证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2017-004
山东省药用玻璃股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、非公开发行普通股募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2030 号）核准，采用非公开发行股
票的方式向特定对象发行人民币普通股 46,174,862 股，每股发行价格 14.64 元，
募集资金总额为人民币 675,999,979.68 元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计
10,960,000.00 元后，净筹得人民币 665,039,979.68 元。其中人民币 46,174,862 元
为股本，人民币 618,865,117.68 元为资本公积。上会会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具上会师报字
（2016）第 5381 号验资报告。截至 2016 年 12 月 8 日止，公司实际收到人民币
666,499,979.68 元，此款为本次募集资金额 675,999,979.68 元扣除主承销商中信
建投证券股份有限公司的保荐暨承销费 9,500,000.00 元后的款项。
二、非公开发行预案对募集资金投向的承诺情况
金额单位：人民币元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额 项目备案审批情况
年 产 18亿只 一 级耐 水
药用玻璃管制系列瓶 755,644,400.00 665,039,979.68 淄发改证[2015]34号
项目
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位之前，
公司先期以自筹资金预先投入募投资金投资项目建设，截至 2016 年 12 月 8 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 18,172,457.39 元，具体
情况如下：
金额单位：人民币元
自筹资金实际投入 实际已支
拟用募集资金投 建设投资 铺底流 合计 付金额占
项目名称
资金额 动资金 总金额的
比例
年 产 18 亿 只 一 665,039,979.68 18,172,457.39 - 18,172,457.39 2.73%
级耐水药用玻
璃管制系列瓶
项目
四、置换募投资金的实施情况
截至 2016 年 12 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
金额为 18,172,457.39 元；根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司拟以
募集资金人民币 18,172,457.39 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
具体情况如下：
金额单位：人民币元
自筹资金实际投入 实际已支
拟用募集资金投 建设投资 铺底流 合计 付金额占
项目名称
资金额 动资金 总金额的
比例
年产18亿只一 665,039,979.68 18,172,457.39 - 18,172,457.39 2.73%
级耐水药用玻
璃管制系列瓶
项目
2.董事会意见
公司于2017年1月24日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《以募集资
金置换预先投入募投项目资金议案》，同意公司使用募集资金18,172,457.39元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3.监事会意见
公司第八届监事会八次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目
资金议案》，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展
需要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项
目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
监事会同意公司以本次募集资金18,172,457.39元置换公司预先已投入募投项
目的自筹资金。
4.独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利
用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以本次募集资金18,172,457.39元置
换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
5. 注册会计师出具鉴证结论
2017 年 1月 24日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东
省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》上会师报字
（2017）第0114号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》符合上海证券证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止
2016 年12月8日以自筹资金预先投入募投项目的情况
6.保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：山东药玻本次以募集资金人民币
18,172,457.39 元置换公司预先投入自筹资金的事项不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性
文件的规定。公司拟置换的资金金额已经过会计师事务所审核，并经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。
因此，保荐机构对公司本次使用募集资金 18,172,457.39 元置换预先投入募
投项目的自筹资金无异议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司第八届监事会第八次会议决议；
3.独立董事发表独立意见；
4. 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东省药用玻璃股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（上会师报字（2017）第
0114 号）；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于山东省药用玻璃股份有限公司
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
山东省药用股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
