2014 年第三季度报告
太原狮头水泥股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
3.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 928,599,718.16 916,689,408.36 1.30
归属于上市公司
495,993,875.46 473,779,149.88 4.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-9,188,457.38 36,959,109.55 -124.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,436,158.64 75,243,042.95 -80.81
归属于上市公司
-12,785,274.42 -37,361,961.14 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-12,832,333.26 -38,377,417.64 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.6368 -6.3838 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.0556 -0.1624 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.0556 -0.1624 不适用
（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
除上述各项之外的其
15,686.28 47,058.84
他营业外收入和支出
合计 15,686.28 47,058.84
3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,444
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 售条件股 股份状态 数量
份数量
太原狮头 国有法人
集团有限 -1,679,093 62,588,400 27.21 0 冻结 10,539,400
公司
山西省经 国家
贸投资控
0 16,645,070 7.24 0 无
股集团有
限公司
山西省经 国家
济建设投
0 11,651,549 5.07 0 无
资集团有
限公司
谢慧明 境内自然
535,400 4,441,668 1.93 0 未知
人
张毅 境内自然
2,649,750 2,649,750 1.15 0 未知
人
华泰证券 其他
股份有限
公司客户
2,504,230 2,504,230 1.09 0 未知
信用交易
担保证券
账户
海通证券 其他
股份有限
公司客户
950,502 950,502 0.41 0 未知
信用交易
担保证券
账户
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中银国际 其他
证券有限
责任公司
950,300 950,300 0.41 0 未知
客户信用
交易担保
证券账户
王立盛 境内自然
-64,536 935,464 0.41 0 未知
人
光大证券 其他
股份有限
公司客户
922,301 922,301 0.40 0 未知
信用交易
担保证券
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
太原狮头集团有限公司 62,588,400 人民币普通股 62,588,400
山西省经贸投资控股集团有限公司 16,645,070 人民币普通股 16,645,070
山西省经济建设投资集团有限公司 11,651,549 人民币普通股 11,651,549
谢慧明 4,441,668 人民币普通股 4,441,668
张毅 2,649,750 人民币普通股 2,649,750
华泰证券股份有限公司客户信用交 2,504,230 2,504,230
人民币普通股
易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交 950,502 950,502
人民币普通股
易担保证券账户
中银国际证券有限责任公司客户信 950,300 950,300
人民币普通股
用交易担保证券账户
王立盛 935,464 人民币普通股 935,464
光大证券股份有限公司客户信用交 922,301 922,301
人民币普通股
易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说 太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、
明 山西省经济建设投资集团有限公司，上述 3 家单位不存在关
联关系。其他 7 家股东情况未知。
前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系
情况不详。
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三、 重要事项
3.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表数据
1、货币资金比上年度期末减少 82.11%，是由于本期支付 4500 吨生产线项目工程款所致。
2、应收票据比上年度期末增加 10969.90%，主要是本期用票据结算方式增加。
3、预付款项比上年度期末增加 93.82%，是由于本期预付材料款尚未办理结算所致。
4、应收利息比上年度期末减少 100.00%，主要是上期定期票据本期到期所致。
5、预收款项比上年度期末增加 85.11%，是由于主要是本期 4500T/D 生产线试生产预收货款
所致。
6、应交税费比上年度期末减少 383.36%，主要是本期认证抵扣设备发票增加所致。
7、其他应付款比上年度期末减少 52.57%，主要是本期归还关联方借款所致。
二、利润表数据
1、营业收入本期数比上年同期数减少 73.84%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，
本期主营业务减少所致。
2、营业成本本期数比上年同期数减少 82.85%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，
本期主营业务减少所致。
3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 100.00%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月
关停，本期主营业务应缴纳各项税费减少所致。
4、销售费用本期数比上年同期数减少 61.17%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，
本期主营业务减少所致。
5、管理费用本期数比上年同期数减少 50.17%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，
本期主营业务减少所致。
6、投资收益本期数比上年同期数减少 100.00%，主要是上期有银行产品理财所致。
三、现金流量表数据
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 124.86%，主要是朔州分公司已于 2013
年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 49.96%，主要是由于 4500t/d 新生产线
项目主要是在 2013 年度投资，本年度为支付的合同尾款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 107.80%，是由于本期偿还借款所致。
3.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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公司名称
法定代表人
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日
四、 附录
3.9 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,537,012.61 215,456,722.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,069,902.35 100,000.00
应收账款 40,566,045.35 39,620,704.12
预付款项 6,270,970.71 3,235,411.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 629,260.27
应收股利
其他应收款 8,055,929.36 3,128,102.43
买入返售金融资产
存货 29,494,306.02 22,798,538.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,796.54 54,796.54
流动资产合计 134,048,962.94 285,023,536.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,505,541.81 21,963,517.70
固定资产 47,013,117.91 30,053,114.69
在建工程 696,998,162.17 550,615,306.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 960,333.33 960,333.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 28,073,600.00 28,073,600.00
非流动资产合计 794,550,755.22 631,665,872.30
资产总计 928,599,718.16 916,689,408.36
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,000,000.00
应付账款 83,191,316.14 64,774,523.36
预收款项 13,132,819.21 7,094,412.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,157,008.80 20,497,821.60
应交税费 -41,533,379.55 14,657,711.00
应付利息 91,666.67
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 18,194,088.80 38,363,406.65
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,922,419.60 196,260,108.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,534,332.61 3,534,332.61
递延所得税负债
其他非流动负债 580,392.08 627,450.92
非流动负债合计 4,114,724.69 4,161,783.53
负债合计 193,037,144.29 200,421,891.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 546,357,838.12 511,357,838.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润 -317,770,592.18 -304,985,317.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 495,993,875.46 473,779,149.88
合计
少数股东权益 239,568,698.41 242,488,366.84
所有者权益合计 735,562,573.87 716,267,516.72
负债和所有者权益总 928,599,718.16 916,689,408.36
计
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,517,971.68 6,819,472.88
交易性金融资产
应收票据 611,680.00 100,000.00
应收账款 36,398,337.91 39,620,704.12
预付款项 3,292,699.09 2,398,305.19
应收利息
应收股利
其他应收款 241,524,869.44 210,088,289.89
存货 13,434,500.06 12,379,657.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,796.54 54,796.54
流动资产合计 299,834,854.72 271,461,226.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,000,000.00 255,000,000.00
投资性房地产 21,505,541.81 21,963,517.70
固定资产 27,006,843.20 27,812,888.06
在建工程 8,626,470.10 6,119,026.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 960,333.33 960,333.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 313,099,188.44 311,855,766.01
资产总计 612,934,043.16 583,316,992.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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2014 年第三季度报告
应付账款 54,426,648.96 53,173,034.06
预收款项 6,404,670.56 7,094,412.63
应付职工薪酬 20,952,356.09 20,530,542.57
应交税费 14,724,486.09 15,106,464.80
应付利息
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 20,464,487.35 12,482,285.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,753,215.25 109,167,305.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,534,332.61 3,534,332.61
递延所得税负债
其他非流动负债 580,392.08 627,450.92
非流动负债合计 4,114,724.69 4,161,783.53
负债合计 121,867,939.94 113,329,088.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 546,357,838.12 511,357,838.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润 -322,698,364.42 -308,776,564.25
所有者权益（或股东权益）合计 491,066,103.22 469,987,903.39
负债和所有者权益（或股 612,934,043.16 583,316,992.31
东权益）总计
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,253,049.97 20,077,042.43 14,436,158.64 75,243,042.95
其中：营业收入 5,253,049.97 20,077,042.43 14,436,158.64 75,243,042.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 8,123,630.56 39,183,215.83 30,096,758.26 116,649,876.60
其中：营业成本 4,163,876.12 24,277,222.31 9,482,154.83 78,778,951.28
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 120,141.13 281,616.96
附加
销售费用 908,586.27 2,339,910.52 1,749,821.22 4,452,067.19
管理费用 6,789,256.17 13,626,091.28 25,756,671.01 36,538,647.89
财务费用 -3,738,088.00 -1,180,149.41 -10,330,869.69 -3,005,710.83
资产减值损 3,438,980.89 -395,695.89
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 27,484.93 263,274.11
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以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -2,870,580.59 -19,078,688.47 -15,660,599.62 -41,143,559.54
“－”号填列）
加：营业外收入 15,686.28 708,043.30 47,058.84 2,102,378.70
减：营业外支出 33,042.64 75,885.45
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -2,854,894.31 -18,403,687.81 -15,613,540.78 -39,117,066.29
额以“－”号填列）
减：所得税费用 91,402.07
五、净利润（净亏损以 -2,854,894.31 -18,403,687.81 -15,704,942.85 -39,117,066.29
“－”号填列）
归属于母公司所有 -2,038,780.58 -17,166,150.07 -12,785,274.42 -37,361,961.14
者的净利润
少数股东损益 -816,113.73 -1,237,537.74 -2,919,668.43 -1,755,105.15
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0089 -0.0746 -0.0556 -0.1624
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0089 -0.0746 -0.0556 -0.1624
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,854,894.31 -18,403,687.81 -15,704,942.85 -39,117,066.29
归属于母公司所有 -2,038,780.58 -17,166,150.07 -12,785,274.42 -37,361,961.14
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -816,113.73 -1,237,537.74 -2,919,668.43 -1,755,105.15
综合收益总额
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,168,326.74 20,077,042.43 14,263,379.29 75,243,042.95
减：营业成本 4,002,203.72 24,277,222.31 9,166,214.99 78,778,951.28
营业税金及附 120,141.13 281,616.96
加
销售费用 908,586.27 2,339,910.52 1,729,573.88 4,452,067.19
管理费用 5,201,205.44 11,100,504.06 20,125,757.56 32,825,622.57
财务费用 -3,738,626.32 -1,180,149.41 -10,374,194.55 -3,005,710.83
资产减值损失 7,493,484.35 -395,695.89
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 27,484.93 132,096.04
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -1,205,042.37 -16,553,101.25 -13,877,456.94 -37,561,712.29
“－”号填列）
加：营业外收入 15,686.28 708,043.30 47,058.84 2,102,378.70
减：营业外支出 33,042.64 75,885.45
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -1,189,356.09 -15,878,100.59 -13,830,398.10 -35,535,219.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用 91,402.07
四、净利润（净亏损以 -1,189,356.09 -15,878,100.59 -13,921,800.17 -35,535,219.04
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,910,428.78 108,296,931.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,033,213.36 37,649,890.92
经营活动现金流入小计 36,943,642.14 145,946,822.03
购买商品、接受劳务支付的现金 10,383,107.02 69,416,707.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,141,947.64 33,944,284.88
支付的各项税费 247,820.54 2,667,347.85
支付其他与经营活动有关的现金 5,359,224.32 2,959,372.64
经营活动现金流出小计 46,132,099.52 108,987,712.48
经营活动产生的现金流量净额 -9,188,457.38 36,959,109.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,090,000.00
取得投资收益收到的现金 263,274.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 47,105,000.00
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2014 年第三季度报告
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
投资活动现金流入小计 35,000,000.00 155,458,274.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 193,466,705.17 345,120,605.85
的现金
投资支付的现金 127,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 193,466,705.17 472,120,605.85
投资活动产生的现金流量净额 -158,466,705.17 -316,662,331.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,001.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 100,000,001.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,800,000.00
筹资活动现金流出小计 57,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,800,000.00 100,000,001.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,455,162.55 -179,703,221.19
加：期初现金及现金等价物余额 215,456,722.16 476,370,480.77
六、期末现金及现金等价物余额 40,001,559.61 296,667,259.58
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,797,324.12 108,422,931.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,518,078.30 9,829,465.92
经营活动现金流入小计 19,315,402.42 118,252,397.03
购买商品、接受劳务支付的现金 9,339,252.08 69,416,707.11
支付给职工以及为职工支付的现金 9,227,055.19 23,873,020.42
支付的各项税费 247,519.86 2,665,560.67
支付其他与经营活动有关的现金 37,803,076.49 219,497,072.31
经营活动现金流出小计 56,616,903.62 315,452,360.51
经营活动产生的现金流量净额 -37,301,501.20 -197,199,963.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,090,000.00
取得投资收益收到的现金 132,096.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 47,105,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
投资活动现金流入小计 35,000,000.00 55,327,096.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 650,000.00
的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,650,000.00
投资活动产生的现金流量净额 35,000,000.00 47,677,096.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,301,501.20 -149,522,867.44
加：期初现金及现金等价物余额 6,819,472.88 159,830,304.69
六、期末现金及现金等价物余额 4,517,971.68 10,307,437.25
法定代表人： 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩
3.10审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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