现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83775520 |
34547209 |
23549488 |
43144892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3999117011 |
2671032132 |
1298232791 |
4801142084 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
552086022 |
364949048 |
180072188 |
648089493 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2294824731 |
1488675804 |
725372804 |
2596931828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102048946 |
60875908 |
23621718 |
204836229 |
| 经营活动现金流出小计 |
3186039239 |
2082067950 |
1002056183 |
3753159114 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
813077772 |
588964182 |
296176608 |
1047982969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4752000000 |
3072000000 |
1212000000 |
5410000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
404688 |
327287 |
301690 |
2205024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4781146372 |
3091094336 |
1220157795 |
5448963747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
455855758 |
283594174 |
136350674 |
671530466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5695855758 |
3823594174 |
1646350674 |
6193530466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-914709385 |
-732499837 |
-426192879 |
-744566718 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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12464855 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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12464855 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
265445645 |
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199084234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265445645 |
-- |
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-186619379 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9611410 |
11052314 |
5065676 |
9685739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-357465849 |
-132483342 |
-124950595 |
126482610 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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475166644 |
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775802015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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180407620 |
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318421111 |
| 无形资产摊销 |
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3351191 |
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6706753 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-254781 |
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5726647 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
149810 |
-- |
6515792 |
| 财务费用 |
-- |
-11052314 |
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-9591745 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5281522 |
-- |
-18399071 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56472850 |
-- |
125866249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131664473 |
-- |
-191122844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
118124389 |
-- |
6875276 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1921090 |
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-3888483 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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588964182 |
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1047982969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1154417386 |
-- |
1286900728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1286900728 |
-- |
1160418117 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-132483342 |
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126482610 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3872882678 |
2604531275 |
1248793954 |
4707662665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
42458812 |
31953648 |
25889349 |
50334527 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4752000000 |
3072000000 |
1212000000 |
5410000000 |
