ST狮头：关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告2020-08-22
证券代码：600539 证券简称： ST狮头 公告编号：临2020-057
太原狮头水泥股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：盛京银行股份有限公司（“盛京银行”）
本次委托理财金额：1000 万元
委托理财产品名称：盛京银行单位结构性存款 2020 年第 689 期
委托理财期限：31 天
履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 31 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0
亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约
定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，
自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召
开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相
关合同文件。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-011）。公司独立董事已
于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表
了明确同意的独立意见。
一、 本次购买的结构性存款基本情况
（一）委托理财目的
通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投
资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财产品所使用的资金为控股子公司浙江龙净水业有限公司（“龙
净水业”）闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
认购方 受托方名称 产品类型 产品名称 金额
浙江龙净水业有 盛京银行单位结构性
盛京银行 银行理财产品 1000 万元
限公司 存款 2020 年第 689 期
是否构成关
预计年化收益率 产品期限 收益类型 结构化安排
联交易
1.55%-3.60% 31 天 保本浮动收益型 无 否
注：浙江龙净水业有限公司为公司控股子公司
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或
不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
控股子公司龙净水业于2020年8月21日认购了盛京银行单位结构性存款，具
体内容如下：
（一）委托理财合同主要条款
1. 盛京银行单位结构性存款2020年第689期
产品名称 盛京银行单位结构性存款 2020 年第 689 期
产品代码 JG2020201010689
认购金额 1000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
预期利率（年化） 3.60%
保值利率（年化） 1.55%
起息日 2020 年 8 月 24 日
到期日 2020 年 9 月 24 日（如遇法定节假日顺延）
投资期限 31 天
资金到账日 产品到期日后 2 个工作日内
本息支付 本产品到期时，一次性支付所有产品本息
购买/撤销 本产品可在发售期进行购买或撤销，存期内不可提前支取
管理费 无
本产品与欧元兑美元汇率水平挂钩。挂钩欧元兑美元汇率水平，
以2020年9月22日根据北京时间上午10：00彭博BFIX页面交易货
币对MID定盘价提供。如果该汇率因故无法从上述版面取得，则
挂钩标的 该汇率由盛京银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。在产
品到期时，若EUR/USD 汇率＞0.90，则到期利率为3.60%；
若0.85≤EUR/USD 汇率≤0.90，则到期利率为1.55%-3.60%；
若EUR/USD 汇率＜0.85，则到期利率为1.55%；
利息=本金×到期利率×实际存款天数÷360。其中，实际存款天数
产品收益计算方式
是指存款起息日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数
（二）委托理财的资金投向
本次盛京银行单位结构性存款与欧元兑美元汇率水平挂钩。欧元兑美元汇率
水平，以2020年9月22日根据北京时间上午10：00彭博BFIX页面交易货币对MID
定盘价提供。如果该汇率因故无法从上述版面取得，则该汇率由盛京银行遵照公
正、审慎和尽责的原则进行确定。
（三）风险控制分析
公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。同时将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正
常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险
可控。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方盛京银行股份有限公司为港交所上市公司（02066.HK），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年3月31日
资产总额 443,324,250.25 448,059,559.76
负债总额 20,965,062.72 22,648,581.87
净资产 422,359,187.53 425,410,977.89
2019年度 2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 2,303,547.79 1,871,553.86
本次委托理财金额为1000万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产
合计余额的2.55%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度
进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司
整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形。
根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为
“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审
计确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广
大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于 2020 年 3 月 31 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 4 月 16 日召
开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不
超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动
性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资
金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事
项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投
资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的
《 公 司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 》（公告编号：临
2020-011）。公司独立董事已于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5000 5000 13.56 0
2 银行理财产品 10000 10000 67.00 0
3 银行理财产品 8000 8000 82.72 0
4 券商理财产品 2000 2000 18.65 0
5 券商理财产品 2000 2000 21.44 0
6 券商理财产品 2000 2000 42.88 0
7 券商理财产品 2000 2000 12.45 0
8 券商理财产品 1000 1000 3.40 0
9 券商理财产品 1000 1000 1.70 0
10 银行理财产品 1000 1000 9.25 0
11 银行理财产品 3500 3500 11.34 0
12 银行理财产品 3500 3500 54.97 0
13 券商理财产品 4000 4000 42.88 0
14 券商理财产品 4000 4000 36.49 0
15 银行理财产品 4000 4000 11.57 0
16 银行理财产品 4000 4000 39.21 0
17 银行理财产品 6000 6000 26.28 0
18 银行理财产品 4000 4000 13.48 0
19 银行理财产品 10000 10000 27.18 0
20 银行理财产品 1000 1000 2.63 0
21 银行理财产品 1000 —— —— 1000
合计 79000 78000 539.08 1000
最近12个月内单日最高投入金额 36000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 85.24%
不适用（公司最近一年净利
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 润为负值）
目前已使用的理财额度 1000
尚未使用的理财额度 39000
总理财额度 40000
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 22 日
