关于山东省药用玻璃股份有限公司

    2009 年度与关联方资金往来的专项审计报告

    上会师报字(2010)第0489 号

    山东省药用玻璃股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009

    年度的财务报表，并于2010 年3 月22 日出具了标准无保留意见的审计报告，报告书

    编号为：上会师报字(2010)第0488 号。

    我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的

    《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监

    发[2003]56 号)文件的要求，对2009 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。

    编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。

    现将有关情况列示于本报告附送“山东省药用玻璃股份有限公司2009 年度控股股东

    及其他关联方资金占用情况汇总表”中。

    本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所

    报送之用。

    上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张素霞

    中国注册会计师：朱清滨

    中国 上海 二○一○年三月二十二日附送

    资金占用方类别资金占用方名称

    占用方与上市公司的关

    联关系

    上市公司核算

    的会计科目

    2009年期初占用

    资金余额

    2009年度占用累计

    发生金额（不含占

    用资金利息）

    2009年度占用

    资金的利息

    2009年度偿还累

    计发生金额

    2009年期末占用

    资金余额

    占用形

    成原因

    占用性质

    控股股东、实际控

    制人及其附属企业

    小计

    包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司上市公司之子公司其他应收款 137,405,061.08 2 3,977,825.54 2 9,843,136.80 1 31,539,749.82 借款非经营性

    山东欣欣园置业有限公司上市公司之子公司预付款项 1 8,993,988.61 3 4,214,694.17 2 5,788,742.69 27,419,940.09 工程预付款经营性

    沂源新康贸易有限公司上市公司之子公司应收账款 1 8,131,538.00 14,754,558.32 3,376,979.68 销货款经营性

    小计 156,399,049.69 7 6,324,057.71 - 7 0,386,437.81 1 62,336,669.59

    沂源县源通机械有限公司关联自然人控制的法人应收账款 1 ,239,676.77 745,587.99 494,088.78 销货款经营性

    沂源新奥塑料制品有限公司关联自然人控制的法人应收账款 316,017.13 3 16,017.13 - 销货款经营性

    包头市丰汇包装制品有限公司关联自然人控制的法人预付款项 7,120,310.05 6 ,986,543.68 133,766.37 购货款经营性

    包头市丰汇包装制品有限公司关联自然人控制的法人应收账款 417,816.76 200,000.00 500,000.00 117,816.76 应收工程款经营性

    小计 1 ,973,510.66 7 ,320,310.05 - 8 ,548,148.80 745,671.91

    其他关联人及其附

    属企业

    小计 - - - - -

    总计 1 58,372,560.35 8 3,644,367.76 - 7 8,934,586.61 163,082,341.50

    法定代表人:柴文

    山东省药用玻璃股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    货币单位：人民币元

    主管会计工作的负责人:单战文会计机构负责人:宋以钊

    上市公司的子公司

    及其附属企业

    关联自然人及其控

    制的法人