上海交大昂立股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 47
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司董事王宗光、王枫、陆巧敏、独立董事钱奕请假，分别书面委托董事朱其棕、兰先德、独立董事林东模行使权力。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人朱其棕先生，主管会计工作负责人兰先德先生及会计机构负责人（会计主管人员）王耕女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海交大昂立股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G昂立 公司法定英文名称：SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：JIAODA ONLLY 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G昂立 公司A股代码：600530 3、 公司注册地址：上海市松江区环城路666号（原地址为：环城路117号） 公司办公地址：上海市虹桥路811号 邮政编码：200030 公司国际互联网网址：http://www.onlly.com.cn 公司电子信箱：stock@mail.onlly.com.cn 4、 公司法定代表人：朱其棕先生 5、 董事会秘书：张潘宏 电话：021-62810808 传真：021-62816699 E-mail：stock@mail.onlly.com.cn 联系地址：上海市虹桥路811号 公司证券事务代表：孙英 电话：021－52540087 传真：021－62816699 E-mail：stock@mail.onlly.com.cn 联系地址：上海市虹桥路811号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市虹桥路811号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,106,824,71 1,043,860,46 6.03
6.51 7.39
流动负债 590,654,439. 574,953,313. 2.73
87 52
总资产 1,844,214,85 1,882,041,85 -2.01
4.63 1.85
股东权益（不含少数 947,145,077. 952,781,941. -0.59
股东权益） 83 97
每股净资产(元) 3.95 3.97 -0.50
调整后的每股净资产( 3.93 3.91 0.51
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 23,163,135.8 11,527,857.1 100.93
6 2
扣除非经常性损益的 -12,833,438. 837,061.44 -1,633.15
净利润 39
每股收益(元) 0.10 0.05 100.00
净资产收益率(%) 2.45 1.24 增加1.21个百分点
经营活动产生的现金 22,313,695.2 -25,586,854. 187.21
流量净额 0 92
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 40,952,805.97
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,128,636.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,316,478.46
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 989,215.67
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 1,482,559.44
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -11,873,121.48
合计 35,996,574.26
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:万股
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本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
前
数 比例 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例
量 新股 股 金转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 2,7 11.5 -312 -312. 2,447 10.1
持股 60 00 .8 8 .2 97
3、其他内资
持股
其中：境内法 13, 55.2 -1,5 -1,50 11,75 48.9
人持股 260 50 02.8 2.8 7.2 88
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法 1,9 8.25 -224 -224. 1,755 7.31
人持股 80 0 .4 4 .6 5
境外自然人持
股
有限售条件股 18, 75.0 -2,0 -2,04 15,96 66.5
份合计 000 00 40 0 0 00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 6,0 25.0 2,04 2,040 8,040 33.5
通股 00 00 0 00
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
三、股份总数 24, 100. 0 0 24,00 100.
000 000 0 000
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股份变动的批准情况 公司董事会于2005年12月19日发出关于召开相关股东会议的通知并公布股权分置改革说明书；股权分置改革的方案为：流通股股东每持有10股流通股股票获送3.4股股票。股权分置改革方案已于2006年1月23日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过；2006年2月27日，公司股权分置改革方案实施；至此公司股权分置改革工作已全部完成。方案实施后，有限售条件的流通股变为15,960万股，无限售条件的流通股变为8,040万股，公司的总股本没有发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：万股
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报告期末股东总数 26,581户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总 持有有限售 质押或冻
例(%) 数 条件股份数 结的股份
量 数量
上海交大南洋股份 其他 17.733 4,256 4,256 质押3,69
有限公司 5
大众交通（集团） 其他 13.300 3,192 3,192 未知
股份有限公司
上海茸北工贸实业 其他 13.300 3,192 3,192 未知
总公司
上海新路达商业（ 国有股东 7.315 1,755. 1,755.6 未知
集团）有限公司 6
上海国际株式会社 外资股东 7.315 1,755. 1,755.6 未知
6
上海蓝鑫投资有限 其他 4.655 1,117. 1,117.2 质押960
公司 2
上海市教育发展有 国有股东 1.330 319.2 319.2 未知
限公司
上海交通大学 国有股东 0.887 212.8 212.8 未知
上海第一医药股份 国有股东 0.665 159.6 159.6 未知
有限公司
施慧 其他 0.238 57.176 未知
9
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
施慧 571,769 人民币普通股
张诗红 495,000 人民币普通股
马东红 264,557 人民币普通股
钟欣 255,000 人民币普通股
王景福 251,978 人民币普通股
吴晓云 237,807 人民币普通股
郭飞翔 224,634 人民币普通股
袁章 207,410 人民币普通股
上海大众万祥汽车修理 200,100 人民币普通股
公司
穆长森 196,144 人民币普通股
上述股东关联关系或一 上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学；上海
致行动关系的说明 新路达商业（集团）有限公司与上海市第一医药股
份有限公司存在关联关系，其他股东间是否存在关
联关系不祥。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 称 限售条件 易情况
股份数量 可上市交易 新增可上市
时间 交易股份数
量
1 上海交大南洋股份 42,560,0 2007年2月2 12,000,000 全体非流通
有限公司 00.00 7日 .00 股股东所持
2 2008年2月2 12,000,000 原非流通股
7日 .00 份自改革方
3 2009年2月2 18,560,000 案实施之日
7日 .00 起，十二个
4 大众交通（集团） 31,920,0 2007年2月2 12,000,000 月内不上市
股份有限公司 00.00 7日 .00 交易或者转
5 2008年2月2 12,000,000 让；持有公
7日 .00 司股份总数
6 2009年2月2 792,000.00 百分之五以
7日 上的非流通
7 上海茸北工贸实业 31,920,0 2007年2月2 12,000,000 股股东上海
总公司 00.00 7日 .00 交大南洋股
8 2008年2月2 12,000,000 份有限公司
7日 .00 、大众交通
9 2009年2月2 792,000.00 （集团）股
7日 份有限公司
10 上海新路达商业（ 17,556,0 2007年2月2 12,000,000 、上海茸北
集团）有限公司 00.00 7日 .00 工贸实业总
11 2008年2月2 5,556,000. 公司、上海
7日 00 新路达商业
12 上海国际株式会社 17,556,0 2007年2月2 12,000,000 （集团）有
00.00 7日 .00 限公司、上
13 2008年2月2 5,556,000. 海国际株式
7日 00 会社、上海
14 上海蓝鑫投资有限 11,172,0 2007年2月2 11,172,000 蓝鑫投资有
公司 00.00 7日 .00 限公司，在
15 上海市教育发展有 3,192,00 2007年2月2 3,192,000. 前项规定期
限公司 0.00 7日 00 满后，通过
16 上海交通大学 2,128,00 2007年2月2 2,128,000. 证券交易所
0.00 7日 00 挂牌交易出
17 上海第一医药股份 1,596,00 2007年2月2 1,596,000. 售原非流通
有限公司 0.00 7日 00 股股份，出
售数量占公
司股份总数
的比例在十
二个月内不
超过百分之
五，在二十
四个月内不
超过百分之
十
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据原董事长王宗光女士的请辞报告，2006年7月6日公司召开了三届董事会第十五次会议，以记名投票表决方式，一致通过了《关于选举董事长的议案》，选举朱其棕先生任公司董事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年报告期内，实现主营业务收入17,072万元，净利润2,316 万元，分别比去年同期增长0.66%和100.93%。其中：
（1）保健食品整体销售略有下滑， 但06年上半年上海市场保健食品实现销售收入9,055万元，同比增长13.49%。“天然元”系列产品全国市场完成销售收入1,330.44万元，同比增长了近7.5倍，净利润贡献同步快速增长。从今年上半年的发展趋势看，“天然元”营养补充剂销售稳定增长，创新营销模式日益完善，且已形成了一定比例的固定消费群体，将对公司未来的销售业绩提供较好的帮助。
（2）植提产业本年度加大了对饮料原料市场的开发，按食品饮料市场规律进行结构调整。医药原料药（青蒿素）正式投产并初见成效。加强了对茶叶类产品的开发，通过对金农生产装置的改造，为生产草药茶和高温灭菌，减少辐照提供硬件上的保证。报告期内，在国际市场竞争激烈的情况下，植提产业发展稳健。实现主营业务收入3,666万元，比去年同期增长31.59%。
（3）在本报告期内，由于房产销售收入未能确认，净利润同比下降51.33%，所以对上半年公司经营业绩带来了一定影响。
鉴于保健品市场竞争激烈，营销成本居高不下等因素，公司将积极探索新的经营思路和营销模式，以保公司稳定持续发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
保健 104,250,327. 35,437,123. 65.17 -0.42 3.40 减少1.08
品 40 19 个百分点
植物 36,661,017.3 31,331,122. 14.37 31.59 37.65 减少3.90
提取 5 93 个百分点
分产
品
昂立 13,816,484.1 4,363,104.1 67.58 -0.31 -0.14 减少6.09
一号 1 5 个百分点
昂立 43,207,239.0 7,934,272.0 80.80 -0.08 -0.11 增加0.81
多邦 9 2 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
1.上海地区 241,144,270.96 1.04
2.其他地区 36,621,187.36 14.03
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司净
的投资收益 利润的比重(%
)
上海宝茸房 房地产开发经 27,149,464 5,212,697.24 22.50
地产开发有 营、物业管理 .80
限公司 等
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4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项 目 本报告期（2006年1-6月） 上年度（2005年1-12月） 金额占利润总额比例 金额 占利润总额比例 主营业务利润 91,117,353.36 270.85% 190,411,892.93 266.47%
期间费用 115,373,229.09 342.95% 237,301,364.25 332.08% 投资收益 12,223,834.88 36.34% 52,520,074.43 73.50%
营业外收支净额 43,066,367.33 128.02% 17,261,403.95 24.16% 利润总额 33,641,031.32 100.00% 71,458,408.28 100.00%
主营业务利润和期间费用在本报告期(1-6月)发生额为去年全年发生额的一半，属正常情况；本期房产投资收益为1085.98万元,与上年相比下降78.21%,使本期投资收益占利润总额比重下降；公司处置虹桥路811号地块获得收益2988.21万元,使营业外收支净额占利润总额比例上升；由于以上原因，使利润构成与上年度相比发生重大变化。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过首次发行募集资金66,524.75万元人民币，已累计使用39,036.54万元人民币，其中本年度已使用606.80万元人民币，尚未使用27,488.21万元人民币。尚未使用募集资金去向暂作银行存款和用于补充流动资金 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是否 实际投入金 是否 是否
金额 变更 额 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
1、现有保健食品生产的技术
改造和扩建项目
（1）昂立一号口服液技改项 5,495 否 4,052.77 否 否
目
（2）昂立多邦胶囊技改项目 4,995 否 2,303.85 否 否
（3）昂立舒渴口服液技改项 4,191 否 763.20 否 否
目
（4）昂立康尔润通糖浆技改 3,980 否 779.00 否 否
项目
（5）松江厂厂区公用配套设 2,761 否 956.69 否 否
施改造项目
2、天然植物提取物生产项目 14,000 否 14,000.00 是 否
3、重组人新型肿瘤坏死因子
项目
（1）购买重组人新型肿瘤坏 2,500 是 0 否 否
死因子及其制法专利技术使
用权
（2）重组人新型肿瘤坏死因 4,191 否 4,191.00 否 否
子生产用房建设项目
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究 8,000 否 否 否
院
5、营销网络建设项目
（1）加强以销售公司为主干 4,499 否 1,995.94 否 否
的销售服务网络
（2）建立客户关系管理系统 3,739 否 1,074.75 否 否
（3）在全国商业网络中建立 4,498 否 4,498.00 是 是
本公司产品的绿色通道
合计 62,849 / / /
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1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目 （1）昂立一号口服液技改项目 项目拟投入5,495万元人民币，实际投入4,052.77万元人民币 （2）昂立多邦胶囊技改项目 项目拟投入4,995万元人民币，实际投入2,303.85万元人民币 （3）昂立舒渴口服液技改项目 项目拟投入4,191万元人民币，实际投入763.20万元人民币 （4）昂立康尔润通糖浆技改项目 项目拟投入3,980万元人民币，实际投入779.00万元人民币 （5）松江厂厂区公用配套设施改造项目 项目拟投入2,761万元人民币，实际投入956.69万元人民币 2、天然植物提取物生产项目 项目拟投入14,000万元人民币，实际投入14,000.00万元人民币 3、重组人新型肿瘤坏死因子项目 （1）购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权 项目拟投入2,500万元人民币，实际投入0万元人民币 （2）重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目 项目拟投入4,191万元人民币，实际投入4,191.00万元人民币 4、研究院项目 组建上海交大昂立生物研究院
项目拟投入8,000万元人民币，实际投入4,421.34万元人民币 5、营销网络建设项目 （1）加强以销售公司为主干的销售服务网络 项目拟投入4,499万元人民币，实际投入1,995.94万元人民币 （2）建立客户关系管理系统 项目拟投入3,739万元人民币，实际投入1,074.75万元人民币 （3）在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道 项目拟投入4,498万元人民币，实际投入4,498.00万元人民币
因保健食品行业日益加剧的竞争以及新型营销模式的涌现，公司调整了“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”、“营销网络建设项目”三个项目的实施进度。
由于重组人新型肿瘤坏死因子项目的市场环境和投资回报前景发生较大变化，不宜继续投资，故终止生物医药领域的重组人新型肿瘤坏死因子项目。2006年4月27日公司2005年度股东大会审议通过了关于终止肿瘤坏死因子项目的议案。本公司不再支付2,500万元的许可使用费。该笔资金将用于公司补充流动资金。 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善各项内部管理制度和公司法人治理结构。公司严格按照《章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会和监事会，提高规范运作水平。根据中国证监会《上市公司股东大会指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上市规则（2006年修订）》、《上海证券交易所董（监）事会议议事规则指引》等文件精神和公司的治理实践，公司修订了《章程》以及各项议事规则。 公司治理结构良好，运作规范稳健，各项决策和运作程序符合证监会和交易所的规定和要求，不存在违反监管要求的事项。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会于2006年4月27日在上海召开,会议通过了公司2005年度利润分配预案。本次分红派息以2005年末总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利2,880万元，剩余未分配利润结转下一年度。2006年5月23日实施了现金红利的发放。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 2006年6月6日，本公司向上海汇京置业发展有限公司转让虹桥路811号房地产。该资产的帐面价值为2,231.1万元人民币，评估价值为5,529.0万元人民币，实际出售金额为7,600.0万元人民币 。 该事项已于2006年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 97,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 97,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东上海交大南洋股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、上海茸北工贸实业总公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海国际株式会社、上海蓝鑫投资有限公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网网站及
及版面 期 检索路径
召开股权分置改革相关 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
股东会议的第一次提示 《上海证券报》 1月6日 ://www.sse.com.cn
性公告 《证券时报》
董事会决议公告，审议 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
通过公司办公地虹桥路8 《上海证券报》 1月10 ://www.sse.com.cn
11号动迁的议案 《证券时报》 日
公司股权分置改革方案 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
已获国资委批准 《上海证券报》 1月19 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公布召开股权分置改革 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
相关股东会议的第二次 《上海证券报》 1月20 ://www.sse.com.cn
提示性公告 《证券时报》 日
公布股权分置改革相关 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
股东会议表决结果公告 《上海证券报》 1月24 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公司股权分置改革方案 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
涉及的股权转让事项已 《上海证券报》 2月20 ://www.sse.com.cn
获批准 《证券时报》 日
公布股权分置改革方案 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
实施公告 《上海证券报》 2月22 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公布董监事会决议暨召 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
开股东大会公告 《上海证券报》 4月5日 ://www.sse.com.cn
《证券时报》
公布股东大会决议公告 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
《上海证券报》 4月28 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公布2005年度分红派息 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
实施公告 《上海证券报》 5月12 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
第一大股东上海交大南 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
洋股份有限公司将持有 《上海证券报》 5月19 ://www.sse.com.cn
的部分公司股票进行质 《证券时报》 日
押的公告
公布房屋拆迁与补偿合 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
同公告 《上海证券报》 6月9日 ://www.sse.com.cn
《证券时报》
第一大股东上海交大南 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
洋股份有限公司将持有 《上海证券报》 6月12 ://www.sse.com.cn
的部分公司股票进行质 《证券时报》 日
押的公告
公布董事会决议暨召开 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
临时股东大会公告 《上海证券报》 6月13 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公布2006年上半年业绩 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
预增公告 《上海证券报》 6月23 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
公布临时股东大会决议 《中国证券报》 2006年 上海证券交易所http
公告 《上海证券报》 6月29 ://www.sse.com.cn
《证券时报》 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 一 206,371 235,405, 85,928, 114,293,
,463.54 985.27 929.13 804.47
短期投资 二 13,927, 0 13,297, 0
772.25 480.00
应收票据 0 721,504. 80,000, 80,000,0
00 000.00 00.00
应收股利 0 0 9,600,0 0
00.00
应收利息 0 0 0 0
应收账款 三 （一 73,992, 98,732,1 31,761, 34,771,2
） 827.85 71.58 664.88 42.39
其他应收款 四 （二 253,315 295,270, 336,647 318,647,
） ,600.88 448.42 ,183.70 772.29
预付账款 五 182,147 87,840,2 88,925, 54,601,1
,679.14 06.16 931.79 89.60
应收补贴款 0 0 0 0
存货 六 376,909 325,638, 20,733, 18,431,7
,886.56 327.42 138.89 70.38
待摊费用 七 159,486 251,824. 0 0
.29 54
一年内到期的长期债 0 0 0 0
权投资
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 1,106,8 1,043,86 666,894 620,745,
24,716. 0,467.39 ,328.39 779.13
51
长期投资：
长期股权投资 八 （三 279,802 283,455, 607,439 604,964,
） ,135.56 612.23 ,307.60 688.89
长期债权投资 八 30,000, 30,000,0 30,000, 30,000,0
000.00 00.00 000.00 00.00
长期投资合计 309,802 313,455, 637,439 634,964,
,135.56 612.23 ,307.60 688.89
其中：合并价差 7,304,1 7,746,92 0 0
27.50 7.22
其中：股权投资差额 7,304,1 7,746,92
27.50 7.22
固定资产：
固定资产原价 九 496,763 561,788, 132,482 166,602,
,360.59 656.15 ,435.88 552.39
减：累计折旧 九 93,983, 100,515, 63,792, 73,593,8
627.54 383.95 553.83 28.28
固定资产净值 402,779 461,273, 68,689, 93,008,7
,733.05 272.20 882.05 24.11
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 402,779 461,273, 68,689, 93,008,7
,733.05 272.20 882.05 24.11
工程物资 0 0 0 0
在建工程 十 6,332,5 29,327,6 348,000 23,731,5
79.40 23.30 .00 42.60
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 409,112 490,600, 69,037, 116,740,
,312.45 895.50 882.05 266.71
无形资产及其他资产
：
无形资产 十 14,602, 28,037,2 7,227,1 11,781,6
一 779.67 71.88 70.57 60.87
长期待摊费用 十 3,872,9 6,087,60 1,984,1 2,645,76
二 10.44 4.85 71.56 2.04
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产 18,475, 34,124,8 9,211,3 14,427,4
合计 690.11 76.73 42.13 22.91
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,844,2 1,882,04 1,382,5 1,386,87
14,854. 1,851.85 82,860. 8,157.64
63 17
流动负债：
短期借款 十 407,000 436,000, 310,000 339,000,
三 ,000.00 000.00 ,000.00 000.00
应付票据 0 0 0 0
应付账款 十 26,285, 41,648,2 8,131,8 10,146,9
四 098.27 04.94 47.79 97.43
预收账款 十 101,040 20,407,3 208,810 192,117.
五 ,615.60 47.32 .95 50
应付工资 5,306,0 4,785,59 0 0
92.84 0.60
应付福利费 3,997,4 3,592,76 1,336,6 611,035.
51.98 9.88 59.31 67
应付股利 十 2,437,1 138,916. 2,298,2 0
六 56.27 27 40.00
应交税金 十 -2,173, -1,647,3 4,888,2 -2,133,7
七 788.26 34.68 00.04 19.14
其他应交款 十 -195,02 26,769.7 94,012. 132,412.
八 9.55 3 51 16
其他应付款 十 46,013, 69,312,4 93,497, 72,716,0
九 175.52 31.60 884.84 50.05
预提费用 二 943,667 688,617. -352,19 0
十 .20 86 6.50
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负 0 0 0 0
债
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 590,654 574,953, 420,103 420,664,
,439.87 313.52 ,458.94 893.67
长期负债：
长期借款 二 185,776 230,000, 0 0
十 ,440.68 000.00
一
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 185,776 230,000, 0 0
,440.68 000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 776,430 804,953, 420,103 420,664,
,880.55 313.52 ,458.94 893.67
少数股东权益 120,638 124,306, 0 0
,896.25 596.36
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 二 240,000 240,000, 240,000 240,000,
十 ,000.00 000.00 ,000.00 000.00
二
减：已归还投资
实收资本（或股本） 240,000 240,000, 240,000 240,000,
净额 ,000.00 000.00 ,000.00 000.00
资本公积 二 605,542 605,542, 605,542 605,542,
十 ,802.11 802.11 ,802.11 802.11
三
盈余公积 二 76,619, 76,619,8 57,732, 57,732,3
十 857.29 57.29 323.53 23.53
四
其中：法定公益金 23,935,3 18,202,4
72.85 31.98
未分配利润 二 24,982, 30,619,2 59,204, 62,938,1
十 418.43 82.57 275.59 38.33
五
拟分配现金股利 0 0 0 0
外币报表折算差额 0 0 0 0
减：未确认投资损失 0 0 0 0
所有者权益（或股东 947,145 952,781, 962,479 966,213,
权益）合计 ,077.83 941.97 ,401.23 263.97
负债和所有者权益（ 1,844,2 1,882,04 1,382,5 1,386,87
或股东权益）总计 14,854. 1,851.85 82,860. 8,157.64
63 17
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公司法定代表人:朱其棕先生主管会计工作负责人:兰先德先生会计机构负责人:王耕女士
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合并 母公 本期数 上年同 本期数 上年同
司 期数 期数
一、主营业务收入 二十 （四 170,71 169,599 67,132, 66,983
六 ） 9,975. ,074.14 689.03 ,482.3
95 4
减：主营业务成本 二十 77,325 77,022, 25,682, 25,547
六 ,057.6 220.85 014.35 ,867.8
0 9
主营业务税金及附加 二十 2,277, 2,222,1 339,015 580,03
七 564.99 18.01 .37 3.78
二、主营业务利润（亏 91,117 90,354, 41,111, 40,855
损以“-”号填列） ,353.3 735.28 659.31 ,580.6
6 7
加：其他业务利润（亏 二十 1,411, 10,284, -604,72 6,537,
损以“-”号填列） 八 743.84 612.97 8.09 758.34
减:营业费用 70,804 55,465, 28,810, 24,088
,072.2 625.74 335.81 ,687.4
8 2
管理费用 33,953 31,036, 24,409, 24,795
,971.3 336.66 534.71 ,298.2
6 7
财务费用 10,615 2,107,6 2,678,4 347,26
,185.4 82.83 31.89 2.11
5
三、营业利润（亏损以 -22,84 12,029, -15,391 -1,837
“-”号填列） 4,131. 703.02 ,371.19 ,908.7
89 9
加：投资收益（损失以 三十 （五 12,223 146,555 15,147, 10,427
“-”号填列） ） ,834.8 .77 116.35 ,586.3
8 7
补贴收入 三十 1,194, 10,506, 460,000 200,00
一 961.00 700.00 .00 0.00
营业外收入 三十 43,584 364,147 30,582, 135,54
二 ,925.9 .70 751.02 0.00
1
减：营业外支出 三十 518,55 245,609 296,070 101,00
三 8.58 .63 .82 0.00
四、利润总额（亏损总 33,641 22,801, 30,502, 8,824,
额以“-”号填列） ,031.3 496.86 425.36 217.58
2
减：所得税 7,454, 6,931,9 5,436,2 1,191,
773.40 99.06 88.10 141.14
减：少数股东损益 3,023, 4,341,6 0 0
122.06 40.68
加：未确认投资损失( 0 0 0 0
合并报表填列)
五、净利润（亏损以“ 23,163 11,527, 25,066, 7,633,
-”号填列） ,135.8 857.12 137.26 076.44
6
加：年初未分配利润 30,619 28,276, 62,938, 58,812
,282.5 962.95 138.33 ,890.0
7 0
其他转入 0 0 0 0
六、可供分配的利润 53,782 39,804, 88,004, 66,445
,418.4 820.07 275.59 ,966.4
3 4
减：提取法定盈余公积 0 0 0 0
提取法定公益金 0 0 0 0
提取职工奖励及福利基 0 0 0 0
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 53,782 39,804, 88,004, 66,445
润 ,418.4 820.07 275.59 ,966.4
3 4
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 28,800 24,000, 28,800, 24,000
,000.0 000.00 000.00 ,000.0
0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0 0
八、未分配利润(未弥 二十 24,982 15,804, 59,204, 42,445
补亏损以“-”号填列) 五 ,418.4 820.07 275.59 ,966.4
3 4
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:朱其棕先生主管会计工作负责人:兰先德先生会计机构负责人:王耕女士
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 295,951,450.3 2,264,623.71
的现金 1
收到的税费返还 0 460,000.00
收到的其他与经营活动有 三 246,648,195.1 307,547,032.67
关的现金 十 0
四
现金流入小计 542,599,645.4 310,271,656.38
1
购买商品、接受劳务支付 250,188,456.2 46,617,184.85
的现金 7
支付给职工以及为职工支 23,825,470.89 10,790,908.97
付的现金
支付的各项税费 33,517,976.39 10,961,142.22
支付的其他与经营活动有 三 212,754,046.6 305,499,953.77
关的现金 十 6
五
现金流出小计 520,285,950.2 373,869,189.81
1
经营活动产生的现金流量 22,313,695.20 -63,597,533.43
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 18,266,534.40 194,725.16
其中：出售子公司收到的
现金
取得投资收益所收到的现 12,625,832.48 2,877,772.48
金
处置固定资产、无形资产 77,655,013.58 30,000,000.00
和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有 三 410,631.78 0
关的现金 十
六
现金流入小计 108,958,012.2 33,072,497.64
4
购建固定资产、无形资产 63,460,055.55 573,608.51
和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金 23,205,090.98 13,297,480.00
支付的其他与投资活动有 三 2,822,304.81 0
关的现金 十
七
现金流出小计 89,487,451.34 13,871,088.51
投资活动产生的现金流量 19,470,560.90 19,201,409.13
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股 0 0
东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 425,875,867.0 345,000,000.00
0
收到的其他与筹资活动有 0 0
关的现金
现金流入小计 425,875,867.0 345,000,000.00
0
偿还债务所支付的现金 443,223,559.3 294,000,000.00
2
分配股利、利润或偿付利 53,468,120.66 34,967,833.85
息所支付的现金
其中：支付少数股东的股 0 0
利
支付的其他与筹资活动有 0 0
关的现金
其中：子公司依法减资支 0 0
付给少数股东的现金
现金流出小计 496,691,679.9 328,967,833.85
8
筹资活动产生的现金流量 -70,815,812.9 16,032,166.15
净额 8
四、汇率变动对现金的影 -2,964.85 -917.19
响
五、现金及现金等价物净 -29,034,521.7 -28,364,875.34
增加额 3
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 23,163,135.86 25,066,137.26
加：少数股东损益(亏损 3,023,122.06 0
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 0 0
加：计提的资产减值准备 -1,145,416.01 2,445,641.30
固定资产折旧 13,821,081.97 6,217,128.79
无形资产摊销 1,806,523.19 1,594,090.32
长期待摊费用摊销 2,045,223.66 661,590.48
待摊费用减少（减：增加 58,496.72 0
）
预提费用增加（减：减少 686,437.40 22,803.50
）
处理固定资产、无形资产 -41,672,547.1 -29,760,010.20
和其他长期资产的损失( 5
减:收益)
固定资产报废损失 57,850.00 0
财务费用 16,963,507.90 8,278,391.04
投资损失（减：收益） -12,223,834.8 -15,147,116.35
8
递延税款贷项（减：借项 0 0
）
存货的减少（减：增加） -48,278,794.5 -2,301,368.51
5
经营性应收项目的减少( 16,622,752.77 -71,023,323.19
减：增加)
经营性应付项目的增加( 47,386,156.26 10,348,502.13
减：减少)
其他 0 0
经营活动产生的现金流量 22,313,695.20 -63,597,533.43
净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司 0 0
债券
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 159,371,463.5 38,928,929.13
4
减：现金的期初余额 188,405,985.2 67,293,804.47
7
加：现金等价物的期末余 0 0
额
减：现金等价物的期初余 0 0
额
现金及现金等价物净增加 -29,034,521.7 -28,364,875.34
额 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:朱其棕先生主管会计工作负责人:兰先德先生会计机构负责人:王耕女士
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因 其他原因 合计
资 转出数
产
价
值
回
升
转
回
数
坏账准 35,414,80 1,235,747. - 2,698,66 2,698,664 31,480,39
备合计 2.66 37 4.15 .15 1.14
其中： 20,550,21 -390,745.9 2,553,24 2,553,244 17,606,22
应收账 8.00 2 4.85 .85 7.23
款
其他应 14,864,58 -845,001.4 145,419. 145,419.3 13,874,16
收款 4.66 5 30 0 3.91
短期投 -
资跌价
准备合
计
其中： -
股票投
资
债券投 -
资
存货跌 6,730,905 90,331.36 - 1,739,52 1,739,523 5,081,713
价准备 .95 3.96 .96 .35
合计
其中： 1,050,305 90,331.36 939,671. 939,671.7 200,965.5
库存商 .97 78 8 5
品
原材料 68,986.27 68,986.2 68,986.27 -
7
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资
产减值
准备合
计
其中：
房屋、
建筑物
机器设
备
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 42,145,70 -1,145,416 - 4,438,18 4,438,188 36,562,10
值合计 8.61 .01 8.11 .11 4.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:朱其棕先生主管会计工作负责人:兰先德先生会计机构负责人:王耕女士
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因 其他 合
资 原因 计
产 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
坏账准备 43,251, 2,445, - - - 45,697,205.87
合计 564.57 641.30
其中：应 1,811,2 -82,42 1,728,833.28
收账款 59.83 6.55
其他应收 41,440, 2,528, 43,968,372.59
款 304.74 067.85
短期投资 -
跌价准备
合计
其中：股 -
票投资
债券投资 -
存货跌价 - - -
准备合计
其中：库 -
存商品
原材料 -
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 43,251, 2,445, - - - 45,697,205.87
合计 564.57 641.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:朱其棕先生主管会计工作负责人:兰先德先生会计机构负责人:王耕女士
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.62 9.54 0.38 0.38
营业利润 -2.41 -2.39 -0.10 -0.10
净利润 2.45 2.43 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的净利润 -1.35 -1.34 -0.05 -0.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)2006年半年报会计报表附注
一、公司简介
上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司、公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司，于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司，并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、配制酒；国内贸易（除专项规定）、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和〝三来一补〞业务；投资举办企业。主要产品为以昂立为品牌的系列保健品。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法：
采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
3、按帐龄法计提坏帐准备的比例（除湖南金农、诺德生物实业公司外）：
帐龄 比例
1年以内 1％
1至2年 10％
2至3年 20％
3年以上 50％
应收帐款中的内部往来计提坏帐准备，其他应收款内部往来不计提坏帐准备。
湖南金农生物资源股份有限公司、上海诺德生物实业有限公司按帐龄法计提坏帐准备的比例：
帐龄 比例
1年以内 ---
1至2年 25％
2至3年 50％
3年以上 100％
应收款项中的内部往来不计提坏帐准备。
（十）存货核算方法
1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品；开发产品、开发成本、分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时母公司采用加权平均法,子公司采用先进先出法。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
7、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
（1）除开发商品、开发成本外的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：根据周边楼盘的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，按帐面成本高于预计售价的差额计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价的原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10－25年 5％ 9.5％－3.8％
专用设备 15年 5％ 6.3％
通用设备 5－10年 5％ 19％－9.5％
运输设备 5年 5％ 19％
上海昂立同科经济发展有限公司房屋及建筑物折旧年限为35年。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、无形资产摊销方法
在有效使用期限内平均摊销。其中：
土地使用权按50年摊销；商标及专有技术按10年摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％
所得税 33％
上海交大昂立生物制品销售有限公司税负减免情况：
根据上海市地方税务局徐汇区分局徐税二（2001）482号文及2001年6月17日减免税通知书（管理码：64986），企业所得税三免三减半，免税期限：2001年1月1日至2003年12月31日；减半期限：自2004年1月1日至2006年12月31日。
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（金额单位：人民币元）
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被投资单位全称 注册 经营范围 母公 母公 合并 是
资本 司实 司投 范围 否
（万 际投 资比 内控 合
元） 资额( 例 制比 并
万元) 例
上海昂立广告有限 2,000 代理广告等 1,800 90% 90％ 是
公司
上海交大昂立生物 1,500 生物制品、保健食 1,350 90% 100％ 是
制品销售有限公司 品、医疗器械、消
毒用品销售及其领
域内的八技服务
南京昂立营销有限 50 批发零售昂立系列 40 80% 100％ 是
责任公司 产品、保健等食品
、保健用品
北京昂立商贸有限 425 销售食品、生物制 340 80% 100％ 是
责任公司 品（药品除外）
天津市昂立茸北商 50 昂立系列口服液、 40 80% 100％ 是
贸有限责任公司 饮料、包装食品、
医疗器械、日用百
货批发兼零售
杭州昂立贸易有限 50 批发、零售昂立一 40 80% 100％ 是
公司 号口服液、滋补品
、食品（除烟）、
化妆品、纺织品、
电子计算机及配件
、工艺美术品（除
金银饰品）
广州昂立保健品有 50 销售副食品及其他 40 80% 100％ 是
限公司 食品、消毒用品
沈阳昂立生物制 50 食品、非药保健食 40 80% 100％ 是
品有限责任公司 品的批发、零售
无锡昂立营销有限 80 昂立一号口服液、 70 87.5 100％ 是
责任公司 生物制品（不含药 0%
类）保健品、消毒
品的销售
成都昂立商贸有限 50 批发、零售、建筑 40 80% 100％ 是
责任公司 材料、定型包装食
品、保健用品、五
金交电、金属材料
（不含稀有金属）
西安昂立商贸有限 160 生物制品（除药品 112 70％ 100％ 是
责任公司 ）、保健用品、保
健食品批发、零售
上海交大昂立生物 4,900 生物制品、原材料 3,920 80％ 100％ 是
药业有限公司 、中成药、西药、
保健食品、医疗器
械的研究等
上海凡隆生物工程 20 在生物工程、生化 2 10% 100％ 是
研究所 制剂制品、医疗保
健专业技术领域〝
四技〞服务及相关
产品的开发(以上经
营范围涉及许可经
营的凭许可证经营)
武汉昂立商贸有限 50 生物制品、保健食 40 80％ 100％ 是
责任公司 品、参制品、消毒
用品、文化用品、
农副产品的批发兼
零售
上海昂立华山(沙 1,000 疗养、医疗器械、 510 51％ 51％ 是
家浜)医疗保健康 保健用品、保健食
复有限公司 品、卫生用品销售
、康复高新技术转
化；
上海交大昂立生命 3,000 生物、医药、保健 2,700 90% 100% 是
科技有限公司 食品、食品及相关
原辅材料、仪器设
备专业领域内的八
技服务，食品、仪
器设备的销售。
上海昂立房地产开 2,000 房地产开发、经营 960 48% 48% 是
发有限公司 。（涉及许可经营
的凭证可证经营）
上海三元昂立营养 2,000 食品、健身器材、 1,020 51% 51% 是
食品有限公司 生物保健食品、食
品添加剂的研发及
销售（涉及许可经
营的凭证可证经营
）
上海诺德生物实业 15,60 天然植物制品、生 14,00 89.7 89.74 是
有限公司 0 物制品的研发；销 0 4% %
售植物，生物制品
，五金交电，机械
设备等（涉及许可
经营的凭证可证经
营）
上海交大昂立保健 1,000 保健品生产销售。 900 90% 100% 否
品有限公司 （涉及许可经营的
凭证可证经营）
上海交大昂立生物 100 从事生物医药、植 90 90% 100% 否
医药研究院 物药、保健食品、
生物制品、以及相
关原辅材料、检测
仪器等相关领域内
的八技服务
四川新泰慷酒店管 550 酒店管理，营销策 540 98.1 98.18 否
理有限公司 划；销售酒店设备 8% %
湖南金农生物资源 6,122 研究、开发、生产 172.8 0.67 75.07 是
股份有限公司 .15 、销售天然植物制 1 % %
品（国家有专项规
定的除外）
上海诺农国际贸易 100 经营各类商品和技 --- --- 100% 是
有限公司 术的进出口（国家
限定或禁止进出口
的商品和技术除外
）
海南昂立投资有限 2,000 房地产开发经营； 1,600 80% 100% 否
公司 旅游项目开发等
上海昂立同科经济 7,000 汽车配件、文化用 5,000 71.4 100% 是
发展有限公司 品、建筑材料、化 2％
工成品（不含危险
品）、日用百货的
销售；投资咨询等
湖南诺德生物科技 800 天然植物制品、生 --- --- 100% 是
有限公司 物制品的制造、研
发、销售
上海施惠特投资管 3,000 投资管理，企业管 --- --- 55% 是
理有限公司 理。建材销售。（
涉及行政许可的，
凭许可证经营）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）未纳入合并报表范围子公司及其原因：
上海交大昂立生物医药研究院、上海交大昂立保健品有限公司、四川新泰慷酒店管理有限公司、海南昂立投资有限公司因四家公司的资产总额、收入、净利润均不到母、子公司加总资产总额、收入总额和母公司利润的10%，故本年不纳入合并报表范围。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司：
公司对上海昂立房地产开发有限公司的持股比例为48％，但公司在昂立房产董事会派有代表4人，（该公司董事会由5人组成），且该公司法定代表人和总经理也由本公司推荐，公司对昂立房产的经营活动拥有实际控制权，故将其纳入合并报表范围。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
本年新增合并单位1家，原因为：
1、上海诺农国际贸易有限公司：由上海诺德生物实业有限公司出资90万元、上海交大昂立生命科技有限公司出资10万元共同组建，控制比例为100%，该公司2006年1-6月销售收入已达到上海诺德生物实业有限公司合并销售收入10%以上，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定和新会计准则的要求，上海诺农国际贸易有限公司为上海诺德生物实业有限公司的合并报表范围。
本期减少合并单位4家，原因为：
上海昂立明视生物科技有限公司、上海昂立明视绿舟生物科技有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司本期处于清算状态，故不纳入合并报表范围。因上述公司已进入清算程序，公司不再拥有控制权，公司对其长期股权投资改为成本法核算。
湖南农大海特农化有限公司因发生股权转让，公司不再拥有控制权，故不纳入合并报表范围。
五、会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 605,813.51 449,020.10
银行存款 139,156,509.93 174,891,118.33
其他货币资金 66,609,140.10 60,065,846.84
合计 206,371,463.54 235,405,985.27
其中美元：外币金额 39,336.72 12,719.72
折算汇率 7.9956 8.0702
折合人民币 314,520.68 102,650.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初、期末余额中有47,000,000.00元为质押的定期存单，在编制现金流量表时已作为扣减项。
（二）短期投资
项 目 期 末 数 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
股票投资 879,772.25 - --- --- ---
货币式基金 13,048,000.00 --- -- ---
合计 13,927,772.25 --- --- ---
（三）应收帐款：
帐龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余额 占总 坏 坏帐准备 帐面余额 占总 坏 坏帐准备
额比 帐 额比 帐
例 准 例 准
备 备
计 计
提 提
比 比
例 例
1年 65,583,6 71.4 1% 909,027.4 88,350,7 74.0 1% 1,141,306
以内 11.53 0% 0 83.82 8% .21
1至2 3,673,89 4.21 10 246,492.9 5,957,89 4.99 10 1,681,112
年 0.05 % % 5 0.30 % % .97
2至3 7,207,80 7.87 20 1,738,890 8,807,21 7.38 20 3,059,420
年 6.51 % % .91 9.30 % % .44
3年 15,133,7 16.5 50 14,711,81 16,166,4 13.5 50 14,668,37
以上 46.99 2% % 5.97 96.16 5% % 8.38
合计 91,599,0 100. -- 17,606,22 119,282, 100. -- 20,550,21
55.08 00% - 7.23 389.58 00% - 8.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款余额前5名的累计总金额为26,062,210.10元，占应收帐款总金额的比例为28.45％。
3、期末应收帐款中2,010,398.00元为应收大众交通（集团）股份有限公司（股东单位之一）款项。
（四）其他应收款：
1、帐龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 准备 备 额 额比 准备 备
占总 计提 例 计提
额比 比例 比例
例
1年以 252,554 94.52 1% 3,801,4 226,251 72.9 1% 3,409,5
内 ,246.68 % 45.58 ,402.81 6% 10.74
1－2 1,392,2 0.52% 10% 152,139 6,435,1 2.07 10% 1,415,3
年 25.88 .28 71.65 % 91.55
2－3 3,842,2 1.44% 20% 1,199,7 4,215,8 1.36 20% 1,304,4
年 41.13 63.49 62.76 % 87.81
3年以 9,401,0 3.52% 50% 8,720,8 73,232, 23.6 50% 8,735,1
上 51.10 15.56 595.86 1% 94.56
合计 267,189 100.0 --- 13,874, 310,135 100. --- 14,864,
,764.79 0% 163.91 ,033.08 00% 584.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为149,486,700.00元，占其他应收款总金额的比例为55.95％。
3、其他应收款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
（五）预付帐款：
1、帐龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 175,082,181.87 96.12% 40,497,882.79 46.10%
1－2年 6,984,497.27 3.83% 36,099,529.27 41.10%
2－3年 81,000.00 0.04% 6,242,794.10 7.11%
3年以上 --- 0.00% 5,000,000.00 5.69%
合计 182,147,679.14 100.00% 87,840,206.16 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）存货及存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 14,566,955. --- 13,923,426. 68,986.27
22 33
在产品 296,533.29 --- 4,965,320.3 ---
9
产成品 33,824,844. 969838.54 36,883,691. 1,285,488
10 89 .09
包装物 2,433,934.1 --- 3,162,761.7 415,216.3
7 6 6
低值易耗品 190,611.40 --- 83,301.03 ---
库存商品 22,826,738. 200,965.55 32,227,995. 1,050,305
15 15 .97
自制半成品 8,038,462.0 --- 5,679,107.2 ---
6 7
开发成本 291,867,182 --- 229,673,870 ---
.44 .30
委托加工产品 2,156,169.2 --- 1,527,596.8 ---
1 2
委托代销商品 1,069,062.5 --- --- ---
分期收款发出商品 4,721,107.3 3,910,909.2 4,242,162.4 3,910,909
7 6 3 .26
合计 381,991,599 5,081,713.3 332,369,233 6,730,905
.91 5 .37 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
1、开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
山水景苑商品房 245,896,074.28 209,707,751.30
施惠特创业中心 45,971,108.16 19,966,119.00
合计 291,867,182.44 229,673,870.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）待摊费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 66,654.45 25,784.60 70,469.97 21,969.08
养路费 4,620.00 --- 4,620.00 ---
租赁费 140,283.33 29,700.00 83,672.31 86,311.02
其他 40,266.76 29,096.00 18,156.57 51,206.19
合计 251,824.54 84,580.60 176,918.85 159,486.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 279,802,135. --- 283,455,612.2 ---
56 3
长期债权投资 30,000,000.0 --- 30,000,000.00 ---
0
合计 309,802,135. ---- 313,455,612.2 ----
56 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、其他股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起 占被投 期初余额 本期投 期末帐面
止期 资单位 资增减 余额
注册资 额
本比例
兴业证券股份有限公 无约定 4.41% 60,000,00 --- 60,000,0
司 期限 0.00 00.00
深圳康泰生物制品有 无约定 5.00% 15,129,88 --- 15,129,8
限公司 期限 8.51 88.51
新闻晚报经营有限公 2004.8. 19.00% 9,500,000 --- 9,500,00
司 -2034.8 .00 0.00
.
加拿大植物药有限公 2004.6 33.00% 9,598,275 --- 9,598,27
司（注1） .00 5.00
湖北世纪新峰雷山水 无约定 7.72% 8,000,000 --- 8,000,00
泥有限公司 期限 .00 0.00
北京绿色金可生物技 2005.3- 4.40% 3,055,611 --- 3,055,61
术股份有限公司 2020.9 .10 1.10
交通银行股份有限公 无约定 19,980,00 --- 19,980,0
司 期限 0.00 00.00
上海昂立天然生物科 2000.1- 46.97% --- 2,384, 2,384,17
技有限公司（注2） 2012.1 179.77 9.77
上海昂立明视生物科 2001 53.00% --- 2,891, 2,891,90
技有限公司 904.00 4.00
上海交大昂立天然药 2000.1- 60.00% --- 2,836, 2,836,54
物工程技术有限公司 2012.1 540.03 0.03
合计 125,263,7 8,112, 133,376,
74.61 623.80 398.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：由于加拿大植物药有限公司系境外企业，公司实质对该公司不具有控制和重大影响，故本期对其采用成本法进行核算。
注2：上海昂立天然生物科技有限公司本期已进入清算程序，公司不再拥有控制权，公司对其长期股权投资由权益法改为成本法核算。
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投资 占 期初余 期末余额
单位名 被 额
称 投
资
起止期 单 本期权益 初始投 累计增 合计
位 资 减
注
册
资 增减额（
本 注）
比
例
上海交 2001 20. 22,738, -946,670 20,000, 1,791,4 21,791,
大信息 00% 157.78 .54 000.00 87.24 487.24
投资有
限公司
上海交 2000.1- 46. 2,384,1 -2,384,1 3,100,0 -3,100, 0.00
大昂立 2012.1 97% 79.77 79.77 00.00 000.00
天然生
物科技
有限公
司
上海健 2002.7- 45. 2,427,2 -235,871 4,050,0 -1,858, 2,191,3
浪文化 2012.7 00% 10.32 .99 00.00 661.67 38.33
传播有
限公司
上海昂 2002.11 41. 6,191,0 -527,116 8,500,0 -2,836, 5,663,9
泰投资 -2022.1 46% 60.57 .75 00.00 056.18 43.82
管理有 1
限公司
上海交 2003.6- 100 10,000, 0.00 10,000, 10,000,
大昂立 2013.6 .00 000.00 000.00 000.00
保健品 %
有限公
司
上海交 2003.5 100 1,000,0 0.00 1,000,0 0.00 1,000,0
大昂立 .00 00.00 00.00 00.00
生物医 %
药研究
院
上海宝 2003.11 40. 52,215, 859,785. 7,200,0 45,874, 53,074,
茸房地 -2013.1 00% 054.34 92 00.00 840.26 840.26
产开发 1
有限公
司
四川新 2003.10 98. 5,400,0 0.00 400,000 5,000,0 5,400,0
泰慷酒 -2023.1 18% 00.00 .00 00.00 00.00
店管理 0
有限公
司
海南昂 2004.2- 100 20,000, 0.00 20,000, 0.00 20,000,
立投资 2034.2 .00 000.00 000.00 000.00
有限公 %
司
上海昂 --- 46. --- 0.00 3,750,0 -3,750, 0.00
立汇丰 88% 00.00 000.00
医药有
限公司
上海交 2004.12 20% 20,000, 0.00 20,000, 0.00 20,000,
大慧谷 -2012.1 000.00 000.00 000.00
广场（ 2
上饶）
有限公
司
上海诺 2004.3- 100 1,089,2 -1,089,2 1,000,0 -1,000, 0.00
农国际 2024.3 % 47.62 47.62 00.00 000.00
贸易有
限公司
上海中 2005.1- 35. 7,000,0 -7,000,0 7,000,0 -7,000, 0.00
昂房地 2015.1 00% 00.00 00.00 00.00 000.00
产开发
有限公
司
小计 150,444 -11,323, 106,000 33,121, 139,121
,910.40 300.75 ,000.00 609.65 ,609.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本年权益增减额明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名 本年权益增减额
称 其中 本年合计
投资 确认 股 分得 其
成本 收益 权 利润 他
转 权
让 益
收 变
益 动
上海交大信 --- 653, -- -1,6 -- -946,670.54
息投资有限 329. - 00,0 -
公司 46 00.0
0
上海交大昂 -3,1 --- -- --- 71 -2,384,179.77
立天然生物 00,0 - 5,
科技有限公 00.0 82
司 0 0.
23
上海健浪文 --- -235 -- --- -- -235,871.99
化传播有限 ,871 - -
公司 .99
上海昂泰投 --- -527 -- --- -- -527,116.75
资管理有限 ,116 - -
公司 .75
上海交大昂 --- --- -- --- -- 0.00
立保健品有 - -
限公司
上海交大昂 --- --- -- --- -- 0.00
立生物医药 - -
研究院
上海宝茸房 --- 10,8 -- -10, -- 859,785.92
地产开发有 59,7 - 000, -
限公司 85.9 000.
2 00
四川新泰慷 --- --- -- --- -- 0.00
酒店管理有 - -
限公司
海南昂立投 --- --- -- --- -- 0.00
资有限公司 - -
上海昂立汇 --- --- -- --- -- 0.00
丰医药有限 - -
公司
上海交大慧 --- --- -- --- -- 0.00
谷广场（上 - -
饶）有限公
司
上海诺农国 -1,0 --- -- --- -8 -1,089,247.62
际贸易有限 00,0 - 9,
公司 00.0 24
0 7.
62
上海中昂房 -7,0 --- -- --- -- -7,000,000.00
地产开发有 00,0 - -
限公司 00.0
0
小计 -11, 10,7 -- -11, 62 -11,323,300.75
100, 50,1 - 600, 6,
000. 26.6 000. 57
00 4 00 2.
61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期债权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 初始投资 到期日 期初余 本期 累计应 期末余额
成本 额 利息 收（已
收）利
息
信托财产－上海 30,000,0 2007.1 30,000, --- --- 30,000,0
昂泰投资管理有 00.00 2.20 000.00 00.00
限公司“上海城
市广场”项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始 形成 摊销 期初数 本期 期末余
金额 原因 期限 摊销 额
额
上海交大昂立生物制品销 -2,57 股权 10年 -1,200 -128, -1,071
售有限公司 1,986 转让 ,260.4 599.3 ,661.1
.64 6 3 3
上海昂立华山（沙家浜） 898,4 股权 10年 584,00 44,92 539,08
医疗保健康复有限公司 70.28 转让 5.68 3.51 2.17
上海昂立房地产开发有限 1,305 股权 10年 892,37 65,29 827,07
公司 ,910. 转让 2.33 5.54 6.79
72
湖南金农生物资源股份有 9,223 股权 10年 7,470, 461,1 7,009,
限公司 ,599. 转让 809.67 80.00 629.67
64
小计 8,855 7,746, 442,7 7,304,
,994. 927.22 99.72 127.50
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 399,060,035. 482,443.00 60,619,507 338,922,970.
89 .96 93
通用设备 36,966,062.5 540,737.80 3,340,151. 34,166,648.9
0 36 4
专用设备 109,463,426. 1,764,027.4 3,763,069. 107,464,384.
71 0 43 68
运输设备 15,293,239.0 12,574.99 102,350.00 15,203,464.0
5 4
租入固定资产 1,005,892.00 --- --- 1,005,892.00
改良
合计 561,788,656. 2,799,783.1 67,825,078 496,763,360.
15 9 .75 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 34,632,976.6 6,813,169.8 15,428,595. 26,017,550.7
3 0 70 3
通用设备 18,751,785.0 1,515,171.1 1,920,421.4 18,346,534.7
1 8 1 8
专用设备 37,163,400.7 2,260,699.5 2,915,778.5 36,508,321.6
1 3 8 6
运输设备 9,776,102.12 3,136,481.7 88,042.69 12,824,541.1
2 5
租入固定资产 191,119.48 95,559.74 --- 286,679.22
改良
合计 100,515,383. 13,821,081. 20,352,838. 93,983,627.5
95 97 38 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原价 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 1,670,333.24 1,593,496.18 76,837.06
通用设备 8,845,157.63 8,504,992.94 340,164.69
专用设备 1,221,283.18 1,170,234.36 51,048.82
运输设备 4,154,999.27 3,997,624.67 157,374.60
合计 15,891,773.32 15,266,348.15 625,425.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末因固定资产出售减少固定资产原价为63,982,600.04元。
期末已抵押固定资产原价为236,112,161.72元。
（十）在建工程：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 期初数 本期增 本期转入 本期减少 期末数 资金
名称 加 固定资产 来源
自动化系 180,000.0 --- --- --- 180,000. 自筹
统改造 0 00 资金
粉针剂生 --- --- --- --- --- 自筹
产基地 资金
生产设备 --- --- --- --- --- 自筹
等 资金
新包装车 23,551,54 7,571.0 --- 23,559,11 --- 自筹
间 2.60 0 3.60 费用
漕河泾房 5,593,285 127,950 --- --- 5,721,23 自筹
产 .70 .00 5.70 费用
其他 2,795.00 1,014,6 586,063. --- 431,343. 自筹
12.00 30 70 资金
合计 29,327,62 1,150,1 586,063. 23,559,11 6,332,57
3.30 33.00 30 3.60 9.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程余额中无利息资本化金额。
（十一）无形资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取 原值 期初数 本年增 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 减 销 销额 摊销
方 年限
式
商标 股 1,810,0 326,00 90,500 1,574,5 235,50 20个
东 00.00 0.00 .00 00.00 0.00 月
投
入
专有 股 33,943, 7,082, -1,083, 1,484, 28,391, 4,514, ---
技术 东 700.00 333.20 333.20 500.00 116.80 500.00
投
入
土地 购 27,112, 20,325 -10,594 200,53 6,987,2 9,530, 502
使用 入 273.25 ,548.4 ,635.82 3.25 58.06 379.37 个月
权 4
专利 购 10,350, 210,00 --- 17,499 10,157, 192,50 66个
技术 入 000.00 0.24 .96 499.72 0.28 月
管理 购 169,800 93,390 50,000. 13,489 99,899. 129,90 ---
软件 入 .00 .00 00 .98 98 0.02
合计 73,385, 28,037 -11,627 1,806, 47,210, 14,602
773.25 ,271.8 ,969.02 523.19 274.56 ,779.6
8 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二） 长期待摊费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,138,987.22 -24,589.98 1,144,025.71 970,371.53
技术合作费 749,999.89 --- 62,500.02 687,499.87
客户信息系 2,645,762.04 --- 661,590.48 1,984,171.56
统
其他 552,855.70 -181,312.28 140,675.94 230,867.48
合计 6,087,604.85 -205,902.26 2,008,792.15 3,872,910.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
信用借款 230,000,000.00 259,000,000.00
担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00
质押借款 127,000,000.00 127,000,000.00
合计 407,000,000.00 436,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
26,285,098.27 41,648,204.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）预收帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
101,040,615.60 20,407,347.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数 欠付原因
2,437,156.27 138,916.27 股东尚未领取
主要有:
日本上海国际株式会社上海代表 2,106,720.00
处
上海市第一医药商店有限公司 191,520.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数 报告期执行的法
定税率
增值税 -603,796.01 2,520,380.12 17%
营业税 -2,589,060.32 -244,347.26 5%
消费税 -57,874.35 -66,655.54
城建税 -7,272.68 93,972.47 流转税的5%-7%
所得税 -2,834,709.61 -4,376,558.17 33%
个人所得税 2,151,637.37 208,594.63
房产税 1,000.00 187,528.91
土地增值税 1,737,142.34 ---
其他 29,145.00 29,750.16
合计 -2,173,788.26 -1,647,334.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）其他应交款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数 计提标准
教育费附加 -25,101.08 142,080.42 流转税的3%
堤防费 --- 994.06 流转税的1％
河道管理费 -15,309.43 43,695.25 流转税的0.25％
水利基金 192.40 ---
社会事业费 -154,811.44 -160,000.0
0
合计 -195,029.55 26,769.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
46,013,175.52 69,312,431.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
利息 -198,332.06 224,400.00
租赁费 138,294.00 ---
其他 1,003,705.26 464,217.86
合计 943,667.20 688,617.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）长期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 185,776,440.68 230,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）股本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 27,600, 11.5 -3,128, -3,128, 24,472, 10.2
有法人 000.00 000.00 000.00 000.00 0
持股
3、其 132,600 55.2 -15,028 -15,028 117,572 48.9
他内资 ,000.00 5 ,000.00 ,000.00 ,000.00 9
持股
其中： 132,600 55.2 -15,028 -15,028 117,572 48.9
境内法 ,000.00 5 ,000.00 ,000.00 ,000.00 9
人持股
境内自 0.00 0.00
然人持
股
4、外 19,800, 8.25 -2,244, -2,244, 17,556, 7.32
资持股 000.00 000.00 000.00 000.00
其中： 19,800, 8.25 -2,244, -2,244, 17,556, 7.32
境外法 000.00 000.00 000.00 000.00
人持股
境外自
然人持
股
有限售 180,000 75.0 -20,400 -20,400 159,600 66.5
条件股 ,000.00 0 ,000.00 ,000.00 ,000.00 0
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 60,000, 25 20,400, 20,400, 80,400, 33.5
民币普 000.00 000.00 000.00 000.00
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 60,000, 25 20,400, 20,400, 80,400, 33.5
条件流 000.00 000.00 000.00 000.00 0
通股份
合计
三、股 240,000 100 240,000 100
份总数 ,000.00 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三） 资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 604,761,320.26 --- --- 604,761,320.26
股权投资准备 781,481.85 --- --- 781,481.85
合计 605,542,802.11 --- --- 605,542,802.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余 52,684,484. 23,935,372.85 --- 76,619,857
公积 44 .29
法定公益 23,935,372. --- 23,935,372.85 ---
金 85
合计 76,619,857. 23,935,372.85 23,935,372.85 76,619,857
29 .29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）未分配利润：
项目 金额 提取或分配比例
期初未分配利润 30,619,282.57 ---
加：本期净利润 23,163,135.86 ---
减：提取法定盈余公积 10%
应付普通股股利 28,800,000.00（注）
期末未分配利润 24,982,418.43 ---
注： 2006年4月27日，公司2005年度股东大会决议审议通过了利润分配方案，以2005年末总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20（含税），共派发现金红利2,880万元。
（二十六）主营业务收入、主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
务 本期数 上年同期 本期数 上年同 本期数 上年同
分 数 期数 期数
部 1.保健品 104,250 104,691, 35,437, 34,272, 68,813 70,419,
,327.40 207.53 123.19 053.08 ,204.2 154.45
1
2.房地产 0.00 17,076,6 0.00 4,459,6 0.00 12,617,
84.55 82.65 001.90
3.植物提 36,661, 27,859,6 31,331, 22,761, 5,329, 5,098,4
取 017.35 71.00 122.93 211.62 894.42 59.38
4.其他 29,808, 19,971,5 10,556, 15,529, 19,251 4,442,2
631.20 11.06 811.48 273.50 ,819.7 37.56
2
小计 170,719 169,599, 77,325, 77,022, 93,394 92,576,
,975.95 074.14 057.60 220.85 ,918.3 853.29
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
区 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同
分 数 数 期数
部 1.上海 241,14 238,670, 152,852, 155,251, 88,291, 83,419
地区 4,270. 588.41 705.90 222.25 565.06 ,366.1
96 6
2.其他 36,621 32,114,5 29,810,0 26,321,8 6,811,1 5,792,
地区 ,187.3 53.41 32.67 46.96 54.69 706.45
6
小计 277,76 270,785, 182,662, 181,573, 95,102, 89,212
5,458. 141.82 738.57 069.21 719.75 ,072.6
32 1
内部交 107,04 101,186, 105,337, 104,550, 1,707,8 -3,364
易抵销 5,482. 067.68 680.97 848.36 01.40 ,780.6
37 8
合计 170,71 169,599, 77,325,0 77,022,2 93,394, 92,576
9,975. 074.14 57.60 20.85 918.35 ,853.2
95 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公司向前五名客户销售总额为44,042,908.53元，占公司全部主营业务收入的 25.80％。
（二十七） 主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期数 上年同期数
营业税 收入的5% 1,213,332.16 1,079,104.38
消费税 15% 8,781.19 -64,920.27
城建税 流转税的1%-7% 558,302.38 773,047.13
教育费附加 流转税的3% 497,149.26 434,886.77
合计 2,277,564.99 2,222,118.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十八）其他业务利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
劳务收益 -704,550.65 146,934.74
租赁收益 191,284.32 ---
材料销售收益 12,397.67 8,530.60
资金占用收益 1,912,612.50 10,029,141.19
其他收益 --- 100,006.44
合计 1,411,743.84 10,284,612.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）财务费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
利息支出 13,883,188.35 10,752,867.59
减：利息收入 3,496,224.15 8,770,334.87
汇兑损失 64,640.77 1,609.39
减：汇兑收益 --- ---
其他 163,580.48 123,540.72
合计 10,615,185.45 2,107,682.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）投资收益：
1、本期数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转让 减值 合计
股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 处置收入 准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投 989,21 --- --- --- --- --- --- 989,215
资 5.67 .67
长期股 --- --- 1,025,8 1075012 -442, -98540 --- 11,234,
权投资 32.48 6.64 799.7 .19 619.21
2
合计 989,21 --- 1,025,8 10,750, -442, -98,54 --- 12,223,
5.67 32.48 126.64 799.7 0.19 834.88
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转让 减值 合计
股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 处置收入 准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期 --- --- --- --- --- --- --- ---
投资
长期 --- --- 2,075,9 -1,606, -322, --- --- 146,555.
股权 56.32 600.83 799.7 77
投资 2
合计 --- --- 2,075,9 -1,606, -322, --- --- 146,555.
56.32 600.83 799.7 77
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）补贴收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 本期数 上年同期数
政府下拨扶持资金 1,194,961.00 10,306,700.00
技改项目贴息 --- 200,000.00
合计 1,194,961.00 10,506,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二） 营业外收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 39,752,219.80 117,740.00
违约金收入 1,884,853.95 ---
出售无形资产收益 1,947,182.16 ---
其他 670.00 246,407.70
合计 43,584,925.91 364,147.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期增长43,220,778.21元，增长比例11869.03%，主要原因是公司处置虹桥路811号地块获得收益29,882,081.02元。
（三十三）营业外支出：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 122,070.82 43,073.60
赞助费 --- 101,000.00
罚款支出 132,000.00 500.00
捐赠支出 174,000.00 ---
非常损失 16,457.91 ---
其他 74,029.85 101,036.03
合计 518,558.58 245,609.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）收到的其他与经营活动有关的现金246,648,195.10元
其中主要项目为收回前期拟增资款和配套流动资金。
（三十五）支付的其他与经营活动有关的现金212,754,046.66元。
其中主要项目为支付日常经营管理费用、控股子公司经营流动资金和投资配套流动资金。
（三十六）收到的其他与投资活动有关的现金410,631.78元。
系本期合并报表范围增加的子公司的年初现金及现金等价物。
（三十七）支付的其他与投资活动有关的现金2,822,304.81元。
系本期合并报表范围减少的子公司的年初现金及现金等价物。
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余 占总 坏 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准备
额 额比 帐 备 额 额比 准备
例 准 例
备
计 计提
提 比例
比
例
1年 31,138 92.98 1% 311,38 33,664, 92.0 1% 336,647.01
以内 ,228.7 % 2.28 701.29 3%
0
1至2 1,199, 3.58% 10% 35,641 488,121 1.33 10% 48,812.12
年 714.28 .20 .19 %
2至3 1,103, 3.29% 20% 229,25 1,277,1 3.49 20% 255,424.92
年 318.47 4.62 24.56 %
3年 49,236 0.15% 50% 1,152, 1,152,5 3.15 50% 1,170,375.7
以上 .71 555.18 55.18 % 8
合计 33,490 100.0 --- 1,728, 36,582, 100. --- 1,811,259.8
,498.1 0% 833.28 502.22 00% 3
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款余额前5名的累计总金额为31,864,479.99元，占应收帐款总金额的比例为95.14％。
3、期末应收帐款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余额 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 374,250 98.33 1% 41,072, 289,879, 80.5 1% 4,682,8
以内 ,365.51 % 455.10 454.85 0% 46.87
1至2 1,250,8 0.33% 10% 125,086 1,236,91 0.34 10% 123,691
年 62.55 .26 4.32 % .43
2至3 2,388,2 0.63% 20% 477,657 2,374,66 0.66 20% 474,932
年 87.72 .55 1.03 % .21
3年 2,726,0 0.72% 50% 2,293,1 66,597,0 18.4 50% 36,158,
以上 40.51 73.68 46.83 9% 834.23
合计 380,615 100% --- 43,968, 360,088, 100% --- 41,440,
,556.29 372.59 077.03 304.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为210,790,529.86元，占其他应收款总金额的比例为55.38％。
3、对子公司净资产为负数且母公司对其拥有债权的，以子公司净资产负数额的绝对值为限计提坏帐准备，总额为37,572,831.34元，在合并报表时已予以抵销。
4、其他应收款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 607,439,307 --- 604,964,688 ---
.60 .89
长期债权投资 30,000,000. --- 30,000,000. ---
00 00
合计 637,439,307 --- 634,964,688 ---
.60 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
（1）成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起 占被投 期初余额 本期投 期末帐面
止期 资单位 资增减 余额
注册资 额
本比例
兴业证券股份有限公 无约定 4.41% 60,000,00 --- 60,000,00
司 期限 0.00 0.00
深圳康泰生物制品有 无约定 5.00% 15,129,88 --- 15,129,88
限公司 期限 8.51 8.51
新闻晚报经营有限公 2004.8 19.00% 9,500,000 --- 9,500,000
司 -2034. .00 .00
8
北京绿色金可生物技 2005.3 4.40% 3,055,611 --- 3,055,611
术股份有限公司 -2020. .10 .10
9
交通银行股份有限公 无约定 19,980,00 --- 19,980,00
司 期限 0.00 0.00
上海昂立天然生物科 2000.1 46.97% --- 2,384,1 2,384,179
技有限公司(注) -2012. 79.77 .77
1
上海昂立明视生物科 2001 53.00% --- 2,891,9 2,891,904
技有限公司(注) 04.00 .00
上海交大昂立天然药 2000.1 60.00% --- 2,836,5 2,836,540
物工程技术有限公司( -2012. 40.03 .03
注) 1
合计 107,665,4 8,112,6 115,778,1
99.61 23.80 23.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海昂立天然生物科技有限公司、上海昂立明视生物科技有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司本期已进入清算程序，公司不再拥有控制权，母公司对其长期股权投资由权益法改为成本法核算。
（2）权益法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名 占被投资 期初余 本期权 期末余额
称 单位 额 益增减
投资 注 额(注1) 初始投 累计增 合计
起止 册 资 减
期 资
本
比
例
无锡昂立营 1998 87 372,160 -254,33 700,000 -582,17 117,829
销有限责任 .7－ .5 .91 1.52 .00 0.61 .39
公司 2001 0%
.4
上海交大昂 1998 90 56,744, 4,839,9 13,500, 48,084, 61,584,
立生物制品 .3－ .0 578.45 83.47 000.00 561.92 561.92
销售有限公 2017 0%
司 .3
上海昂立广 1998 90 21,157, 1,929,3 600,000 22,486, 23,086,
告有限公司 .8－ .0 089.63 40.22 .00 429.85 429.85
2018 0%
.8
上海昂立华 2000 51 6,316,1 -255,20 3,000,0 3,060,9 6,060,9
山（沙家浜 .10 .0 53.00 8.79 00.00 44.21 44.21
）医疗保健 －20 0%
康复有限公 20.1
司 0
上海交大昂 2000 80 20,248, -230,96 39,000, -18,982 20,017,
立生物药业 .12- .0 384.75 2.26 000.00 ,577.51 422.49
有限公司 2020 0%
.12
上海凡隆生 无约 10 --- 0.00 20,000. -20,000 0.00
物工程研究 定期 .0 00 .00
院 限 0%
上海交大昂 2002 90 25,158, -192,44 27,000, -2,034, 24,965,
立生命科技 .12- .0 052.96 0.09 000.00 387.13 612.87
发展有限公 2022 0%
司 .12
上海健浪文 2002 45 2,427,2 -235,87 4,050,0 -1,858, 2,191,3
化传播有限 .7-2 .0 10.32 1.99 00.00 661.67 38.33
公司 012. 0%
7
上海昂立房 1992 48 63,447, -6,921, 9,600,0 46,925, 56,525,
地产开发有 .9-2 .0 831.72 969.87 00.00 861.85 861.85
限公司 012. 0%
10
上海昂泰投 2002 41 6,191,0 -527,11 8,500,0 -2,836, 5,663,9
资管理有限 .11- .4 60.57 6.75 00.00 056.18 43.82
公司 2022 6%
.11
上海交大信 2001 20 22,738, -946,67 20,000, 1,791,4 21,791,
息投资有限 .0 157.78 0.54 000.00 87.24 487.24
公司 0%
湖南金农生 1993 0. 1,255,8 -80,344 20,000, -18,824 1,175,4
物资源股份 .12 67 27.43 .87 000.00 ,517.44 82.56
有限公司 %
上海三元昂 2003 51 7,834,2 143,452 10,200, -2,222, 7,977,7
立营养食品 .6-2 .0 53.84 .68 000.00 293.48 06.52
有限公司 023. 0%
6
上海诺德生 2003 89 147,210 2,429,4 140,000 9,639,6 149,639
物实业有限 .9-2 .7 ,154.13 72.04 ,000.00 26.17 ,626.17
公司 053. 4%
9
上海交大昂 2003 90 9,000,0 --- 9,000,0 --- 9,000,0
立保健品有 .6-2 .0 00.00 00.00 00.00
限公司 013. 0%
6
上海交大昂 2003 90 900,000 --- 900,000 --- 900,000
立生物医药 .5 .0 .00 .00 .00
研究院 0%
四川新泰慷 2003 98 5,400,0 --- 400,000 5,000,0 5,400,0
酒店管理有 .10- .1 00.00 .00 00.00 00.00
限公司 2023 8%
.10
海南昂立投 2004 80 16,000, --- 16,000, 16,000,
资有限公司 .2-2 .0 000.00 000.00 000.00
034. 0%
2
上海昂立同 2005 71 56,785, 2,777,2 50,000, 9,562,9 59,562,
科经济发展 .2-2 .4 649.99 86.98 000.00 36.97 936.97
有限公司 020. 2%
2
上海昂立汇 --- 46 --- 0.00 3,750,0 -3,750, ---
丰医药有限 .8 00.00 000.00
公司（注3） 8%
上海昂立天 2000 46 2,384,1 -2,384, 3,100,0 -3,100, ---
然生物科技 .1-2 .9 79.77 179.77 00.00 000.00
有限公司 012. 7%
1
上海昂立明 2001 53 2,891,9 -2,891, 4,240,0 -4,240, ---
视生物科技 .0 04.00 904.00 00.00 000.00
有限公司 0%
上海交大昂 2000 60 2,836,5 -2,836, 4,800,0 -4,800, ---
立天然药物 .1-2 .0 40.03 540.03 00.00 000.00
工程技术有 012. 0%
限公司 1
上海交大慧 2004 20 20,000, --- 20,000, --- 20,000,
谷广场（上 .12. % 000.00 000.00 000.00
饶）有限公 -201
司 2.12
小计 497,299 -5,638, 408,360 83,301, 491,661
,189.28 005.09 ,000.00 184.19 ,184.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本期权益增减额明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名称 本期权益增减额 本期合
其中 计
投资成 确认 差额 股 分得利 其他
本 收益 摊销 权 润 权益
转 变动
让
收
益
无锡昂立营销 --- -254, --- --- --- --- -254,33
有限责任公司 331.5 1.52
2
上海交大昂立 --- 4,839 --- --- --- --- 4,839,9
生物制品销售 ,983. 83.47
有限公司 47
上海昂立广告 --- 1,929 --- --- --- --- 1,929,3
有限公司 ,340. 40.22
22
上海昂立华山 --- 41,65 -44,9 --- -251,94 --- -255,20
（沙家浜）医 4.72 23.51 0.00 8.79
疗保健康复有
限公司
上海交大昂立 --- -230, --- --- --- --- -230,96
生物药业有限 962.2 2.26
公司 6
上海凡隆生物 --- --- --- --- --- --- ---
工程研究院
上海交大昂立 --- -192, --- --- --- --- -192,44
生命科技发展 440.0 0.09
有限公司 9
上海健浪文化 --- -235, --- --- --- --- -235,87
传播有限公司 871.9 1.99
9
上海昂立房地 --- 2,743 -65,2 --- -9,600, --- -6,921,
产开发有限公 ,325. 95.54 000.00 969.87
司 67
上海昂泰投资 --- -527, --- --- --- --- -527,11
管理有限公司 116.7 6.75
5
上海交大信息 --- 653,3 --- -1,600, --- -946,67
投资有限公司 29.46 000.00 0.54
湖南金农生物 --- -15,0 -65,3 --- --- --- -80,344
资源股份有限 13.58 31.29 .87
公司
上海三元昂立 --- 143,4 --- --- --- --- 143,452
营养食品有限 52.68 .68
公司
上海诺德生物 --- 2,429 --- --- --- --- 2,429,4
实业有限公司 ,472. 72.04
04
上海交大昂立 --- --- --- --- --- --- ---
保健品有限公
司
上海交大昂立 --- --- --- --- --- --- ---
生物医药研究
院
四川新泰慷酒 --- --- --- --- --- --- ---
店管理有限公
司
海南昂立投资 --- --- --- --- --- --- ---
有限公司
上海昂立同科 --- 2,777 --- --- --- --- 2,777,2
经济发展有限 ,286. 86.98
公司 98
上海昂立汇丰 --- --- --- --- --- --- ---
医药有限公司
（注3）
上海昂立天然 -3,100, --- --- --- --- 715,8 -2,384,
生物科技有限 000.00 20.23 179.77
公司
上海昂立明视 -4,240, --- --- --- --- 1,348 -2,891,
生物科技有限 000.00 ,096. 904.00
公司 00
上海交大昂立 -4,800, --- --- --- --- 1,963 -2,836,
天然药物工程 000.00 ,459. 540.03
技术有限公司 97
上海交大慧谷 --- --- --- --- --- --- ---
广场（上饶）
有限公司
小计 -12,140 14,10 -175, 0.0 -11,451 4,027 -5,638,
,000.00 2,109 550.3 0 ,940.00 ,376. 005.09
.05 4 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注2：南京昂立营销有限责任公司、杭州昂立贸易有限公司、广州昂立保健品有限公司、沈阳昂立生物制品有限责任公司、成都昂立商贸有限责任公司、武汉昂立商贸有限责任公司、北京昂立商贸有限责任公司、天津市昂立茸北商贸有限责任公司等子公司由于帐面净资产出现负数，长期股权投资期初和期末均已减记为零，未再列示于上，并以该子公司净资产负数额的绝对值为限计提坏帐准备。
（3）其中：股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期 本期摊销 期末余额
名称 限 额
上海昂立华 898,470.29 股权转让 10年 44,923.5 539,082.17
山（沙家浜 1
）医疗保健
康复有限公
司
上海昂立房 1,305,910.7 股权转让 10年 65,295.5 827,076.79
地产开发有 2 4
限公司
湖南金农生 1,306,625.5 股权转让 10年 65,331.2 873,974.82
物资源股份 8 9
有限公司
小计 3,511,006.5 175,550. 2,240,133.7
9 34 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期债权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成 到期日 期初余额 期末余额
本
信托财产－上海昂 30,000,000 2007.12.2 30,000,000. 30,000,000.
泰投资管理有限公 .00 0 00 00
司“上海城市广场
”项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）主营业务收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
务种类 本期数 上年同 本期数 上年同期 本期数 上年同期
期数 数 数
保健品 67,132,6 66,983, 25,682,01 25,547,8 41,450, 41,435,6
销售 89.03 482.34 4.35 67.89 674.68 14.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益：
1、本期数：
类别 股票投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转让 跌价 合 计
股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 处置收入 准备
短期投资 194,725.16 --- --- --- --- --- 194,725.16
长期股权投资 --- 1,025,832.48 14,102,109.05 -175,550.34 --- --- 14,952,391.19
合计 194,725.16 1,025,832.48 14,102,109.05 -175,550.34 --- --- 15,147,116.35
2、上年同期数：
类别 股票投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转让 跌价 合 计
股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 处置收入 准备
长期股权投资 --- 2,075,956.32 8,407,180.38 -55,550.33 --- --- 10,427,586.37
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 会计政策差异的内容 未调整的原 对合并报表影响金额
因
净资产 净利润
湖南金农生 应收款项的坏帐准备 子公司会计 -1,249,668 132,103.
物资源股份 计提比例不同（详见 政策谨慎 .54 01
有限公司 附注二（九））
上海诺德生 应收款项的坏帐准备 子公司会计 546,993.91 239,028.
物实业有限 计提比例不同（详见 政策谨慎 04
公司 附注二（九））
合计 -702,674.6 371,131.
3 05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 与本企业关系
上海交大南洋实业股份有限公司 第一大股东
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期 期末数
加 减少
上海交大南洋实业股份有限公司 17,367. --- --- 17,367.6
68 8
沈阳昂立生物制品有限责任公司 50 --- --- 50
武汉昂立商贸有限责任公司 50 --- --- 50
杭州昂立贸易有限公司 50 --- --- 50
成都昂立商贸有限责任公司 50 --- --- 50
北京昂立商贸有限责任公司 425 --- --- 425
南京昂立营销有限责任公司 50 --- --- 50
广州昂立保健品有限责任公司 50 --- --- 50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司 50 --- --- 50
无锡昂立营销有限责任公司 80 --- --- 80
上海交大昂立生物制品销售有限公司 1,500 --- --- 1,500
西安昂立商贸有限责任公司 160 --- --- 160
上海交大昂立生物药业有限公司 4,900 --- 4,900
上海凡隆生物工程研究所 20 --- --- 20
上海昂立广告有限公司 2,000 --- --- 2,000
上海昂立华山（沙家浜）医疗保健康 1,000 --- --- 1,000
复有限公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司 3,000 --- --- 3,000
上海昂立房地产开发有限公司 2,000 --- --- 2,000
上海三元昂立营养食品有限公司 2,000 --- --- 2,000
上海诺德生物实业有限公司 15,600 --- --- 15,600
上海交大昂立保健品有限公司 1,000 --- --- 1,000
上海交大昂立生物医药研究院 100 --- --- 100
四川新泰慷酒店管理有限公司 550 --- --- 550
湖南金农生物资源股份有限公司 6,122.1 --- --- 6,122.15
5
上海诺农国际贸易有限公司 100 --- --- 100
海南昂立投资有限公司 2,000 --- --- 2,000
上海昂立同科经济发展有限公司 7,000 --- --- 7,000
湖南诺德生物科技有限公司 800 --- --- 800
上海施惠特投资管理有限公司 1,000 2,000 --- 3,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
金 % 金 % 金 % 金 %
额 额 额 额
上海交大南洋实业股份有限公 4,8 20 --- -- 544 2.2 4,2 17.
司 00 - 7 56 73
上海交大南洋实业股份有限公 4,0 20 --- -- --- --- 4,0 20
司 00 - 00
沈阳昂立生物制品有限责任公 50 100 --- -- --- --- 50 100
司 -
武汉昂立商贸有限责任公司 50 100 --- -- --- --- 50 100
-
杭州昂立贸易有限公司 50 100 --- -- --- --- 50 100
-
成都昂立商贸有限责任公司 50 100 --- -- --- --- 50 100
-
北京昂立商贸有限责任公司 425 100 --- -- --- --- 425 100
-
南京昂立营销有限责任公司 50 100 --- -- --- --- 50 100
-
广州昂立保健品有限责任公司 50 100 --- -- --- --- 50 100
-
天津市昂立茸北商贸有限责任 50 100 --- -- --- --- 50 100
公司 -
无锡昂立营销有限责任公司 80 100 --- -- --- --- 80 100
-
上海交大昂立生物制品销售有 1,5 100 --- -- --- --- 1,5 100
限公司 00 - 00
西安昂立商贸有限责任公司 160 100 --- -- --- --- 160 100
-
上海交大生物药业有限公司 4,9 100 --- -- --- --- 4,9 100
00 - 00
上海凡隆生物工程研究所 20 100 --- -- --- --- 20 100
-
上海昂立广告有限公司 1,8 90 --- -- --- --- 1,8 90
00 - 00
上海昂立华山（沙家浜）医疗 510 51 --- -- --- --- 510 51
保健康复有限公司 -
上海交大昂立生命科技发展有 3,0 100 --- -- --- --- 3,0 100
限公司 00 - 00
上海昂立房地产开发有限公司 960 48 --- -- --- --- 960 48
-
上海三元昂立营养食品有限公 1,0 51 --- -- --- --- 1,0 51
司 20 - 20
上海诺德生物实业有限公司 14, 89. --- -- --- --- 14, 89.
000 74 - 000 74
上海交大昂立保健品有限公司 1,0 100 --- -- --- --- 1,0 100
00 .00 - 00 .00
上海交大昂立生物医药研究院 100 100 --- -- --- --- 100 100
.00 - .00
四川新泰慷酒店管理有限公司 540 98. --- -- --- --- 540 98.
18 - 18
湖南金农生物资源股份有限公 4,5 75. --- -- --- --- 4,5 75.
司 94 04 - 94 04
上海诺农国际贸易有限公司 100 100 --- -- --- --- 100 100
-
海南昂立投资有限公司 2,0 100 --- -- --- --- 2,0 100
00 - 00
上海昂立同科经济发展有限公 7,0 100 --- -- --- --- 7,0 100
司 00 - 00
湖南诺德生物科技有限公司 760 100 --- -- --- --- 760 100
-
上海施惠特投资管理有限公司 550 55 110 -- --- --- 165 55
0 - 0
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（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海宝茸房地产开发有限公司 有重大影响的联营公司
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司 有重大影响的联营公司
上海蓝鑫投资有限公司 本公司第六大股东
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、其他关联交易：
为关联方提供抵押担保情况：
详见附注九（二）（三）及附注十（一）。
九、或有事项：
（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债：
截至2006年6月30日，公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现的票据金额80,000,000.00元。
出票单位 出票日 到期日 票据金额 已贴现金额
上海交大昂立生物制品销售有限公司 2006.2.10 2006.8.10 30,000,000.00 29,413,333.32
上海交大昂立生物制品销售有限公司 2006.3.15 2006.9.15 10,000,000.00 9,796,138.89
上海交大昂立生物制品销售有限公司 2006.5.10 2006.11.10 20,000,000.00 19,583,166.66
上海交大昂立生物制品销售有限公司 2006.6.5 2006.12.5 20,000,000.00 19,642,000.00
合 计 80,000,000.00 78,434,638.87
（二）截至2006年6月30日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债：
被担保单位 与本公司关系 担保金额 担保类别 债务到期日
上海诺德生物实业有限公司 控股子公司 30,000,000.00 信用 2007.03.22
上海诺德生物实业有限公司 控股子公司 20,000,000.00 信用 2007.04.03
（三）控股子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为公司申请综合授信额度提供信用担保情况如下：
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授信银行 授信额度 授信期限
招商银行上海徐家汇支行 50,000,000.00 2005.9.15－2006.9.14
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截至2006年6月30日，公司实际已使用招商银行上述授信额度共3,000万元人民币。
（四）截止2006年6月30日公司无重大未决诉讼。
十、承诺事项：
截至2006年6月30日，公司资产已抵押、质押情况：
（一）公司以47,000,000.00元定期存单为质押，为子公司上海昂立房地产开发有限公司向中信实业银行上海分行借款47,000,000.00元提供担保，期限为2005年12月27日至2006年11月27日。
（二）上海昂立房地产开发有限公司以其“山水景苑”住房开发项目的土地使用权及在建工程为抵押，向中国工商银行上海市徐汇支行借款80,000,000.00元，期限为2005年10月18日至2008年10月17日。
（三）上海昂立同科经济发展有限公司以其所有的四平路1088号及1188号远洋广场物业共计30,943.70平方米为抵押，向中国工商银行上海市虹桥开发区支行借款130,000,000.00元，期限为2005年6月22日至2012年6月20日，截至2006年6月30日，昂立同科已偿还44,723,559.32元。
（四）公司子公司湖南金农生物资源股份有限公司以湖南省星沙镇漓湘路6号土地及其地面建筑为抵押，向中国工商银行长沙市金鹏支行取得抵押贷款30,000,000.00元，期限为2004年9月1日至2009年8月31日，截至2006年6月30日，湖南金农已偿还9,500,000.00元。
（五）公司以应收子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司出具的8,000万元商业承兑汇票，向招商银行上海徐家汇支行和交通银行徐汇支行办理贴现，取得了质押贷款，该等票据的最迟到期日为2006年12月5日。
十一、资产负债表日后事项：
十二、其他重要事项：
十三、补充资料：
本期公司发生非经常性损益列表如下：（收益＋、损失－）
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非经常性损益项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 40,952,805.97
形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 1,128,636.20
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 3,316,478.46
费
（四）短期投资损益 989,215.67
（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 1,482,559.44
产减值准备后的其他各项营业外收支净额
（六）所得税影响额 -11,873,121.48
合计 35,996,574.26
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注：上列数据已扣除少数股东损益。
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长签名的公司《二00六年半年度报告》文本。 2、（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。 3、（三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
上海交大昂立股份有限公司
董事长：朱其棕
2006年8月8日