北海国发海洋生物产业股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司现有8名董事，7名董事出席会议，谢文浩董事因公出差未能出席会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王世全先生,主管会计工作负责人秦军先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙家耀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,343,788,384.69 1,303,254,115.42 3.11
股东权益(不含少数股东权益)(元) 472,467,808.13 471,919,722.97 0.12
每股净资产(元) 1.692 1.690 0.12
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -42,042,437.36 -970.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.15 -721.77
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(
%)
净利润(元) 548,085.16 548,085.16 -88.05
基本每股收益(元) 0.002 0.002 -91.46
稀释每股收益(元) 0.002 0.002 -91.46
净资产收益率(%) 0.12 0.12 减少0.80个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.05 0.05 减少0.75个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 328,938.21
所得税影响数 -6,205.60
合计 322,732.61
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 26,558
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
北海市人民政府国有资产监督管理委员会 13,960,800 人民币普通股
北京白云玛拉沁饭店 6,907,108 人民币普通股
清华控股有限公司 4,908,000 人民币普通股
西藏净土鲜实业发展有限公司 3,260,000 人民币普通股
李刚 2,402,731 人民币普通股
天津沃达丰工贸有限公司 1,601,800 人民币普通股
农业部规划设计研究院 1,354,714 人民币普通股
北京国元投资有限公司 1,342,000 人民币普通股
陈凡英 1,005,542 人民币普通股
林孝秀 726,296 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）净利润比上年同期下降的主要原因是市场竞争激烈，生物制药产品销售短期内未能恢复到上年同期水平。 （2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是生产经营规模扩大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(一)2007年1月16日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过向银行申请借款的议案：（1）同意向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币1,810万元借款,期限1年，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有本公司的部分限售流通股作质押。（2）同意向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币6,500万元流动资金借款，期限1年。（3）同意以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币1,400万元流动资金借款，期限1年。（4）同意以公司资产作抵押向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币1,990万元借款，期限1年。该项决议刊登在2007年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 (二)王世全先生持有本公司控股股东广西国发投资集团有限公司100%的股权。报告期内，王世全先生将其持有广西国发投资集团有限公司40%的股权同杨宁先生及杨杰先生合计持有广西国发生物质能源有限公司（原广西杨森酒精有限公司）100%的股权互换，并且将广西国发生物质能源有限公司置入广西国发投资集团有限公司,成为国发集团公司100%的全资子公司。此次股权置换后，本公司控股股东广西国发投资集团有限公司的股东为王世全先生、杨宁先生，其持股比例分别为60%、40%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东广西国发投资集团有限公司在股权分置改革中做出的特别承诺及其履行情况如下： （1）在获得流通权后，36个月内不上市交易。承诺履行情况：认真履行承诺,持有本公司的股份未上市交易。 （2）向北海国发2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。承诺履行情况：因2006年公司亏损3021万元，因而未提出利润分配预案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人： 王世全
2007年4月20日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,213,771.60 176,174,592.72 76,595,100.34 113,998,255.69
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 2,306,516.00 57,256.00
应收账款 148,021,169.78 132,557,732.70 54,831,765.97 59,426,665.74
预付款项 63,029,377.13 49,033,898.43 11,413,731.01 11,322,171.47
应收利息
应收股利
其他应收款 56,367,406.74 41,169,902.53 102,759,072.04 83,867,272.84
存货 134,495,798.45 93,205,988.47 15,177,474.09 15,293,569.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,627,523.70 494,448,630.85 260,777,143.45 283,965,191.30
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 4,000,000.00
长期股权投资 15,976,000.00 14,726,000.00 204,920,517.81 204,920,517.81
投资性房地产
固定资产 617,959,987.29 622,505,003.03 451,753,482.63 456,130,061.69
在建工程 56,176,271.09 54,489,223.21 52,012,754.76 51,112,080.15
工程物资
固定资产清理 27,507.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,943,645.45 107,090,568.16 67,971,252.44 68,471,319.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,318,464.69 4,115,992.29 182,815.43 245,036.72
递延所得税资产 1,704,716.79 1,704,716.79
其他非流动资产 3,054,268.68 3,173,981.09
非流动资产合计 808,160,860.99 808,805,484.57 776,840,823.07 780,879,015.69
资产总计 1,343,788,384.69 1,303,254,115.42 1,037,617,966.52 1,064,844,206.99
流动负债：
短期借款 529,479,265.79 512,500,000.00 411,279,265.79 426,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,780,596.00 7,715,853.20
应付账款 69,183,351.83 38,906,954.54 8,780,984.52 8,766,319.65
预收款项 32,479,799.44 12,943,641.58 10,093,691.22 1,997,113.02
应付职工薪酬 10,212,996.74 10,340,647.52 835,774.39 1,779,964.11
应交税费 2,554,389.59 -1,140,763.62 2,303,612.08 2,166,957.72
应付利息 2,277,677.20 2,251,368.35 991,139.08 1,055,589.48
应付股利 519,647.56 519,647.56 519,647.56 519,647.56
其他应付款 107,074,125.91 138,277,707.13 98,709,994.60 111,559,343.51
一年内到期的非流动负债 20,047,533.56 20,047,884.11 20,047,533.56 20,047,884.11
其他流动负债
流动负债合计 780,609,383.62 742,362,940.37 553,561,642.80 574,192,819.16
非流动负债：
长期借款 20,047,533.57 20,047,884.11 20,047,533.57 20,047,884.11
应付债券
长期应付款 4,797,092.52 4,797,092.52
专项应付款 4,280,061.12 4,445,429.78
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,124,687.21 29,290,406.41 20,047,533.57 20,047,884.11
负债合计 809,734,070.83 771,653,346.78 573,609,176.37 594,240,703.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 279,216,000.00 279,216,000.00
资本公积 82,812,183.62 82,812,183.62 82,812,183.62 82,812,183.62
减：库存股
盈余公积 41,350,087.25 41,350,087.25 24,575,377.13 24,575,377.13
未分配利润 69,089,537.26 68,541,452.10 77,405,229.40 83,999,942.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 472,467,808.13 471,919,722.97
少数股东权益 61,586,505.73 59,681,045.67
所有者权益（或股东权益）合计 534,054,313.86 531,600,768.64 464,008,790.15 470,603,503.72
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,343,788,384.69 1,303,254,115.42 1,037,617,966.52 1,064,844,206.99
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公司法定代表人:王世全 主管会计工作负责人: 秦军先生 会计机构负责人: 孙家耀先生
利润表 2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,433,248.86 91,698,780.09 14,911,586.61 15,930,891.40
减：营业成本 77,444,830.46 63,399,199.32 5,511,320.16 3,632,018.76
营业税金及附加 346,295.55 293,118.14 241,482.80 223,511.57
销售费用 6,221,066.03 4,265,726.12 3,682,330.42 1,194,268.85
管理费用 9,414,574.76 10,612,392.27 4,351,664.35 5,384,189.44
财务费用 9,465,346.39 7,780,473.23 7,744,006.53 6,705,080.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 378,587.34 -115,028.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,919,723.01 5,232,842.81 -6,619,217.65 -1,208,177.54
加：营业外收入 440,408.78 860,577.39 74,504.08 3,055.00
减：营业外支出 111,470.57 32,826.00 50,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,248,661.22 6,060,594.20 -6,594,713.57 -1,205,122.54
减：所得税费用 1,045,116.00 445,547.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,203,545.22 5,615,046.44 -6,594,713.57 -1,205,122.54
归属于母公司所有者的净利润 548,085.16 4,585,461.17
少数股东损益 1,655,460.06 1,029,585.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.023
（二）稀释每股收益 0.002 0.023
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公司法定代表人:王世全 主管会计工作负责人: 秦军先生 会计机构负责人: 孙家耀先生
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,127,325.27 77,670,189.29 16,980,300.56 10,839,714.00
收到的税费返还 541,920.50 273,305.80
收到的其他与经营活动有关的现金 4,407,012.86 39,609,876.12 1,235,682.26 18,081,917.07
经营活动现金流入小计 108,076,258.63 117,553,371.21 18,215,982.82 28,921,631.07
购买商品、接受劳务支付的现金 93,135,907.75 90,635,799.75 3,513,897.71 5,926,234.71
支付给职工以及为职工支付的现金 9,520,030.30 6,493,308.21 3,048,891.04 1,327,523.75
支付的各项税费 2,246,385.70 3,214,289.93 1,181,969.10 1,413,466.69
支付的其他与经营活动有关的现金 45,216,372.24 12,380,178.26 24,048,794.10 3,014,475.92
经营活动现金流出小计 150,118,695.99 112,723,576.15 31,793,551.95 11,681,701.07
经营活动产生的现金流量净额 -42,042,437.36 4,829,795.06 -13,577,569.13 17,239,930.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00 250,020.00
取得投资收益所收到的现金 498,299.75 4,684.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 575,170.99
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,498,299.75 829,875.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,128,059.91 4,811,930.77 1,003,674.61 1,069,769.11
现金
投资所支付的现金 6,000,000.00 1,176,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,128,059.91 5,987,930.77 1,003,674.61 1,069,769.11
投资活动产生的现金流量净额 -8,629,760.16 -5,158,055.51 -1,003,674.61 -1,069,769.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,352,644.24 83,300,000.00 18,152,644.24 63,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,352,644.24 84,050,000.00 18,152,644.24 63,100,000.00
偿还债务支付的现金 53,373,378.45 74,600,000.00 33,173,378.45 69,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,267,889.39 9,485,532.32 7,801,177.40 8,457,120.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,545.42
筹资活动现金流出小计 62,641,267.84 84,092,077.74 40,974,555.85 78,057,120.07
筹资活动产生的现金流量净额 7,711,376.40 -42,077.74 -22,821,911.61 -14,957,120.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,960,821.12 -370,338.19 -37,403,155.35 1,213,040.82
加：期初现金及现金等价物余额 176,173,104.46 210,047,127.60 113,998,255.69 132,975,072.66
六、期末现金及现金等价物余额 133,212,283.34 209,676,789.41 76,595,100.34 134,188,113.48
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公司法定代表人:王世全 主管会计工作负责人: 秦军先生 会计机构负责人: 孙家耀先生