证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-055
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北海国发海洋生
物产业股份有限公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，北海国发海
洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2014 年 6
月 30 日的《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内
容如下：
一、募集资金基本情况
2014 年 2 月 8 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发
海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191 号），
获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,185,185 股。
公司本次非公开发行 185,185,185 股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 3.78 元，募集资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用人民币
17,150,564.29 元后，实际募集资金净额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 5 月
28 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并
出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10 号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，本公司在广西北部湾银行股份
有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。
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2014 年 5 月 30 日，公司与长城证券有限责任公司（保荐机构）、广西北部
湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 350,000,000.00 元，募集资
金专户存储的余额为 333,345,497.84 元（包含利息）。募集资金专户的开立及存
储资金的情况如下：
账户名称 开户银行 账号 储存金额
北海国发海洋生物 工商银行北海分行营业部 2107500029300088962 127,434,498.54
产业股份有限公司 广西北部湾银行北海市湖南路支行 800079193566668 205,910,999.30
合计 333,345,497.84
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人
民币 350,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 333,345,497.84 元（包括存
款利息）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投
资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2014 年 8 月 1 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3 亿元
的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。
2014 年 8 月 20 日，公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了上
述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
四、变更募投项目的资金使用情况
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本年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
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附表一、募集资金的实际使用情况
单位：人民币元 截至 2014 年 6 月 30 日
募集资金总额 682,849,435.01 本年度投入募集资金总额
350,000,000.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 350,000,000.00
承诺投 已变更 募集资金承诺投资 调整 截至期 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计 截至期末投 项目达 本年 是否 项目可
资项目 项目， 总额 后投 末承诺 额 入金额(2) 投入金额与承 入进度（%） 到预定 度实 达到 行性是
含部分 资总 投入金 诺投入金额的 (4)＝(2)/(1) 可使用 现的 预计 否发生
变更(如 额 额(1) 差额(3)＝(2)-(1) 状态日 效益 效益 重大变
有） 期 化
偿还借
300,000,000.00 300,000,000.00 0
款 300,000,000.00
补充流
382,849,435.01 50,000,000.00 50,000,000.00 332,849,435.01
动资金
合计 — 682,849,435.01 350,000,000.00 350,000,000.00 332,849,435.01 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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