2020 年第一季度报告
公司代码：600530 公司简称：交大昂立
上海交大昂立股份有限公司
2020 年第一季度报告
二〇二〇年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,329,304,349.70 1,415,800,418.59 -6.11
归属于上市公司股东的净 754,650,398.48 752,585,076.34 0.27
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -9,242,134.47 -20,650,456.60 55.24
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 83,905,629.95 78,443,142.86 6.96
归属于上市公司股东的净 18,103,106.64 76,783,603.67 -76.42
利润
归属于上市公司股东的扣 -243,467.98 8,426,994.28 -102.89
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.38 4.70 减少 2.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.023 0.098 -76.53
稀释每股收益（元/股） 0.023 0.098 -76.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,373.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,822,853.65
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 16,862,844.00
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
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置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,689.71
少数股东权益影响额（税后） -21,339.73
所得税影响额 -384,099.76
合计 18,346,574.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,108
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
大众交通（集团）股份有限 境内非国
143,184,187 18.36 0 无 0
公司 有法人
上海新南洋昂立教育科技股 境内非国
105,519,530 13.53 0 无 0
份有限公司 有法人
上海新路达商业（集团）有
47,993,727 6.15 0 无 0 国有法人
限公司
境内非国
上海恒石投资管理有限公司 38,226,864 4.90 0 质押 38,226,864
有法人
境内非国
上海中金资本投资有限公司 34,107,028 4.37 0 无 0
有法人
境内非国
中金投资（集团）有限公司 32,640,000 4.18 0 质押 21,773,136
有法人
境内非国
上海茸北工贸实业总公司 21,289,412 2.73 0 无 0
有法人
境内非国
新疆汇中怡富投资有限公司 11,815,572 1.51 0 无 0
有法人
上海国际株式会社 10,890,342 1.40 0 无 0 境外法人
锦江国际(集团)有限公司 10,374,000 1.33 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
大众交通（集团）股份有限公司 143,184,187 人民币普通股 143,184,187
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 105,519,530 人民币普通股 105,519,530
上海新路达商业（集团）有限公司 47,993,727 人民币普通股 47,993,727
上海恒石投资管理有限公司 38,226,864 人民币普通股 38,226,864
上海中金资本投资有限公司 34,107,028 人民币普通股 34,107,028
中金投资（集团）有限公司 32,640,000 人民币普通股 32,640,000
上海茸北工贸实业总公司 21,289,412 人民币普通股 21,289,412
新疆汇中怡富投资有限公司 11,815,572 人民币普通股 11,815,572
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上海国际株式会社 10,890,342 人民币普通股 10,890,342
锦江国际(集团)有限公司 10,374,000 人民币普通股 10,374,000
上述股东关联关系或一致行 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限
动的说明 公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新
疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。
上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金
投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产负债项目构成同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减率（%）
货币资金 83,679,539.32 181,840,564.39 -53.98
交易性金融资产 14,063,857.28 29,840,202.52 -52.87
应收账款 100,803,499.98 79,955,699.93 26.07
其他应收款 13,995,421.03 11,511,456.01 21.58
短期借款 80,000,000.00 160,000,000.00 -50.00
预收款项 2,916,007.06 3,796,485.69 -23.19
应付职工薪酬 7,205,425.29 16,490,265.82 -56.30
1、 货币资金的减少主要由于本期净归还了短期借款8000万元。
2、 交易性金融资产的减少主要由于本期处置了泰凌医药。
3、 应收账款的增加主要由于应收货款未到回款期。
4、 其他应收款的增加主要由于本期新增的往来款。
5、 短期借款的减少主要由于本期净归还了借款8000万元。
6、 预收款项的减少主要由于本期减少了预收货款。
7、应付职工薪酬的减少主要由于本期兑现了年薪制奖金。
3.1.2报告期公司期间费用及其他损益项目构成同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率（%）
营业成本 45,329,446.42 35,620,820.67 27.26
税金及附加 496,588.12 817,411.18 -39.25
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管理费用 12,844,304.75 9,569,526.93 34.22
财务费用 3,695,149.12 6,063,350.73 -39.06
其他收益 1,822,853.65 3,325.76 54710.14
投资收益 16,788,969.86 96,092,341.22 -82.53
信用减值损失 42,710.58 1,915,863.44 -97.77
所得税费用 3,323,322.20 23,090,651.66 -85.61
1、营业成本的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。
2、税金及附加的减少主要由于本期应交相关税费减少。
3、管理费用的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。
4、财务费用的减少主要由于本期较上期汇兑损失降低。
5、其他收益的增加主要由于本期收到了政府补助。
6、投资收益的减少主要由于上期处置了兴业证券。
7、信用减值损失的减少主要由于本期应收款项仍在账期中。
8、所得税费用的减少主要由于上期处置兴业证券计提的所得税。
3.1.3 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -9,242,134.47 -20,650,456.60 55.24
投资活动产生的现金流量净额 11,630,203.02 309,918,435.77 -96.25
筹资活动产生的现金流量净额 -100,621,417.39 -52,570,617.51 -91.40
1、经营活动产生的现金流量净额增多主要由于本期加大了催款回款力度。
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要由于上期处置了兴业证券。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于本期净归还了8000的短期借款以及回购股份。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交
易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》。截止2020年1月8日，公司已实际回购公司股份5,080,000股，占公司总股本的
0.6513%。公司本次股份回购实施完毕。具体内容详见公司于2020年1月10日披露的《关于股份回
购实施结果暨股份变动的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海交大昂立股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,679,539.32 181,840,564.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,063,857.28 29,840,202.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,803,499.98 79,955,699.93
应收款项融资
预付款项 11,811,930.68 11,628,924.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,995,421.03 11,511,456.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 49,366,924.77 52,881,208.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,433,569.76 8,138,405.32
流动资产合计 281,154,742.82 375,796,461.48
非流动资产：
发放贷款和垫款 31,335,960.08 31,585,960.08
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 68,880,736.56 68,954,610.89
其他权益工具投资 9,937,137.96 9,937,137.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 107,865,745.48 108,853,902.58
固定资产 147,699,756.22 145,831,693.03
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在建工程 65,498,490.65 58,044,882.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,534,302.40 15,832,577.37
开发支出
商誉 168,846,097.20 168,846,097.20
长期待摊费用 60,605,732.41 60,863,899.87
递延所得税资产 10,945,647.92 10,253,195.28
其他非流动资产 361,000,000.00 361,000,000.00
非流动资产合计 1,048,149,606.88 1,040,003,957.11
资产总计 1,329,304,349.70 1,415,800,418.59
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 160,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,881,411.06 34,853,102.50
预收款项 2,916,007.06 3,796,485.69
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,205,425.29 16,490,265.82
应交税费 21,944,755.82 21,397,667.85
其他应付款 116,084,054.26 112,282,392.53
其中：应付利息
应付股利 138,916.27 138,916.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,339,888.89
其他流动负债 5,682,120.38 5,371,720.16
流动负债合计 285,713,773.87 374,531,523.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,584,382.21 4,639,084.03
递延所得税负债 34,436,146.42 34,476,913.40
其他非流动负债
非流动负债合计 249,020,528.63 249,115,997.43
负债合计 534,734,302.50 623,647,520.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 780,000,000.00 780,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 54,864,296.15 54,864,296.15
减：库存股 25,006,950.00 8,959,996.50
其他综合收益 12,170,209.47 12,161,040.47
专项储备
盈余公积 137,903,066.13 137,903,066.13
一般风险准备
未分配利润 -205,280,223.27 -223,383,329.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 754,650,398.48 752,585,076.34
少数股东权益 39,919,648.72 39,567,821.38
所有者权益（或股东权益）合计 794,570,047.20 792,152,897.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,329,304,349.70 1,415,800,418.59
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,038,576.84 85,439,319.26
交易性金融资产 14,063,857.28 14,063,857.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,205,956.39 22,439,910.97
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应收款项融资
预付款项 5,650,416.05 6,762,921.54
其他应收款 241,148,174.82 298,962,941.49
其中：应收利息
应收股利
存货 12,784,562.91 14,004,555.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,824,411.44 2,251,453.88
流动资产合计 347,715,955.73 443,924,960.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,213,590.46 1,209,257,915.07
其他权益工具投资 9,937,137.96 9,937,137.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,721,241.31 17,910,478.07
固定资产 88,533,011.00 89,923,074.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,022,861.28 2,047,419.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,131,955.81 48,404,268.45
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,375,559,797.82 1,377,480,293.70
资产总计 1,723,275,753.55 1,821,405,253.90
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,525,833.73 15,425,589.57
预收款项 60,381.49 51,641.09
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 36,835.43 380,609.63
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2020 年第一季度报告
其他应付款 222,469,622.95 212,930,507.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,339,888.89
其他流动负债
流动负债合计 333,092,673.60 409,128,236.66
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,476,949.10 3,531,650.92
递延所得税负债 1,291,484.12 1,291,484.12
其他非流动负债
非流动负债合计 214,768,433.22 214,823,135.04
负债合计 547,861,106.82 623,951,371.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 780,000,000.00 780,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,395,138.35 64,395,138.35
减：库存股 25,006,950.00 8,959,996.50
其他综合收益 3,767,690.99 3,767,690.99
专项储备
盈余公积 137,903,066.13 137,903,066.13
未分配利润 214,355,701.26 220,347,983.23
所有者权益（或股东权益）合计 1,175,414,646.73 1,197,453,882.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,723,275,753.55 1,821,405,253.90
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
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2020 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 83,907,625.51 80,276,144.62
其中：营业收入 83,905,629.95 78,443,142.86
利息收入 1,995.56 1,833,001.76
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,764,798.72 74,532,114.70
其中：营业成本 45,329,446.42 35,620,820.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 496,588.12 817,411.18
销售费用 15,051,242.10 18,547,542.79
管理费用 12,844,304.75 9,569,526.93
研发费用 3,348,068.21 3,913,462.40
财务费用 3,695,149.12 6,063,350.73
其中：利息费用 4,412,347.22 2,570,617.51
利息收入 88,686.62 282,577.82
加：其他收益 1,822,853.65 3,325.76
投资收益（损失以“－”号填列） 16,788,969.86 96,092,341.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -73,874.35 3,488,099.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 175,409.48
信用减值损失（损失以“-”号填列） -42,710.58 -1,915,863.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -13,373.25 -2,324.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,698,566.47 100,096,918.12
加：营业外收入 139,564.96 187,008.50
减：营业外支出 59,875.25 50,866.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,778,256.18 100,233,059.87
减：所得税费用 3,323,322.20 23,090,651.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,454,933.98 77,142,408.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,454,933.98 77,142,408.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2020 年第一季度报告
18,103,106.64
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 76,783,603.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 351,827.34 358,804.54
六、其他综合收益的税后净额 9,169.00 -79,546,128.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,169.00 -79,546,128.03
1．不能重分类进损益的其他综合收益 3,668,107.92
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 3,668,107.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 9,169.00 -83,214,235.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -86,246,841.06
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 9,169.00 3,032,605.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,464,102.98 -2,403,719.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 18,112,275.64 -2,762,524.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额 351,827.34 358,804.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.023 0.098
（二）稀释每股收益(元/股) 0.023 0.098
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 14,823,771.65 25,267,160.25
减：营业成本 13,899,761.43 16,821,609.76
税金及附加 102,646.30
销售费用 671,053.10 1,597,823.74
管理费用 -464,030.19 6,266,779.44
研发费用 2,630,868.66 2,886,167.80
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2020 年第一季度报告
财务费用 4,183,136.68 1,815,418.04
其中：利息费用 4,411,763.89 2,570,617.51
利息收入 240,974.35 984,040.38
加：其他收益 178,375.92 2,376.24
投资收益（损失以“－”号填列） -44,324.61 94,595,315.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -44,324.61 2,032,729.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 175,409.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,962,966.72 90,549,816.71
加：营业外收入 20,000.00 170,000.00
减：营业外支出 49,315.25 796.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,992,281.97 90,719,019.96
减：所得税费用 21,611,604.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,992,281.97 69,107,415.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,992,281.97 69,107,415.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -82,578,733.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 3,668,107.92
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 3,668,107.92
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -86,246,841.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -86,246,841.06
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,992,281.97 -13,471,318.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.008 0.089
（二）稀释每股收益(元/股) -0.008 0.089
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,025,953.48 55,886,499.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,115.30 1,062,948.20
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 993,526.58 1,811,410.85
收到其他与经营活动有关的现金 3,690,176.28 7,178,550.28
经营活动现金流入小计 70,711,771.64 65,939,408.49
购买商品、接受劳务支付的现金 26,081,678.66 20,476,741.52
客户贷款及垫款净增加额 -266,399.40 -30,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 35,285,228.85 33,689,830.42
支付的各项税费 7,148,070.05 8,786,557.37
支付其他与经营活动有关的现金 11,705,327.95 23,666,835.78
经营活动现金流出小计 79,953,906.11 86,589,865.09
经营活动产生的现金流量净额 -9,242,134.47 -20,650,456.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,760,808.36 323,833,244.82
取得投资收益收到的现金 673,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期 13,652.36
1,135.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,774,460.72 324,508,115.26
购建固定资产、无形资产和其他长期 21,144,257.70
14,467,368.21
资产支付的现金
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2020 年第一季度报告
投资支付的现金 122,311.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,144,257.70 14,589,679.49
投资活动产生的现金流量净额 11,630,203.02 309,918,435.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 4,574,463.89 2,570,617.51
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,046,953.50
筹资活动现金流出小计 160,621,417.39 142,570,617.51
筹资活动产生的现金流量净额 -100,621,417.39 -52,570,617.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 72,323.77 -674,184.11
响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,161,025.07 236,023,177.55
加：期初现金及现金等价物余额 181,840,564.39 220,562,894.99
六、期末现金及现金等价物余额 83,679,539.32 456,586,072.54
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,701,147.88 17,801,170.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,124,936.21 338,415.38
经营活动现金流入小计 110,826,084.09 18,139,585.46
购买商品、接受劳务支付的现金 14,299,364.41 9,745,538.38
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2020 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 8,761,298.81 11,768,748.74
支付的各项税费 311,097.91 2,007,663.78
支付其他与经营活动有关的现金 27,919,245.91 7,478,798.35
经营活动现金流出小计 51,291,007.04 31,000,749.25
经营活动产生的现金流量净额 59,535,077.05 -12,861,163.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 323,833,244.82
取得投资收益收到的现金 632,079.74
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 324,465,324.56
购建固定资产、无形资产和其他长 314,402.08
12,853,198.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 117,407.84
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,402.08 12,970,606.04
投资活动产生的现金流量净额 -314,402.08 311,494,718.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,574,463.89 2,570,617.51
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,046,953.50
筹资活动现金流出小计 160,621,417.39 142,570,617.51
筹资活动产生的现金流量净额 -100,621,417.39 -52,570,617.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -217,185.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,400,742.42 245,845,751.59
加：期初现金及现金等价物余额 85,439,319.26 123,605,387.28
六、期末现金及现金等价物余额 44,038,576.84 369,451,138.87
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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