山东省药用玻璃股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，公司对截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于
2007 年 2 月 14 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)3,488 万股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格每股 8.60 元，募集资金总额人民币 299,968,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,599,296.00
元，募集资金净额人民币 291,368,704.00 元。上海上会会计师事务所有限公司［现已转制更名为
“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”］已于 2007 年 2 月 14 日对向十名特定对象非公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2007)第 0285 号验资报告。
2、前次募集资金的管理情况
(1) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度。
(2) 在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构
的持续督导，不存在违规使用的情形。
3、前次募集资金存储情况
截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存入金额 存储余额
中国工商银行股份有限公司沂源县支行 1603008129022109790 290,188,911.00 94,381.50
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金项目投入情况
前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件 1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
关于截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
2007 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资
额分配的议案》，同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额 9,937.08 万元变更为 18,503 万
元，将新型生物制剂包装材料项目投资额 18,572.43 万元变更为 11,715 万元，并予以公告（临公
告编号：2007-16）。2007 年 11 月 10 日，上述议案经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(1)截止 2010 年 12 月 31 日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。
(2)截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金到位后，公司对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目自
筹资金预先投入金额 13,557 万元进行了置换。
4、闲置募集资金临时用于其他用途情况
公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途情况。
5、支付上市发行费用情况
公司募集资金共计 299,968,000.00 元，支付发行费用合计 9,779,089.00 元，发行费用包括承销
费和保荐费 8,599,296.00 元及律师费用、会计师费用、信息披露费等 1,179,793.00 元。
6、前次募集资金使用情况
募集资金截至 2010 年 12 月 31 日累计实际支出为 304,723,929.59 元(含首次发行募集资金转入
12,000,000.00 元)，其中永久补充流动资金 2,543,929.59 元（含派生利息净收入 2,535,018.59 元），
募投项目共使用募集资金 302,180,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日募集资金剩余 94,381.50 元（利
息收入余额）。
募投资金使用情况明细如下： 人民币：元
项目 金额
2007 年 2 月募集资金总额 299,968,000.00
扣除发行费用 9,779,089.00
募集资金净额 290,188,911.00
加：截至 2010 年 12 月 31 日利息净收入 2,629,400.09
加：首次发行募集资金转入 12,000,000.00
可使用募集资金总额 304,818,311.09
减：高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目 195,120,202.29
减：新型生物制剂包装材料项目 107,059,797.71
减：用超募资金及利息收入补充流动资金 2,543,929.59
2010 年 12 月 31 日未使用完毕的募集资金 94,381.50
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
关于截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：
利润总额=项目产品毛利－项目产品分摊的营业税金及附加－项目产品分摊的期间费用
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截止 2010 年 12 月 31 日新型生物制剂包装材料项目未达到可使用状态，未达到预期收益的
原因系以下两个原因：(1)募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟投资项目的利润贡献速度，
对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增加了高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目投
入。(2) 近年来，各类药物、药包材注册要求提交的注册用补充资料增多，审批周期加长，导致
至今未获得完整的产品注册证书，产品不得生产和销售。
四、其他差异说明
无
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 已累计使用募集资金总额
30,218.89 30,218.89
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 无 2007 年度
19,813.46
2008 年度
10,025.82
2009 年度
-265.00
变更用途的募集资金总额比例
2010 年度
644.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前 募集后 实际投资金额与募
序 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 实际投 项目达到预定可使用
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 集后承诺投资金额
号 资金额 投资金额 额 资金额 状态日期
资金额 资金额 的差异
高档轻量薄壁综
高档轻量薄壁综色药
1 色药用玻璃瓶项 18,503.00 19,512.02 2007 年 1 月 31 日
用玻璃瓶项目 9,937.08 9,937.08 18,503.00 19,512.02 1,009.02
目
新型生物制剂包 新型生物制剂包装材
2 18,572.43 11,715.00 10,705.98 未达可使用状态
装材料项目 料项目 18,572.43 11,715.00 10,705.98 -1,009.02
补充流动资金
0.89 0.89
合
28,509.51 30,218.89 30,218.89
计 28,509.51 30,218.00 30,218.89 -0.00
注:募集资金总额中包括首次发行募股资金转入 1200 万元。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司
人民币万元
最近三年实际效益
截止日投 截止日累计实现效
实际投资项目 承诺效益
资项目累 益 是否达到预
2008 年 2009 年 2010 年
计产能利 计效益
用率 销售收 利润总
序号 项目名称 年销售收入 年利润总额 销售收入 利润总额 销售收入 利润总额 销售收入 利润总额
入 额
高档轻量薄
1 壁综色药用 100.00% 17,285.00 15,334.56 是
4,300.00 4,318.85 19,284.60 5,740.41 19,605.84 4,315.90 54,225.00 14,375.15
玻璃瓶项目
新型生物制
2 剂包装材料 9,900.00 否
- 3,200.00 - - - - - - - -
项目