天士力医药集团股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会[上市部函(2003)13 号]《关于上报上市公司大股东 及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有 资产监督管理委员会[证监发(2003)56 号]《关于规范上市公司对外担保 若干问题的通知》要求,我们对公司截止 2018 年 12 月 31 日的对外担保情况 进行了专项核查,核查情况如下: 一、对外担保情况专项说明 1、天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)没有为控股股东及 本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、报告期内继续为控股子公司提供保证式担保(详见附表),上述对外担 保事项经公司第 6 届董事会第 23 次会议与会董事一致审议通过,并经公司 2017 年度股东大会审议批准。该项担保的决策程序是严格按照《公司章程》及相关 法律法规的规定。此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)要求披露的违规担保。 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司为子公司提供保证担保的情况: 单位:万元 债务余额 担保余额 到期日 公司名称 授信金融机构 渤海银行广州黄埔大道支行 2,499.20 1,499.52 2019/6/14 广发银行广州黄埔大道支行 4,158.80 4,158.80 2019/1/31 平安银行广州康王路支行 2,000.00 2,000.00 2019/1/5 天士力广东医药 渤海银行广州黄埔大道支行 7,735.43 7,735.43 2019/7/4 有限公司 浙商银行天津分行 13,481.58 13,481.58 2019/11/5 建行北辰支行 929.10 929.10 2019/2/15 广州农商银行 5,000.00 5,000.00 2019/10/23 华融湘江银行湘潭分行 5,689.32 3,413.59 2019/5/2 招商银行湘潭分行 3,700.98 2,197.93 2019/6/28 上海农商行湘潭支行 2,005.65 1,303.67 2019/6/24 湖南天士力民生 北京银行长沙分行湘潭支行 3,128.87 1,874.72 2019/6/21 药业有限公司 民生银行湘潭支行 1,410.70 987.49 2019/6/13 湘潭农商行 4,801.06 3,120.69 2019/6/29 华融湘江银行湘潭分行 3,500.00 3,500.00 2019/10/29 1 招商银行湘潭分行 1,500.00 1,500.00 2019/9/29 上海农商行湘潭支行 2,000.00 2,000.00 2019/8/19 北京银行长沙分行湘潭支行 3,000.00 3,000.00 2019/7/1 民生银行湘潭支行 2,000.00 2,000.00 2019/4/23 湘潭农商行 3,500.00 3,500.00 2019/5/21 中信银行济南分行 4,513.00 2,255.50 2019/6/24 齐鲁银行济南山大路支行 845.80 467.48 2019/5/23 山东天士力医药 中信银行济南分行 3,500.00 3,500.00 2019/2/10 有限公司 中国银行济南长清支行 2,000.00 2,000.00 2019/3/13 齐鲁银行济南山大路支行 800.00 800.00 2019/8/8 中国民生银行股份有限公司西 安分行 6,568.76 3,284.38 2019/6/27 中信银行股份有限公司西安分 行 1,679.59 839.79 2019/5/13 东亚银行西安分行 813.23 487.94 2019/6/28 中国民生银行股份有限公司西 安分行 4,600.00 4,600.00 2019/4/28 浙商银行西安分行营业部 1,750.00 1,750.00 2019/3/22 陕西华氏医药有 西安银行股份有限公司未来支 限公司 行 30,000.00 30,000.00 2019/8/19 中信银行股份有限公司西安分 行 4,000.00 4,000.00 2019/5/20 澳大利亚和新西兰银行(中国) 有限公司北京分行 21,727.25 21,727.25 2019/1/25 花旗银行(中国)有限公司北京 分行 9,547.65 9,547.65 2019/2/15 东亚银行西安分行 3,961.57 3,961.57 2019/8/21 东亚银行西安北大街支行 2,836.90 1,702.14 2019/6/27 光大银行西安分行营业部 2,477.20 1,486.32 2019/1/3 中信银行西安沣镐路支行 1,659.91 829.96 2019/1/20 宁夏银行西安分行营业部 7,394.82 4,436.89 2019/6/26 北京银行西安大寨路支行 9,917.99 9,917.99 2019/5/28 建设银行天津北辰支行 3,526.41 3,526.41 2019/5/15 陕西天士力医药 招商银行西安雁塔路支行 2,700.00 2,700.00 2019/10/25 有限公司 兴业银行西安分行营业部 1,000.00 1,000.00 2019/4/18 西安银行小寨东路支行 10,000.00 10,000.00 2021/8/2 民生银行西安分行营业部 5,000.00 5,000.00 2019/4/28 光大银行西安分行营业部 4,500.00 4,500.00 2019/5/17 北京银行西安分行大寨路支行 10,000.00 10,000.00 2019/7/26 韩亚银行西安分行 3,000.00 3,000.00 2019/12/16 Tasly Pharmaceuticals 澳新银行新加坡分行 ,Inc 6,863.20 6,863.20 2019/10/18 2 兴业银行天津分行 1,773.18 957.33 2019/5/5 天津国药渤海医 兴业银行天津分行 3,000.00 3,000.00 2019/9/3 药有限公司 建设银行北辰支行 3,310.29 3,310.29 2019/12/24 浙商银行沈阳分行 2,000.00 2,000.00 2019/10/17 招商银行沈阳兴华支行 1,200.00 1,200.00 2019/12/13 辽宁卫生服务有 东亚银行沈阳经济技术开发区 限公司 支行 3,000.00 3,000.00 2019/4/17 大连银行沈阳分行 3,000.00 3,000.00 2019/3/13 华夏银行沈阳南塔支行 3,000.00 3,000.00 2019/7/15 江苏天士力帝益 淮安农村商业银行淮海支行 药业有限公司 12,000.00 12,000.00 2019/6/21 民生银行市中支行 2,586.82 1,293.41 2019/5/28 济南平嘉大药房 中信银行济南旅游路支行 1,890.36 945.18 2019/6/19 有限公司 齐鲁银行山大路支行 893.02 535.81 2019/6/24 齐鲁银行山大路支行 300.00 300.00 2019/6/12 岳阳瑞致医药有 建设银行天津北辰支行 120.27 120.27 2019/12/12 限公司 浙商银行天津分行 1,892.33 1,892.33 2019/10/30 浙商银行沈阳分行 2,792.61 1,398.81 2019/9/13 民生银行沈阳分行 5,615.48 2,789.76 2019/7/24 辽宁天士力医药 中信沈阳南站支行 4,523.28 2,261.40 2019/4/29 物流有限公司 渤海银行天津北辰支行 1,136.78 1,136.78 2019/1/30 浙商银行天津分行 2,425.99 2,425.99 2019/8/17 民生银行沈阳分行 3,000.00 3,000.00 2019/7/2 天津天士力医药 招行天津分行 92,800.00 92,800.00 2020/10/26 营销集团股份有 限公司 浦发银行天津分行 128,000.00 128,000.00 2021/9/23 东亚银行天津分行 1,373.60 824.16 2019/2/28 天津天士力大药 建行北辰支行 2,279.05 2,279.05 2019/12/17 房连锁有限公司 交通银行金钟河支行 2,999.46 2,999.46 2019/10/8 天士力东北现代 中药资源有限公 工商银行本溪分行 司 12,000.00 12,000.00 2021/6/30 辽宁天士力大药 广发银行沈阳分行营业部 572.63 286.32 2019/1/23 房连锁有限公司 广发银行沈阳分行营业部 3,000.00 3,000.00 2019/4/9 兴业银行股份有限公司太原分 行 5,956.27 2,973.76 2019/6/13 兴业银行股份有限公司太原分 行 4,800.00 4,800.00 2019/10/18 山西天士力康美 中国光大银行股份有限公司太 徕医药有限公司 原分行 7,000.00 7,000.00 2019/5/9 中国民生银行股份有限公司太 原分行 2,000.00 2,000.00 2019/10/17 浙商银行股份有限公司天津分 行 5,670.92 5,670.92 2019/11/1 3 河南天地药业股 中行河南开封分行 份有限公司 2,233.54 2,233.54 2022/12/12 云南天士力三七 云南省文山市农村商业银行股 种植有限公司 份有限公司营业部 1,762.77 1,762.77 2023/8/14 总计 571,132.62 535,584.33 3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行了对 外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担 保事项。 二、对对外担保情况的独立意见 报告期内,公司严格执行了中国证监会[上市部函(2003)13 号]《关于 上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证 监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发(2003)56 号]《关于规范上 市公司对外担保若干问题的通知》的规定。 独立董事:郭云沛 田昆如 Xin Liu 4