关于北海国发川山生物股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北海国发川山生物股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于北海国发川山生物股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 度偿还 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 占用资金的 末占用资 占用性质
占用 名称 生金额(不 累计发 原因
系 计科目 金余额 利息(如有) 金余额
含利息) 生金额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度 2022 年
上市公司 2022 年期 2022 年期
其他关联资金 往来方与上市 往来累计发 往来资金的 度偿还 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 生金额（不 利息（如 累计发 原因
计科目 金余额 金余额
含利息） 有） 生金额
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
上市公司的子 北海国发海洋生物 子公司及其控 其他应收 非经营性往来
482.10 482.10 暂借款
公司及其附属 农药有限公司 制的法人 款
企业 北海世尊海洋科技 子公司及其控 其他应收 非经营性往来
1,846.08 1.20 1,844.88 暂借款
开发有限公司 制的法人 款
钦州医药有限责任 子公司及其控 其他应收 暂借款、 非经营性往来
7,222.01 376.36 103.19 621.84 7,079.72
公司 制的法人 款 代垫费用
北海国发医药有限 子公司及其控 其他应收 暂借款、 非经营性往来
1,584.88 586.54 18.10 504.42 1,685.10
责任公司 制的法人 款 代垫费用
深圳市国发研发科 子公司及其控 其他应收 非经营性往来
1,331.70 29.21 320.48 1,040.43 暂借款
技营销有限公司 制的法人 款
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 12,466.77 992.11 121.29 1,447.94 12,132.23 / /