2020 年第三季度报告
公司代码：600535 公司简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴迺峰 董事 工作原因 闫凯境
1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 16,554,956,183.63 24,012,376,731.84 -31.06
归属于上市公司股东的净资产 11,703,334,886.68 11,130,326,088.99 5.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,132,273,699.31 1,262,390,676.53 -10.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,391,273,993.54 14,092,067,194.26 -19.17
归属于上市公司股东的净利润 1,099,919,085.56 1,132,040,955.85 -2.84
归属于上市公司股东的扣除非
963,233,644.59 1,069,685,845.32 -9.95
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.85 个百分
9.54 10.39
点
基本每股收益（元/股） 0.7294 0.7506 -2.82
稀释每股收益（元/股） 0.7294 0.7506 -2.82
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1）2020 年 1-9 月，公司营业收入较上年同期下降 19.17%，其中医药工业收入下降 2.00%，由于
自 2020 年 8 月起天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）不再纳入合并
范围，医药商业收入下降 28.05%。
2）2020 年 9 月末，公司总资产较年初减少 31.06%，主要系报告期内处置天士营销股权所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（1-9
项目
（7－9 月） 月）
非流动资产处置损益 119,386,752.67 115,784,249.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,619,094.13 47,917,450.71
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
-9,477,851.02 7,425,149.17
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,648.35 -4,958,212.72
少数股东权益影响额（税后） -905,739.90 -2,530,409.65
所得税影响额 -21,052,637.54 -26,952,785.94
合计 103,050,969.99 136,685,440.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,392
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
天士力控股集团有限公司 境内非国
683,481,524 45.18 0 质押 243,000,000
有法人
中国证券金融股份有限公
44,765,083 2.96 0 未知 未知
司
天津和悦科技发展合伙企 境内非国
29,175,350 1.93 0 无
业（有限合伙） 有法人
中央汇金资产管理有限责
13,900,460 0.92 0 未知 未知
任公司
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天津康顺科技发展合伙企 境内非国
12,503,722 0.83 0 无
业（有限合伙） 有法人
天士力医药集团股份有限
9,680,544 0.64 0 无 其他
公司回购专用证券账户
徐敏慧 9,216,002 0.61 0 未知 未知
不列颠哥伦比亚省投资管
8,637,751 0.57 0 未知 未知
理公司－自有资金
大成基金－农业银行－大
8,592,406 0.57 0 未知 未知
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
8,592,406 0.57 0 未知 未知
实中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524
中国证券金融股份有限公司 44,765,083 人民币普通股 44,765,083
天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 29,175,350 人民币普通股 29,175,350
中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 13,900,460
天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 12,503,722 人民币普通股 12,503,722
天士力医药集团股份有限公司回购专用证 9,680,544 9,680,544
人民币普通股
券账户
徐敏慧 9,216,002 人民币普通股 9,216,002
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资 8,637,751 8,637,751
人民币普通股
金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 8,592,406 8,592,406
人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 8,592,406 8,592,406
人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津
康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司 2015 年非公开发行股票
的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集团与
天津帝智。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
会计科目 期末数 2019年12月31日 增长额 增长率 变动原因
主要系报告期内处置天士
货币资金 1,211,340,191.12 1,890,010,834.08 -678,670,642.96 -35.91%
营销股权所致。
主要系公司报告期内天士
交易性金融资产 793,590,000.00 59,387,427.16 734,202,572.84 1236.29% 营销股权款回笼，理财余
额高于去年年末所致。
主要系报告期内处置天士
应收票据 0.00 134,435,485.40 -134,435,485.40 -100.00%
营销股权所致。
主要系报告期内处置天士
营销股权后应收账款余额
应收账款 2,240,353,563.46 8,430,970,514.25 -6,190,616,950.79 -73.43%
减少及公司工业应收减少
所致。
主要系报告期内处置天士
预付款项 168,740,132.45 558,441,712.31 -389,701,579.86 -69.78%
营销股权所致。
主要系报告期内应收重庆
医药（集团）股份有限公
其他应收款 860,442,792.67 208,626,195.54 651,816,597.13 312.43% 司（以下简称“重庆医
药”）购买天士营销的股
权款及备用金增加所致。
主要系报告期内处置天士
存货 1,412,294,320.01 2,546,664,490.40 -1,134,370,170.39 -44.54% 营销股权后存货减少所
致。
主要系公司报告期末待抵
其他流动资产 59,018,882.48 140,679,872.79 -81,660,990.31 -58.05% 扣增值税低于去年年末所
致。
主要系报告期内处置天士
商誉 74,894,680.33 143,239,693.10 -68,345,012.77 -47.71% 营销股权，减少了商业子
公司商誉所致。
主要系报告期内处置天士
递延所得税资产 46,900,806.65 119,916,267.12 -73,015,460.47 -60.89%
营销股权所致。
主要系公司报告期内预付
其他非流动资产 3,032,414.00 449,100.00 2,583,314.00 575.22% 的非经营性款项增加所
致。
主要系报告期内处置天士
短期借款 894,134,623.70 2,650,325,011.70 -1,756,190,388.00 -66.26%
营销股权所致。
交易性金融负债 0.00 38,825,690.06 -38,825,690.06 -100.00% 主要系应付天士营销之子
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公司股权款随天士营销股
权一并转让所致。
主要系报告期内处置天士
应付票据 95,167,141.69 731,478,913.68 -636,311,771.99 -86.99%
营销股权所致。
主要系报告期内处置天士
应付账款 428,694,632.79 2,111,508,528.45 -1,682,813,895.66 -79.70%
营销股权所致。
主要系报告期内公司发放
应付职工薪酬 60,997,418.47 137,511,996.72 -76,514,578.25 -55.64%
去年年末计提奖金所致。
主要系报告期内处置天士
其他应付款 83,599,394.27 461,234,297.57 -377,634,903.30 -81.87%
营销股权所致。
一年内到期的非流动 主要系报告期内处置天士
1,319,357,024.63 2,206,976,482.43 -887,619,457.80 -40.22%
负债 营销股权所致。
主要系报告期内公司发行
其他流动负债 211,174,089.81 0.00 211,174,089.81 100.00% “20 天士力医 SCP001”
所致。
主要系报告期内公司“18
天士力医 MTN001”转入
应付债券 0.00 2,304,945,930.55 -2,304,945,930.55 -100.00% “一年内到期的非流动负
债”科目以及处置天士营
销股权所致。
主要系报告期内公司支付
长期应付款 472,724.00 709,088.00 -236,364.00 -33.33%
应付款所致。
主要系公司报告期内回购
库存股 194,374,710.72 100,094,778.30 94,279,932.42 94.19%
股票所致。
主要系报告期内公司外币
其他综合收益 -9,114,762.78 -1,892,525.96 -7,222,236.82 -381.62%
折算差异减少所致。
主要系报告期内处置天士
少数股东权益 426,487,257.09 732,046,392.40 -305,559,135.31 -41.74%
营销股权所致。
2、利润表科目
单位：元 币种：人民币
会计科目 本期数 上年同期数 增长额 增长率 变动原因
主要系报告期内有息负债下降，
财务费用 242,512,101.72 360,522,497.02 -118,010,395.30 -32.73%
相应的利息费用减少所致。
主要系报告期内收到的政府补
其他收益 47,917,450.71 84,759,674.07 -36,842,223.36 -43.47%
助低于上年同期所致。
主要系报告期内处置天士营销
投资收益 110,037,945.33 30,438,095.82 79,599,849.51 261.51%
股权所致。
主要系报告期内公司金融资产
公允价值变动收益 -54,566,785.03 -17,185,777.55 -37,381,007.48 -217.51%
公允价值变动所致。
主要系报告期内公司存货减值
资产减值损失 1,872,457.71 0.00 1,872,457.71 100.00%
准备转销所致。
资产处置收益 1,841,023.50 -41,341.65 1,882,365.15 4553.19% 主要系报告期内公司下属公司
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出售房产所致。
主要系报告期内无法支付款项
营业外收入 10,045,550.18 4,910,416.67 5,135,133.51 104.58%
增加所致。
主要系报告期内公司对外捐赠
营业外支出 22,713,550.27 9,214,433.01 13,499,117.26 146.50%
增加所致。
主要系报告期内处置天士营销
所得税费用 341,593,001.45 255,609,863.87 85,983,137.58 33.64%
股权所致。
3、现金流量表科目
单位：元 币种：人民币
项目名称 本年累计数 上年同期累计数 增长额 增长率 变动原因
主要系报告期内应收票
经营活动产生的现金流量净额 1,132,273,699.31 1,262,390,676.53 -130,116,977.22 -10.31% 据托收和贴现低于去年
同期所致。
主要系报告期内收到天
投资活动产生的现金流量净额 265,195,327.77 -422,694,671.89 687,889,999.66 162.74%
士营销股权款所致。
主要系报告期内筹资净
筹资活动产生的现金流量净额 -1,772,683,766.22 -1,987,746,818.06 215,063,051.84 10.82%
额高于上年同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第14次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及
核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的
长远发展。公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，
回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，此次股份回购后将用于股权激励。
截至2020年9月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,933,845股，占公司目前总股本
的比例为0.3262%，成交的最高价为19.69元/股，成交的最低价为16.58元/股，支付的总金额为
94,279,932.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2、公司2020年第一次临时股东大会决议通过公司重大资产出售事项，为满足上市公司战略发
展需要，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，上市公司结合自身特点，通过出售公司医
药商业经营模式下的分销配送业务板块资产，集中优势资源聚焦医药工业，继续推进现代中药、
生物药和化学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。本次交易上市公司及其间接控制的天津善
祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥和天津晟隆等6家合伙企业向重庆医药出售其天士
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营销股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。
2020年6月12日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药签
署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称《股
份转让合同》）；6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。截
止本报告报出日，公司按合同进程已收到70%的股权转让款，标的资产天士营销100.00%股权的过
户手续及工商变更登记手续已于2020年8月13日完成，公司不再持有天士营销股权。
3、公司2020年第一次临时股东大会决议通过子公司分拆上市事项。为充实天士力生物资本实
力，加大生物产品的研发投入及营销活动投入，增强天士力生物核心竞争力，强化其在生物药领
域的行业地位、市场份额及盈利能力，深化在生物药领域的战略布局，公司拟将控股子公司天士
力生物分拆至上交所科创板上市。天士力生物于2020年8月31日向上海证券交易所（以下简称“上
交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于2020年9月3日收到上交所出
具的《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上
证科审（受理）【2020】223号），上交所依据相关规定对天士力生物报送的首次公开发行股票并
在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，
决定予以受理并依法进行审核。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天士力医药集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 闫凯境
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,211,340,191.12 1,890,010,834.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 793,590,000.00 59,387,427.16
衍生金融资产
应收票据 134,435,485.40
应收账款 2,240,353,563.46 8,430,970,514.25
应收款项融资 2,881,713,426.80 2,572,511,166.09
预付款项 168,740,132.45 558,441,712.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 860,442,792.67 208,626,195.54
其中：应收利息 831,794.42
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,412,294,320.01 2,546,664,490.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,018,882.48 140,679,872.79
流动资产合计 9,627,493,308.99 16,541,727,698.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 591,623,650.32 630,191,756.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 446,604,235.61 578,602,970.76
投资性房地产
固定资产 3,163,245,330.38 3,396,335,482.21
在建工程 663,824,979.43 614,018,787.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 333,763,154.65 408,453,246.03
开发支出 1,424,104,546.79 1,400,717,683.56
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2020 年第三季度报告
商誉 74,894,680.33 143,239,693.10
长期待摊费用 179,469,076.48 178,724,047.52
递延所得税资产 46,900,806.65 119,916,267.12
其他非流动资产 3,032,414.00 449,100.00
非流动资产合计 6,927,462,874.64 7,470,649,033.82
资产总计 16,554,956,183.63 24,012,376,731.84
流动负债：
短期借款 894,134,623.70 2,650,325,011.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 38,825,690.06
衍生金融负债
应付票据 95,167,141.69 731,478,913.68
应付账款 428,694,632.79 2,111,508,528.45
预收款项 112,283,452.14 132,071,031.32
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,997,418.47 137,511,996.72
应交税费 143,566,126.18 187,176,841.70
其他应付款 83,599,394.27 461,234,297.57
其中：应付利息
应付股利 464,052.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,319,357,024.63 2,206,976,482.43
其他流动负债 211,174,089.81
流动负债合计 3,348,973,903.68 8,657,108,793.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 826,527,636.68 927,080,093.57
应付债券 2,304,945,930.55
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 472,724.00 709,088.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 245,920,997.50 256,177,952.63
11 / 23
2020 年第三季度报告
递延所得税负债 3,238,778.00 3,982,392.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,160,136.18 3,492,895,456.82
负债合计 4,425,134,039.86 12,150,004,250.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,512,666,229.00 1,512,666,229.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,061,531,021.76 1,989,325,695.49
减：库存股 194,374,710.72 100,094,778.30
其他综合收益 -9,114,762.78 -1,892,525.96
专项储备
盈余公积 1,168,513,825.45 1,168,513,825.45
一般风险准备
未分配利润 7,164,113,283.97 6,561,807,643.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11,703,334,886.68 11,130,326,088.99
少数股东权益 426,487,257.09 732,046,392.40
所有者权益（或股东权益）合计 12,129,822,143.77 11,862,372,481.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,554,956,183.63 24,012,376,731.84
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 686,459,037.80 512,053,684.95
交易性金融资产 750,000,000.00 42,447,427.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,500,947,076.25 2,279,387,680.07
应收款项融资 2,368,956,913.68 1,977,223,756.22
预付款项 47,513,131.21 27,640,018.66
其他应收款 1,204,655,261.08 352,136,561.37
其中：应收利息 1,196,093.55
应收股利
存货 285,185,378.55 321,224,771.86
合同资产
持有待售资产
12 / 23
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,940,005.45 17,889,498.09
流动资产合计 6,847,656,804.02 5,530,003,398.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,182,977,576.03 4,951,965,481.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 121,591,853.31 121,591,853.31
投资性房地产
固定资产 1,376,837,540.30 1,423,305,309.25
在建工程 197,119,954.02 208,374,154.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,240,000.43 101,251,489.91
开发支出 747,972,760.63 729,243,288.16
商誉
长期待摊费用 143,208,544.30 150,079,334.90
递延所得税资产 10,647,287.86 10,606,761.18
其他非流动资产
非流动资产合计 6,874,595,516.88 7,696,417,673.08
资产总计 13,722,252,320.90 13,226,421,071.46
流动负债：
短期借款 625,775,336.10 391,298,744.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 220,434,192.02 350,539,010.33
预收款项 4,448,583.92 2,646,569.92
合同负债
应付职工薪酬 25,391,725.38 51,409,488.58
应交税费 84,005,754.85 63,499,634.72
其他应付款 561,911,617.18 186,958,921.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,317,681,868.62 1,215,633,650.48
其他流动负债 203,462,536.35
流动负债合计 3,043,111,614.42 2,261,986,020.85
非流动负债：
13 / 23
2020 年第三季度报告
长期借款 810,892,847.22 751,016,392.36
应付债券 1,031,923,735.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,789,056.05 94,823,392.85
递延所得税负债 3,238,778.00 3,982,392.07
其他非流动负债
非流动负债合计 916,920,681.27 1,881,745,913.03
负债合计 3,960,032,295.69 4,143,731,933.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,512,666,229.00 1,512,666,229.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,833,233,661.62 1,833,233,661.62
减：库存股 194,374,710.72 100,094,778.30
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,127,586,979.56 1,127,586,979.56
未分配利润 5,483,107,865.75 4,709,297,045.70
所有者权益（或股东权益）合计 9,762,220,025.21 9,082,689,137.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,722,252,320.90 13,226,421,071.46
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度（1-9 2019 年前三季度（1-9
项目
（7-9 月） （7-9 月） 月） 月）
一、营业总收入 2,767,800,958.28 4,675,120,027.39 11,391,273,993.54 14,092,067,194.26
其中：营业收入 2,767,800,958.28 4,675,120,027.39 11,391,273,993.54 14,092,067,194.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,310,694,359.80 4,385,014,550.12 9,979,815,435.52 12,739,512,350.07
其中：营业成本 1,462,532,720.93 3,375,812,684.41 7,357,548,526.43 9,670,234,573.31
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,215,038.73 22,604,114.91 73,823,621.81 98,029,462.00
销售费用 536,019,906.77 607,467,418.97 1,559,841,603.71 1,817,256,720.48
管理费用 124,045,348.72 133,864,216.19 387,110,267.46 411,852,209.11
研发费用 124,015,001.16 125,331,199.83 358,979,314.39 381,616,888.15
财务费用 41,866,343.49 119,934,915.81 242,512,101.72 360,522,497.02
其中：利息费
58,663,583.17 126,084,366.10 255,472,386.98 375,119,088.04
用
利息收
9,135,321.62 9,252,141.63 21,253,311.54 28,280,874.92
入
加：其他收益 15,619,094.13 13,325,055.09 47,917,450.71 84,759,674.07
投资收益（损
115,818,988.54 45,353,439.03 110,037,945.33 30,438,095.82
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 -15,079,100.93 41,396,618.55 -73,927,456.80 8,590,217.46
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－” -9,302,980.61 -12,439,655.76 -54,566,785.03 -17,185,777.55
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 -3,748,172.59 -31,127,713.25 -53,252,905.07 -43,595,818.89
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填 1,290,597.79 1,872,457.71
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 -23,252.84 28,301.59 1,841,023.50 -41,341.65
列）
三、营业利润（亏损
576,760,872.90 305,244,903.97 1,465,307,745.17 1,406,929,675.99
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,688,162.25 1,466,970.82 10,045,550.18 4,910,416.67
减：营业外支出 6,449,818.36 6,386,564.68 22,713,550.27 9,214,433.01
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 573,999,216.79 300,325,310.11 1,452,639,745.08 1,402,625,659.65
列）
减：所得税费用 154,834,026.96 57,556,875.79 341,593,001.45 255,609,863.87
五、净利润（净亏损
419,165,189.83 242,768,434.32 1,111,046,743.63 1,147,015,795.78
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 419,165,189.83 242,768,434.32 1,111,046,743.63 1,147,015,795.78
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净 413,953,211.93 233,537,299.34 1,099,919,085.56 1,132,040,955.85
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 5,211,977.90 9,231,134.98 11,127,658.07 14,974,839.93
填列）
六、其他综合收益的
-9,433,706.44 -91,422,215.70 -7,222,236.82 -79,951,750.54
税后净额
（一）归属母公司 -9,433,706.44 -91,422,215.70 -7,222,236.82 -79,951,750.54
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2020 年第三季度报告
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进
-90,935,400.46 -79,437,244.09
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
-90,935,400.46 -79,437,244.09
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
-9,433,706.44 -486,815.24 -7,222,236.82 -514,506.45
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
-9,433,706.44 -486,815.24 -7,222,236.82 -514,506.45
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 409,731,483.39 151,346,218.62 1,103,824,506.81 1,067,064,045.24
（一）归属于母公
司所有者的综合收益 404,519,505.49 142,115,083.64 1,092,696,848.74 1,052,089,205.31
总额
（二）归属于少数
5,211,977.90 9,231,134.98 11,127,658.07 14,974,839.93
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.27 0.15 0.73 0.75
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.27 0.15 0.73 0.75
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2020 年第三季度报告
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 971,621,996.05 720,745,674.84 2,942,557,169.55 3,112,465,225.92
减：营业成本 426,411,629.90 299,282,522.58 1,285,370,012.95 1,232,226,731.37
税金及附加 9,821,419.62 6,560,699.24 33,694,108.01 39,230,199.89
销售费用 142,916,819.11 200,393,130.35 542,885,863.42 616,315,788.70
管理费用 28,324,076.51 27,891,477.20 83,914,913.63 82,284,730.70
研发费用 58,195,530.71 55,267,689.93 159,357,065.98 197,459,707.77
财务费用 12,784,026.63 58,508,441.83 85,622,612.84 160,307,180.12
其中：利息费用 31,375,571.62 51,546,620.32 105,784,816.73 165,238,244.66
利息收入 11,534,303.41 5,632,994.08 26,751,361.71 21,355,769.18
加：其他收益 992,055.73 4,129,444.12 4,086,905.78 55,435,227.63
投资收益（损失以
413,985,053.69 44,919,295.16 711,908,497.33 342,794,405.86
“－”号填列）
其中：对联营企业
-2,772,130.93 43,237,263.40 -8,053,778.61 39,274,850.36
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
5,218,200.00 -4,957,427.16 5,881,200.00
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-6,316,064.98 2,180,694.28 -7,859,048.26 -595,075.30
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
213.68 7,570.80 16,267.34 9,278.04
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
701,829,751.69 129,296,918.07 1,454,907,787.75 1,188,165,923.60
“－”号填列）
加：营业外收入 -842,128.69 66,281.42 139,819.70 126,736.44
减：营业外支出 1,717,124.19 1,011,991.97 6,449,623.40 1,385,742.02
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2020 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额
699,270,498.81 128,351,207.52 1,448,597,984.05 1,186,906,918.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 104,421,656.97 15,429,393.45 177,173,719.10 130,226,814.26
四、净利润（净亏损以
594,848,841.84 112,921,814.07 1,271,424,264.95 1,056,680,103.76
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
594,848,841.84 112,921,814.07 1,271,424,264.95 1,056,680,103.76
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 594,848,841.84 112,921,814.07 1,271,424,264.95 1,056,680,103.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2020 年第三季度报告
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,673,165,779.75 16,144,874,765.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,372,141.82 1,551,083.76
收到其他与经营活动有关的现金 741,989,412.13 633,310,692.93
经营活动现金流入小计 13,418,527,333.70 16,779,736,542.42
购买商品、接受劳务支付的现金 7,835,307,732.90 10,538,821,106.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,363,837,295.56 1,429,234,253.73
支付的各项税费 848,932,575.77 1,031,335,670.21
支付其他与经营活动有关的现金 2,238,176,030.16 2,517,954,835.03
经营活动现金流出小计 12,286,253,634.39 15,517,345,865.89
经营活动产生的现金流量净额 1,132,273,699.31 1,262,390,676.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,184,863,627.33 189,894,479.75
取得投资收益收到的现金 44,192,598.94 69,469,034.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 6,527,880.08 502,945.22
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 744,497,173.76 4,869.39
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2020 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,980,081,280.11 259,871,328.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 279,951,384.99 426,348,338.51
现金
投资支付的现金 3,423,709,060.90 246,613,860.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 425,171.52 481,364.01
支付其他与投资活动有关的现金 10,800,334.93 9,122,438.00
投资活动现金流出小计 3,714,885,952.34 682,566,000.71
投资活动产生的现金流量净额 265,195,327.77 -422,694,671.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,470,000.00
取得借款收到的现金 3,996,562,422.70 3,325,348,425.31
收到其他与筹资活动有关的现金 145,020,744.17 107,507,855.84
筹资活动现金流入小计 4,141,583,166.87 3,436,326,281.15
偿还债务支付的现金 4,926,765,100.56 4,474,418,480.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 766,406,410.13 806,255,344.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 221,095,422.40 143,399,273.80
筹资活动现金流出小计 5,914,266,933.09 5,424,073,099.21
筹资活动产生的现金流量净额 -1,772,683,766.22 -1,987,746,818.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,163,200.35 8,967,607.66
五、现金及现金等价物净增加额 -377,377,939.49 -1,139,083,205.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,492,354,201.44 2,690,852,070.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,114,976,261.95 1,551,768,864.96
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,247,870,276.68 3,789,495,908.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 359,909,871.33 310,163,394.05
经营活动现金流入小计 3,607,780,148.01 4,099,659,302.84
购买商品、接受劳务支付的现金 777,557,229.71 596,479,975.07
支付给职工及为职工支付的现金 765,694,564.02 782,064,678.43
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2020 年第三季度报告
支付的各项税费 420,097,087.51 456,642,727.23
支付其他与经营活动有关的现金 869,417,259.33 871,753,402.60
经营活动现金流出小计 2,832,766,140.57 2,706,940,783.33
经营活动产生的现金流量净额 775,014,007.44 1,392,718,519.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,956,395,418.35 1,078,560,056.71
取得投资收益收到的现金 338,361,224.89 365,458,477.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 923,188,752.94
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,217,945,396.18 1,444,018,534.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 103,649,067.83 259,736,324.09
付的现金
投资支付的现金 4,954,001,866.09 865,840,204.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,057,650,933.92 1,125,576,528.22
投资活动产生的现金流量净额 160,294,462.26 318,442,006.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,200,104,896.93 1,548,947,332.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,200,104,896.93 1,548,947,332.29
偿还债务支付的现金 2,258,329,609.37 2,494,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 608,398,471.99 617,238,740.48
支付其他与筹资活动有关的现金 94,279,932.42 12,885,978.90
筹资活动现金流出小计 2,961,008,013.78 3,124,144,719.38
筹资活动产生的现金流量净额 -760,903,116.85 -1,575,197,387.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,405,352.85 135,963,138.89
加：期初现金及现金等价物余额 489,058,684.95 417,616,429.38
六、期末现金及现金等价物余额 663,464,037.80 553,579,568.27
法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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