长城证券股份有限公司
关于北海国发海洋生物产业股份有限公司 2016 年上半年
募集资金存储与使用专项核查报告
被保荐公司名称：北海国发海洋生物产业股份有限公司
保荐机构名称：长城证券股份有限公司
保荐代表人姓名：白毅敏 联系电话：0755－83516266
保荐代表人姓名：金雷 联系电话：0755－83516266
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北海
国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“国发股份”或“公司”）2014 年非
公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对公司 2016 年上半年募集资金存
储与使用进行现场调查，并出具本专项核查报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191 号文核准，2014 年公司通过
非公开发行方式发行 185,185,185 股 A 股股票，募集资金总额为 699,999,999.30
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 682,849,435.01 元。
截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民
币 46,709.62 万元，募集资金余额为 238,097,309.23 元。募集资金余额中，2.3 亿
元募集资金进行了现金管理，8,097,309.23 元（包括存款利息和理财产品收益）
存储于募集资金专户中。募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：
序号 开户行 专户账号 资金（元）
1 广西北部湾银行北海市湖南路支行 800079193566668 3,304,913.96
2 中国工商银行北海分行 2107500029300088962 4,792,395.27
合计 8,097,309.23
尚未到期的理财产品如下：
单位：万元
受托方 委托理财产品名称 委托金额 起息日 到期日
广西北部湾银行北 人民币保本浮动收益
5,000 2016-03-23 2016-08-16
海市湖南路支行 型理财产品
广西北部湾银行北 人民币保本浮动收益
3,000 2016-05-06 2016-08-05
海市湖南路支行 型理财产品
广西北部湾银行北 人民币保本浮动收益
5,000 2016-06-07 2016-12-07
海市湖南路支行 型理财产品
广西北部湾银行北 人民币保本浮动收益
10,000 2016-06-27 2016-12-20
海市湖南路支行 型理财产品
合 计 23,000 - -
截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民
币 46,709.62 万元，其中归还关联方借款 30,000 万元，补充公司流动资金 16,709.62
万元，募集资金余额为人民币 238,097,309.23 元（包括存款利息和理财产品收益）。
本期投入为补充公司流动资金 1,600 万元。募投项目情况如下：
单位：万元
变更原
是否 未达到
是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 因及募
承诺项目 符合 项目进 预计收 产生收 计划进
变更 拟投入金 本报告期 累计实际 合预计 集资金
名称 计划 度 益 益情况 度和收
项目 额 投入金额 投入金额 收益 变更程
进度 益说明
序说明
偿还借款 否 30,000.00 - 30,000.00 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充公司
否 38,284.94 1,600.00 16,709.62 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
合计 - 68,284.94 1,600.00 46,709.62 - - - - - - -
经核查，保荐机构认为，截至 2016 年 6 月 30 日，国发股份募集资金的使用
与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律
法规的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北海国发海洋生物产业股份
有限公司 2016 年上半年募集资金存储与使用专项核查报告》之签字页）
保荐代表人：
白毅敏 金 雷
长城证券股份有限公司
年 月 日