2020 年第三季度报告
公司代码：600539 公司简称：ST 狮头
太原狮头水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵冬梅、主管会计工作负责人周驰浩及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 571,909,415.39 443,324,250.25 29.00
归属于上市公司股东的净资产 414,944,430.57 410,015,240.34 1.20
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -18,783,720.98 4,279,623.92 -538.91%
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 62,380,793.89 39,259,284.75 58.89
归属于上市公司股东的净利润 4,929,190.23 6,979,888.10 -29.38
归属于上市公司股东的扣除非 3,942,834.81 6,961,213.28 -43.36
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.195 1.610 减少 0.415 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.0214 0.0303 -29.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0214 0.0303 -29.37%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 810,439.59 1,671,467.36
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 621,769.34 616,969.19
少数股东权益影响额（税后） -538,242.02 -730,660.26
所得税影响额 -357,363.96 -571,420.87
合计 536,602.95 986,355.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6730
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海远涪企业管理 61,412,700 26.70 0 47,982,376 境内非国有
质押
有限公司 法人
山西潞安工程有限 25,857,300 11.24 0 0 国有法人
无
公司
山西省旅游投资控 16,645,070 7.24 0 0 国有法人
无
股集团有限公司
山西省经济建设投 11,651,549 5.07 0 0 国有法人
无
资集团有限公司
上海嘉恳资产管理 9,843,628 4.28 0 0 境内非国有
有限公司－嘉恳芬 法人
无
芳 10 号私募证券投
资基金
王泽洋 7,195,646 3.13 0 无 0 境内自然人
李智 4,900,049 2.13 0 无 0 境内自然人
上海桦悦企业管理 4,517,204 1.96 0 0 境内非国有
无
有限公司 法人
吴德英 4,122,800 1.79 0 无 0 境内自然人
赵文普 3,896,871 1.69 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海远涪企业管理有限公司 61,412,700 人民币普通股 61,412,700
山西潞安工程有限公司 25,857,300 人民币普通股 25,857,300
山西省旅游投资控股集团有限公司 16,645,070 人民币普通股 16,645,070
山西省经济建设投资集团有限公司 11,651,549 人民币普通股 11,651,549
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳 9,843,628 9,843,628
人民币普通股
芬芳 10 号私募证券投资基金
王泽洋 7,195,646 人民币普通股 7,195,646
李智 4,900,049 人民币普通股 4,900,049
上海桦悦企业管理有限公司 4,517,204 人民币普通股 4,517,204
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吴德英 4,122,800 人民币普通股 4,122,800
赵文普 3,896,871 人民币普通股 3,896,871
上述股东关联关系或一致行动的说 上海远涪企业管理有限公司、上海桦悦企业管理有限公司同为公
明 司实际控制人吴旭先生控制的企业，为一致行动人。山西潞安工
程有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建
设投资集团有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制，但不
形成一致行动关系，详见公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《公
司详 式权益变动报告书》（山西省国有资本投资运营有限公
司）。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存
在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020年6月30日公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于太原狮头水泥股
份有限公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买杭州昆汀科技
股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）40.00%股权，同时昆汀科技自然人股东方林宾、刘佳东
将其对昆汀科技合计10.54%的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行
使。本次重大资产重组标的资产过户手续、表决权委托股份质押手续已全部办理完毕，详见公司
于9月8日披露的《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》、《重大资产购买实施情况报告
书》等相关公告。公司已对昆汀科技从财务、经营及决策等方面实施了控制，于2020年9月起昆汀
科技纳入公司合并报表范围。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告期末，昆汀科技股权过户手续、表决权委托股份质押手续已全部办理完毕，详见
公司于9月8日披露的《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》、《重大资产购买实施情况
报告书》等相关公告。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2020年9月份起昆汀科技纳入公司合并报表范围，预期公司2020年度全年累计净利润与上年同
期相比发生大幅度变动。
公司名称 太原狮头水泥股份有限公司
法定代表人 赵冬梅
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 270,248,322.54 288,958,478.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,017.38 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,642,775.93 18,570,899.23
应收款项融资 272,505.01 4,274,966.00
预付款项 37,200,180.65 60,684.15
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 12,391,256.35 4,679.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 115,413,258.84 14,111,974.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,328,293.63 20,885,690.21
流动资产合计 471,496,610.33 426,867,371.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,632,285.18 2,632,285.18
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,747,642.52 12,567,807.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 167,565.85
开发支出
商誉 79,462,100.35
长期待摊费用 1,805,385.61 921,147.25
递延所得税资产 971,845.83 335,638.94
其他非流动资产 1,625,979.72
非流动资产合计 100,412,805.06 16,456,879.19
资产总计 571,909,415.39 443,324,250.25
流动负债：
短期借款 10,019,068.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,486,427.70 10,104,780.39
预收款项 959,155.23
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合同负债 6,035,123.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,351,618.97 3,018,150.30
应交税费 11,040,523.75 758,969.74
其他应付款 21,463,206.40 1,397,015.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,395,968.99 16,238,071.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,092,956.60 4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计 5,092,956.60 4,726,991.42
负债合计 68,488,925.59 20,965,062.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
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未分配利润 -398,820,037.07 -403,749,227.30
归属于母公司所有者权益（或股东权 414,944,430.57 410,015,240.34
益）合计
少数股东权益 88,476,059.23 12,343,947.19
所有者权益（或股东权益）合计 503,420,489.80 422,359,187.53
负债和所有者权益（或股东权益） 571,909,415.39 443,324,250.25
总计
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 244,719,401.13 276,446,684.77
交易性金融资产 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 24,011,311.06
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 856,461.25 20,535,254.68
流动资产合计 269,587,173.44 376,981,939.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 157,120,071.83 28,788,066.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,022,472.21 10,342,865.37
在建工程
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2020 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出 120,396.04
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 148.83
其他非流动资产
非流动资产合计 167,263,088.91 39,130,932.20
资产总计 436,850,262.35 416,112,871.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 180,402.84 447,727.91
应交税费 1,026,701.36 19,134.59
其他应付款 16,926,278.33 918,254.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,133,382.53 1,385,116.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,726,991.42 4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计 4,726,991.42 4,726,991.42
负债合计 22,860,373.95 6,112,107.92
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
未分配利润 -399,774,579.24 -403,763,703.91
所有者权益（或股东权益）合计 413,989,888.40 410,000,763.73
负债和所有者权益（或股东权益） 436,850,262.35 416,112,871.65
总计
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 37,592,560.37 15,281,125.23 62,380,793.89 39,259,284.75
其中：营业收入 37,592,560.37 15,281,125.23 62,380,793.89 39,259,284.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,610,656.67 12,590,974.94 58,251,372.13 32,157,584.78
其中：营业成本 25,838,000.00 13,034,066.56 46,588,674.31 33,175,673.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 87,618.10 149,166.98 321,166.00 383,023.18
销售费用 5,805,596.18 743,246.15 6,768,448.20 2,182,145.04
管理费用 5,355,195.90 1,938,684.10 11,303,081.26 6,252,748.23
研发费用
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财务费用 -2,475,753.51 -3,274,188.85 -6,729,997.64 -9,836,005.44
其中：利息费用
利息收入 2,693,433.75 3,168,970.64 6,956,412.60 9,749,708.68
加：其他收益 1,237.53
投资收益（损失以 32,111.11 29,589.05 3,612,978.82 29,589.05
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 73,511.43 48,755.20 269,560.60 64,226.93
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 3,087,526.24 2,768,494.54 8,013,198.71 7,195,515.95
号填列）
加：营业外收入 491,005.68 528.00 1,352,233.30 49,071.08
减：营业外支出 206.00 5,206.00 13,500.00
四、利润总额（亏损总额以 3,578,325.92 2,769,022.54 9,360,226.01 7,231,087.03
“－”号填列）
减：所得税费用 1,216,733.08 107,857.67 2,734,103.05 132,209.96
五、净利润（净亏损以 2,361,592.84 2,661,164.87 6,626,122.96 7,098,877.07
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 2,361,592.84 2,661,164.87 6,626,122.96 7,098,877.07
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 1,050,314.57 2,564,092.96 4,929,190.23 6,979,888.10
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 1,311,278.27 97,071.91 1,696,932.73 118,988.97
亏损以“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,361,592.84 2,661,164.87 6,626,122.96 7,098,877.07
（一）归属于母公司所有 1,050,314.57 2,564,092.96 4,929,190.23 6,979,888.10
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 1,311,278.27 97,071.91 1,696,932.73 118,988.97
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0046 0.0111 0.0214 0.0303
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0046 0.0111 0.0214 0.0303
股)
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2020 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 40,708.19 40,708.19 68,396.23
减：营业成本
税金及附加 4,177.94 36,184.98 50,934.50
销售费用
管理费用 2,733,051.55 849,335.76 6,480,266.53 3,052,450.86
研发费用
财务费用 -2,665,401.95 -3,161,376.46 -6,865,886.09 -9,707,167.99
其中：利息费用
利息收入 2,666,020.11 3,162,667.96 6,872,323.25 9,713,148.49
加：其他收益
投资收益（损失以 29,589.05 4,604,603.82 29,589.05
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -386.28 -595.32 -406.32
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -27,327.69 2,337,451.81 4,994,151.27 6,701,361.59
号填列）
加：营业外收入 1,035.00 2,070.44 0.59
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 -26,292.69 2,337,451.81 4,996,221.71 6,701,362.18
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 13,597.88 1,007,097.04
四、净利润（净亏损以“－” -39,890.57 2,337,451.81 3,989,124.67 6,701,362.18
号填列）
（一）持续经营净利润 -39,890.57 2,337,451.81 3,989,124.67 6,701,362.18
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 -39,890.57 2,337,451.81 3,989,124.67 6,701,362.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
合并现金流量表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,583,377.39 38,450,391.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 512,168.02 302,144.25
收到其他与经营活动有关的现金 7,669,609.60 9,543,971.22
经营活动现金流入小计 74,765,155.01 48,296,506.89
购买商品、接受劳务支付的现金 66,238,955.31 21,336,211.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 12,372,843.57 10,733,180.82
支付的各项税费 1,682,640.48 7,477,404.20
支付其他与经营活动有关的现金 13,254,436.63 4,470,086.23
经营活动现金流出小计 93,548,875.99 44,016,882.97
经营活动产生的现金流量净额 -18,783,720.98 4,279,623.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,611,867.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 463,611,867.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 789,112.46 263,200.00
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2020 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 94,988,720.24
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465,777,832.70 60,263,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,165,964.99 -60,263,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 840,000.00
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 840,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 450,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,050,000.00
筹资活动现金流出小计 450,000.00 29,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 390,000.00 -29,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -84,328.76 60,755.56
五、现金及现金等价物净增加额 -20,644,014.73 -84,972,820.52
加：期初现金及现金等价物余额 288,958,478.13 409,024,464.62
六、期末现金及现金等价物余额 268,314,463.40 324,051,644.10
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,444,161.33 8,580,175.88
经营活动现金流入小计 6,444,161.33 8,580,175.88
购买商品、接受劳务支付的现金 4,955,000.00 860,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 1,323,021.95 1,172,781.54
18 / 24
2020 年第三季度报告
支付的各项税费 36,184.98 51,184.80
支付其他与经营活动有关的现金 920,546.86 1,218,009.82
经营活动现金流出小计 7,234,753.79 3,301,976.16
经营活动产生的现金流量净额 -790,592.46 5,278,199.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,554,603.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 5,075,833.33
投资活动现金流入小计 444,604,603.82 5,075,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 128,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 111,413,295.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,000,000.00
投资活动现金流出小计 475,541,295.00 60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,936,691.18 -54,924,166.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,050,000.00
筹资活动现金流出小计 29,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,727,283.64 -78,695,966.95
加：期初现金及现金等价物余额 276,446,684.77 393,153,939.58
六、期末现金及现金等价物余额 244,719,401.13 314,457,972.63
法定代表人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 288,958,478.13 288,958,478.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,570,899.23 18,570,899.23
应收款项融资 4,274,966.00 4,274,966.00
预付款项 60,684.15 60,684.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,679.10 4,679.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,111,974.24 14,111,974.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,885,690.21 20,885,690.21
流动资产合计 426,867,371.06 426,867,371.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,632,285.18 2,632,285.18
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,567,807.82 12,567,807.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 921,147.25 921,147.25
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 335,638.94 335,638.94
其他非流动资产
非流动资产合计 16,456,879.19 16,456,879.19
资产总计 443,324,250.25 443,324,250.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,104,780.39 10,104,780.39
预收款项 959,155.23 -959,155.23
合同负债 909,835.53 909,835.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,018,150.30 3,018,150.30
应交税费 758,969.74 808,289.44 49,319.70
其他应付款 1,397,015.64 1,397,015.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,238,071.30 16,238,071.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,726,991.42 4,726,991.42
其他非流动负债
21 / 24
2020 年第三季度报告
非流动负债合计 4,726,991.42 4,726,991.42
负债合计 20,965,062.72 20,965,062.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润 -403,749,227.30 -403,749,227.30
归属于母公司所有者权益（或 410,015,240.34 410,015,240.34
股东权益）合计
少数股东权益 12,343,947.19 12,343,947.19
所有者权益（或股东权益） 422,359,187.53 422,359,187.53
合计
负债和所有者权益（或股 443,324,250.25 443,324,250.25
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，通过对年初预收款项按新准则要求进行梳理、复
核，将符合准则规定的预收款项金额调至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 276,446,684.77 276,446,684.77
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
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2020 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,535,254.68 20,535,254.68
流动资产合计 376,981,939.45 376,981,939.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,788,066.83 28,788,066.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,342,865.37 10,342,865.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 39,130,932.20 39,130,932.20
资产总计 416,112,871.65 416,112,871.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 447,727.91 447,727.91
应交税费 19,134.59 19,134.59
其他应付款 918,254.00 918,254.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 1,385,116.50 1,385,116.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,726,991.42 4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计 4,726,991.42 4,726,991.42
负债合计 6,112,107.92 6,112,107.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,357,838.12 546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
未分配利润 -403,763,703.91 -403,763,703.91
所有者权益（或股东权益） 410,000,763.73 410,000,763.73
合计
负债和所有者权益（或股 416,112,871.65 416,112,871.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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