证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-0019
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)编制了
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2030 号文件《关于核准山东省
药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发
行股票人民币普通股(A 股)46,174,862 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.64
元/股，募集资金总额 675,999,979.66 元，扣除发行费用 10,960,000.00 元，实际
募集资金净额为 665,039,979.68 元。截止 2016 年 12 月 8 日，上述募集资金已全
部到位，存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公
司沂源支行、中国民生银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金存储专户。该
募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字
(2016)第 5381 号验资报告。
2016 年度，募集资金未发生支出，取得银行存款利息收入 72,221.44 元；2017
年度，公司对募集资金项目投入 40,990,650.39 元，取得银行存款利息收入
888,070.70 元，购买理财产品取得投资收益 14,419,382.39 元；2018 年度，公司
对募集资金项目投入 71,293,756.76 元，取得银行存款利息收入 258,566.87 元，
购买理财产品取得投资收益 23,166,439.80 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 112,284,407.15 元，全
部为对募集资金项目投入支出，已累计取得募集资金银行存款利息收入
1,218,859.01 元，已累计取得购买理财产品投资收益 37,585,822.19 元，公司募集
资金余额为 591,560,253.73 元。
二、募集资金管理情况
1、公司对《募集资金管理办法》进行修订，明确规定募集资金的存放、使
用及监督管理办法，为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护
投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定
（2013 年修订）》、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，修订了《募
集资金管理办法》，该办法已经 2015 年 9 月 10 日召开的公司第七届董事会第十
一次会议通过和 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
修订后的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均
作出了具体明确的规定。
2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公
司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国民生银行股份有限公司淄博
分行签订募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。
3、公司对闲置募集资金的现金管理
2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会决议通过《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司
对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用
于购买安全性高、流动性好、风险评价低的银行、证券公司或信托公司等金融机
构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述
额度内具体实施和履行相关程序。决议有效期为自董事会审议通过之日起一年内
有效。
4、募集资金存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
(1) 银行存款
开户银行 银行账号 初始存入金额 存储余额
中国工商银行股份有限公司沂
1603008129022109790 198,499,979.68 23,973,280.57
源支行
中国银行股份有限公司沂源支
215631682613 199,000,000.00 3,098,929.78
行
中国民生银行股份有限公司淄
698853832 269,000,000.00 6,488,043.38
博分行
合计 666,499,979.68 33,560,253.73
初始存入金额包含其他银行账户已经支付的发行费用人民币 810,000.00 元
和应付未付发行费用 650,000.00 元。
(2) 购买理财产品
发行银行 理财产品名称 余额 产品类型
交通银行股份有限公司 结构性存款 200,000,000.00 保本浮动收益型
山东沂源农村商业银行股份有
富民益源 140,000,000.00 保本浮动收益型
限公司
中国民生银行股份有限公司 结构性存款 100,000,000.00 保本浮动收益型
东营银行股份有限公司 结构性存款 118,000,000.00 保证收益型
合计 558,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况见本报告附件。
2、募集资金先期投入及置换情况
根据《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司本次
非公开发行股票募集资金将投入“山东药玻年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制
系列瓶项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以
自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。
截止 2016 年 12 月募集资金到位时，公司利用自筹资金已预先投入募集资金
项目 18,172,457.39 元。
2017 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《以募集资金
置换预先投入募投项目资金议案》，实际置换金额为 18,172,457.39 元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证工作，并出具了上会师
报字(2017)第 0114 号鉴证报告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：2018 年度，公司募集资金的存
放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违
规使用募集资金和损害股东利益的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告的编制符
合《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有
重大方面真实反映了公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况。
附件：山东省药用玻璃股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况对照表
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
附
件
山东省药用玻璃股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：
人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
66,504.00 7,129.38
变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集资金总额
11,228.44
变更用途的募集资金总额比例
-
已变更 截至期末累 项目达 项目可
调整 截至期末 本年 是否
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
序 承诺投资 后投 本年度投 投入进度 度实 达到
部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生
号 项目 资总 入金额 (%) 现的 预定
更(如 金额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变
额 (4)=(2)/(1) 效益 收益
有) (3)=(2)-(1) 期 化
年产 18 亿
只一级耐
水药用
1 否 否
玻璃管制 66,504.00 66,504.00 7,129.38 11,228.44 55,275.56 16.88
系列瓶项
目
合计
66,504.00 66,504.00 7,129.38 11,228.44 55,275.56
目前国家政策推进力度不是很大，制药企业主动使用一级耐水性玻璃制品的积极性
未到计划进度原因
不高，造成市场上一级耐水性玻璃制品需求量增长较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见“正文三、2”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
