现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1469497 |
8093363 |
28773612 |
45986470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181415250 |
87844203 |
366447722 |
298704800 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63629313 |
34415353 |
121612933 |
95306372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40891386 |
21131024 |
101774377 |
78871909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44700377 |
51119965 |
63371008 |
63466859 |
| 经营活动现金流出小计 |
159713301 |
110562940 |
310912185 |
257356979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21701949 |
-22718736 |
55535536 |
41347821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
533170 |
533170 |
1153808 |
1193575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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355330 |
337530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
783509 |
782137 |
1603526 |
1625493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3896785 |
2099958 |
9553147 |
8594085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3896785 |
2099958 |
9553147 |
8594085 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3113276 |
-1317821 |
-7949621 |
-6968593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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40000000 |
31000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
20000000 |
60000000 |
51000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46250000 |
46250000 |
92500000 |
82500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8015157 |
7221467 |
19735316 |
15935994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55512683 |
54204624 |
117537605 |
102768493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35512683 |
-34204624 |
-57537605 |
-51768493 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
403621 |
157883 |
122443 |
332868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16520389 |
-58083298 |
-9829246 |
-17056397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5826048 |
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-31936636 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6050263 |
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16358320 |
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| 无形资产摊销 |
226108 |
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549816 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5082 |
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-1185542 |
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| 固定资产报废损失 |
2890 |
-- |
42850 |
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| 财务费用 |
4500600 |
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13555684 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
354112 |
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114249 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1609193 |
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9466426 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
2484084 |
-- |
38670236 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-13838090 |
-- |
-22646559 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
21701949 |
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55535536 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
139036665 |
-- |
155557054 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
155557054 |
-- |
165386301 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-16520389 |
-- |
-9829246 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6644397 |
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14316647 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177820675 |
79332572 |
332156612 |
248281182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2125079 |
418268 |
5517497 |
4437149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
533170 |
533170 |
1153808 |
1193575 |
