现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20708424 |
17943194 |
14468618 |
1469497 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
108560379 |
351624296 |
266012909 |
181415250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35768132 |
125381453 |
94475650 |
63629313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25172230 |
93351047 |
64202661 |
40891386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70679271 |
48925478 |
49128663 |
44700377 |
| 经营活动现金流出小计 |
135485470 |
288245260 |
257400017 |
159713301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26925091 |
63379035 |
8612892 |
21701949 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2016300 |
808474 |
533170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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21145 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2335670 |
1108070 |
783509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
861468 |
5483221 |
4553979 |
3896785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1188 |
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| 投资活动现金流出小计 |
861468 |
5483221 |
4555167 |
3896785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-861468 |
-3147551 |
-3447096 |
-3113276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
72500000 |
72500000 |
46250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13318676 |
25099282 |
20778251 |
8015157 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33471009 |
99452231 |
94928978 |
55512683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13471009 |
-79452231 |
-74928978 |
-35512683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
115818 |
916454 |
206618 |
403621 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41141750 |
-18304293 |
-69556563 |
-16520389 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35586216 |
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5826048 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15908740 |
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6050263 |
| 无形资产摊销 |
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452966 |
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226108 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23203 |
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5082 |
| 固定资产报废损失 |
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91610 |
-- |
2890 |
| 财务费用 |
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10015631 |
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4500600 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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12387426 |
-- |
354112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1421941 |
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1609193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8261534 |
-- |
2484084 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2027207 |
-- |
-13838090 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63379035 |
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21701949 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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137252761 |
-- |
139036665 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155557054 |
-- |
155557054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18304293 |
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-16520389 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13583172 |
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6644397 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85368366 |
329825008 |
249414925 |
177820675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2483589 |
3856094 |
2129366 |
2125079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2016300 |
808474 |
533170 |
