2021 年第一季度报告
公司代码：600529 公司简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,642,691,265.46 5,621,418,334.09 0.38
归属于上市公司股东 4,415,867,186.68 4,255,887,953.96 3.76
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -61,359,543.88 59,751,196.86 -202.69
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 926,085,579.22 760,873,089.31 21.71
归属于上市公司股东 156,226,670.04 135,967,095.99 14.90
的净利润
归属于上市公司股东 150,894,850.34 132,939,946.61 13.51
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.60 3.45 增加 0.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.26 0.23 13.04
股）
稀释每股收益（元/ 0.26 0.23 13.04
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,174,628.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,266,340.44
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 4,189,250.88
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,004,453.45
所得税影响额 -953,596.75
合计 5,331,819.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 127,508
前十名股东持股情况
期末持股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份状态 数量
山东鲁中投资有限责任
129,380,980 21.75 质押 49,040,502 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 53,053,783 8.92 未知 未知
瑞银资产管理（新加
坡）有限公司－瑞银卢 11,656,905 1.96 未知 未知
森堡投资 SICAV
中国银行股份有限公司
－广发医疗保健股票型 5,954,636 1.00 未知 未知
证券投资基金
中信证券－中信银行－
中信证券红利价值一年
5,746,744 0.97 未知 未知
持有混合型集合资产管
理计划
中国银行股份有限公司
－前海开源医疗健康灵
5,331,600 0.90 未知 未知
活配置混合型证券投资
基金
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中国农业银行股份有限
公司－前海开源中国稀
5,176,306 0.87 未知 未知
缺资产灵活配置混合型
证券投资基金
高华－汇丰－
GOLDMAN, SACHS 4,695,888 0.79 未知 未知
& CO.LLC
中国工商银行股份有限
公司－前海开源国家比
4,141,700 0.70 未知 未知
较优势灵活配置混合型
证券投资基金
中国宝安集团股份有限
3,624,427 0.61 未知 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
山东鲁中投资有限责任公司 129,380,980 人民币普通股 129,380,980
香港中央结算有限公司 53,053,783 人民币普通股 53,053,783
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－
11,656,905 人民币普通股 11,656,905
瑞银卢森堡投资 SICAV
中国银行股份有限公司－广发医疗保
5,954,636 人民币普通股 5,954,636
健股票型证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券红利
价值一年持有混合型集合资产管理计 5,746,744 人民币普通股 5,746,744
划
中国银行股份有限公司－前海开源医
5,331,600 人民币普通股 5,331,600
疗健康灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－前海开
源中国稀缺资产灵活配置混合型证券 5,176,306 人民币普通股 5,176,306
投资基金
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS
4,695,888 人民币普通股 4,695,888
& CO.LLC
中国工商银行股份有限公司－前海开
源国家比较优势灵活配置混合型证券 4,141,700 人民币普通股 4,141,700
投资基金
中国宝安集团股份有限公司 3,624,427 人民币普通股 3,624,427
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金报告期末较年初降幅 61.85%，主要原因系购买的银行理财产品增加及资金支付增
加所致；
（2）交易性金融资产报告期末较年初增幅 146.20%，主要原因系购买的银行理财产品增加所
致；
（3）其他流动资产报告期末较年初增幅 588.05%，主要原因系待抵扣增值税进项税增加所致；
（4）其他非流动资产报告期末较年初增幅 141.69%，主要原因系预付设备款增加所致；
（5）应付职工薪酬报告期末较年初降幅 41.32%，主要原因系支付提取的激励基金所致；
（6）应交税费报告期末较年初降幅 56.15%，主要原因系未支付的企业所得税减少所致；
（7）营业成本变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 36.85%，主要原因系营业收入增加、生
产成本上升及与合同履约直接相关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；
（8）销售费用变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 75.03%，主要原因系与合同履约直接相
关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；
（9）研发费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 35.12%，主要原因系研发项目投入增加
所致；
（10）财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 79.38%，主要原因系汇兑收益减少所
致；
（11）投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 60.50%，主要原因系理财产品取得的投
资收益减少所致；
（12）公允价值变动收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 44.73%，主要原因系理财产品
公允价值变动收益增加所致；
（13）信用减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 180.59%，主要原因系应收账款资
产减值损失减少所致；
（14）资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 98.15%，主要原因系固定资产处置
收益减少所致；
（15）营业外收入变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 111.26%，主要原因系收取的赔偿款
增加所致；
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（16）营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 68.47%，主要原因系捐赠支出减少所
致；
（17）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 202.69%，主要原
因系购买商品、接受劳务支付的现金增加和销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
（18）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 208.76%，主要原
因系收回投资收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东省药用玻璃股份有限
公司名称
公司
法定代表人 扈永刚
日期 2021 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 431,847,977.38 1,131,846,013.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 567,495,625.83 230,504,298.23
衍生金融资产
应收票据 206,144,478.54 187,976,690.05
应收账款 769,435,560.58 640,756,336.43
应收款项融资 118,814,634.69 114,458,359.30
预付款项 72,928,514.12 82,343,719.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,793,274.35 5,392,374.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 754,063,788.66 749,195,182.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,214,500.82 1,629,894.90
流动资产合计 2,936,738,354.97 3,144,102,868.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,787,778,279.51 1,797,791,549.12
在建工程 369,748,064.94 314,879,582.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 201,927,257.61 203,252,761.04
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,117,082.67 29,632,320.26
其他非流动资产 318,332,225.76 131,709,251.96
非流动资产合计 2,705,952,910.49 2,477,315,465.25
资产总计 5,642,691,265.46 5,621,418,334.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 445,809,052.80 490,387,706.12
应付账款 494,644,778.94 505,396,847.33
预收款项
合同负债 54,779,772.26 64,677,406.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,066,103.59 64,867,077.70
应交税费 32,381,457.68 73,840,002.37
其他应付款 95,535,125.86 101,218,281.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,353,558.30 5,147,188.70
流动负债合计 1,165,569,849.43 1,305,534,510.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益 61,254,229.35 59,995,869.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,254,229.35 59,995,869.79
负债合计 1,226,824,078.78 1,365,530,380.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,967,747.00 594,967,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,446,576.63 913,446,576.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 68,157,515.12 64,404,952.44
盈余公积 367,887,576.72 367,887,576.72
一般风险准备
未分配利润 2,471,407,771.21 2,315,181,101.17
归属于母公司所有者权益（或股东 4,415,867,186.68 4,255,887,953.96
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,415,867,186.68 4,255,887,953.96
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,642,691,265.46 5,621,418,334.09
计
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 377,881,909.42 1,072,311,089.71
交易性金融资产 567,495,625.83 230,504,298.23
衍生金融资产
应收票据 186,790,224.33 166,611,000.43
应收账款 611,536,761.52 540,788,496.29
应收款项融资 76,485,270.25 68,222,453.00
预付款项 42,713,716.46 38,107,062.77
其他应收款 271,112,048.94 262,854,883.63
其中：应收利息
应收股利
存货 583,239,154.07 584,154,929.01
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2021 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,954,495.15 1,285,245.69
流动资产合计 2,727,209,205.97 2,964,839,458.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 280,045,568.00 280,045,568.00
其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,547,781.75 6,653,569.61
固定资产 1,414,561,870.99 1,414,363,034.47
在建工程 368,607,693.16 314,692,411.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,036,154.08 166,086,064.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,225,009.99 24,979,372.03
其他非流动资产 312,796,657.98 128,788,922.08
非流动资产合计 2,570,870,735.95 2,335,658,942.19
资产总计 5,298,079,941.92 5,300,498,400.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 387,505,115.44 432,055,891.16
应付账款 515,779,650.14 528,400,772.49
预收款项
合同负债 50,009,525.62 60,493,550.74
应付职工薪酬 37,200,490.99 58,922,470.44
应交税费 18,344,159.03 58,321,305.57
其他应付款 87,403,298.89 93,208,582.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,805,440.88 4,749,773.19
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2021 年第一季度报告
流动负债合计 1,100,047,680.99 1,236,152,345.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,478,611.35 55,871,663.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,478,611.35 55,871,663.79
负债合计 1,157,526,292.34 1,292,024,009.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,967,747.00 594,967,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,676,914.83 913,676,914.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 50,009,316.54 47,957,047.72
盈余公积 367,887,576.72 367,887,576.72
未分配利润 2,214,012,094.49 2,083,985,105.22
所有者权益（或股东权益）合计 4,140,553,649.58 4,008,474,391.49
负债和所有者权益（或股东权 5,298,079,941.92 5,300,498,400.95
益）总计
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 926,085,579.22 760,873,089.31
其中：营业收入 926,085,579.22 760,873,089.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,319,685.85 594,675,995.39
其中：营业成本 670,909,472.16 490,264,905.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,489,326.74 7,587,895.98
销售费用 9,905,596.32 39,665,837.62
管理费用 32,018,584.07 41,700,929.43
研发费用 36,357,460.15 26,906,819.38
财务费用 -2,360,753.59 -11,450,392.42
其中：利息费用
利息收入 3,892,779.77 6,011,375.11
加：其他收益 2,737,540.44 3,066,299.95
投资收益（损失以“－”号填列） 720,772.59 1,824,575.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,468,478.29 2,396,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,375,044.78 -9,151,384.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 302.02 16,327.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,068,031.49 164,349,459.72
加：营业外收入 1,054,365.20 499,094.09
减：营业外支出 1,224,842.06 3,885,202.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,897,554.63 160,963,351.56
减：所得税费用 29,670,884.59 24,996,255.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,226,670.04 135,967,095.99
（一）按经营持续性分类
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2021 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 156,226,670.04 135,967,095.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 156,226,670.04 135,967,095.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 156,226,670.04 135,967,095.99
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 156,226,670.04 135,967,095.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 156,226,670.04 135,967,095.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 682,912,178.07 633,380,622.46
减：营业成本 471,148,644.85 401,701,211.58
税金及附加 5,367,770.62 5,933,786.86
销售费用 7,996,468.68 30,284,677.60
管理费用 25,720,609.92 34,610,566.99
研发费用 36,357,460.15 26,906,819.38
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2021 年第一季度报告
财务费用 -3,921,566.62 -11,967,847.10
其中：利息费用
利息收入 5,366,393.34 6,485,925.60
加：其他收益 1,705,752.44 2,583,848.43
投资收益（损失以“－”号填列） 720,772.59 1,824,575.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,468,478.29 2,396,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,227,268.66 -6,212,956.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 302.02 16,327.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,365,364.47 146,519,749.43
加：营业外收入 263,372.83 333,014.42
减：营业外支出 1,184,901.56 3,880,529.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153,443,835.74 142,972,234.18
减：所得税费用 23,416,846.47 21,318,516.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,026,989.27 121,653,717.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 130,026,989.27 121,653,717.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 130,026,989.27 121,653,717.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 752,816,754.48 663,646,542.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,225,759.37 17,842,576.88
收到其他与经营活动有关的现金 6,857,582.26 9,004,028.20
经营活动现金流入小计 760,900,096.11 690,493,147.93
购买商品、接受劳务支付的现金 556,155,953.36 446,012,095.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 144,297,689.09 110,718,699
支付的各项税费 79,219,048.92 30,050,420.53
支付其他与经营活动有关的现金 42,586,948.62 43,960,736.16
经营活动现金流出小计 822,259,639.99 630,741,951.07
经营活动产生的现金流量净额 -61,359,543.88 59,751,196.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 310,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,197,923.28 1,824,575.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 160,859.02 15,144.36
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,358,782.30 311,839,719.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 303,503,476.95 151,185,499.59
付的现金
投资支付的现金 380,000,000.00 330,000,000.00
质押贷款净增加额
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,480,000
投资活动现金流出小计 683,503,476.95 490,665,499.59
投资活动产生的现金流量净额 -552,144,694.65 -178,825,779.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -521,157.02 6,907,020.57
五、现金及现金等价物净增加额 -614,025,395.55 -112,167,562.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,009,933,241.36 923,329,881.21
六、期末现金及现金等价物余额 395,907,845.81 811,162,318.74
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,835,677.77 560,206,677.84
收到的税费返还 754,559.37 17,513,976.88
收到其他与经营活动有关的现金 6,303,188.65 8,118,396.65
经营活动现金流入小计 555,893,425.79 585,839,051.37
购买商品、接受劳务支付的现金 406,113,174.39 359,641,068.96
支付给职工及为职工支付的现金 116,099,639.53 88,005,388.94
支付的各项税费 61,814,141.58 25,665,700.85
支付其他与经营活动有关的现金 33,894,549.31 36,837,291.73
经营活动现金流出小计 617,921,504.81 510,149,450.48
经营活动产生的现金流量净额 -62,028,079.02 75,689,600.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 310,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,197,923.28 1,824,575.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 302.02 15,144.36
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,198,225.30 311,839,719.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 289,907,200.13 138,828,108.14
付的现金
投资支付的现金 380,000,000.00 330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,400,000.00 19,280,000.00
投资活动现金流出小计 677,307,200.13 488,108,108.14
投资活动产生的现金流量净额 -546,108,974.83 -176,268,388.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -521,157.02 6,907,020.57
五、现金及现金等价物净增加额 -608,658,210.87 -93,671,766.99
加：期初现金及现金等价物余额 977,491,941.36 870,262,322.12
六、期末现金及现金等价物余额 368,833,730.49 776,590,555.13
公司负责人：扈永刚 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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