股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2019-008
江苏江南高纤股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证
公字【2013】13 号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下
简称“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江
南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核
准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为
5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用
10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，
已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出
具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2018 年公司使用募集资金 14,575.55 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金 14,575.55 万元，募集资金余额为 68,852.94 万元（含累计利
息收入减除手续费后净收入 1,228.49 万元，其中本年利息收入减除手续费后净
收入 1,197.68 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及
规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规
定，本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照
《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
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（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下 ：
存储
开户行 账号 余额 专户用途
方式
中国光大银行股份有
37010188000571028 208,529,351.94 活期
限公司苏州分行
中国光大银行股份有 2018 年对公结构性存款定 160,000,000.00
限公司苏州分行 制第三期产品 28 生产线新建
结构
中国光大银行股份有 2018 年对公结构性存款定 150,000,000.00 及改造项目
性存
限公司苏州分行 制第七期产品 347
款
中国光大银行股份有 2018 年对公结构性存款定 170,000,000.00
限公司苏州分行 制第十二期产品 58
合 计 688,529,351.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,575.55 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预
先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 11 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 73,765,326.67 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 11 月 3 日以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA16546 号）。
2017 年 12 月 29 日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，金额为人民币 73,765,326.67 元。公司全体独立董事对该事项发表了
明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
公司于 2018 年 1 月 5 日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 73,765,326.67 元。
2、2018 年公司以自有资金支付募投项目 68,666,408.52 元，其中募集资
金账户转入自有资金账户 50,846,761.00 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资
计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.2 亿元（含
3.2 亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，额度在上述期限内可
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以滚动使用。
2018 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
调整闲置募集资金现金管理额度的议案》， 同意将使用部分闲置募集资金进行
现金管理的额度由不超过 3.2 亿元增加至不超过 4.8 亿元，投资期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
2018 年公司通过中国光大银行股份有限公司苏州分行开展人民币结构性存
款业务，具体情况如下：
存款 存款
产品名称 产品类型 起息日 到期日 状态
本金 利率
2017 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5 亿元 2017 年 12 月 14 日 2018 年 01 月 14 日 4.10% 赎回
制第十二期产品 70
2017 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.7 亿元 2017 年 12 月 14 日 2018 年 02 月 03 日 4.30% 赎回
制第十二期产品 70
2018 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5 亿元 2018 年 01 月 22 日 2018 年 07 月 22 日 4.15% 赎回
制第十二期产品 58
2018 年对公结构性存款第
保本固定收益 1.7 亿元 2018 年 02 月 06 日 2018 年 08 月 06 日 4.40% 赎回
二期产品 2
2018 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.6 亿元 2018 年 03 月 05 日 2019 年 03 月 05 日 4.45% 正常
制第三期产品 28
2018 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5 亿元 2018 年 07 月 24 日 2019 年 01 月 24 日 4.65% 正常
制第七期产品 347
2018 年对公结构性存款定
保本固定收益 1.7 亿元 2018 年 08 月 07 日 2018 年 12 月 07 日 4.40% 赎回
制第八期产品 79
2018 年对公结构性存款定 保本固定收益
1.7 亿元 2018 年 12 月 07 日 2019 年 06 月 07 日 4.15% 正常
制第十二期产品 58
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
江南高纤2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在
所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了江南高纤募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
江南高纤 2018 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏江南高纤股份有限公
司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2019年4月17日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2018 年度
单位： 万元
募集资金总额 82,166.98 本年度投入募集资金总额 14,575.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,575.55
变更用途的募集资金总额比例
项目可
已变更项 截至期末累计投 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 度（%）(4)＝ 定可使用状 否发生
分变更 资总额 入金额 入金额的差额 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) (2)/(1) 态日期 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) 效益 效益
化
新建年产 4 万吨
高性能复合短 不适 不适
否 27,166.98 27,166.98 27,166.98 3,780.61 3,780.61 -23,386.37 13.92 2019 年 否
纤维生产线项 用 用
目
年产 8 万吨复合
不适 不适
短纤维生产线 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,840.72 5,840.72 -14,159.28 29.20 2019 年 否
用 用
升级改造项目
年产 4.2 万吨差
别化涤纶毛条 不适 不适
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 4,954.22 4,954.22 -30,045.78 14.15 2019 年 否
生产线技术改 用 用
造项目
合 计 82,166.98 82,166.98 82,166.98 14,575.55 14,575.55 -67,591.43
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化情况。
公司以自筹资金预先投入募投项目 73,765,326.67 元，公司于 2018 年 1 月 5 日置换完毕；2018 年公司以自有
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金支付募投项目 68,666,408.52 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 50,846,761.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司办理保本固定收益型人民币结构性存款 48,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
