现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40745274 |
33509428 |
9035264 |
112060687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1339244529 |
1078551584 |
516755908 |
4357825081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178164844 |
130811226 |
78961687 |
245126650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1304292796 |
975277647 |
615147218 |
4453058765 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77341712 |
53888895 |
24534566 |
180333456 |
| 经营活动现金流出小计 |
1921492197 |
1491589458 |
811187608 |
5417649584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-582247668 |
-413037874 |
-294431700 |
-1059824503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8161978 |
5465782 |
7845 |
103576141 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172496630 |
84922258 |
56599500 |
213076569 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70185683 |
10185683 |
7733948 |
3000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
252617935 |
101965259 |
64468918 |
358326064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4023031 |
385011 |
778370 |
1969460 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
324000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
84039571 |
20392856 |
60786215 |
429803804 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
168578364 |
81572403 |
3682703 |
-71477741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2609573819 |
1390000000 |
1240000000 |
5525000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
84026700 |
84026700 |
100000000 |
603327000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2694600519 |
1474026700 |
1340000000 |
6128576000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2862000000 |
1737000000 |
1090000000 |
2572040000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46813130 |
39593597 |
2070014 |
959927442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3293430407 |
2022825776 |
1256810288 |
4162708078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-598829888 |
-548799076 |
83189712 |
1965867922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1012499192 |
-880264547 |
-207559285 |
834565679 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-137673561 |
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-93174985 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1532946 |
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3455234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
104474 |
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375413 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13226739 |
-- |
-131373468 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1665 |
| 财务费用 |
-- |
56212601 |
-- |
157174603 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
39160688 |
-- |
22470930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86738385 |
-- |
-384676766 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
573219373 |
-- |
-2458037547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1000554874 |
-- |
1605421227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24273334 |
-- |
60535867 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-413037874 |
-- |
-1059824503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1817624354 |
-- |
2697888901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2697888901 |
-- |
1863323223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-880264547 |
-- |
834565679 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1834641 |
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5217684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1205768493 |
964792844 |
507573810 |
4240464532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
92287124 |
79959992 |
-- |
2745777 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8161978 |
5465782 |
7845 |
103576141 |
