南京栖霞建设股份有限公司2006年中期报告
目 录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告 11
八、备查文件目录 63
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、公司中期财务报告已经审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈兴汉女士，主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京栖霞建设股份有限公司 公司法定中文名称缩写：栖霞建设 公司法定英文名称：NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD. 公司法定英文名称缩写：CHIXIA DEVELOPMENT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G栖霞 公司A股代码：600533 3、 公司注册地址：南京市和燕路251号 公司办公地址：南京市龙蟠路9号 邮政编码：210037 公司国际互联网网址：www.chixia.com 公司电子信箱：600533@chixia.com 4、 公司法定代表人：陈兴汉女士 5、 董事会秘书：王建优先生 电话：025-85600533 传真：025-85502482 E-mail：invest@chixia.com 联系地址：江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部 公司证券事务代表：周文龙先生 电话：025-85600533 传真：025-85502482 E-mail：invest@chixia.com 联系地址：江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券投资部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 4,421,167,70 4,058,306,2 8.94
1.77 22.13
流动负债 2,515,136,66 2,613,225,5 -3.75
9.98 80.52
总资产 4,505,066,89 4,135,859,3 8.93
9.76 57.43
股东权益（不含少数股 718,243,170. 696,094,059 3.18
东权益） 08 .40
每股净资产(元) 3.420 3.315 3.18
调整后的每股净资产(元 3.408 3.303 3.18
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 127,149,110. 64,085,560. 98.41
68 84
扣除非经常性损益的净 124,183,952. 64,361,894. 92.95
利润 64 27
每股收益(元) 0.605 0.305 98.36
净资产收益率(%) 17.70 10.48 增加7.22个百分点
经营活动产生的现金流 263,710,934. -71,763,871 467.47
量净额 66 .79
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除按规定计提减值准备后的营业外支出 -5,100
其他 -61,300
处置长期股权投资、固定资产等收益 131.42
各种形式的政府补贴 1,552,684.10
委托投资收益 2,953,743.90
营业外收入 15,642.13
非经常性损益影响所得税额 -1,490,643.51
合计 2,965,158.04
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 133,200 63.4 133,200 63.4
有法人 ,000 3 ,000 3
持股
3、其
他内资
持股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 133,200 63.4 133,200 63.4
条件股 ,000 3 ,000 3
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 76,800, 36.5 76,800, 36.5
民币普 000 7 000 7
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 76,800, 36.5 76,800, 36.5
条件流 000 7 000 7
通股份
合计
三、股 210,000 100. 210,000 100.
份总数 ,000 00 ,000 00
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股份变动的批准情况：上海证券交易所于2006年1月16日下发了《关于实施南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案的通知》(上证上字[2006]25号文),批准了公司由于股权分置改革所致的股份变动。
股份变动的过户情况：2006年1月18日公布了股权分置改革方案实施公告，股权登记日为2006年1月19日，2006年1月23日，公司股票复牌,公司股票简称改为"G栖霞"，股票代码保持不变。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 10,862
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 报告期内增 持有有限 质押
性质 比例( 数 减 售条件股 或冻
%) 份数量 结的
股份
数量
南京栖霞建设 国有 43.10 90,512, -11,487,84 90,512,16 0
集团有限公司 股 1 160 0 0
南京新港高科 国有 18.54 38,947, -4,912,320 38,947,68 0
技股份有限公 股 7 680 0
司
招商证券股份 其他 2.883 6,054,3 1,324,399 未知
有限公司 90
上海浦东发展 其他 1.048 2,199,8 865,419 未知
银行－广发小 19
盘成长股票型
证券投资基金
裕阳证券投资 其他 1.000 2,099,8 2,099,881 未知
基金 81
全国社保基金 其他 0.977 2,051,9 2,051,906 未知
一零三组合 06
广发证券股份 其他 0.952 2,000,0 -2,999,965 未知
有限公司 00
裕隆证券投资 其他 0.952 2,000,0 2,000,000 未知
基金 00
广州风神汽车 其他 0.720 1,512,0 1,512,096 未知
产业基地开发 96
有限公司
南京市园林实 国有 0.634 1,332,0 -16.80 1,332,000 0
业总公司 股 00
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
招商证券股份有限公司 6,054,390 人民币普通
股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型 2,199,819 人民币普通
证券投资基金 股
裕阳证券投资基金 2,099,881 人民币普通
股
全国社保基金一零三组合 2,051,906 人民币普通
股
裕隆证券投资基金 2,000,000 人民币普通
股
广发证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通
股
广州风神汽车产业基地开发有限公司 1,512,096 人民币普通
股
全国社保基金一一一组合 1,303,618 人民币普通
股
交通银行－普惠证券投资基金 1,260,761 人民币普通
股
湘财－汇丰－ABNAMROBANKN.V. 1,228,189 人民币普通
股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广发小盘成长股票型证券投资
基金为广发基金管理有限公司
管理的基金,而广发证券股份有
限公司是广发基金管理有限公
司的控股股东。裕阳证券投资
基金、裕隆证券投资基金和全
国社保基金一零三组合都为博
时基金管理公司管理的基金。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股份可上 限售条件
号 东名称 的有 市交易情况
限售 可上市交易 新增可
条件 时间 上市交
股份 易股份
数量 数量
1 南京栖霞建设 90,51 2007年1月2 10,500, 注1、注2、注3、注4
集团有限公司 2,160 3日 000
2008年1月2 10,500,
3日 000
2 南京新港高科 38,94 2007年1月2 10,500, 注1、注2、注4
技股份有限公 7,680 3日 000
司 2008年1月2 10,500,
3日 000
3 南京市园林实 1,332 2007年1月2 1,320,0 注1、注4
业总公司 ,000 3日 00
追送对价执 12,000
行日
4 南京市栖霞区 1,332 2007年1月2 1,320,0 注1、注4
国有资产投资 ,000 3日 00
中心 追送对价执 12,000
行日
5 东南大学建筑 570,0 2007年1月2 570,000 注1、注4其在办理其持
设计研究所 00 3日 有的非流通股股份上市
流通时，应先征得代其
支付对价的南京栖霞建
设集团有限公司的同意
并与之协商一致，再由
栖霞建设向上海证券交
易所提出该等股份的上
市流通申请。
6 南京栖霞建设 506,1 2007年1月2 501,600 注1、注4
集团物资供销 60 3日
有限公司 追送对价执 4,560
行日
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注1：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；
注2：前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
注3：其所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。（遇除权、除息情形时做相应调整）
注4：2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率，或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为120万股，按照目前流通股股本规模（6000万股）计算，等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
徐水炎 董事 3,000 3,840 840 股改送股
所致
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、经营环境及对公司的影响分析
今年5月，国务院召开常务会议，出台了六项调控房地产业的措施（简称“国六条”），国务院办公厅转发了国家建设部等九部委《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》（简称“九部委意见”）。随后，《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》、《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》等调控细则陆续出台。这一系列政策将对行业经营环境产生深刻的影响。公司管理层认为，国六条和九部委意见，是对2003年以来本轮国家房地产宏观调控的加强和完善。其出发点，是解决“少数城市房价上涨过快，住房供应结构不合理矛盾突出，房地产市场秩序比较混乱”等问题，其根本目的，是促进房地产市场持续健康稳定发展。九部委意见重申了房地产业的“重要支柱产业”地位，并用“三个有利于”，高度评价了房地产业健康发展对于经济社会进步的重要意义。这意味着，九部委意见的出台，并不是中国房地产业快速发展时代的结束，而是中国房地产业持续健康稳定发展时代的真正开始。但另一方面，宏观调控也将加速房地产企业的优胜劣汰，促使房地产行业进入一个分化与整合的时代，行业竞争结构将逐步走向集中，优秀的房地产开发企业将获得更多的发展机会。
九部委意见和《关于调整住房供应结构稳定住房价格意见》中，为调整住房结构而提出的“70%不超过90平方米”的调控目标，以及“限房价、竞地价”的土地供应方式，对于房地产企业的供应结构、开发模式、成本控制、产品创新等方面也将产生较为明显的影响。尤其对于己获取但尚未进入施工阶段的项目，部分将面临规划调整，并在报批报建工作上可能面临更长的等待期。所幸的是，公司及控股子公司的开发项目基本都取得了施工许可证，公司近几年来开发建设的住宅项目90平方米及以下面积的住宅套型比例已占50％以上。
面对房地产新政，公司组织相关部门和专业人员认真学习了有关文件的精神，成立专门工作班子对90平方米以下户型开展专项设计创新工作，通过合理使用面积以及户型灵活改造等，以在有限的面积里创造出功能齐全、布局合理、深受客户欢迎的住房，为下一步建设新项目作充分准备。
管理层认为，总的来看宏观调控给公司带来的机遇大于挑战。公司项目所在地江苏南京、苏州、无锡，2003年以来房地产市场健康发展，房价稳中有升，宏观调控对其影响极小。公司稳健的区域性开发战略能够有效地控制开发成本，降低经营风险，并利用地缘优势不断提高公司的品牌影响力和产品竞争力，在行业整合中快速地积累资源，保证公司未来稳步发展。
2、报告期公司经营管理情况
报告期内，公司以及控股子公司开发建设的项目主要位于南京、苏州和无锡三个长三角中心城市。南京有天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、东方天郡、仙林新市区2005G28号地块、上城风景等项目；苏州有枫情水岸、IALa国际项目；无锡有瑜憬湾项目。报告期内，公司努力降低宏观调控政策带来的房地产销售市场不利因素的影响，共实现销售面积18万平方米，销售金额11.4亿元。根据南京市房产局统计，公司上半年的销售金额继续在南京市住宅市场中排名第一，并已连续十二年获此殊荣。报告期内公司共结算销售面积14.2万平方米，结算销售金额9.59亿元，比上年同期增长42.72%；实现净利润1.27亿元，比上年同期增长98.41%；净资产收益率17.7％，每股收益0.605元。
报告期内，公司秉承务实进取的精神，致力于在不断扩大业务规模，进一步提高产品品质及服务水平的同时，提升和培育公司在房地产主业方面的研发能力。4月份，公司获国家人事部批准设立博士后科研工作站，为公司进一步整合内外资源、引进和培养高端人才、提高产品研发和技术创新能力提供了一个有效的平台。5月份，公司经CIOB总部批准成为国内第一家CIOB企业（英国皇家特许建造企业），这为公司今后的产品创新、资源整合、项目国际化管理水平的提高奠定了基础。
宏观调控政策出台后，公司积极响应和支持政府房产新政，充分展示了一个优秀企业公民的形象。在今年5月南京市房产局召开“规范企业行为，促进南京房地产市场健康发展”会议上，公司向南京市众多开发商和代理销售企业倡导了《关于进一步规范商品房销售行为，控制房价涨幅的10点倡议》，自觉接受政府和市场的监督。公司在房地产市场上一直坚持诚信经营为本，长期以来树立了良好的市场形象。今年5月，公司在上海国际地产大会上被评为“2006年度中国房地产行业最佳企业公民奖”第一名。由于公司在行业内的突出表现，今年4月，中国房地产业协会将公司选为副会长单位（是华东地区房地产企业的唯一代表），公司同时还被选为江苏省房地产业协会会长单位。
报告期内，公司完成了股权分置改革，解决了流通股股东与非流通股股东同股不同权的问题，使公司所有股东的利益和目标趋于一致，理顺了公司治理关系。其后，公司启动了非公开发行股票工作，目前发行申请已经中国证监会核准，发行工作正在实施。公司再融资完成后，资本实力将得到加强，财务费用大大降低，市场占有率和市场竞争能力进一步提升，给股东的回报也将会稳步增长。
3、对未来的展望
截至报告期末，公司尚有9.3亿元预收账款未竣工结算，其中大部分将在2006年下半年结算。预计公司2006年度可实现净利润将比上年度增长不低于50％。公司本次增发若能顺利发行6000万股，增发后净资产将超过13亿元（未考虑下半年经营净利润增加对净资产的影响），资本公积金超过8亿元，每股资本公积金2.97元。
截至报告期末，公司在建和未建的所有项目尚未结算的预计可销售面积约153万平方米，这些项目储备能够满足公司未来3年的开发需要。公司增发完成后，开发规模势必进一步扩大。为保证公司未来的可持续发展，公司经营层下一阶段的主要工作将是加速项目储备、加快开发节奏、加强产品创新、扩大市场占有率、进一步提高成本控制能力。公司经营层计划，在未来的1年内，将根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设，择机增加土地储备，储备土地出让金总金额不超过30亿元人民币。目前公司正积极参与政府有关教师住房建设、城中村改造、新城建设等事项（合计约1528.96亩土地）的前期准备工作。
（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务、物业管理。 报告期内，公司经营情况良好，公司及控股子公司销售的房地产项目主要有汇林绿洲、云锦美地、天泓山庄、枫情水岸、东方天郡、上城风景、IALa国际等。实现主营业务收入965,728,014.88元，比上年同期增长42.72%；实现主营业务利润252,031,547.21元，比上年同期增长84.02%；实现净利润127,149,110.68元，比上年同期增长98.41%。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务 主营业务 毛 主 主营业 主营业 主营业 销售
业或 收入 成本 利 营 务收入 务成本 务利润 结转
分产 率( 业 比上年 比上年 率比上 面积
品 %) 务 同期增 同期增 年同期 (万
利 减(%) 减(%) 增减(% 平方
润 ) 米)
率(
%)
分行
业
房地 959,401, 643,951,4 32. 26. 43.07 30.88 增加5. 14.2
产开 919.77 43.76 88 36 99个百 0
发 分点
分产
品
云锦 135,208, 77,639,23 42. 36. 1.48 3.33 减少1. 1.98
美地 137.63 9.15 58 04 02个百
分点
汇林 446,267, 298,316,6 33. 26. 129.78 119.11 增加3. 5.41
绿洲 076.36 37.81 15 60 25个百
分点
枫情 213,415, 170,744,8 19. 13. 98.84 94.72 增加1. 3.79
水岸 414.54 20.42 99 54 69个百
分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额58.50万元人民币。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
南京 752,312,600.34 32.14
苏州 213,415,414.54 98.84
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（三）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司前三季度项目竣工面积较大,进入决算的销售收入金额较高,预计2006年三季度净利润将比去年同期增长50%以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司根据2005年修订的《公司法》、《证券法》,以及证监会2006年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了全面修改,以在新的法律法规的指导下进一步提高公司的治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会审议并通过了2005年度利润分配方案:以2005年末股份总数2.1亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。 公司于2006年4月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了分红及转增股本实施公告，股权登记日为2006年4月27日，除息日为2006年4月28日,社会公众股红利的发放日为2006年5月10日。报告期内社会公众股红利的发放已按期实施，法人股的红利也已实施完毕。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
以本公司本年度非公开发行股票完成后的股份总数（不超过27,000万股）为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增后股本总数不超过40,500万股。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
购买商品、接受劳务的重大关联交易
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关联方 关 关联 关联交 关联交 占同 结 市场价 对公司
联 交易 易价格 易金额 类交 算 格 利润的
交 定价 易额 方 影响
易 原则 的比 式
内 重(％
容 )
南京栖 门 市场 ——- 13,632, 93.56 现 ——- 没有影
霞建设 窗 定价 721.79 金 响
集团物 等
资供销
有限公
司
南京住 涂 市场 ——- 1,810,5 100.0 现 ——- 没有影
宅产业 料 定价 63.73 0 金 响
展销产 等
品中心
南京东 工 市场 ——- 2,409,0 100.0 现 ——- 没有影
方建设 程 定价 00.00 0 金 响
监理有 监
限公司 理
服
务
合计 17,852,
285.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易的必要性和持续性说明：
南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业展销产品中心与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的塑钢窗、涂料等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。南京东方建设监理有限公司拥有很多高素质的工程技术人才，能够提供优质、高效的服务。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（ 担保金额 担保类型 担保 是否履行 是否为
对象 协议签署日 期限 完毕 关联方
） 担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 30,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 30,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 42.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
在公司股权分置改革中,本公司非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日，均须遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，同时南京栖霞建设集团有限公司所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股（遇除权、除息情形时做相应调整）。报告期内,公司原非流通股都严格遵守上述承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
南京栖霞建 1、其所持非流通股股份在自获得上市流通权之 严格遵守此
设集团有限 日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8 项承诺
公司 元/股。（遇除权、除息情形时做相应调整）2、
2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数
年均复合增长率不低于30%。如公司2006年和200
7年度未实现净利润年均30%的复合增长率，或公
司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出
具标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通
股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度
报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股
股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为120万
股，按照目前流通股股本规模（6000万股）计算
，等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承
诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比
例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的
股份总数进行调整。如在追送股份的承诺期内公
司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股
份总额。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为诸旭敏 束哲民 。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]49号”文件批准，目前本次非公开发行股票相关事宜正在办理之中。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网
及版面 期 网站及检索路
径
南京栖霞建设股份有限公司关 《中国证券报》1 2006年 上海证券交易
于股权分置改革方案获江苏省 6版、《上海证券 1月9日 所网站www.sse
国有资产监督管理委员会批准 报》C20版 .com.cn
的公告
南京栖霞建设股份有限公司第 《中国证券报》C 2006年 上海证券交易
三届董事会第二次会议决议暨 08版、《上海证 1月10 所网站www.sse
对外担保公告 券报》12版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司股 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
权分置改革相关股东会议表决 07版、《上海证 1月13 所网站www.sse
结果公告 券报》C12版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司股 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
权分置改革方案实施公告 14版、《上海证 1月18 所网站www.sse
券报》C11版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
三届董事会第三次会议决议暨 12版、《上海证 1月20 所网站www.sse
对外担保公告 券报》C22版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 中国证券报》B22 2006年 上海证券交易
三届董事会第四次会议决议暨 版、《上海证券 2月23 所网站www.sse
2005年度股东大会通知公告 报》C9版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司20 中国证券报》B22 2006年 上海证券交易
06年日常关联交易公告 版、《上海证券 2月23 所网站www.sse
报》C9版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 中国证券报》B22 2006年 上海证券交易
三届监事会第二次会议决议公 版、《上海证券 2月23 所网站www.sse
告 报》C9版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司20 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
05年度股东大会决议公告 25版、《上海证 3月29 所网站www.sse
券报》C16版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
三届董事会第五次会议决议暨 28版、《上海证 4月22 所网站www.sse
股东大会通知公告 券报》C36版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司分 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
红实施公告 28版、《上海证 4月22 所网站www.sse
券报》C36版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司业 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
绩预增公告 28版、《上海证 4月22 所网站www.sse
券报》C36版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司20 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
06年第一次临时股东大会决议 34版、《上海证 5月10 所网站www.sse
公告 券报》C46版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
三届董事会第六次会议决议暨 49版、《上海证 5月17 所网站www.sse
股东大会通知 券报》C42版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司关 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
于召开2006年第二次临时股东 12版、《上海证 5月24 所网站www.sse
大会的提示性公告 券报》C16版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司关 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
于召开2006年第二次临时股东 28版、《上海证 5月31 所网站www.sse
大会的催告公告 券报》C49版 日 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司20 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
06年第二次临时股东大会决议 25版、《上海证 6月3日 所网站www.sse
公告 券报》C60版 .com.cn
南京栖霞建设股份有限公司第 《中国证券报》B 2006年 上海证券交易
三届董事会第七次会议决议公 18版、《上海证 6月24 所网站www.sse
告 券报》C55版 日 .com.cn
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七、财务会计报告
公司中期财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师诸旭敏 束哲民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
宁永会审字（2006）第0422号
南京栖霞建设股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设）二OO六年六月三十日的资产负债表及合并资产负债表、二OO六年一至六月的利润表及合并利润表、二OO六年一至六月的利润分配表及合并利润分配表和二OO六年一至六月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是栖霞建设管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了栖霞建设二OO六年六月三十日的财务状况以及二OO六年一至六月的经营成果和现金流量。
南京永华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：诸旭敏 束哲民
中国 南京
2006年8月6日
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 六 841,953,1 482,097, 367,743,9 240,647,
、1 00.01 135.49 05.15 159.06
短期投资 0 0 100,000,0 100,000,
00.00 000.00
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 六 七、 409,670.9 8,396.71 409,670.9 4,600.00
、2 1 0 0
其他应收款 六 七、 7,549,421 3,853,08 43,381,11 67,308,6
、3 2 .88 4.83 7.82 93.31
预付账款 六 314,801,0 283,187, 218,035,9 194,263,
、4 44.53 189.96 68.77 988.32
应收补贴款 0 0 0 0
存货 六 3,255,204 3,287,68 1,046,750 1,210,31
、5 ,988.45 8,347.91 ,881.64 9,387.86
待摊费用 1,249,476 1,472,06 975,597.5 933,204.
.00 7.23 5 87
一年内到期的 0 0 0 0
长期债权投资
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 4,421,167 4,058,30 1,777,297 1,813,47
,701.77 6,222.13 ,141.83 7,033.42
长期投资：
长期股权投资 六 七、 2,074,325 2,317,32 401,703,5 396,621,
、6 3 .37 8.85 12.18 809.09
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 2,074,325 2,317,32 401,703,5 396,621,
.37 8.85 12.18 809.09
其中：合并价 2,074,325 2,317,32 0 0
差 .37 8.85
其中：股权投 2,074,325 2,317,32 0 0
资差额 .37 8.85
固定资产：
固定资产原价 六 七、 48,858,67 48,536,1 40,279,61 40,193,4
、7 4 1.66 35.82 7.16 21.16
减：累计折旧 六 七、 11,154,08 9,057,59 8,332,758 6,867,28
、7 4 1.38 5.07 .35 1.71
固定资产净值 六 七、 37,704,59 39,478,5 31,946,85 33,326,1
、7 4 0.28 40.75 8.81 39.45
减：固定资产 0 0 0 0
减值准备
固定资产净额 37,704,59 39,478,5 31,946,85 33,326,1
0.28 40.75 8.81 39.45
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 37,704,59 39,478,5 31,946,85 33,326,1
0.28 40.75 8.81 39.45
无形资产及其
他资产：
无形资产 405,354.9 150,203. 0 0
4 29
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其 405,354.9 150,203. 0 0
他资产合计 4 29
递延税项：
递延税款借项 六 43,714,92 35,607,0 20,690,66 21,695,6
、8 7.40 62.41 2.30 00.66
资产总计 4,505,066 4,135,85 2,231,638 2,265,12
,899.76 9,357.43 ,175.12 0,582.62
流动负债：
短期借款 六 825,000,0 1,120,00 665,000,0 870,000,
、9 00.00 0,000.00 00.00 000.00
应付票据 六 0 34,870,8 0 34,870,8
、1 13.96 13.96
0
应付账款 六 62,327,58 126,166, 39,619,44 107,614,
、1 7.79 974.59 0.57 104.63
1
预收账款 六 933,714,1 755,457, 440,168,6 463,882,
、1 84.78 644.75 24.99 628.93
2
应付工资 2,133,702 785,576. 785,576.4 785,576.
.01 42 2 42
应付福利费 1,936,043 1,359,23 157,056.4 91,290.3
.98 7.08 3 3
应付股利 0 0 0 0
应交税金 六 12,300,22 28,022,4 23,939,36 30,879,8
、1 3.99 83.44 7.91 27.40
3
其他应交款 六 -1,440,72 -870,109 -656,576. -457,389
、1 3.19 .52 64 .18
4
其他应付款 六 25,565,16 22,379,5 2,588,332 9,857,10
、1 8.57 86.61 .86 8.23
5
预提费用 六 5,085,482 5,053,37 1,793,182 1,502,56
、1 .05 3.19 .50 2.50
6
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的 六 648,515,0 520,000, 0 0
长期负债 、1 00.00 000.00
7
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 2,515,136 2,613,22 1,173,395 1,519,02
,669.98 5,580.52 ,005.04 6,523.22
长期负债：
长期借款 六 933,130,0 503,995, 340,000,0 50,000,0
、1 00.00 000.00 00.00 00.00
8
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 六 5,371,560 5,720,67 0 0
、1 .16 3.21
9
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 六 3,462,300 3,462,30 0 0
、2 .00 0.00
0
长期负债合计 941,963,8 513,177, 340,000,0 50,000,0
60.16 973.21 00.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 3,457,100 3,126,40 1,513,395 1,569,02
,530.14 3,553.73 ,005.04 6,523.22
少数股东权益 329,723,1 313,361, 0 0
99.54 744.30
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 六 210,000,0 210,000, 210,000,0 210,000,
股本） 、2 00.00 000.00 00.00 000.00
1
减：已归还投 0 0 0 0
资
实收资本（或 210,000,0 210,000, 210,000,0 210,000,
股本）净额 00.00 000.00 00.00 000.00
资本公积 六 262,385,8 262,385, 262,385,8 262,385,
、2 48.67 848.67 48.67 848.67
1
盈余公积 六 70,881,48 58,166,5 70,881,48 58,166,5
、2 1.24 70.17 1.24 70.17
1
其中：法定公 六 0 14,433,4 0 14,433,4
益金 、2 68.89 68.89
1
未分配利润 174,975,8 165,541, 174,975,8 165,541,
40.17 640.56 40.17 640.56
拟分配现金股 六 0 105,000, 0 105,000,
利 、2 000.00 000.00
1
外币报表折算 0 0 0 0
差额
减：未确认投 0 0 0 0
资损失
所有者权益（ 718,243,1 696,094, 718,243,1 696,094,
或股东权益） 70.08 059.40 70.08 059.40
合计
负债和所有者 4,505,066 4,135,85 2,231,638 2,265,12
权益（或股东 ,899.76 9,357.43 ,175.12 0,582.62
权益）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同 本期数 上年同
并 司 期数 期数
一、主营业务收入 六 七、 965,728 676,658 709,817 559,410
、2 5 ,014.88 ,191.21 ,289.03 ,102.92
2
减：主营业务成本 六 650,700 497,393 447,358 203,895
、2 ,830.88 ,716.21 ,167.55 ,343.66
2
主营业务税金及附加 六 62,995, 42,305, 46,379, 34,779,
、2 636.79 087.18 800.66 453.93
3
二、主营业务利润（ 252,031 136,959 216,079 122,264
亏损以“-”号填列） ,547.21 ,387.82 ,320.82 ,944.04
加：其他业务利润（ 六 1,326,3 566,127 946,114 363,869
亏损以“-”号填列） 、2 58.04 .49 .94 .12
4
减:营业费用 17,175, 13,484, 9,789,6 7,228,0
451.72 733.93 22.02 96.30
管理费用 31,470, 22,050, 21,993, 15,108,
195.27 600.73 734.97 290.70
财务费用 5,824,2 3,497,8 4,496,2 3,021,6
28.85 33.75 17.66 24.98
三、营业利润（亏损 198,888 98,492, 180,745 97,270,
以“-”号填列） ,029.41 346.90 ,861.11 801.18
加：投资收益（损失 六 2,831,9 68,080. 7,752,6 -494,54
以“-”号填列） 、2 57.54 68 07.02 5.66
6
补贴收入 六 3,075,2 32,883. 0 0
、2 63.00 00
7
营业外收入 31,391. 17,404. 131.42 0
61 70
减：营业外支出 六 978,842 924,954 923,265 882,582
、2 .04 .58 .05 .52
8
四、利润总额（亏损 203,847 97,685, 187,575 95,893,
总额以“-”号填列） ,799.52 760.70 ,334.50 673.00
减：所得税 69,337, 33,234, 60,426, 31,808,
233.60 873.13 223.82 112.16
减：少数股东损益 7,361,4 365,326 0 0
55.24 .73
加：未确认投资损失( 0 0 0 0
合并报表填列)
五、净利润（亏损以 127,149 64,085, 127,149 64,085,
“-”号填列） ,110.68 560.84 ,110.68 560.84
加：年初未分配利润 165,541 101,746 165,541 101,746
,640.56 ,169.06 ,640.56 ,169.06
其他转入 0 0 0 0
六、可供分配的利润 292,690 165,831 292,690 165,831
,751.24 ,729.90 ,751.24 ,729.90
减：提取法定盈余公 六 12,714, 0 12,714, 0
积 、2 911.07 911.07
1
提取法定公益金 0 0 0 0
提取职工奖励及福利 0 0 0 0
基金(合并报表填列)
提取储备基金 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0
利润归还投资 0 0 0 0
七、可供股东分配的 279,975 165,831 279,975 165,831
利润 ,840.17 ,729.90 ,840.17 ,729.90
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 105,000 70,000, 105,000 70,000,
,000.00 000.00 ,000.00 000.00
转作股本的普通股股 0 0 0 0
利
八、未分配利润(未弥 174,975 95,831, 174,975 95,831,
补亏损以“-”号填列 ,840.17 729.90 ,840.17 729.90
)
补充资料：
1.出售、处置部门或 0 0 0 0
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损 0 0 0 0
失
3.会计政策变更增加( 0 0 0 0
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加( 0 0 0 0
或减少)利润总额
5.债务重组损失 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
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公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 1,138,713,7 679,259,852.75
务收到的现金 39.32
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营 六 七、 17,221,451. 26,302,033.67
活动有关的现金 、 8 00
30
现金流入小计 1,155,935,1 705,561,886.42
90.32
购买商品、接受劳 679,485,631 388,469,718.58
务支付的现金 .78
支付给职工以及为 21,033,875. 12,303,372.63
职工支付的现金 43
支付的各项税费 158,784,174 114,501,995.19
.34
支付的其他与经营 六 七、 32,920,574. 17,518,176.11
活动有关的现金 、 9 11
31
现金流出小计 892,224,255 532,793,262.51
.66
经营活动产生的现 263,710,934 172,768,623.91
金流量净额 .66
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 0 0
现金
其中：出售子公司 0 0
收到的现金
取得投资收益所收 3,051,711.0 2,670,903.93
到的现金 2
处置固定资产、无 8,300.00 8,300.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 0 0
活动有关的现金
现金流入小计 3,060,011.0 2,679,203.93
2
购建固定资产、无 601,835.84 94,496.00
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金 0 0
支付的其他与投资 0
活动有关的现金
现金流出小计 601,835.84 94,496.00
投资活动产生的现 2,458,175.1 2,584,707.93
金流量净额 8
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 9,000,000.0 0
现金 0
其中：子公司吸收 9,000,000.0 0
少数股东权益性投 0
资收到的现金
借款所收到的现金 1,040,000,0 500,000,000.00
00.00
收到的其他与筹资 0 0
活动有关的现金
现金流入小计 1,049,000,0 500,000,000.00
00.00
偿还债务所支付的 777,350,000 415,000,000.00
现金 .00
分配股利、利润或 177,886,715 133,195,285.75
偿付利息所支付的 .63
现金
其中：支付少数股 30,000,000. 0
东的股利 00
支付的其他与筹资 71,300.00 61,300.00
活动有关的现金
其中：子公司依法 0 0
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 955,308,015 548,256,585.75
.63
筹资活动产生的现 93,691,984. -48,256,585.75
金流量净额 37
四、汇率变动对现 -5,129.69 0
金的影响
五、现金及现金等 359,855,964 127,096,746.09
价物净增加额 .52
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 127,149,110 127,149,110.68
.68
加：少数股东损益 7,361,455.2 0
(亏损以“-”号填 4
列)
减：未确认的投资 0 0
损失
加：计提的资产减 287,031.05 112,926.60
值准备
固定资产折旧 2,096,617.7 1,465,608.06
3
无形资产摊销 15,848.35 0
长期待摊费用摊销 0 0
待摊费用减少（减 222,591.23 -42,392.68
：增加）
预提费用增加（减 -451,000.00 0
：减少）
处理固定资产、无 -131.42 -131.42
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 7,741,501.1 5,540,768.47
8
投资损失（减：收 -2,831,957. -7,752,607.02
益） 54
递延税款贷项（减 -8,107,864. 1,004,938.36
：借项） 99
存货的减少（减： 98,140,062. 186,513,643.50
增加） 46
经营性应收项目的 170,531,897 -354,425.95
减少(减：增加) .75
经营性应付项目的 -138,444,22 -140,868,814.69
增加(减：减少) 7.06
其他 0 0
经营活动产生的现 263,710,934 172,768,623.91
金流量净额 .66
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转 0 0
换公司债券
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 841,953,100 367,743,905.15
.01
减：现金的期初余 482,097,135 240,647,159.06
额 .49
加：现金等价物的 0 0
期末余额
减：现金等价物的 0 0
期初余额
现金及现金等价物 359,855,964 127,096,746.09
净增加额 .52
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公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 471,017. 287,031. 0 0 0 758,048.
93 05 98
其中：应收账 708.41 25,653.5 0 0 0 26,361.9
款 5 6
其他应收款 470,309. 261,377. 0 0 0 731,687.
52 50 02
短期投资跌价 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：股票投 0 0 0 0 0 0
资
债券投资 0 0 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
合计
其中：库存商 0 0 0 0 0 0
品
原材料 0 0 0 0 0 0
长期投资减值 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：长期股 0 0 0 0 0 0
权投资
长期债权投资 0 0 0 0 0 0
固定资产减值 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：房屋、 0 0 0 0 0 0
建筑物
机器设备 0 0 0 0 0 0
无形资产减值 0 0 0 0 0 0
准备
其中：专利权 0 0 0 0 0 0
商标权 0 0 0 0 0 0
在建工程减值 0 0 0 0 0 0
准备
委托贷款减值 0 0 0 0 0 0
准备
资产减值合计 471,017. 287,031. 0 0 0 758,048.
93 05 98
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公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 330,678. 25,961. 0 0 0 443,604.
35 96 95
其中：应收账 400.00 25,961. 0 0 0 26,361.9
款 96 6
其他应收款 330,278. 86,964. 0 0 0 417,242.
35 64 99
短期投资跌价 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：股票投 0 0 0 0 0 0
资
债券投资 0 0 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
合计
其中：库存商 0 0 0 0 0 0
品
原材料 0 0 0 0 0 0
长期投资减值 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：长期股 0 0 0 0 0 0
权投资
长期债权投资 0 0 0 0 0 0
固定资产减值 0 0 0 0 0 0
准备合计
其中：房屋、 0 0 0 0 0 0
建筑物
机器设备 0 0 0 0 0 0
无形资产减值 0 0 0 0 0 0
准备
其中：专利权 0 0 0 0 0 0
商标权 0 0 0 0 0 0
在建工程减值 0 0 0 0 0 0
准备
委托贷款减值 0 0 0 0 0 0
准备
资产减值合计 330,678. 25,961. 0 0 0 443,604.
35 96 95
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公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.09 33.96 1.200 1.200
营业利润 27.69 26.80 0.947 0.947
净利润 17.70 17.13 0.605 0.605
扣除非经常性损益后的净利润 17.29 16.73 0.591 0.591
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会 计 报 表 注 释
二○○六年一至六月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元
注释一、公司简介
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称本公司）是根据有关法律、法规的规定，经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准，由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东，共同发起设立组建的股份有限公司。
本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000万元，其中：南京栖霞建设集团有限公司持有6,800万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万股、南京市园林实业总公司持有100万股、东南大学建筑设计研究院持有38万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38万股。本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1元，2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称：栖霞建设，股票代码：600533。
本公司发行股票后的注册资本为人民币14,000万元。根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定，2005年以资本公积转增资本7,000万元，变更后的注册资本为21,000万元。
本公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记，注册号3201001012479。本公司主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资等。
注释二、不符合会计核算前提的说明
本公司无不符合会计核算前提的情况。
注释三、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
l、 公司执行的会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务的折算
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月1日中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率折合人民币记账 ，期末，各种外币账户的外币期末余额，按照期末中国人民银行公布的基准汇率折合人民币进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法
短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。
短期投资计价及收益确认方法：
A、短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息，作为短期投资成本。
B、短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益，冲减短期投资账面成本；处置短期投资时，按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额，确认为当期投资损益。
短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：
期末，短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按类别计提短期投资跌价准备，如果某项短期投资占全部短期投资10%及以上，按单项投资计提短期投资跌价准备。
委托贷款作为短期投资进行核算，按期计提利息；按期计提的利息到付息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末时，委托贷款按资产减值的要求，计提相应的减值准备。
8、坏账准备的核算方法
坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回，经董事会批准的应收款项确认为坏账损失。
本公司的坏账核算采用备抵法，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。本公司对应收款项可收回性作出分析后，有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；当有证据表明应收款项不能收回或收回的可能性很小时，则对其全额计提坏账准备。
账龄分析法计提的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
一年以内 6%
一年至两年 8%
两年至三年 10%
三年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价；存货发出的成本，按个别认定法计算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以以原计提的金额为限）调整存货跌价准备。
出租开发产品的成本摊销方法：按实际成本计价，采用直线法摊销，预计残值率为5%，预计摊销年限为20年，预计年摊销率为4.75%。
开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，在该项土地开发前，作为无形资产核算，在该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。
公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时计入预提费用。
10、长期投资及其减值准备的核算方法
长期投资是指本公司投出的期限在一年以上（不含一年）不能变现或不准备随时变现的各种性质的投资，包括购入的股票、债券和其他股权投资等。
长期股权投资的计价及收益确认方法
长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
A．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款及相关税费，扣除已宣告但尚未领取的现金股利，作为初始投资成本。
B、以债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定确认；
C、以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定；
D、原采用成本法核算的长期股权投资改按权益法核算时，按追溯调整后确定的投资账面价值加上追加投资成本等作为初始投资成本。
本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或20%以上，但不具有控制、共同控制或重大影响时，采用成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%，但具有控制、共同控制或重大影响时，采用权益法核算；对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资，或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资，根据重要性原则编制合并会计报表。
收益确认方法：采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算，在每个会计期末按当期应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。
处置股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
股权投资差额：对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额，以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，按追溯调整后的长期股权投资账面价值（不含股权投资差额）加上追加的投资成本后与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为股权投资差额核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，分期摊销计入损益，合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，按不超过十年的期限摊销；摊销额初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资成本并增加资本公积—股权投资准备。
（2）长期债权投资的计价及收益确认方法
长期债权投资在取得时按初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款加上相关税费减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
B、以债务重组取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》规定确认；
C、以放弃非现金资产取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定。
收益确认方法：在债券持有期间按票面价值与票面利率按期计算应收的利息收入，经调整债券溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
处置长期债权投资时，按取得的价款与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
期末，长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，本公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，在原确认的投资损失范围内转回。
11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
固定资产的确认标准：使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限两年以上的资产。
固定资产的分类：房屋建筑物、固定资产装修、机器设备、运输工具、电子设备、其他。
固定资产的计价方法：购置和自行建造的固定资产按照实际成本计价；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；通过非货币性和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确定；融资租入的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—租赁》的规定确认。
固定资产装修费用和固定资产改良支出计入固定资产价值进行核算，采用合理方法单独计提折旧。
固定资产折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，固定资产使用年限、净残值率、年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-30 5% 4.75-3.17%
固定资产装修及改良支出 5 0% 20.00%
运输设备 5-12 5% 19.00-7.92%
电子设备 5 5% 19.00%
其他设备 5 5% 19.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各种费用。
长期待摊费用按实际支出入账，采用直线法摊销，有明确受益期的在受益期内平均摊销，无明确受益期的按5年平均摊销。
13、借款费用的会计处理方法
本公司为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。季末，借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。
14、预计负债的确认原则和计量
预计负债的确认原则：若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
A、该义务是企业承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。
15、收入确认原则
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。
房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
物业管理收入确认原则：本公司在物业管理服务已提供，与物业管理服务有关的经济利益能够流入企业，与物业管理有关成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
提供劳务收入的确认：劳务已经提供，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费收入的实现。利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。
16、维修基金、质量保证金的核算方法
维修基金的核算方法：根据宁政发[2000]8号文规定，2000年1月之后，维修基金由购买方承担。
质量保证金的核算方法：按施工单位工程造价的3-5％预留，计入“应付账款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表编制方法
（1）根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资，或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的，纳入合并会计报表的合并范围。根据重要性原则编制合并会计报表，合并会计报表以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。
（2）本公司控股的子公司均纳入合并会计报表范围，在本报告期内合并报表范围未发生变动情况。
（3）合并方法
合并时，对将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和其他重大内部交易及未实现损益等全部抵销后逐项合并，计算并单独列示少数股东权益和少数股东收益。
少数股东权益为本公司所属的子公司所有者权益中由母公司和合并范围子公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东收益为母公司和合并范围子公司以外的其他投资者应分得的利润（或应承担的亏损）。
注释四、税项
纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下：
1、营业税：房地产销售适用营业税，税率为5％。
2、城市维护建设税及教育费附加：按应计营业税额计征7％城市维护建设税，3％教育费附加和1％
地方教育附加费；子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税和教育费附加；子公司苏州栖霞建设有限公司享受苏州工业园区税收优惠政策，按5％计征城市维护建设税。
3、企业所得税：本公司及子公司企业所得税税率均为33％。
本公司及子公司根据国家税务总局2003年7月9日发布的国税发〔2003〕83号文“关于房地产开发有关企业所得税问题的通知”和相关规定，房地产开发企业采取预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计应税所得额，预缴企业所得税，普通住宅规定的利润率为15%，经济适用房规定的利润率为3%。子公司南京东方房地产开发有限公司根据国税发〔1995〕153号文“关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知”和相关规定，预缴企业所得税，普通住宅规定的利润率为5%。
4、土地增值税：根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文以及苏地税发〔2004〕58号文的规定，本公司实行预缴土地增值税，截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。
注释五、控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 主营业务 经济类 注册资 本公司 本公司 是否
型 本 持股比 实际投 纳入
例 资额 合并
范围
南京东方 开发建设商品房； 中外合 252万 75% 1,880 是
房地产开 租赁、销售及售后 资有限 美元 万元
发有限公 配套服务。 责任公
司（简称 司
东方公司
）
无锡栖霞 房地产开发经营、 有限责 1亿元 70% 7,000 是
建设有限 销售；自有房屋出 任公司 万元
公司（简 租。
称无锡公
司）
南京栖霞 物业管理；房屋租 有限责 500万 70% 388万 是
建设集团 赁、维修服务。 任公司 元 元
物业有限
公司（简
称物业公
司）
南京栖霞 房地产开发、经营 有限责 2亿元 51% 1.02亿 是
建设仙林 、销售、租赁及相 任公司 元
有限公司 关配套服务等；实
（简称仙 业投资。
林公司）
苏州栖霞 苏州工业园区及周 有限责 3.6亿 50% 1.80亿 是
建设有限 边地区房地产开发 任公司 元 元
责任公司 经营、销售、租赁
（简称苏 和相关配套服务等
州公司） 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并范围说明：
本公司于2003年投资苏州公司，本公司持股比例为50%，为苏州公司第一大股东，苏州公司的主要管理人员由本公司派出，纳入合并报表范围。
注释六、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金
人民币 197,456.7 32,581.59
1
银行存款
美元 79,754. 7.99 639,384.5 79,298 8.07 639,953.30
22 56 8 .32 02
港元 125,202 1.02 129,345.8 124,58 1.04 129,607.62
.79 94 4 6.77 03
人民币 558,202,7 449,233,55
81.07 8.71
小计 558,971,5 450,003,11
11.49 9.63
其他货币资
金
人民币 282,784,1 32,061,434
31.81 .27
合计 841,953,1 482,097,13
00.01 5.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年6月30日的货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。
2、应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准 2006.6.30 2005.12.31
备比例 金额 比例 坏账准 金额 比例 坏账
备 准备
一年以 6% 431,03 98.85% 25,861 1,000. 10.98% 60.00
内 2.86 .96 00
一至两 8% 0.00 0.00% 0.00 8,105. 89.02% 648.4
年 12 1
两至三 10% 5,000. 1.15% 500.00 0.00 0.00% 0.00
年 00
三年以 20% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00
上
合计 436,03 100.00% 26,361 9,105. 100.00 708.4
2.86 .96 12 % 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2006年6月30日应收账款余额较小，故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
(3) 2006年6月30日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账 2006.6.30 2005.12.31
准备 金额 比例 坏账准 金额 比例 坏账准
比例 备 备
一年 6% 5,306,79 64.08 317,747 1,578,0 36.50% 94,680
以内 1.06 % .36 11.63 .70
一至 8% 634,231. 7.66% 56,647. 952,996 22.04% 61,839
两年 37 28 .25 .70
两至 10% 1,026,12 12.39 84,612. 545,761 12.62% 54,576
三年 9.09 % 91 .67 .16
三年 20% 1,313,95 15.87 272,679 1,246,6 28.84% 259,21
以上 7.38 % .47 24.80 2.96
合计 8,281,10 100.0 731,687 4,323,3 100.00 470,30
8.90 0% .02 94.35 % 9.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠款金额前五名单位欠款金额合计为2,440,099.09元，占其他应收款总额的比例为29.47%。
(3) 2006年6月30日其他应收款两至三年余额中的公司融资中介费用180,000元，未计提坏账准备。
(4) 2006年6月30日其他应收款余额中三年以上的金额为1,313,957.38元，主要为南京市人防办公室人防设施押金等，其中东方公司12,360.00元为复建房安置户欠款，本公司认为收回的可能性很小，全额计提坏账准备。
(5) 2006年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
4、预付账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 230,079,783 73.09% 242,355,828 85.58%
.98 .09
一至两年 80,323,615. 23.52% 36,036,825. 12.73%
12 77
两至三年 3,540,819.3 1.12% 3,893,594.8 1.37%
0 6
三年以上 856,826.13 0.27% 900,941.24 0.32%
合计 314,801,044 100.00% 283,187,189 100.00%
.53 .96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2006年6月30日预付账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
(3) 账龄超过一年的预付账款主要欠款单位欠款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款 欠款原因
时间
南通四建集团有限公司南京分 9,870,000. 1-2年 预付工程款，尚未完
公司 00 工结算
中国天津奥的斯电梯有限公司 8,512,440. 1-2年 预付设备款，尚未完
00 工结算
江苏顺通建设工程有限公司 8,216,300. 1-2年 预付工程款，尚未完
00 工结算
江苏通州四建集团有限公司南 7,747,000. 1-2年 预付工程款，尚未完
京分公司 00 工结算
南京同力道桥工程有限公司 7,154,009. 1-3年 预付工程款，尚未完
99 工结算
金坛市建筑安装工程公司南京 6,598,300. 1-2年 预付工程款，尚未完
分公司 00 工结算
南京嘉朗都市环境工程有限公 4,821,578. 1-2年 预付工程款，尚未完
司 72 工结算
南京市第四建筑工程公司 4,089,000. 1-2年 预付工程款，尚未完
00 工结算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年6月30日主要欠款单位预付账款期末余额账龄在1年以上的总计为57,008,628.71元，主要原因为工程尚未完工结算。
(4)各工程项目预付款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 2006.6.30 2005.12.31
天泓山庄三组团小高层 4,656,806.50 12,729,085.22
天泓山庄五组团 52,097,712.4 34,644,036.53
0
天泓山庄六组团 131,234,679. 72,705,339.08
16
云锦美地309、310幢 11,366,508.2 6,326,380.63
9
汇林绿洲三期1-4幢 11,922,794.1 20,429,710.22
1
汇林绿洲三期5-13幢 0.00 43,442,952.33
仙林G28项目一期 3,510,000.00 0.00
上城风景一期 16,603,269.7 13,367,471.70
2
东方天郡 73,360,798.0 51,929,406.94
4
枫情水岸一组团102、104、106幢 0.00 3,014,258.48
枫情水岸二组团202-204、206幢 0.00 4,726,839.14
枫情水岸三组团304、305幢 4,586,848.00 2,150,065.38
IAIa国际公共成本 1,228,760.00 12,681,760.00
其他工程款项目 4,232,868.31 5,039,884.31
合计 314,801,044. 283,187,189.9
53 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、存货及存货跌价准备
(1) 分类明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
顶 目 2006.6.30 2005.12.31
金额 存货跌 金额 存货跌
价准备 价准备
原材料 287,779.31 0.00 185,078.55 0.00
低值易耗品 200.10 0.00 9,477.30 0.00
开发成本 2,568,057,5 0.00 2,839,174, 0.00
29.68 638.19
开发产品 674,982,749 0.00 436,142,43 0.00
.35 7.54
出租开发产 11,876,730. 0.00 12,176,716 0.00
品 01 .33
合计 3,255,204,9 0.00 3,287,688, 0.00
88.45 347.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 房地产项目情况
开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工 预计 预计总 2006.6.30 2005.12.31
时间 竣工 投资
时间
天泓山庄三组团 2004. 2006.1 2,540 18,273,724 13,114,952
小高层 09 2 万 .85 .60
天泓山庄五组团 2004. 2006.1 15,390 73,434,274 49,770,078
12 2 万 .29 .90
天泓山庄六组团 2004. 2007.0 45,020 205,353,26 186,436,76
12 6 万 2.72 3.50
云锦美地309,310 2003. 2006.1 5,470 18,409,864 8,056,166.
幢 09 2 万 .18 15
汇林绿洲三期1-4 2003. 2006.0 16,600 105,469,61 99,193,203
幢 09 9 万 2.26 .52
汇林绿洲三期5-1 2003. 2006.0 36,880 0.00 268,846,93
3幢 09 6 万 4.00
仙林G28土地开发 2005. 2006.0 35,000 354,989,82 246,919,48
费 06 3 万 8.50 4.03
仙林G28项目一期 2006. 2007.1 42,900 11,578,170 0.00
06 2 万 .19
上城风景一期 2005. 2007.1 26,540 159,782,53 139,076,04
07 2 万 8.98 9.19
枫情水岸一组团1 2004. 2006.0 11,300 0.00 64,449,446
02,104,106幢 12 6 万 .29
枫情水岸二组团2 2004. 2006.0 23,820 0.00 195,549,74
02-204,206幢 07 6 万 2.80
枫情水岸301-303 2004. 2006.0 15,660 0.00 126,832,35
,306-324幢 05 5 万 0.03
枫情水岸304,305 2004. 2008.1 1,200 6,346,665. 6,346,665.
幢 05 2 万 15 15
枫情水岸四组团 2006. 2008.1 42,300 85,891,500 83,518,934
11 2 万 .17 .07
IAIa国际101,104 2005. 2007.0 19,990 147,514,73 121,559,30
,107幢 03 6 万 4.77 0.97
IAIa国际102-103 2005. 2007.0 26,750 197,468,43 163,227,03
,105-106幢 03 6 万 2.26 7.51
IAIa国际二期 2006. 2009.0 48,150 231,746,35 224,856,00
12 6 万 1.60 3.17
瑜憬湾花园一期 2004. 2008.0 59,600 466,594,54 398,301,24
05 6 万 2.58 6.57
东方天郡A1,B1-B 2004. 2006.1 26,870 179,078,06 172,788,21
7幢 11 2 万 9.00 7.65
东方天郡西区 2006. 2008.1 90,640 306,125,95 270,332,06
06 2 万 8.18 2.09
合计 2,568,057, 2,839,174,
529.68 638.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工 2006.1.1 本期增加 本
时间 期
减
少
天悦花园 2005 24,156,32 0.00 14
.12 0.19 ,9
12
,6
86
.6
5
天泓山庄 2003 11,083,09 0.00 47
一,二组 .12 1.14 3,
团 74
7.
56
天泓山庄 2005 43,028,96 0.00 24
三组团多 .12 9.50 ,5
层 08
,8
79
.5
0
天泓山庄 2005 33,052,48 0.00 23
四组团 .06 5.55 ,0
29
,2
70
.7
1
百水芊城 2005 43,051,86 0.00 8,
.02 7.19 47
7,
70
6.
17
云锦美地 2005 32,492,66 0.00 9,
一期 .06 1.21 54
2,
11
3.
22
云锦美地 2005 112,703,9 0.00 68
二期 .09 07.05 ,0
97
,1
25
.9
3
汇林绿洲 2002 6,012,037 0.00 43
一期 .12 .53 3,
73
9.
74
汇林绿洲 2005 20,634,24 0.00 4,
二期1-4 .06 7.49 33
幢 2,
31
4.
31
汇林绿洲 2006 0.00 368,800,6 29
三期5--1 .06 39.16 3,
3幢 55
0,
58
3.
76
东方天郡 2005 25,903,81 0.00 23
A2-A7幢 .12 1.53 ,4
13
,7
61
.5
2
枫情水岸 2005 8,056,499 0.00 4,
101,103, .12 .83 90
105幢 9,
01
0.
99
枫情水岸 2006 0.00 119,644,0 59
102,104, .05 70.98 ,5
106幢 72
,2
46
.4
2
枫情水岸 2005 62,940,40 0.00 18
201,205 .03 2.19 ,6
幢 00
,8
61
.0
0
枫情水岸 2006 0.00 253,445,1 59
202-204, .05 88.48 ,9
206幢 00
,0
31
.4
6
枫情水岸 2006 0.00 140,901,8 27
301-303, .05 56.95 ,7
306-324 62
,6
70
.5
5
东方花园 1993 3,836,736 0.00 1,
.10 .10 93
8,
52
3.
68
东方城 2004 9,189,401 0.00 49
.03 .04 6,
17
0.
59
合计 436,142,4 882,791,7 64
37.54 55.57 3,
95
1,
44
3.
76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.1.1 本期增 本期 2006.6.3
加 减少 0
出租产品 12,631,0 0.00 0.00 12,631,0
02.43 02.43
减：出租产品摊销 454,286. 299,98 0.00 754,272.
10 6.32 42
出租产品净值 12,176,7 299,98 0.00 11,876,7
16.33 6.32 30.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出租开发产品明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 建筑面积 原始成本 账面净值
红山山庄门面房 496.87平方米 1,075,882.5 828,877.95
5
东方城初阳园门面 314.76平方米 630,492.60 555,621.60
房
太阳城小商店门面 200.00平方米 327,192.63 303,880.11
房
天悦花园1A幢门面 550.00平方米 1,138,670.9 1,066,555.
房 2 08
云锦美地五组团门 1859.63平方米 9,458,763.7 9,121,795.
面房 3 27
合计 12,631,002. 11,876,730
43 .01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存货跌价准备
本公司及子公司的各存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。
(4) 计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况：
计入开发成本利息情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.6.30 2005.12.31
天泓山庄三组团小高层 1,382,030. 835,373.59
47
天泓山庄五组团 6,761,164. 5,053,970.
40 42
天泓山庄六组团 21,925,915 15,350,601
.14 .31
云锦美地309,310幢 3,000,514. 2,578,416.
42 82
汇林绿洲三期1-4幢 9,867,761. 7,137,529.
77 13
汇林绿洲三期5-13幢 0.00 16,058,391
.95
仙林G28土地开发费 9,644,586. 2,602,782.
87 13
上城风景一期 10,205,843 4,925,282.
.50 59
枫情水岸一组团102.104.106幢 0.00 7,417,647.
30
枫情水岸二组团202-204.206幢 0.00 17,295,867
.15
枫情水岸301-303,306-324幢 0.00 5,959,048.
12
枫情水岸三组团304,305幢 66,822.80 57,172.84
枫情水岸四组团 16,304,508 9,978,154.
.75 57
IAIa国际101,104,107幢 10,737,397 9,532,069.
.71 86
IAIa国际102-103,105-106幢 14,373,459 12,388,897
.68 .53
IAIa国际二期 16,868,503 9,947,284.
.00 41
瑜憬湾花园一期 29,021,900 17,046,144
.15 .44
东方天郡东区A1.B1-B7幢 15,933,368 11,450,358
.71 .41
东方天郡西区 30,014,972 25,181,230
.58 .90
合计 196,108,74 180,796,22
9.95 3.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B． 计入开发产品利息情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.6.30 2005.12.3
1
天悦花园 218,504.6 496,821.1
1 0
天泓山庄一,二组团 115,361.2 121,737.2
8 4
天泓山庄三组团多层 529,113.3 1,200,844
6 .14
天泓山庄四组团 223,895.5 738,316.5
6 1
百水芊城 453,106.4 719,292.8
3 1
云锦美地一期 443,973.5 739,700.7
9 0
云锦美地二期 1,529,621 4,012,050
.08 .11
汇林绿洲一期 125,042.6 131,640.7
5 0
汇林绿洲二期1-4幢 461,755.1 582,494.5
8 2
汇林绿洲三期5-13幢 4,150,549 0.00
.57
东方天郡A2-A7幢 65,694.01 2,219,552
.88
枫情水岸101,103,105幢 71,367.83 189,714.6
3
枫情水岸102,104,106幢 3,324,059 0.00
.43
枫情水岸201,205幢 1,002,428 1,422,983
.40 .45
枫情水岸202-204,206幢 11,373,36 0.00
8.22
枫情水岸301-303,306-324幢 9,222,865 0.00
.73
东方城 16,732.15 18,527.51
合计 33,327,43 12,593,67
9.08 6.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期股权投资
项目分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期 本期减 2006.6.3 减
增加 少 0 值
准
备
长期股权投
资
其中：其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
股权投资 0
股权投资差 2,317,32 0.00 243,00 2,074,32 0.0
额 8.85 3.48 5.37 0
合计 2,317,32 0.00 243,00 2,074,32 0.0
8.85 3.48 5.37 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006.1.1 本期 本期减 2006.6.30
增加 少
南京东方房地产开 2,317,328 0.00 243,003 2,074,325
发有限公司 .85 .48 .37
合计 2,317,328 0.00 243,003 2,074,325
.85 .48 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额说明：
a. 1999年12月本公司设立时，南京栖霞建设集团有限公司将其持有的东方公司的50%股权经评估确认后投入本公司，评估值与南京栖霞建设（集团）公司在该公司账面的所有者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元，作为股权投资差额入帐，从2000年1月起按十年摊销。
b. 本公司于2000年12月29日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司25％股权，本公司持有该公司股权的比例由50％增至75％，接受转让的25％股权形成的股权投资差额为2,925,994.82元，从2001年1月起按十年摊销。
c. 2002年度东方公司开始执行《企业会计制度》，因会计政策调整形成股权投资差额403,502.94元，从2002年1月起按十年摊销。
本公司2006年1-6月摊销股权投资差额243,003.48元。
（3）长期投资减值准备
本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。
（4）本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
7、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增 本期 2006.6.30
加 减少
固定资产原值
房屋建筑物 31,593,69 54,200. 0.00 31,647,90
9.31 84 0.15
固定资产装修 4,854,606 0.00 0.00 4,854,606
费 .19 .19
电子设备 3,803,565 232,960 8,30 4,028,225
.11 .00 0.00 .11
运输设备 7,255,662 0.00 0.00 7,255,662
.01 .01
其他设备 1,028,603 43,675. 0.00 1,072,278
.20 00 .20
小计 48,536,13 330,835 8,30 48,858,67
5.82 .84 0.00 1.66
累计折旧
房屋建筑物 3,334,901 751,220 0.00 4,086,121
.07 .60 ,67
固定资产装修 1,973,490 399,690 0.00 2,373,180
费 .58 .06 .64
电子设备 1,426,990 391,789 131. 1,818,648
.09 .71 42 .38
运输设备 1,921,144 458,447 0.00 2,496,422
.00 .26 .30
其他设备 401,069.3 95,470. 0.00 379,708.3
3 10 9
小计 9,057,595 2,096,6 131. 11,154,08
.07 17.73 42 1.38
固定资产净值 39,478,54 37,704,59
0.75 0.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。
8、递延税款借项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
预缴普通住宅所得税 43,440,506.2 35,290,415.0
5 4
预缴经济适用房所得税 274,421.15 310,224.69
预缴复建房所得税 0.00 6,422.68
合计 43,714,927.4 35,607,062.4
0 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司及子公司根据国家税务总局2003年7月9日发布的国税发〔2003〕83号文《关于房地产开发有关企业所得税问题的通知》和相关规定，房地产开发企业采取预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计应税所得额，预缴企业所得税，普通住宅规定的利润率为15%，经济适用房规定的利润率为3%。东方公司根据国税发〔1995〕153号文《关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知》和相关规定，预缴企业所得税，普通住宅规定的利润率为5%。
9、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 665,000,000.0 870,000,000.0
0 0
抵押借款 0.00 50,000,000.00
抵押、担保借款 0.00 40,000,000.00
委托借款 100,000,000.0 100,000,000.0
0 0
信托担保借款 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 825,000,000.0 1,120,000,000
0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信用借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利 借款
率 条件
中国建设银行南京市中山 50,000,000 2005.10.26-2006. 6.138 信用
支行 .00 10.25 0%
中国建设银行南京市中山 40,000,000 2005.10.28-2006. 6.138 信用
支行 .00 10.27 0%
中国建设银行南京市中山 50,000,000 2005.11.18-2006. 6.138 信用
支行 .00 11.27 0%
交通银行南京市中央门支 50,000,000 2006.02.12-2006. 6.264 信用
行 .00 08.12 0%
交通银行南京市中央门支 40,000,000 2006.04.03-2006. 6.264 信用
行 .00 09.21 0%
中信银行南京市北京西路 60,000,000 2005.08.18-2006. 5.580 信用
支行 .00 08.18 0%
中信银行南京市北京西路 40,000,000 2005.08.12-2006. 5.580 信用
支行 .00 08.12 0%
招商银行南京市城西支行 50,000,000 2005.10.31-2006. 5.580 信用
.00 08.20 0%
招商银行南京市城西支行 50,000,000 2005.11.07-2006. 5.580 信用
.00 09.07 0%
中国民生银行南京市长江 40,000,000 2005.10.11-2006. 5.580 信用
路支行 .00 10.11 0%
中国民生银行南京市长江 20,000,000 2006.04.03-2007. 5.580 信用
路支行 .00 04.03 0%
兴业银行南京市北京东路 40,000,000 2006.04.03-2007. 5.580 信用
支行 .00 04.02 0%
兴业银行南京市北京东路 30,000,000 2006.04.14-2007. 5.580 信用
支行 .00 04.13 0%
兴业银行南京市北京东路 30,000,000 2006.04.25-2007. 5.580 信用
支行 .00 04.24 0%
南京市区农联社马群信用 30,000,000 2005.09.22-2006. 6.138 信用
社 .00 09.10 0%
南京市区农联社马群信用 45,000,000 2005.09.27-2006. 6.138 信用
社 .00 09.21 0%
合计 665,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 委托借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 委托单位 2006.6.30 贷款期限 年利率 借款
条件
中国建设 无锡市国联发 50,000,00 2005.12.19-2006. 5.8590 信用
银行无锡 展（集团）有 0.00 12.18 %
崇宁支行 限公司
中国交通 南京栖霞区国 20,000,00 2006.06.30-2006. 5.5800 信用
银行南京 有资产投资中 0.00 12.31 %
分行 心
中信银行 南京新港开发 30,000,00 2005.10.28-2006. 10.000 信用
南京分行 总公司 0.00 10.28 0%
合计 100,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 信托担保借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利率 借款
条件
国联信托投资有限责 60,000,00 2006.01.26-2007.01 5.5800% 担保
任公司 0.00 .25
合计 60,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期国联信托投资有限责任公司向无锡公司发放信托贷款共计6,000万元，由南京栖霞建设集团公司提供担保。
10、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.6. 2005.12.31
30
银行承兑汇票 0.00 34,870,813.
96
合计 0.00 34,870,813.
96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 47,445,31 76.12% 85,158,320 67.50%
0.97 .31
一至两年 11,124,62 17.85% 37,941,828 30.07%
3.33 .67
两至三年 2,240,490 3.59% 2,581,646. 2.05%
.27 40
三年以上 1,517,163 2.44% 485,179.21 0.38%
.22
合计 62,327,58 100.00% 126,166,97 100.00%
7.79 4.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2006年6月30日应付账款余额中无欠付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
(3) 2006年6月30日应付账款余额中账龄在3年以上的应付款项，主要为应付的工程尾款及维修保证金。
12、预收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 614,856,51 65.85% 747,441,88 98.94%
4.86 9.81
一至两年 318,815,66 34.15% 7,983,754. 1.06%
9.92 94
两至三年 10,000.00 0.00% 0.00 0.00%
三年以上 32,000.00 0.00% 32,000.00 0.00%
合计 933,714,18 100.00% 755,457,64 100.00%
4.78 4.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2006年6月30日预收账款余额中无预收持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
(3) 2006年6月30日预收账款余额中账龄在1年以上的款项，主要为客户交纳的购房定金。
(4) 2006年6月30日预收账款余额中，房地产项目预收账款为932,501,381.70元，预收物业管理费为1,212,803.08元。其中房地产项目预收账款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.6.30 2005.12.31 预计完工 预售比
时间 例
天悦花园 291,088.0 1,246,841. 已完工 94.08%
0 14
天泓山庄一,二组团 5,424,000 0.00 已完工 90.95%
.00
天泓山庄三组团多层 3,056,024 6,823,505. 已完工 89.90%
.00 50
天泓山庄三组团小高层 29,219,21 17,038,495 2006.12 60.83%
2.00 .00
天泓山庄四组团 12,094,29 9,579,036. 已完工 93.55%
2.00 00
天泓山庄五组团501-50 8,126,308 0.00 2006.12 34.12%
4幢 .00
天泓山庄五组团505-52 58,509,45 7,877,231. 2006.12 26.94%
5幢 2.00 00
天泓山庄六组团601,60 27,757,52 0.00 2007.06 48.88%
6幢 8.00
天泓山庄六组团602,60 14,970,10 0.00 2007.06 18.39%
7-608幢 8.00
云锦美地一期 8,580,108 1,139,150. 已完工 94.02%
.00 00
云锦美地二期 4,204,102 11,585,178 已完工 93.17%
.00 .00
云锦美地309,310幢 69,888,71 10,243,616 2006.12 100.00%
1.00 .00
汇林绿洲一期 0.00 608,401.82 已完工 97.35%
汇林绿洲二期1-4幢 1,813,448 1,845,900. 已完工 93.61%
.82 00
汇林绿洲三期1-4幢 164,299,4 59,914,607 2006.09 69.96%
49.26 .00
汇林绿洲三期5-13幢 4,215,485 304,644,84 已完工 82.47%
.00 0.00
百水芊城 27,719,30 31,335,827 已完工 93.63%
8.91 .47
东方城 250,900.0 250,900.00 已完工 98.23%
0
上城风景一期 35,487,45 13,355,386 2007.12 33.38%
5.01 .01
东方天郡东区A2-A7幢 873,000.0 3,428,519. 已完工 98.90%
0 00
东方天郡东区A1,B1-B7 212,854,3 87,839,105 2006.12 81.60%
幢 96.70 .70
枫情水岸101,103,105 2,157,068 894,000.00 已完工 98.45%
幢 .00
枫情水岸102,104,106 20,684,57 62,721,099 已完工 66.97%
幢 9.00 .00
枫情水岸201.205幢 8,304,193 1,915,200. 已完工 69.83%
.00 00
枫情水岸202-204,206 30,890,78 36,673,116 已完工 35.11%
幢 2.00 .00
枫情水岸301-303,306- 25,122,00 8,975,000. 已完工 36.52%
324幢 0.00 00
IALA国际一组团101-10 155,708,3 74,072,163 2007.06 31.32%
7幢 83.00 .00
合计 932,501,3 754,007,11
81.70 7.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006.6.30 2005.12.31
营业税 -37,039,131. -21,850,544
34 .82
企业所得税 58,490,866.5 54,789,370.
6 99
城市维护建设税 -2,306,667.4 -1,368,646.
5 16
土地增值税 -6,827,675.3 -3,664,090.
7 98
房产税 -120,061.38 -145,443.28
土地使用税 0.00 18,702.20
印花税 52,342.04 0.00
个人所得税 50,550.93 243,135.49
合计 12,300,223.9 28,022,483.
9 44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.3
1
教育费附加 -1,440,72 -870,109.
3.19 52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他应付款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,927,866 66.21% 17,630,42 78.78%
.82 2.67
一至两年 4,206,739. 16.45% 2,180,993 9.75%
05 .90
两至三年 2,092,231. 8.19% 2,384,051 10.65%
67 .67
三年以上 2,338,331. 9.15% 184,118.3 0.82%
03 7
合计 25,565,168 100.00 22,379,58 100.00%
.57 % 6.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 三年以上其他应付款项主要为应付员工住房专用基金及应付房产局公共维修基金等。
(3) 2006年6月30日其他应付款余额中无应付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。
16、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
预提贷款利息 4,440,322. 3,957,213.
05 19
预提垃圾费 225,000.00 676,000.00
预提工作服费 400,000.00 400,000.00
预提机电维修费 20,160.00 20,160.00
合计 5,085,482. 5,053,373.
05 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
担保借款 200,000,000. 110,000,000.
00 00
抵押借款 238,000,000. 320,000,000.
00 00
抵押、担保借款 210,515,000. 90,000,000.0
00 0
合计 648,515,000. 520,000,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 担保借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利率 借款条
件
中国农业银行南京市城 50,000,00 2004.12.31-2006. 5.7600 担保
东支行 0.00 12.28 %
中国农业银行南京市城 40,000,00 2005.03.20-2006. 5.7600 担保
东支行 0,00 12.28 %
中国农业银行南京市城 40,000,00 2005.06.21-2006. 5.7600 担保
东支行 0.00 12.28 %
中国农业银行南京市城 20,000,00 2005.07.05-2006. 5.7600 担保
东支行 0.00 12.28 %
中国农业银行南京市城 50,000,00 2005.08.30-2006. 5.7600 担保
东支行 0.00 12.28 %
合计 200,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：a. 仙林公司于2004年12月31日、2005年3月20日和2005年8月30日向中国农业银行南京市城东支行合计贷款14,000万元，并由本公司提供担保，同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款担保提供反担保。
b. 仙林公司2005年6月21日和2005年7月5日向中国农业银行南京市城东支行合计贷款6,000万元，由本公司提供担保，同时南京新港开发总公司为此项贷款担保提供反担保。
(2) 抵押借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利率 借款条
件
中国工商银行南京市城 20,000,00 2004.12.20-2006. 6.0480 抵押
东支行 0.00 12.15 %
中国工商银行南京市城 80,000,00 2004.12.22-2006. 6.0480 抵押
东支行 0.00 12.15 %
中国工商银行南京市城 20,000,00 2004.12.24-2006. 6.0480 抵押
东支行 0.00 12.15 %
中国工商银行苏州工业 70,000,00 2005.06.30-2007. 5.7645 抵押
园区支行 0.00 06.29 %
中国建设银行苏州工业 48,000,00 2005.01.27-2007. 5.7645 抵押
园区支行 0.00 01.26 %
合计 238,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：a. 仙林公司于2004年12月20日向中国工商银行南京市城东支行贷款5,000万元，本期提前还款3000万元。
b. 苏州公司于2005年1月27日向中国建设银行苏州工业园区支行贷款5,000万元，本期提前还款200万元。
c. 上述抵押借款的抵押物均为国有土地使用权，详见注释九。
(3) 抵押、担保借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利 借款条
率 件
江苏省国际信托投资有限 210,515,0 2005.01.25-2007 6.970 抵押、
责任公司 00.00 .01.24 0% 担保
合计 210,515,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：苏州公司2005年1月25日向江苏省国际信托投资有限责任公司抵押贷款21,051.50万元，贷款期限为两年，抵押物为苏州工业园区内苏园土招（2003）01号地块国有土地使用权，详见注释九(2)，同时由南京栖霞建设集团有限公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港开发总公司共同提供保证。贷款利率自2006年4月28日起由6.70%上调至6.97%。
18、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 340,000,000.0 50,000,000.0
0 0
担保借款 230,000,000.0 0.00
0
抵押借款 363,130,000.0 453,995,000.
0 00
合计 933,130,000.0 503,995,000.
0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 信用借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利 借款
率 条件
中国农业银行南京市城东 50,000,00 2005.07.14-2007. 5.760 信用
支行 0.00 07.13 0%
中国农业银行南京市城东 50,000,00 2006.01.04-2007. 5.760 信用
支行 0.00 07.02 0%
中国农业银行南京市城东 50,000,00 2006.05.08-2007. 6.030 信用
支行 0.00 12.10 0%
中国农业银行南京市城东 50,000,00 2006.05.08-2008. 6.030 信用
支行 0.00 10.10 0%
中国银行江苏省分行营业 50,000,00 2006.01.17-2007. 5.760 信用
部 0.00 07.03 0%
中国建设银行南京市中山 90,000,00 2006.05.30-2008. 5.850 信用
支行 0.00 05.29 0%
合计 340,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 担保借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利 借款
率 条件
中国工商银行苏州市园区 39,000,00 2006.01.09-2007. 5.760 担保
支行 0.00 12.10 0%
中国工商银行苏州市园区 65,000,00 2006.01.09-2008. 5.760 担保
支行 0.00 03.10 0%
中国工商银行苏州市园区 26,000,00 2006.01.12-2008. 5.760 担保
支行 0.00 06.10 0%
中国建设银行无锡市崇宁 50,000,00 2006.03.31-2008. 5.760 担保
支行 0.00 03.30 0%
中国建设银行无锡市崇宁 50,000,00 2006.06.14-2008. 6.040 担保
支行 0.00 06.13 0%
合计 230,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：a. 苏州公司于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款3,900万元，由江苏雨润食品产业集团有限公司提供担保；于2006年1月12日向中国工商银行苏州市园区支行贷款2,600万元，由南京新港开发总公司提供担保；于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款6,500万元，由本公司提供担保，同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款担保提供反担保。
b. 无锡公司于2006年3月31日和2006年6月14日向中国建设银行无锡市崇宁支行共计贷款10,000万元，均由南京栖霞建设集团公司提供担保。
(3) 抵押借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 贷款期限 年利 借款
率 条件
国联信托投资有限责任公 74,480,00 2005.09.27-2007. 8.000 抵押
司 0.00 09.26 0%
光大银行苏州市园区支行 250,000,0 2006.06.14-2008. 6.030 抵押
00.00 12.14 0%
中国建设银行南京市中山 38,650,00 2005.07.04-2007. 6.910 抵押
支行 0.00 07.03 0%
合计 363,130,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：东方公司于2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4,900万元，本期提前还款1,035万元，抵押物为尧化门街179号上城风景05-11幢部分在建房。上述抵押借款的抵押物均为国有土地使用权，详见注释九。
19、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
公共维修基金 5,371,560.1 5,720,673.2
6 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
待转销汇兑收益 3,462,300.0 3,462,300.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
东方公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益，该公司决定作为清算损益处理，不分期摊销。
21、股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
股本 210,000,00 210,000,000
0.00 .00
资本公积 262,385.84 262,385.848
8.67 .67
盈余公积 70,881,481 58,166,570.
.24 17
未分配利润 174,975,84 165,541,640
0.17 .56
其中：应付现金股利 0.00 105,000,000
.00
合计 718,243,17 696,094,059
0.08 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东权益主要项目说明：
(1) 股本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 持股比例 2006.6.30 2005.12.31
南京栖霞建设集团有限公司 43.101% 90,512,160 102,000,000
.00 .00
南京新港高科技股份有限公 18.547% 38,947,680 43,860,000.
司 .00 00
南京市栖霞区国有资产投资 0.634% 1,332,000. 1,500,000.0
中心 00 0
南京市园林实业总公司 0.634% 1,332,000. 1,500,000.0
00 0
东南大学建筑设计研究院 0.271% 570,000.00 570,000.00
南京栖霞建设物资供销有限 0.241% 506,160.00 570,000.00
公司
社会公众股 36.572% 76,800,000 60,000,000.
.00 00
合计 100.000% 210,000,00 210,000,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、股本情况说明：
a．本公司于1999年12月23日设立，设立时股本为人民币10,000万元，经南京永华会计师事务所宁永会一验字（1999）第027号验资报告验证。
b．本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字〔2002〕7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值人民币1.00元，股票发行后股本为人民币14,000万元，经南京永华会计师事务所宁永会一验字（2002）011号验资报告验证。
c．根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定，以资本公积转增资本，金额7,000万元，变更后的股本为21,000万元，经南京永华会计师事务所宁永会验字（2005）第0029号验资报告验证。
B、股权分置情况说明：
本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》，主要内容为：公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权，流通股股东每持有10股获得2.8股对价，同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺，股权登记日为2006年1月19日。
本公司股权分置对价安排执行情况如下： 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 执行对价安排前 本次执 执行对价安排后
持股数 占总股 行对价 持股数 占总股
本比例 安排股 本比例
份数
南京栖霞建设 102,000 48.571% -11,487 90,512,1 43.101%
集团有限公司 ,000 ,840 60
南京新港高科 43,860, 20.886% -4,912, 38,947,6 18.547%
技股份有限公 000 320 80
司
南京市栖霞区 1,500,0 0.714% -168,00 1,332,00 0.634%
国有资产投资 00 0 0
中心
南京市园林实 1,500,0 0.714% -168,00 1,332,00 0.634%
业总公司 00 0 0
东南大学建筑 570,000 0.272% 0 570,000 0.271%
设计研究院
南京栖霞建设 570,000 0.272% -63,840 506,160 0.241%
物资供销有限
公司
社会公众股 60,000, 28.571% 16,800, 76,800,0 36.572%
000 000 00
合计 210,000 100.000 0 210,000, 100.000
,000 ％ 000 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、本期股份变动情况： （单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次 本次变动后
数量 比例 变动 数量 比例
增减
一、有限售条件
股份
1、国家持股 0 0 0
2、国有法人持 94,252,3 44.88% 0 94,252,3 44.88%
股 20 20
3、其他内资持 38,947,6 18.55% 0 38,947,6 18.55%
股 80 80
其中：境内法人 38,947,6 18.55% 0 38,947,6 18.55%
持股 80 80
境内自然人持股 0 0
4、外资持股 0 0
其中：境外法人 0 0
持股
境外自然人持股 0 0
有限售条件股份 133,200, 63.43% 0 133,200, 63.43%
合计 000 000
二、无限售条件
股份
1、人民币普通 76,800,0 36.57% 0 76,800,0 36.57%
股 00 00
2、境内上市的 0 0
外资股
3、境外上市的 0 0
外资股
4、其他 0 0
无限售条件股份 76,800,0 36.57% 0 76,800,0 36.57%
合计 00 00
三、股份总数 210,000, 100.00 0 210,000, 100.00
000 % 000 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期 本期 2006.6.30
增加 减少
股本溢价 250,446,82 0.00 0.00 250,446,8
9.67 29.67
股权投资准备 170.777.93 0.00 0.00 170.777.9
3
其他资本公积 11,768,241 0.00 0.00 11,768,24
.07 1.07
合计 262,385.84 0.00 0.00 262,385.8
8.67 48.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积说明：
a. 股本溢价为本公司设立时各发起人的投资额折股产生的股本溢价和本公司公开发行普通股股票形成股本溢价。
b. 其他资本公积为本公司公开发行普通股股票申购股票款的利息形成。
(3) 盈余公积说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.30
法定盈余公 43,733,10 27,148,37 0.00 70,881,48
积 1.28 9.96 1.24
法定公益金 14,433,46 0.00 14,433,4 0.00
8.89 68.89
合计 58,166,57 27,148,37 14,433,4 70,881,48
0.17 9.96 68.89 1.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈余公积说明：
a. 本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。
b. 根据有关规定，本公司本期将法定公益金余额14,433,468.89元转入法定盈余公积。
(4) 利润分配说明：
2006年2月21日召开的第三届董事会第四次会议决议，审议通过了本公司2005年度利润分配预案，决定以2005年年末股份总数21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计应派发现金股利为10,500万元。2006年3月28日本公司召开的2005年度股东大会同意第三届董事会第四次会议2005年度利润分配预案的决议，并于2006年5月8日派发现金股利10,500万元。
22、主营业务收入和主营业务成本
(1) 收入项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
房地产开发经营收入 959,401,91 670,593,13
9.77 8.92
物业管理收入 6,326,095. 6,065,052.
11 29
合计 965,728,01 676,658,19
4.88 1.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产开发经营收入列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
天悦花园 38,071,392 396,947.50
.84
天泓山庄一、二组团 1,042,254. 7,635,566.
00 00
天泓山庄三组团多层 43,853,671 0.00
.00
天泓山庄四组团 35,983,136 38,124,433
.00 .00
云锦美地一期 17,929,679 34,558,327
.65 .00
云锦美地二期 117,278,45 98,680,430
7.98 .18
汇林绿洲一期 587,520.00 635,023.00
汇林绿洲二期1-4幢 10,107,145 186,900,17
.90 2.00
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 6,679,093.
07
汇林绿洲三期5-13幢 435,572,41 0.00
0.46
百水芊城 9,280,815. 185,619,57
68 0.25
东方天郡东区A2-A7幢 31,951,184 0.00
.00
枫情水岸101,103,105幢 6,405,569. 52,756,405
27 .00
枫情水岸102,104,106幢 76,257,738 0.00
.43
枫情水岸201,205幢 27,905,253 54,576,133
.35 .00
枫情水岸202-204、206幢 71,852,858 0.00
.82
枫情水岸301-303,306-324幢 30,993,994 0.00
.67
东方花园 2,784,290. 1,690,000.
00 00
东方城 1,433,742. 2,160,498.
20 00
其他 110,805.52 180,540.92
总计 959,401,91 670,593,13
9.77 8.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上收入均在江苏省取得。
本期单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。
(2) 成本项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
房地产项目 643,951,44 492,025,74
3.76 3.23
物业管理 6,749,387. 5,367,972.
12 98
合计 650,700,83 497,393,71
0.88 6.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产项目成本列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
天悦花园 14,912,686 457,591.78
.65
天泓山庄一、二组团 473,747.56 4,040,402.
15
天泓山庄三组团多层 24,508,879 0.00
.50
天泓山庄四组团 23,029,270 22,266,005
.71 .78
云锦美地一、二、三组团 9,542,113. 19,251,203
22 .29
云锦美地四、五、六组团 68,097,125 55,886,482
.93 .61
汇林绿洲一期 433,739.74 540,372.56
汇林绿洲二期1-4幢 4,332,314. 130,345,40
31 1.90
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 5,266,481.
05
汇林绿洲三期5-13幢 293,550,58 0.00
3.76
百水芊城 8,477,706. 164,311,76
17 3.83
东方天郡东区A2-A7幢 23,413,761 0.00
.52
枫情水岸101.103.105幢 4,909,010. 43,791,418
99 .80
枫情水岸102.104.106幢 59,572,246 0.00
.42
枫情水岸201.205幢 18,600,861 43,897,508
.00 .04
枫情水岸202-204、206幢 59,900,031 0.00
.46
枫情水岸301-303,306-324幢 27,762,670 0.00
.55
东方花园 1,938,523. 1,047,608.
68 64
东方城 496,170.59 923,502.80
总计 643,951,44 492,025,74
3.76 3.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 毛利项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毛利类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
房地产项目 315,450,47 178,567,39
6.01 5.69
物业管理 -423,292.0 697,079.31
1
合计 315,027,18 179,264,47
4.00 5.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产项目毛利列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
天悦花园 23,158,706 -60,644.28
.19
天泓山庄一、二组团 568,506.44 3,595,163.
85
天泓山庄三组团多层 19,344,791 0.00
.50
天泓山庄四组团 12,953,865 15,858,427
.29 .22
云锦美地一、二、三组团 8,387,566. 15,307,123
43 .71
云锦美地四、五、六组团 49,181,332 42,793,947
.05 .57
汇林绿洲一期 153,780.26 94,650.44
汇林绿洲二期1-4幢 5,774,831. 56,554,770
59 .10
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 1,412,612.
02
汇林绿洲三期5-13幢 142,021,82 0.00
6.7
百水芊城 803,109.51 21,307,806
.42
东方天郡东区A2-A7幢 8,537,422. 0.00
48
枫情水岸101、103、105幢 1,496,558. 8,964,986.
28 20
枫情水岸102、104、106幢 16,685,492 0.00
.01
枫情水岸201.205幢 9,304,392. 10,678,624
35 .96
枫情水岸202-204、206幢 11,952,827 0.00
.36
枫情水岸301-303,306-324幢 3,231,324. 0.00
12
东方花园 845,766.32 642,391.36
东方城 937,571.61 1,236,995.
20
其他 110,805.52 180,540.92
总计 315,450,47 178,567,39
6.01 5.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
营业税 48,372,801 33,832,909
.05 .56
城市维护建设税 3,157,777. 2,247,494.
55 39
教育费附加 1,928,584. 1,347,540.
96 63
土地增值税 9,536,473. 4,877,142.
23 60
合计 62,995,636 42,305,087
.79 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：东方公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税；苏州栖霞建设有限公司享受苏州工业园区税收优惠政策，按5％计征城市维护建设税。
24、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
出租开发产品租金收入 1,429,885. 466,226.00
46
其他 1,632,007. 738,534.18
63
合计 3,061,893. 1,204,760.
09 18
成本项目
出租开发产品成本摊销及税金 550,897.17 132,231.28
其他 1,184,637. 506,401.41
88
合计 1,735,535. 638,632.69
05
毛利项目
出租开发产品租金毛利 878,988.29 333,994.72
其他 447,369.75 232,132.77
合计 1,326,358. 566,127.49
04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
利息支出 7,736,371.4 4,635,817.
9 06
减：利息收入 2,353,908.8 1,715,850.
5 87
汇兑净损益 5,129.69 0.00
其他 436,636.52 577,867.56
合计 5,824,228.8 3,497,833.
5 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
摊销股权投资差额 -243,003.4 -243,003.4
8 8
委托贷款利息收入 3,074,961. 0.00
02
调整的被投资单位所有者权益净增减额 0.00 311,084.16
合计 2,831,957. 68,080.68
54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
财政补贴 3,000,000. 0.00
00
劳动局再就业岗位补贴 23,850.00 0.00
再就业财政社保返还款 51,413.00 32,883.00
合计 3,075,263. 32,883.00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
处理固定资产净损失 0.00 13,465.20
防洪保安基金等 906,299.78 862,534.58
捐赠支出 71,300.00 0.00
其他 1,242.26 48,954.80
合计 978,842.04 924,954.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
应纳税所得额 210,112,829. 100,711,73
09 6.75
所得税税率 33% 33%
所得税 69,337,233.6 33,234,873
0 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
利息收入 2,352,648.65
财政补贴等 3,075,263.00
代收购房契税、维修基金 11,762,279.16
其他 31,260.19
合计 17,221,451.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
办公经费 1,843,499.27
差旅费 881,736.81
业务招待费 1,667,210.60
广告宣传费 13,905,723.73
产权交易费 542,577.20
售楼处费用 149,787.46
面积测绘费 347,702.60
咨询中介费 6,857,784.00
银行手续费 463,841.06
垫付燃气开户费 2,195,300.00
支付公共维修基金 349,113.05
归还工程建设投标保证金 1,016,354.53
其他费用 2,699,943.80
合计 32,920,574.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
净利润 127,149,110 64,085,560.
.68 84
加：非经常性损失
1.处置长期股权投资、固定资产等损失 0.00 13,465.20
2.扣除按规定计提减值准备后的营业外支 5,100.00 102,764.80
出
3.其他 61,300.00 243,003.48
小计 66,400.00 359,233.48
减：非经常性收益
1.处置长期股权投资、固定资产等收益 131.42 0.00
2.各种形式的政府补贴 1,552,684.1 32,883.00
0
3.从非经营资格的机构获得的短期投资收 0.00 0.00
益
4.委托投资收益 2,953,743.9 0.00
0
5.以前年度计提减值准备的转回 0.00 0.00
6.营业外收入 15,642.13 0.00
7.其他临时性业务收益 0.00 17,404.70
小计 4,522,201.5 50,287.70
5
非经常性损益 -4,455,801. 308,945.78
55
加：非经常性损益影响所得税额 1,490,643.5 -32,612.35
1
年度非经常性（净）损益 -2,965,158. 276,333.43
04
扣除非经常性损益后的净利润 124,183,952 64,361,894.
.64 27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 非经常性损益影响所得税额按33%税率计算。
(2) 会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。
(3) 本期子公司的各项非经常性损益按母公司的持股比例计算影响金额，汇总计入合并数。
注释七、母公司会计报表主要项目注释
应收账款
(1) 账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账准 2006.6.30 2005.12.31
备比例 金额 比例 坏账准 金额 比例 坏账
备 准备
一年以 6% 431,03 98.85% 25,861 0.00 100.00% 0.00
内 2.86 .96
一至两 8% 0.00 0.00% 0.00 5,000 0.00% 400.
年 .00 00
两至三 10% 5,000. 1.15% 500.00 0.00 0.00% 0.00
年 00
三年以 20% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00
上
合计 436,03 100.00% 26,361 5,000 100.00% 400.
2.86 .96 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2006年6月30日应收账款余额较小，故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
(3) 2006年6月30日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 坏账 2006.6.30 2005.12.31
准备 金额 比例 坏账准 金额 比例 坏账准
比例 备 备
一年以 6% 1,907 4.35% 96,711 65,773,9 97.24% 46,437
内 ,288. .00 62.28 .74
14
一至两 8% 40,12 91.62% 33,720 481,900. 0.71% 24,152
年 6,063 .12 00 .00
.29
两至三 10% 481,9 1.10% 30,190 169,332. 0.25% 16,933
年 00.00 .00 58 .26
三年以 20% 1,283 2.93% 256,62 1,213,77 1.80% 242,75
上 ,109. 1.87 6.80 5.35
38
合计 43,79 100.00% 417,24 67,638,9 100.00 330,27
8,360 2.99 71.66 % 8.35
.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠款金额前五名单位欠款金额合计为41,664,985.00元，占其他应收款总额的比例为95.13%，主要欠款单位欠款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
无锡栖霞建设有限公司 40,000,000. 2年以内 用于蠡园项目开发建设
00 借款
南京市人民防空办公室 910,000.00 3年以上 云锦美地人防押金
建邺区基础设施配套办 300,000.00 3年以上 云锦美地配套设施保证
公室 金
栖霞供电公司 244,695.00 2-3年 临时用电押金
南京市自来水公司 210,290.00 2-3年 水表押金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 2006年6月30日其他应收款余额中无锡公司借款4,000万元，公司融资中介费用180,000元，未计提坏账准备。
(4) 2006年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
(5) 三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。
长期投资：
(1) 项目分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增 本期减 2006.6.3 减
加 少 0 值
准
备
长期股权 0.
投资 00
其中：其 394,304,4 5,324,7 0.00 399,629, 0.
他股权投 80.24 06.57 186.81 00
资
股权投资 2,317,328 0.00 243,00 2,074,32 0.
差额 .85 3.48 5.37 00
合计 396,621,8 5,324,7 243,00 401,703, 0.
09.09 06.57 3.48 512.18 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股权投资－其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 占被投资 投资金额 减值准 备注
年限 单位注册 备
资本比例
南京东方房地产开发有 20年 75% 43,561,2 0.00 按权益法
限公司 74.05 核算
无锡栖霞建设有限责任 无期 70% 61,856,6 0.00 按权益法
公司 限 13.99 核算
南京栖霞建设集团物业 12年 70% 4,853,37 0.00 按权益法
有限公司 4.22 核算
南京栖霞建设仙林有限 10年 51% 105,264, 0.00 按权益法
公司 719.85 核算
苏州栖霞建设有限责任 20年 50% 186,167, 0.00 按权益法
公司 530.07 核算
合计 401,703,
512.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ⅰ.南京东方房地产开发有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期 本期减 2006.6.30
增加 少
投资成本 14,341,56 0.00 0.00 14,341,56
0.18 0.18
损益调整 27,437,39 0.00 376,928 27,060,47
9.87 .76 1.11
股权投资准备 84,917.39 0.00 0.00 84,917.39
股权投资差额 2,317,328 0.00 243,003 2,074,325
.85 .48 .37
合计 44,181,20 0.00 619,932 43,561,27
6.29 .24 4.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增减变动说明：
a. 东方公司本期实现净利润-502,571.68元，按75%的持股比例计算，损益调整减少376,928.76元。
b. 本期摊销股权投资差额243,003.48元。
Ⅱ. 无锡栖霞建设有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期 本期减少 2006.6.30
增加
投资成本 70,000,00 0.00 0.00 70,000,00
0.00 0.00
损益调整 -4,840,49 0.00 3,302,895 -8,143,38
0.47 .54 6.01
合计 65,159,50 0.00 3,302,895 61,856,61
9.53 .54 3.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增减变动说明：无锡公司本期实现净利润-4,718,422.20元，按70%的持股比例计算，损益调整减少3,302,895.54元。
Ⅲ.南京栖霞建设集团物业有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增 本期 2006.6.30
加 减少
投资成本 3,964,948 0.00 0.00 3,964,948
.34 .34
损益调整 817,216.1 71,209. 0.00 888,425.8
3 75 8
合计 4,782,164 71,209. 0.00 4,853,374
.47 75 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增减变动说明：物业公司本期实现净利润101,728.21元，按70%的持股比例计算，损益调整增加71,209.75元。
Ⅳ.南京栖霞建设仙林有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期 2006.6.30
减少
投资成本 102,000,00 0.00 0.00 102,000,00
0.00 0.00
损益调整 1,703,743. 1,560,97 0.00 3,264,719.
56 6.29 85
合计 103,703,74 1,560,97 0.00 105,264,71
3.56 6.29 9.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增减变动说明：仙林公司本期实现净利润3,060,737.82元，按51%的持股比例计算，损益调整增加1,560,976.29元。
Ⅴ.苏州栖霞建设有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期 2006.6.30
减少
投资成本 180,000,00 0.00 0.00 180,000,00
0.00 0.00
损益调整 -1,204,814 7,372,34 0.00 6,167,530.
.76 4.83 07
合计 178,795,18 7,372,34 0.00 186,167,53
5.24 4.83 0.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增减变动说明：苏州公司本期实现净利润14,744,689.66元，按50%的持股比例计算，损益调整增加7,372,344.83元。
(3) 长期股权投资-股权投资差额详见注释六、6.（2）
(4) 长期投资减值准备
本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。
(5) 本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
固定资产及累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期 2006.6.30
减少
固定资产原值
房屋建筑物 30,178,45 0.00 0.00 30,178,45
2.50 2.50
房屋装修费 4,528,406 0.00 0.00 4,528,406
.19 .19
电子设备 2,278,842 84,796.0 8,300 2,355,338
.96 0 .00 .96
运输设备 2,774,221 0.00 0.00 2,774,221
.31 .31
其他设备 433,498.2 9,700.00 0.00 443,198.2
0 0
小计 40,193,42 94,496.0 8,300 40,279,61
1.16 0 .00 7.16
累计折旧
房屋建筑物 3,334,901 716,738. 0.00 4,051,639
.08 22 .29
房屋装修费 1,819,451 345,323. 0.00 2,164,774
.61 34 .95
电子设备 941,025.5 226,875. 131.4 1,167,769
4 70 2 .83
运输设备 670,551.6 134,919. 0.00 805,471.3
9 66 5
其他设备 101,351.7 41,751.1 0.00 143,102.9
9 4 3
小计 6,867,281 1,465,60 131.4 8,332,758
.71 8.06 2 .35
固定资产净值 33,326,13 31,946,85
9.45 8.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。
主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)收入项目 2006年1-6月 2005年1-6月
天悦花园 38,071,392.8 396,947.50
4
天泓山庄一、二组团 1,042,254.00 7,635,566.00
天泓山庄三组团多层 43,853,671.0 0.00
0
天泓山庄四组团 35,983,136.0 38,124,433.0
0 0
云锦美地一期 17,929,679.6 34,558,327.0
5 0
云锦美地二期 117,278,457. 98,680,430.1
98 8
汇林绿洲一期 587,520.00 635,023.00
汇林绿洲二期1-4幢 10,107,145.9 186,900,172.
0 00
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 6,679,093.07
汇林绿洲三期5-13幢 435,572,410. 0.00
46
百水芊城 9,280,815.68 185,619,570.
25
其他 110,805.52 180,540.92
总计 709,817,289. 559,410,102.
03 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上收入均在江苏省取得。
本期单个销售客户最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)成本项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
天悦花园 14,912,686 457,591.78
.65
天泓山庄一、二组团 473,747.56 4,040,402.
15
天泓山庄三组团多层 24,508,879 0.00
.50
天泓山庄四组团 23,029,270 22,266,005
.71 .78
云锦美地一、二、三组团 9,542,113. 19,251,203
22 .29
云锦美地四、五、六组团 68,097,125 55,886,482
.93 .61
汇林绿洲一期 433,739.74 540,372.56
汇林绿洲二期1-4幢 4,332,314. 130,345,40
31 1.90
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 5,266,481.
05
汇林绿洲三期5-13幢 293,550,58 0.00
3.76
百水芊城 8,477,706. 164,311,76
17 3.83
总计 447,358,16 402,365,70
7.55 4.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)毛利项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
天悦花园 23,158,706 -60,644.28
.19
天泓山庄一、二组团 568,506.44 3,595,163.
85
天泓山庄三组团多层 19,344,791 0.00
.50
天泓山庄四组团 12,953,865 15,858,427
.29 .22
云锦美地一、二、三组团 8,387,566. 15,307,123
43 .71
云锦美地四、五、六组团 49,181,332 42,793,947
.05 .57
汇林绿洲一期 153,780.26 94,650.44
汇林绿洲二期1-4幢 5,774,831. 56,554,770
59 .10
汇林绿洲二期5-8幢 0.00 1,412,612.
02
汇林绿洲三期5-13幢 142,021,82 0.00
6.7
百水芊城 803,109.51 21,307,806
.42
其他 110,805.52 180,540.92
总计 262,459,12 157,044,39
1.48 7.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1- 2005年1-6
6月 月
调整被投资单位净损益的净增减 5,324,70 -251,542.
6.57 18
委托贷款收益 2,670,90 0.00
3.93
摊销股权投资差额 -243,003 -243,003.
.48 48
合计 7,752,60 -494,545.
7.02 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
应纳税所得额 183,109,76 96,388,218
9.15 .66
所得税税率 33% 33%
所得税 60,426,223 31,808,112
.82 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
利息收入 1,302,033.67
收回无锡公司按投资比例投入蠡园项目开发资金 25,000,000.00
合计 26,302,033.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
办公经费 512,459.38
差旅费 685,718.40
业务招待费 1,429,948.80
广告宣传费 6,388,184.76
销售代理费 409,207.00
产权交易费 542,577.20
售楼处费用 350,609.64
工程建设服务费 595,016.79
物业管理及维护费 1,200,719.08
咨询中介费 3,824,372.00
银行手续费 301,500.00
归还工程建设投标保证金 347,354.53
其他费用 930,508.53
合计 17,518,176.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
净利润 127,149,110.68
加：非经常性损失
1.处置长期股权投资、固定资产等损失 0.00
2.扣除按规定计提减值准备后的营业外支出 61,300.00
3.其他 0.00
小计 61,300.00
减：非经常性收益
1.处置长期股权投资、固定资产等收益 131.42
2.各种形式的政府补贴 0.00
3.从非经营资格的机构获得的短期投资收益 0.00
4.委托投资收益 2,670,903.93
5.以前年度计提减值准备的转回 0.00
6.营业外收入 0.00
7.其他临时性业务收益 0.00
小计 2,671,035.35
非经常性损益 -2,609,735.35
加：非经常性损益影响所得税额 881,441.67
年度非经常性（净）损益 -1,728,293.68
扣除非经常性损益后的净利润 125,420,817.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 非经常性损益影响所得税额按33%税率计算。
(2) 会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。
注释八、关联方关系及其交易
关联方关系
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 法定 经济 与本企 主营业务
地址 代表 性质 业关系
人 或类
型
南京栖霞建 南京 陈兴 有限 本公司 房屋综合开发、建设（住宅除
设集团有限 市栖 汉 责任 控股股 外）、销售、租赁、物业管理
公司 霞区 公司 东 ；工程管理（工程监理除外）
和燕 ；室外装饰设计、施工；照明
路 灯具、金属材料等。
南京东方房 南京 陈兴 中外 本公司 开发建设外汇商品房；建设施
地产开发有 市栖 汉 合资 控股子 工、装璜；租赁、销售自建房
限公司 霞区 有限 公司 及建房所需建材、售后配套服
和燕 公司 务。
路
无锡栖霞建 无锡 陈兴 有限 本公司 房地产开发经营、销售；自有
设有限公司 蠡园 汉 责任 控股子 房屋出租；市政基础设施及公
开发 公司 公司 用配套设施开发、建设。
区
南京栖霞建 南京 江劲 有限 本公司 物业管理；房屋租赁、维修服
设集团物业 市栖 松 责任 控股子 务；搬家服务。
有限公司 霞区 公司 公司
和燕
路
苏州栖霞建 苏州 陈兴 有限 本公司 苏州工业园区及周边地区房地
设有限责任 工业 汉 责任 控股子 产开发经营、销售、租赁和相
公司 园区 公司 公司 关配套服务等。
胜浦
镇
南京栖霞建 南京 陈兴 有限 本公司 房地产开发、经营、销售、租
设仙林有限 市栖 汉 责任 控股子 赁及相关配套服务等；实业投
公司 霞区 公司 公司 资。
和燕
路
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.1.1 本期增加数 本期减少 2006.6.30
数
南京栖霞建设集团有限 18,962.50 0.00 0.00 18,962.50万
公司 万元 元
南京东方房地产开发有 252万美元 0.00 0.00 252万美元
限公司
无锡栖霞建设有限公司 10,000万 0.00 0.00 10,000万元
元
南京栖霞建设集团物业 500万元 0.00 0.00 500万元
有限公司
苏州栖霞建设有限责任 35,100万 900万元 0.00 36,000万元
公司 元
南京栖霞建设仙林有限 20,000万 0.00 0.00 20,000万元
公司 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.1.1 本期增（减）数 2006.6.30
金额 比例 金额 比例 金额 比例
南京栖霞建设集团有 10,200 48.5 -1,148.78 -5.4 9051.21 43.1
限公司 万元 7% 4万元 7% 6万元 0%
南京东方房地产开发 189万美 75.0 0.00 0.00 189万美 75.0
有限公司 元 0% % 元 0%
无锡栖霞建设有限公 7,000万 70.0 0.00 0.00 7,000万 70.0
司 元 0% % 元 0%
南京栖霞建设集团物 350万元 70.0 0.00 0.00 350万元 70.0
业有限公司 0% % 0%
苏州栖霞建设有限责 18,000 50.0 0.00 0.00 18,000 50.0
任公司 万元 0% % 万元 0%
南京栖霞建设仙林有 10,200 51.0 0.00 0.00 10,200 51.0
限公司 万元 0% % 万元 0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
南京新港高科技股份有限公司 本公司的股东
南京市栖霞区国有资产投资中心 本公司的股东
江苏雨润食品产业集团有限公司 本公司子公司的股东
国联信托投资有限责任公司 本公司子公司的股东
南京兴隆房地产开发有限公司 本公司控股股东的子公司
南京金港房地产开发有限公司 受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团物资供销有限公司 受本公司控股股东控制
南京星叶房地产营销有限公司 受本公司控股股东控制
南京东方建设监理有限公司 受本公司控股股东控制
南京星叶广告有限公司 受本公司控股股东控制
南京住宅产业产品展销中心 受本公司控股股东控制
南京星叶中心会所有限公司 受本公司控股股东控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联交易
1、采购货物
（1）本期本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗、铝合金门窗，各期交易金额及占年度购货比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 采购方 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 占各公司 金额 占各公司
年度购货 年度购货
比例 比例
购买塑钢 本公司 3,158,195. 8.94% 5,124,929. 3.04%
窗、铝合 04 57
金门窗等 苏州公司 10,474,526 20.55% 0.00 0.00%
.75
合计 13,632,721 5,124,929.
.79 57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期本公司及子公司以市价向南京住宅产业展销产品中心购买建筑材料，各期交易金额及占年度购货比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 采购方 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 占各公司 金额 占各公司
年度购货 年度购货
比例 比例
购买建筑 本公司 1,535,645. 4.35% 1,000,965. 0.59%
材料等 96 10
仙林公司 274,917.77 1.72% 32,668.99 0.02%
合计 1,810,563. 1,033,634.
73 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、提供劳务
（1）南京东方建设监理有限公司为本公司及子公司提供工程监理服务，本期支付工程监理费合计2,409,000元，其中：本公司支付1,751,500元，仙林公司支付337,500元，东方公司支付320,000元。
（2）本期物业公司为为南京栖霞建设集团公司及下属子公司的办公楼及开发的小区提供物业管理服务及其他服务，按市价收取物业管理等费用，明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 收取的物 占年度物业
业管理费 管理费收入
比例
南京栖霞建设集团有限公司 28,527.44 0.36%
南京兴隆房地产开发有限公司 165,317.8 2.09%
0
南京金港房地产开发有限公司 52,981.92 0.67%
南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 0.00 0.00%
南京栖霞建设集团物资供销有限公司 37,839.03 0.48%
南京星叶房地产营销有限公司 374.38 0.00%
南京东方监理有限公司 33,695.32 0.43%
南京星叶广告有限公司 5,137.83 0.06%
南京星叶中心会所有限公司 261,124.5 3.30%
7
合计 584,998.2 7.39%
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）无锡公司本期向其股东国联信托投资有限公司支付财务咨询费2,364,900元。
3、租赁
（1）本公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦二十二层部分房屋，面积472.23平方米，按市价每平方米300元/年，支付租金141,669元/年，租赁期为2006年1月1日至2006年12月31日。
（2）物业公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦七层部分房屋，面积588.38平方米，按市价每平方米300元/年，支付租金176,514元/年，租赁期为2006年1月1日至2006年12月31日。
4、提供借款、委托贷款和担保事项
（1）2005年1月28日，国联信托投资有限责任公司向无锡公司发放信托贷款6,000万元，该项贷款已于2006年1月27日归还；国联信托投资有限责任公司于2006年1月28日向无锡公司发放信托贷款6,000万元，贷款期限2006年1月28日至2007年1月27日，年利率5.58%，上述贷款由南京栖霞建设集团有限公司提供担保。
2005年9月27日，国联信托投资有限责任公司向无锡公司发放抵押贷款7,448万元，贷款期限2005年9月27日至2007年9月26日，年利率8.00%。
本期无锡公司为上述贷款向国联信托投资有限责任公司共计支付利息4,700,252.20元。
（2）2005年7月4日，南京市栖霞区国有资产投资中心委托中国交通银行南京市迈皋桥支行向东方公司发放委托贷款2,000万元，该项贷款已于2006年6月30日归还；2006年6月30日，南京市栖霞区国有资产投资中心委托中国交通银行南京市迈皋桥支行向东方公司发放委托贷款2,000万元，贷款期限2006年6月30日至2006年12月31日，年利率5.58%，本期东方公司支付利息579,366.67元。
（3）无锡公司于2006年3月31日和2006年6月14日向中国建设银行无锡崇宁支行合计贷款10,000万元，贷款期限为两年，由南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款提供担保。
（4）苏州公司2005年1月25日向江苏省国际信托投资有限责任公司抵押贷款21,051.50万元，贷款期限为两年，抵押物为苏州工业园区内苏园土招（2003）01号地块国有土地使用权，同时由南京栖霞建设集团有限公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港开发总公司共同提供担保。
（5）苏州公司2006年1月9日向中国工商银行苏州工业园区支行贷款3,900万元，贷款期限为2006年1月9日至2009年1月6日，由江苏雨润食品产业集团有限公司为此项贷款提供担保。
（6）苏州公司2006年1月9日向中国工商银行苏州工业园区支行贷款6,500万元，贷款期限为2006年1月9日至2009年1月6日，本公司为此项贷款提供担保，同时，南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款的担保提供反担保。
（7）苏州公司2004年以国有土地使用权作为抵押物，向中国银行苏州分行贷款5,000万元，2005年10月20日还款1,000万元，2005年10月18日签订的展期协议，剩余贷款4,000万元已于2006年5月10日归还，本公司为此项贷款提供担保，同时，南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款的担保提供反担保。
（8）东方公司2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4,900万元，抵押物为尧化门街179号上城风景05-11幢部分在建房，抵押面积为21.054.08平方米，本期已归还1,035万元，尚余3,865万元。
（9）仙林公司于2004年12月31日、2005年3月20日和2005年8月30日向中国农业银行南京市城东支行合计贷款14,000万元，本公司为此项贷款提供担保，同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款的担保提供反担保。
（三）关联方往来余款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方单位 2006.6.30 2005.12.31
预付账款 南京栖霞建设集团物资供销 8,394,257.20 4,072,000.0
有限公司 0
南京住宅产业产品展销中心 1,209,600.00 1,209,600.0
0
应付账款 南京栖霞建设集团物资供销 2,516,772.91 0.00
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释九、抵押资产情况
（1）东方公司于2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4900万元，本期已归还1,035万元，尚余3,865万元，抵押物为尧化门街179号上城风景05-11幢部分在建房，抵押面积为21.054.08平方米。
（2）苏州公司以拥有的下述国有土地使用权作为以下银行贷款的抵押物：
a、苏州工业园区内苏工园国用（2003）字第070号地块国有土地使用权，面积76,050.12㎡，评估价值34,000万元，作为以下银行贷款的抵押物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 抵押期限
中国工商银行苏州工业园区支 70,000,000.00 2005.06.30-2007.06.29
行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b、苏州工业园区内苏工园国用（2004）字第0081号地块国有土地使用权，面积79,087.22㎡，作为以下银行贷款的抵押物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 抵押期限
中国光大银行苏州分行 250,000,000.00 2006.6.14-2008.12.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c、苏州工业园区内苏工园国用（2003）字第069号地块国有土地使用权，面积76,725.85㎡，评估价值36,525万元，作为以下银行贷款的抵押物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006.6.30 抵押期限
中国建设银行苏州工业园区支 48,000,000.00 2005.01.27-2007.01.26
行
江苏省国际信托投资有限责任 210,515,000.00 2005.01.25-2007.01.24
公司
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（3）仙林公司于2004年12月17日向中国工商银行南京市城东支行抵押贷款人民币合计15,000万元，本期已归还3,000万元，尚余12,000万元，抵押物为宁栖国用（2004）第08009号地块国有土地使用权，其占地面积为93,831.90m2；
（4）无锡公司于2005年9月27日向国联信托投资有限责任公司抵押贷款7,448万元，抵押物为锡滨国用（2005）字第130号地块国有土地使用权，该地块面积为73,768.40㎡。
注释十、或有事项
1、本公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2006年6月30日，本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为82,909.48万元。
2、苏州公司2006年1月9日向中国工商银行苏州工业园区支行贷款6,500万元，贷款期限为2006年1月9日至2009年1月6日，本公司为此项贷款提供担保，同时，南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款的担保提供反担保。
3、东方公司2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4,900万元，抵押物为尧化门街179号上城风景05-11幢部分在建房，抵押面积为21.054.08平方米，本期已归还1,035万元，尚余3,865万元。
4、仙林公司于2004年12月31日、2005年3月20日和2005年8月30日向中国农业银行南京市城东支行合计贷款14,000万元，由本公司提供担保，同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款的担保提供反担保。
5、仙林公司2005年6月21日和2005年7月5日向中国农业银行南京市城东支行合计贷款6,000万元，由本公司提供担保，同时南京新港开发总公司为此项贷款担保提供反担保。
截止2006年6月30日，除上述事项外本公司无需说明的其他重大或有事项。
注释十一、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的重大承诺事项。
注释十二、资产负债表日后事项
（1）2006年7月19日，中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕49 号文核准本公司非公开发行新股不超过6000万股，本公司新股发行工作正在进行之中。
（2）资本公积转增股本预案，根据本公司2006年8月6日召开的第三届董事会第九次会议决议，以本公司本期非公开发行股票完成后的股份总数（不超过27,000万股）为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增后股本总数不超过40,500万股。
截止2006年6月30日，除上述事项外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。
注释十三、其他重要事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的其他重要事项。
注释十四、主要财务指标
有关主要财务指标如下：
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财务指标 2006年1-6月 2005年度 2004年度
流动比率 1.76 1.55 1.61
速动比率 0.46 0.29 0.31
资产负债率（%） 67.82% 69.27% 66.76%
应收账款周转率（次/年） 4,339.01 137,245.71 118,121.33
存货周转率（次/年） 0.20 0.31 0.40
每股经营活动的现金流量 1.26 -0.10 -4.36
每股净现金流量 1.71 0.16 1.16
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主要财务指标说明
上述主要财务指标，除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外，其他均以合并财务报表的数据为基础计算。
根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知，本公司按全面摊薄法 和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。
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净资产收益率(%) 每股收益(元)
2006年1-6月 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.09% 33.96% 1.200 1.200
营业利润 27.69% 26.80% 0.947 0.947
净利润 17.70% 17.13% 0.605 0.605
扣除非经常性损益后的 17.29% 16.73% 0.591 0.591
净利润
2005年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45.58% 49.63% 1.511 1.511
营业利润 33.12% 36.07% 1.098 1.098
净利润 21.36% 23.26% 0.708 0.708
扣除非经常性损益后的 20.91% 22.76% 0.693 0.693
净利润
2004年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.88% 35.52% 1.494 1.494
营业利润 26.39% 27.67% 1.164 1.164
净利润 17.12% 17.95% 0.755 0.755
扣除非经常性损益后的 16.95% 17.77% 0.748 0.748
净利润
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八、备查文件目录
1、（一）公司董事长、总会计师和财务部负责人签名盖章的会计报表； 2、（二）报告期内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京栖霞建设股份有限公司
董事长：陈兴汉
2006年8月6日