宝标
普中国 A 股红利 无
机会指数证券投
资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
陶国平 142,326,672 人民币普通股 142,326,672
陶冶 48,900,000 人民币普通股 48,900,000
夏志良 46,961,298 人民币普通股 46,961,298
盛冬生 23,949,000 人民币普通股 23,949,000
周永康 23,858,694 人民币普通股 23,858,694
华商基金－建设银行 19,500,000 19,500,000
－中国人寿－中国人
人民币普通股
寿保险委托华商基金
中证全指组合
应一城 18,944,518 人民币普通股 18,944,518
苏州市相城区黄埭镇 17,674,323 17,674,323
人民币普通股
集体资产经营公司
陆金妹 6,882,700 人民币普通股 6,882,700
中国银行股份有限公 6,057,700 6,057,700
司－华宝标普中国 A
人民币普通股
股红利机会指数证券
投资基金（LOF）
上述股东关联关系或 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系，为一致行动
一致行动的说明 人，陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系；未知其它股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例（%）
应收票据 115,401,008.14 151,025,061.70 -23.59
应收账款 22,730,044.46 16,718,730.57 35.96
应收利息 991,859.67 -100.00
存货 457,643,521.55 374,816,805.05 22.10
其他流动资产 16,244,310.77 8,980,414.74 80.89
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在建工程 129,887,032.85 49,783,575.79 160.90
预收款项 41,040,970.87 15,606,483.81 162.97
应付职工薪酬 3,802,217.36 2,803,238.38 35.64
应交税费 975,091.30 734,482.21 32.76
股本 1,443,134,085.00 962,089,390.00 50.00
资本公积 309,044,626.27 790,089,321.27 -60.88
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
财务费用 -8,174,829.14 -2,085,324.13 -292.02
利息收入 10,847,230.04 2,167,341.44 400.49
资产减值损失 322,095.49 1,291,969.51 -75.07
投资收益 2,187,460.17 -656,419.19 433.24
其他收益 1,070,214.30 347,336.40 208.12
所得税费用 9,027,319.37 6,587,179.87 37.04
归属于母公司股东的净利润 53,128,252.95 34,668,392.83 53.25
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,384,589.09 1,673,807,172.21 -30.26
收到其他与经营活动有关的现金 20,874,357.17 7,898,254.92 164.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,850,962.69 1,508,814,592.72 -29.36
支付的各项税费 17,440,069.77 28,966,071.50 -39.79
经营活动产生的现金流量净额 44,427,339.90 79,933,990.97 -44.42
收回投资收到的现金 6,000,000.00 16,500,000.00 -63.64
购建固定资产、无形资产和其他长 66,512,223.77 24,014,497.07 176.97
期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -60,272,223.77 -7,174,286.44 -740.11
筹资活动产生的现金流量净额 -144,313,408.50 -32,083,575.59 -349.80
汇率变动对现金及现金等价物的 -2,590,932.08 200,199.84 -1394.17
影响
现金及现金等价物净增加额 -162,749,224.45 40,876,328.78 -498.15
期末现金及现金等价物余额 1,047,683,740.28 440,272,245.83 137.96
（1） 报告期应收票据变动原因主要系使用现汇结算方式增加所致；
（2） 报告期应收账款变动原因主要系部分赊销业务增加所致；
（3） 报告期应收利息变动原因主要系收到应收利息所致；
（4） 报告期存货变动原因主要系原料及成品库存增加所致；
（5） 报告期其他流动资产变动原因主要系增值税进项税留抵增加所致；
（6） 报告期在建工程变动原因主要系募集资金项目投入增加所致；
（7） 报告期预收款项变动原因主要系预收货款增加所致；
（8） 报告期应付职工薪酬变动原因主要系预提奖金增加所致；
（9） 报告期应交税费变动原因主要系缴纳税收所致；
（10） 报告期股本变动原因主要系资本公积金转增股本增加所致；
（11） 报告期资本公积变动原因主要系转增股本所致；
（12） 报告期财务费用变动原因主要系利息收入比上年同期增加所致；
（13） 报告期利息收入变动原因主要系募集资金进行现金管理增加所致；
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（14） 报告期资产减值损失变动原因主要系公司存货减值准备计提减少所致；
（15） 报告期投资收益变动原因主要系参股公司净利润同比增加所致；
（16） 报告期所得税费用变动原因主要系本期利润比上年同期增加所致；
（17） 报告期归属于母公司股东的净利润变动原因主要系主营业务利润及利息收入比上年同期
增加所致；
（18） 报告期销售商品、提供劳务收到的现金变动原因主要系主营产品销售收到的现金同比减少
所致；
（19） 报告期收到其他与经营活动有关的现金变动原因主要系出口退税利息收入同比增加所致；
（20） 报告期购买商品、接受劳务支付的现金变动原因主要系支付原料款同比减少所致；
（21） 报告期支付的各项税费变动原因主要系上缴增值税同比减少所致；
（22） 报告期经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系销售商品收到的现金同比减少所致；
（23） 报告期收回投资收到的现金变动原因主要系回收参股公司投资款同比减少所致；
（24） 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因主要系募集资金项目
投入增加所致；
（25） 报告期投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系回收参股公司投资款同比减少所致；
（26） 报告期筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系分配股利的现金比上年增加所致；
（27） 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因主要系汇率变动汇兑损失增加所致；
（28） 报告期现金及现金等价物净增加额变动原因主要系销售商品收到现金同比减少及分配股
利支付的现金同比增加所致；
（29） 报告期期末现金及现金等价物余额变动原因主要系非公开发行股票募集资金到位所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏江南高纤股份有限公司
法定代表人 陶冶
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,052,213,981.56 1,223,049,696.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 138,131,052.60 167,743,792.27
其中：应收票据 115,401,008.14 151,025,061.70
应收账款 22,730,044.46 16,718,730.57
预付款项 35,855,964.94 35,918,279.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 991,859.67
其中：应收利息 991,859.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 457,643,521.55 374,816,805.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,244,310.77 8,980,414.74
流动资产合计 1,700,088,831.42 1,811,500,846.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,953,480.00 9,272,175.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,609,120.23 23,661,660.06
投资性房地产
固定资产 502,750,963.37 540,499,270.75
在建工程 129,887,032.85 49,783,575.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,664,423.53 47,518,496.99
开发支出
商誉 1,504,296.51 1,504,296.51
长期待摊费用 6,647,819.51 9,021,388.79
递延所得税资产 494,376.64 398,258.07
其他非流动资产 76,780,445.75 75,143,344.98
非流动资产合计 793,291,958.39 756,802,466.94
资产总计 2,493,380,789.81 2,568,303,313.73
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 33,825,079.38 43,808,641.38
预收款项 41,040,970.87 15,606,483.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,802,217.36 2,803,238.38
应交税费 975,091.30 734,482.21
其他应付款 4,349,596.52 4,049,943.47
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,992,955.43 67,002,789.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,663,799.69 16,120,443.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,663,799.69 16,120,443.49
负债合计 99,656,755.12 83,123,232.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,443,134,085.00 962,089,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,044,626.27 790,089,321.27
减：库存股
其他综合收益 2,223,328.00 2,494,218.75
专项储备
盈余公积 127,343,942.22 127,343,942.22
一般风险准备
未分配利润 511,978,053.20 603,163,208.75
归属于母公司所有者权益合计 2,393,724,034.69 2,485,180,080.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,393,724,034.69 2,485,180,080.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,493,380,789.81 2,568,303,313.73
法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,012,274,366.74 1,146,904,716.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 109,874,938.37 124,210,876.59
其中：应收票据 87,144,893.91 107,492,146.02
应收账款 22,730,044.46 16,718,730.57
预付款项 35,855,964.94 35,918,279.06
其他应收款 991,859.67
其中：应收利息 991,859.67
应收股利
存货 412,847,787.16 374,622,862.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,448,177.24 9,668,196.29
流动资产合计 1,580,301,234.45 1,692,316,791.46
非流动资产：
可供出售金融资产 8,953,480.00 9,272,175.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,965,596.53 79,018,136.36
投资性房地产
固定资产 501,793,073.09 539,541,380.47
在建工程 129,887,032.85 49,783,575.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,664,423.53 47,518,496.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,647,819.51 9,021,388.79
递延所得税资产 494,376.64 398,258.07
其他非流动资产 76,780,445.75 75,143,344.98
非流动资产合计 846,186,247.90 809,696,756.45
资产总计 2,426,487,482.35 2,502,013,547.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 33,437,952.63 43,774,706.00
预收款项 41,040,970.87 15,606,483.81
应付职工薪酬 3,736,675.81 2,732,608.65
应交税费 946,951.84 680,443.17
其他应付款 4,345,687.68 4,046,034.63
其中：应付利息
应付股利
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2018 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,508,238.83 66,840,276.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,663,799.69 16,120,443.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,663,799.69 16,120,443.49
负债合计 99,172,038.52 82,960,719.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,443,134,085.00 962,089,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,045,719.87 790,090,414.87
减：库存股
其他综合收益 2,223,328.00 2,494,218.75
专项储备
盈余公积 123,738,684.92 123,738,684.92
未分配利润 449,173,626.04 540,640,119.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,327,315,443.83 2,419,052,828.16
负债和所有者权益（或股东权益） 2,426,487,482.35 2,502,013,547.91
总计
法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 358,092,651.07 435,172,102.04 981,742,920.33 996,252,799.80
其中：营业收入 358,092,651.07 435,172,102.04 981,742,920.33 996,252,799.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 331,848,931.08 422,605,145.29 922,880,576.55 955,063,207.51
其中：营业成本 310,638,406.84 402,348,008.26 866,363,145.55 892,421,287.33
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,343,837.00 1,010,953.54 3,508,040.68 3,036,090.28
销售费用 2,562,327.04 4,116,599.32 7,677,082.71 7,172,438.35
管理费用 9,136,241.67 -1,674,018.60 19,921,418.26 16,435,493.80
研发费用 12,554,565.68 19,487,932.70 33,263,623.00 36,791,252.37
财务费用 -4,631,716.35 -2,334,964.98 -8,174,829.14 -2,085,324.13
其中：利息费用
利息收 8,141,993.44 976,783.23 10,847,230.04 2,167,341.44
入
资产减值损失 245,269.20 -349,364.95 322,095.49 1,291,969.51
加：其他收益 583,785.10 -304,429.20 1,070,214.30 347,336.40
投资收益（损失 494,413.02 409,041.43 2,187,460.17 -656,419.19
以“－”号填列）
其中：对联营企 494,413.02 184,041.43 2,187,460.17 -881,419.19
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
资产处置收益 -3,456.32
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 27,321,918.11 12,671,568.98 62,120,018.25 40,877,053.18
“－”号填列）
加：营业外收入 456,643.80 35,554.07 578,519.52
减：营业外支出 200,000.00
四、利润总额（亏损总 27,321,918.11 13,128,212.78 62,155,572.32 41,255,572.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,167,991.42 1,743,771.22 9,027,319.37 6,587,179.87
五、净利润（净亏损以 23,153,926.69 11,384,441.56 53,128,252.95 34,668,392.83
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 23,153,926.69 11,384,441.56 53,128,252.95 34,668,392.83
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公 23,153,926.69 11,384,441.56 53,128,252.95 34,668,392.83
司所有者的净利润
2.少数股东损
益
六、其他综合收益的税 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
后净额
归属母公司所有者 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 23,257,193.19 11,227,943.81 52,857,362.20 34,641,668.83
归属于母公司所有 23,257,193.19 11,227,943.81 52,857,362.20 34,641,668.83
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0160 0.0079 0.0368 0.0240
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0160 0.0079 0.0368 0.0240
(元/股)
定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 322,465,499.92 483,153,980.46 888,280,095.73 979,197,108.64
减：营业成本 276,127,798.87 451,543,287.55 775,870,209.42 878,284,946.25
税金及附加 1,298,502.59 934,250.88 3,385,973.89 2,848,723.93
销售费用 2,125,553.94 3,702,390.22 6,501,109.71 6,008,978.55
管理费用 8,592,133.31 -2,209,107.30 18,357,477.90 14,993,936.30
研发费用 12,554,565.68 19,487,932.70 33,263,623.00 36,791,252.37
财务费用 -4,529,323.58 -2,207,647.61 -7,877,779.01 -1,781,040.82
其中：利息费用
利息收 8,034,545.69 842,539.76 10,531,143.09 1,841,049.10
入
资产减值损失 245,269.20 -321,686.61 322,095.49 -211,813.91
加：其他收益 583,785.10 -304,429.20 1,070,214.30 347,336.40
投资收益（损失 494,413.02 409,041.43 2,187,460.17 -656,419.19
以“－”号填列）
其中：对联营企 494,413.02 184,041.43 2,187,460.17 -881,419.19
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 -3,456.32
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 27,129,198.03 12,329,172.86 61,715,059.80 41,949,586.86
“－”号填列）
加：营业外收入 1,108,409.40 33,527.65 577,707.70
减：营业外支出 3,456.32 200,000.00
三、利润总额（亏损总 27,129,198.03 13,434,125.94 61,748,587.45 42,327,294.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,167,991.42 1,635,858.00 8,901,672.53 6,412,810.48
四、净利润（净亏损以 22,961,206.61 11,798,267.94 52,846,914.92 35,914,484.08
“－”号填列）
（一）持续经营净利 22,961,206.61 11,798,267.94 52,846,914.92 35,914,484.08
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
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2018 年第三季度报告
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融 103,266.50 -156,497.75 -270,890.75 -26,724.00
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 23,064,473.11 11,641,770.19 52,576,024.17 35,887,760.08
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0159 0.0082 0.0366 0.0249
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0159 0.0082 0.0366 0.0249
益(元/股)
法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,384,589.09 1,673,807,172.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,561,531.27 4,980,096.93
收到其他与经营活动有关的现金 20,874,357.17 7,898,254.92
经营活动现金流入小计 1,192,820,477.53 1,686,685,524.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,850,962.69 1,508,814,592.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,557,205.47 33,031,008.68
支付的各项税费 17,440,069.77 28,966,071.50
支付其他与经营活动有关的现金 29,544,899.70 35,939,860.19
经营活动现金流出小计 1,148,393,137.63 1,606,751,533.09
经营活动产生的现金流量净额 44,427,339.90 79,933,990.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00 16,500,000.00
取得投资收益收到的现金 240,000.00 225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 115,210.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 6,240,000.00 16,840,210.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,512,223.77 24,014,497.07
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,512,223.77 24,014,497.07
投资活动产生的现金流量净额 -60,272,223.77 -7,174,286.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,313,408.50 32,083,575.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 144,313,408.50 32,083,575.59
筹资活动产生的现金流量净额 -144,313,408.50 -32,083,575.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,590,932.08 200,199.84
五、现金及现金等价物净增加额 -162,749,224.45 40,876,328.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,210,432,964.73 399,395,917.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,047,683,740.28 440,272,245.83
法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,007,653,443.12 1,271,405,052.42
收到的税费返还 4,561,531.27 4,980,096.93
收到其他与经营活动有关的现金 20,556,243.80 17,476,150.76
经营活动现金流入小计 1,032,771,218.19 1,293,861,300.11
购买商品、接受劳务支付的现金 877,222,278.43 1,126,973,795.05
支付给职工以及为职工支付的现金 29,665,076.55 25,522,649.69
支付的各项税费 15,753,592.38 27,327,259.86
支付其他与经营活动有关的现金 29,497,566.66 45,905,249.12
经营活动现金流出小计 952,138,514.02 1,225,728,953.72
经营活动产生的现金流量净额 80,632,704.17 68,132,346.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00 16,500,000.00
取得投资收益收到的现金 240,000.00 225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 115,210.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,240,000.00 16,840,210.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,512,223.77 24,014,497.07
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,512,223.77 24,014,497.07
投资活动产生的现金流量净额 -60,272,223.77 -7,174,286.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,313,408.50 32,083,575.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 144,313,408.50 32,083,575.59
筹资活动产生的现金流量净额 -144,313,408.50 -32,083,575.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,590,932.08 200,199.84
五、现金及现金等价物净增加额 -126,543,860.18 29,074,684.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,134,287,985.64 361,361,862.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,007,744,125.46 390,436,547.11
法定代表人：陶冶 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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