现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34437785 |
22521115 |
5253874 |
16526080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
411816572 |
273725565 |
132777783 |
678019655 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53199825 |
35416241 |
18146610 |
62713183 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345798983 |
249101343 |
102855258 |
438665878 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107404622 |
71547964 |
34874523 |
99266101 |
| 经营活动现金流出小计 |
536756838 |
378694535 |
162599109 |
632508794 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124940266 |
-104968970 |
-29821325 |
45510862 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
398000000 |
268000000 |
150000000 |
640110042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7595 |
7595 |
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334684 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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16000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
401309606 |
269902900 |
151251308 |
661605434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1326498 |
1048253 |
485284 |
4781674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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948115 |
| 投资活动现金流出小计 |
370219818 |
229941573 |
150385284 |
761948264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
31089788 |
39961327 |
866024 |
-100342830 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44979090 |
17000000 |
9500000 |
87627913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58999090 |
31020000 |
11950000 |
97627913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54456100 |
38456100 |
20356100 |
92107077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25120978 |
21834911 |
21397465 |
5851596 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80684837 |
61223320 |
42137696 |
99589323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21685747 |
-30203320 |
-30187696 |
-1961410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-56880 |
-25359 |
-371323 |
868551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115593105 |
-95236322 |
-59514320 |
-55924828 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4747711 |
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43583618 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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975901 |
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1737460 |
| 无形资产摊销 |
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123011 |
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115808 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2 |
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79758 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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865178 |
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2361314 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1846455 |
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-5523550 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-109431040 |
-- |
19375594 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14831856 |
-- |
-29109328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8279294 |
-- |
9777770 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-104968970 |
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45510862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
78856929 |
-- |
174093251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
174093251 |
-- |
230018079 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-95236322 |
-- |
-55924828 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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811574 |
-- |
565787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376315465 |
250612725 |
127444717 |
659371383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1063322 |
591726 |
79192 |
2122192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
398000000 |
268000000 |
150000000 |
640110042 |
