江南高纤：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-12-01
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2020-055
江苏江南高纤股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司苏州相城支行
委托理财金额：人民币 3000 万元
委托理财产品名称：中国建设银行单位结构性存款 2020 年第 5 期-1
委托理财期限：365 天
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开了
第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内
资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授
权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并
由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2020-031）
公司于 2020 年 9 月 8 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九
次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，为提高公司及控股
子公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意
自有资金现金管理额度从 4 亿元调整至 6 亿元。投资低风险、流动性的短期（不超
过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限
自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投
资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
具体内容详见 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-054）
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司全资子公司苏州宝丝特涤纶有限公司闲置自有
资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行
产品类型 结构性存款
产品名称 中国建设银行单位结构性存款 2020 年第 5 期-1
认购金额（万元） 3000.00
预计年化收益率（%） 2.10-3.40
产品期限 365 天
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管
理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款。本次购买
的产品为有保本约定的结构性存款，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分
析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将
及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董
事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审
计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2020 年 11 月 23 日与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订了
《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》（编号：
jgxck-2020110164），开展结构性存款业务，主要条款如下：
1、产品名称：中国建设银行单位结构性存款 2020 年第 5 期-1
2、币种：人民币
3、认购金额：3000 万元
4、起始日：2020 年 11 月 27 日
5、到期日：2021 年 11 月 27 日
6、预期年化收益率：2.10%-3.40%
（二）委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款产品。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，产品风险等级低。 在上述投资
理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪 投资理财产品的
进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方为上市金融机构，与公司、公司控股股东及实
际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
货币资金 39,691.06 61,726.02
总资产 248,793.28 259,186.91
归属于上市公司的净资产 236,742.15 242,982.64
营业收入 115,275.18 88,927.22
归属于上市公司股东的净利润 8,230.31 20,671.82
经营活动产生的现金流量净额 8,800.07 1,737.69
本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 4.86%,占公
司最近一期期末净资产的比例为 1.23%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次购买的短期理财产品属于低风险的银行理财产品，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观 金
融政策变化等的影响，实际的投资收益不可预期。
六、决策程序的履行、监事会、独立董事意见
2020 年 5 月 19 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 4 亿
元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财
产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议
通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签
署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。独立董事发表
了同意的独立意见。2020 年 9 月 8 日公司了第七届董事会第九次会议和第七届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，同意自有
资金现金管理额度从 4 亿元调整至 6 亿元。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元
序 实际投 实际收 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 回本金 本金金额
1 银行理财产品 3000 3000 50.15 0
2 银行理财产品 10000 0 10000
3 银行理财产品 5000 5000 39.87 0
4 银行理财产品 5000 0 5000
5 银行理财产品 5000 0 5000
6 银行理财产品 5000 0 5000
7 银行理财产品 5000 0 5000
8 银行理财产品 2000 0 2000
9 银行理财产品 5000 0 5000
10 银行理财产品 5000 0 5000
11 银行理财产品 3000 3000
合计 53000 8000 90.02 45000
最近 12 个月内单日最高投入金额 15000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.92
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.09
目前已使用的理财额度 45000
尚未使用的理财额度 15000
理财总额度 60000
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020 年 11 月 31 日
