现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
262427584 |
188932640 |
88435149 |
212240879 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7325857701 |
5135902304 |
1806017854 |
10602438655 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1471346924 |
1004989858 |
546484770 |
1964789447 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1681549457 |
1177089946 |
566514223 |
2241980806 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2218084684 |
1504658688 |
763720597 |
2703538198 |
经营活动现金流出小计 |
6135927943 |
4249188600 |
2142923042 |
8026804070 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1189929758 |
886713704 |
-336905189 |
2575634585 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4983417807 |
1639085202 |
52610000 |
1648754440 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9759654 |
9338075 |
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1191549 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
5503349 |
5503349 |
5503349 |
77772200 |
投资活动现金流入小计 |
5033863560 |
1672301796 |
63321987 |
1758886343 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
367285666 |
191185595 |
96375959 |
668818868 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
102801179 |
7902139 |
5874554 |
1415733626 |
投资活动现金流出小计 |
6532963844 |
2910589734 |
358957513 |
3867444636 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1499100284 |
-1238287938 |
-295635526 |
-2108558293 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1392388185 |
1187890006 |
558064268 |
1817244370 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1814500417 |
1814500417 |
1362210417 |
323066992 |
筹资活动现金流入小计 |
3206888601 |
3002390422 |
1920274685 |
2140361362 |
偿还债务所支付的现金 |
1539769447 |
889030620 |
600000000 |
1262653803 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2006365823 |
1470624964 |
620372358 |
1510668564 |
筹资活动现金流出小计 |
4073566430 |
2876542632 |
1233216596 |
3336710861 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-866677828 |
125847790 |
687058089 |
-1196349499 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-917347 |
615947 |
143063 |
-1264895 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1176765702 |
-225110496 |
54660438 |
-730538101 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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653010830 |
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1016640047 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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180108351 |
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373344050 |
无形资产摊销 |
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24034331 |
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50777398 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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825077 |
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-146340 |
固定资产报废损失 |
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1777054 |
财务费用 |
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21786377 |
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47277474 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
36116383 |
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98866985 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-86812383 |
-- |
-220721504 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58809480 |
-- |
1242673939 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141527652 |
-- |
-395352256 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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67756188 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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886713704 |
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2575634585 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1972222109 |
-- |
2197332605 |
减:货币资金的期初余额 |
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2197332605 |
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2927870707 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-225110496 |
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-730538101 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8350229 |
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11226708 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7060063757 |
4944014817 |
1717064070 |
10372603276 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
3366360 |
2954848 |
518635 |
17594501 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4983417807 |
1639085202 |
52610000 |
1648754440 |