上海交大昂立股份有限公司
600530
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨国平先生
主管会计工作负责人姓名 朱敏骏先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明先生
公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明
先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,930,390,222.05 1,315,438,129.02 46.75
所有者权益（或股东权益）(元) 1,545,097,124.57 1,058,868,270.54 45.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.952 3.394 45.90
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,930,838.30 -70.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.022 -70.67
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,535,505.82 37,763,925.23 -48.12
基本每股收益（元/股） 0.01 0.12 -48.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.003 0.10 -74.45
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.12 -48.12
减少 65.52 个
加权平均净资产收益率（%） 0.20 2.90
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 89.74 个
0.04 2.44
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,617,443.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
479,368.67
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,494,650.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,144,742.93
所得税影响额 -951,417.10
少数股东权益影响额（税后） -68,928.29
合计 5,715,860.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,762
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海新南洋股份有限公司 57,130,750 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 53,855,849 人民币普通股
上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股
上海茸北工贸实业总公司 15,717,765 人民币普通股
上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股
上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股
上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股
上海交通大学 2,766,400 人民币普通股
许世勇 1,399,361 人民币普通股
纪炎专 1,238,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减率
交易性金融资产 418,180.00 674,450.00 -38.00%
其他应收款 28,887,522.74 50,181,279.40 -42.43%
可供出售金融资产 855,677,505.78 302,377,589.54 182.98%
长期股权投资 406,831,195.34 282,469,594.99 44.03%
长期待摊费用 3,856,757.33 6,202,455.75 -37.82%
短期借款 80,000,000.00 28,000,000.00 185.71%
预收款项 3,701,691.42 6,747,646.79 -45.14%
应付职工薪酬 1,071,917.27 3,214,276.88 -66.65%
递延所得税负债 115,909,125.87 32,914,138.43 252.16%
资本公积 1,185,298,177.17 714,993,248.37 65.78%
1、 交易性金融资产减少主要原因是新股中签尚未上市流通的余额较年初减少。
2、 其他应收款减少主要原因是受让部分国泰君安股份有限公司股权款由往来款转长期股权投资。
3、 可供出售金融资产增加主要原因是兴业证券于 10 月 13 日上市，按公允价值计价，现剩余锁定期
减少。
4、 长期股权投资增加主要原因是本期受让部分国泰君安股份有限公司股权。
5、 长期待摊费用减少主要原因是本期摊销。
6、 短期借款增加主要原因是本期新增银行贷款。
7、 预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。
8、 应付职工薪酬减少主要原因是兑现年薪制薪酬及绩效考核工资等。
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9、递延所得税负债增加主要原因是对应于可供出售金融资产期末公允价值变动而引致账面价值与
计税基础之间产生应纳所得税差异。
10、资本公积增加主要原因是可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。
2、 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
营业税金及附加 3,293,114.60 22,675,148.31 -85.48%
管理费用 42,798,388.00 61,891,888.30 -30.85%
财务费用 3,496,753.74 -1,133,046.94 408.62%
资产减值损失 -1,044,245.32 2,819,529.08 -137.04%
公允价值变动收益 -18,900.00 -50,960.00 62.91%
营业外收入 1,267,119.71 580,950.37 118.11%
营业外支出 294,486.47 851,360.65 -65.41%
少数股东损益 1,633,426.94 -21,616,330.83 107.56%
1、营业税金及附加减少主要原因是去年同期子公司计提项目准备金。
2、管理费用减少主要原因是去年同期子公司计提项目准备金。
3、财务费用增加主要原因本期新增银行贷款。
4、资产减值损失减少主要原因是本期将以前年度单独计提坏账的应收款转入固定资产，冲回部分减值。
5、公允价值变动收益增加主要原因是所持股票市值下降幅度减少。
6、营业外收入增加主要原因是本期子公司将不需支付的款项转入。
7、营业外支出减少主要原因是本期处置固定资产损失减少。
8、少数股东损益增加主要原因是去年同期子公司计提项目准备金导致亏损。
3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 6,930,838.30 23,376,529.07 -70.35%
投资活动产生的现金流量净额 -76,934,561.63 38,622,954.31 -299.19%
筹资活动产生的现金流量净额 26,270,897.65 -50,315,241.90 152.21%
1、 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期诺德公司青蒿素销售停止，销售款减少及去
年同期收到昂泰公司预分红款。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期出资 1.63 亿元增持国泰君安股份有限公司股
权及收回对上海交大慧谷广场（上饶）有限公司的投资 2000 万元、对深圳康泰生物制品有限公司
投资 1852 万元。去年同期收到出让子公司股权款。
3、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期增加银行借款、支付借款利息及本期的分红
款较去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司执行了经 2010 年年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案，以 31,200 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。
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法定代表人:杨国平先生
2011 年 10 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,061,794.41 130,799,189.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 418,180.00 674,450.00
应收票据
应收账款 55,997,640.04 47,803,806.83
预付款项 30,147,129.29 25,558,522.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,887,522.74 50,181,279.40
买入返售金融资产
存货 52,109,971.56 51,417,653.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 254,622,238.04 306,434,901.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 855,677,505.78 302,377,589.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,831,195.34 282,469,594.99
投资性房地产 150,202,923.01 153,348,056.62
固定资产 246,837,956.33 252,219,399.22
在建工程 2,969,715.66 2,573,603.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,391,930.56 9,687,527.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,856,757.33 6,202,455.75
递延所得税资产 125,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,675,767,984.01 1,009,003,227.30
资产总计 1,930,390,222.05 1,315,438,129.02
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 28,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,361,520.64 38,771,505.84
预收款项 3,701,691.42 6,747,646.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,071,917.27 3,214,276.88
应交税费 -1,457,498.28 -2,965,534.48
应付利息
应付股利 138,916.27 138,916.27
其他应付款 99,326,514.06 100,141,425.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 218,143,061.38 174,048,236.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 115,909,125.87 32,914,138.43
其他非流动负债
非流动负债合计 115,909,125.87 32,914,138.43
负债合计 334,052,187.25 206,962,375.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 1,185,298,177.17 714,993,248.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,705,829.80 54,705,829.80
一般风险准备
未分配利润 -6,906,882.40 -22,830,807.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,545,097,124.57 1,058,868,270.54
少数股东权益 51,240,910.23 49,607,483.29
所有者权益合计 1,596,338,034.80 1,108,475,753.83
负债和所有者权益总计 1,930,390,222.05 1,315,438,129.02
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,261,191.46 42,231,253.75
交易性金融资产 29,950.00
应收票据
应收账款 49,020,614.21 31,383,888.59
预付款项 17,812,853.78 17,508,430.00
应收利息
应收股利
其他应收款 123,376,181.18 164,330,399.87
存货 16,969,847.73 16,025,015.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 237,440,688.36 271,508,937.90
非流动资产：
可供出售金融资产 855,677,505.78 302,377,589.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 823,480,257.91 696,601,093.85
投资性房地产 24,155,291.15 24,723,001.43
固定资产 31,137,213.59 30,618,632.54
在建工程 2,969,715.66 2,546,937.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,652,374.78 2,722,138.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,549,999.92 2,712,499.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,741,622,358.79 1,062,301,893.21
资产总计 1,979,063,047.15 1,333,810,831.11
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 28,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,439,636.71 18,732,719.44
预收款项 112,454.99 112,454.99
应付职工薪酬 66,981.41 52,364.91
应交税费 -1,240,003.69 -4,608,710.33
应付利息
应付股利
其他应付款 164,584,691.05 146,911,207.96
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 261,963,760.47 189,200,036.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 115,909,125.87 32,914,138.43
其他非流动负债
非流动负债合计 115,909,125.87 32,914,138.43
负债合计 377,872,886.34 222,114,175.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 1,189,406,140.99 719,101,212.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,705,829.80 54,705,829.80
一般风险准备
未分配利润 45,078,190.02 25,889,613.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,601,190,160.81 1,111,696,655.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,979,063,047.15 1,333,810,831.11
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 82,934,737.12 82,334,825.77 268,607,950.43 270,937,071.99
其中：营业收入 82,934,737.12 82,334,825.77 268,607,950.43 270,937,071.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 85,206,134.53 75,146,286.95 258,818,594.89 294,905,022.60
其中：营业成本 33,797,506.67 33,183,806.13 95,073,630.80 90,097,463.73
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 801,495.95 -8,858,763.12 3,293,114.60 22,675,148.31
销售费用 36,141,528.24 36,922,159.00 115,200,953.07 118,554,040.12
管理费用 13,931,043.25 14,670,374.79 42,798,388.00 61,891,888.30
财务费用 1,121,967.96 -775,320.37 3,496,753.74 -1,133,046.94
资产减值损失 -587,407.54 4,030.52 -1,044,245.32 2,819,529.08
加：公允价值变动收益
-14,280.00 -980.00 -18,900.00 -50,960.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
4,929,690.29 2,556,795.52 31,367,511.67 43,468,115.78
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,644,012.88 9,744,354.34 41,137,967.21 19,449,205.17
号填列）
加：营业外收入 262,974.88 163,808.26 1,267,119.71 580,950.37
减：营业外支出 505.68 11,300.00 294,486.47 851,360.65
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
2,906,482.08 9,896,862.60 42,110,600.45 19,178,794.89
“－”号填列）
减：所得税费用 -288,811.93 766,257.48 2,713,248.28 5,411,313.75
五、净利润（净亏损以“－”
3,195,294.01 9,130,605.12 39,397,352.17 13,767,481.14
号填列）
归属于母公司所有者的
2,535,505.82 4,886,915.71 37,763,925.23 35,383,811.97
净利润
10
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少数股东损益 659,788.19 4,243,689.41 1,633,426.94 -21,616,330.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.12 0.11
七、其他综合收益 17,209,863.21 -410,550.00 470,304,928.80 -5,703,500.00
八、综合收益总额 20,405,157.22 8,720,055.12 509,702,280.97 8,063,981.14
归属于母公司所有者的
19,745,369.03 4,476,365.71 508,068,854.03 29,680,311.97
综合收益总额
归属于少数股东的综合
659,788.19 4,243,689.41 1,633,426.94 -21,616,330.83
收益总额
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
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母公司利润表
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 41,132,692.33 35,372,949.42 119,378,508.21 100,285,303.21
减：营业成本 23,645,546.58 21,974,216.01 65,409,365.68 56,436,532.41
营业税金及附加 268,464.56 163,465.29 701,076.59 431,430.74
销售费用 1,031,070.61 1,962,610.63 8,065,545.93 7,408,727.11
管理费用 8,612,310.44 7,308,230.13 26,790,488.57 22,928,788.83
财务费用 1,626,987.87 -267,595.77 7,486,650.84 -167,359.32
资产减值损失 1,367,556.68 -893,478.72 -390,373.23 -1,823,000.33
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
5,432,478.69 -1,096,953.73 33,295,793.71 -1,453,208.40
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
10,013,234.28 4,028,548.12 44,611,547.54 13,616,975.37
号填列）
加：营业外收入 228,628.00 834.26 239,609.15 103,514.35
减：营业外支出 48.72 189,508.58 24,067.32
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
10,241,813.56 4,029,382.38 44,661,648.11 13,696,422.40
“－”号填列）
减：所得税费用 425,599.71 -287,115.13 3,633,071.81 1,774,950.40
四、净利润（净亏损以“－”
9,816,213.85 4,316,497.51 41,028,576.30 11,921,472.00
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 0.13 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.01 0.13 0.04
六、其他综合收益 17,209,863.21 -410,550.00 470,304,928.80 -5,703,500.00
七、综合收益总额 27,026,077.06 3,905,947.51 511,333,505.10 6,217,972.00
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,587,212.62 286,037,298.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,329,068.10 5,532,706.70
收到其他与经营活动有关的现金 11,502,912.19 39,492,302.11
经营活动现金流入小计 294,419,192.91 331,062,307.28
购买商品、接受劳务支付的现金 98,395,909.43 96,201,473.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,657,876.71 38,579,823.69
支付的各项税费 39,125,335.49 44,070,610.87
支付其他与经营活动有关的现金 107,309,232.98 128,833,870.64
经营活动现金流出小计 287,488,354.61 307,685,778.21
经营活动产生的现金流量净额 6,930,838.30 23,376,529.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,492,193.67 9,748,530.00
取得投资收益收到的现金 16,671,411.40 5,185,551.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
35,649.00 948,867.12
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,537,500.00 74,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,736,754.07 90,842,948.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,048,845.70 4,875,100.11
付的现金
投资支付的现金 146,622,470.00 10,778,845.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,350,841.13
支付其他与投资活动有关的现金 21,215,208.38
投资活动现金流出小计 150,671,315.70 52,219,994.62
投资活动产生的现金流量净额 -76,934,561.63 38,622,954.31
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 34,582,813.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,729,102.35 15,732,428.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,729,102.35 50,315,241.90
筹资活动产生的现金流量净额 26,270,897.65 -50,315,241.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,569.34 -10,642.24
五、现金及现金等价物净增加额 -43,737,395.02 11,673,599.24
加：期初现金及现金等价物余额 130,799,189.43 226,797,133.18
六、期末现金及现金等价物余额 87,061,794.41 238,470,732.42
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,480,946.70 92,154,970.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 185,604,929.20 297,365,493.64
经营活动现金流入小计 302,085,875.90 389,520,464.61
购买商品、接受劳务支付的现金 66,121,415.28 63,425,813.82
支付给职工以及为职工支付的现金 27,016,974.56 20,573,431.72
支付的各项税费 12,514,005.22 12,980,204.98
支付其他与经营活动有关的现金 158,484,015.35 198,141,647.02
经营活动现金流出小计 264,136,410.41 295,121,097.54
经营活动产生的现金流量净额 37,949,465.49 94,399,367.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,127,333.25 388,525.00
取得投资收益收到的现金 16,671,411.40 1,497,797.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
499,166.30
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,537,500.00 3,060,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,336,244.65 5,445,488.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,633,711.98 2,067,142.43
付的现金
投资支付的现金 142,889,665.00 1,691,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,350,841.13
支付其他与投资活动有关的现金
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600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 145,523,376.98 19,109,683.56
投资活动产生的现金流量净额 -76,187,132.33 -13,664,195.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 34,582,813.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,729,102.35 15,732,428.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,729,102.35 50,315,241.90
筹资活动产生的现金流量净额 26,270,897.65 -50,315,241.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,293.10 -1,550.64
五、现金及现金等价物净增加额 -11,970,062.29 30,418,379.50
加：期初现金及现金等价物余额 42,231,253.75 52,957,694.46
六、期末现金及现金等价物余额 30,261,191.46 83,376,073.96
公司法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人:朱敏骏先生 会计机构负责人:王礼明先生
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