证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2022-013
山东省药用玻璃股份有限公司
关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：使用合计不超过80,000万元的自有资金进行委托理财, 在此
限额内资金可以滚动使用。
● 委托理财投资类型：公司投资委托理财产品仅限于保本型或低风险理财产品。
● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单
一产品最长投资期不超过六个月。
●履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司根据实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并
经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构购买理财产品的额度批准
权限为不超过 80,000 万元（每一时点，循环使用），并在此权限内批准、签署相
关合同及手续。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相
对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
2、资金来源
理财资金来源为公司的自有资金。
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3、委托理财产品的基本情况
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型
或低风险的银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的高风险理财产品。
公司使用自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保
不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，
不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,
不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理
财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详
尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密
切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
二、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品的种类
为控制资金使用风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本
型或低风险的理财产品。
2、投资额度
为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用自有资金购买理财产品额
度不超过80,000万元，在此限额内资金可以滚动使用。
3、投资有效期
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根
据生产经营情况，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超
过6个月。
4、实施方式
购买委托理财产品由公司进行，经董事会授权董事长，并经公司股东大会审
议通过后，在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择银行等
金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
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合同及协议等。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司等上市金融机构。受托方符合公司委托理财产品的各项要求，公司、公司控
股股东、实际控制人与受托方不存在关联关系。
四、对公司的影响
1、公司最近一年又一期财务数据情况
单位：万元
2021年度 2022年1-3月
财务指标 2021年12月31日 2022年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 640,971.54 646,543.32
负债总额 173,941.16 163,939.92
归属于上市公司股东的净资产 467,030.38 441,586.72
归属于上市公司股东的净利润 59,108.85 15,320.40
经营活动产生的现金流量净额 75,044.04 -3,881.39
截至2022年3月31日，公司的货币资金余额及理财产品本金为91,930.33万
元，本次委托理财最高额度不超过人民币80,000万元，占最近一期期末货币资金
及理财产品金额的87.02%，公司在保证运营资金需求和风险可控的前提下使用自
有资金购买保本型或低风险型理财产品进行现金管理，不影响公司主营业务正常
开展；
截至2022年3月31日公司资产负债率为25.36%，不存在负有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响，
有利于提高自有资金使用效率。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。
2、公司委托理财主要是购买保本型或低风险型产品,公司对产品的风险与收
益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公
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司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2022 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司根据实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董
事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行金融机构购买理财产
品的额度批准权限为不超过 8 亿元人民币（每一时点、循环使用），并在此权限
内批准、签署相关合同及手续。
公司监事会、独立董事以对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详
见公司于2022年4月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金 本金金额
1 工商银行结构性存款 31,300.00 26,300.00 179.80 5,000.00
2 交通银行结构性存款 5,000.00 5,000.00 23.60
3 中国银行结构性存款 51,000.00 41,000.00 476.27 10,000.00
合计 87,300.00 72,300.00 679.67 15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
4.28
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.15
目前已使用的理财额度 15,400.00
尚未使用的理财额度 64,600.00
总理财额度 80,000.00
八、备查文件目录
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1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司第九届董事会第十一次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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